募集资金情况 - 首次公开发行9000万股，每股发行价22.73元，募集资金总额204,570.00万元，净额193,254.96万元，超募资金42,986.71万元[2] 项目投资计划 - 新药研发项目预计总投资额106,615.87万元，拟投入募集资金106,615.87万元[5] - 总部及研发基地项目预计总投资额55,597.56万元，拟投入募集资金39,565.53万元[5] - 营销网络建设项目预计总投资额12,727.06万元，拟投入募集资金12,727.06万元[5] - 信息化建设项目预计总投资额2,786.00万元，拟投入募集资金811.18万元[5] - 新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目预计总投资额5,020.00万元，拟投入募集资金5,020.00万元[5] - 超募资金永久补充流动资金项目金额为30,015.96万元[5] 项目资金调整 - 2024年5月16日股东大会同意部分项目结项，节余12,206.84万元用于新药研发项目，剩余利息及理财收入2,899.54万元用于补充流动资金[6] 现金管理 - 公司及其全资子公司可使用最高不超过6.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[1][8][18] - 现金管理决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效[10][18] - 公司按规定办理业务，筛选投资对象，相关方监督检查资金使用情况并及时披露信息[17] - 监事会同意，保荐机构无异议[19][20]

中信证券股份有限公司关于上海艾力斯医药科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为上海艾力斯 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"艾力斯"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对艾力斯使用暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海艾力斯医药科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2559 号），公司向社会 公开发行人民币普通股 9,000 万股，每股发行价格为人民币 22.73 元，募集资金总 额为人民币 204,570.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 193,254.96 万元，其中，超募资金金额为人民币 42,986.71 万元。上述资金 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-037 上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会 主席张晓芳女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会监事审议，监事会同意公司及其全资子公司在保证不影响募集资金投 资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过6.50亿元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大 ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月26日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人239人，所持表决权249,523,400，占比55.4496%[2] 议案表决 - 选举非独立董事议案，普通股股东同意票249,052,499，比例99.8112%[3] - 变更会计师事务所议案，普通股股东同意票249,156,174，比例99.8528%[3] 其他情况 - 公司在任董事、监事、董事会秘书全部出席会议[5] - 股东大会召集、召开及表决程序合法有效[7]

股东大会安排 - 董事会于股东大会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议2024年11月26日14:00召开，网络投票时间同天[4] 参会情况 - 239人参加股东大会，代表249,523,400股，占比55.45%[5] 议案表决 - 《关于选举非独立董事的议案》同意票占99.81%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票占99.85%[8] - 全部议案获股东大会审议通过[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月26日14点举行，地点在上海浦东公司会议室[10] - 网络投票起止日期为2024年11月26日[10] - 股东现场提问不超5分钟，推举1名股东代表计票、监票[5][7] 人事变动 - 金家齐因个人原因辞去公司董事职务[14] - 公司提名徐聪为第二届董事会非独立董事候选人[14] 审计机构变更 - 公司拟变更会计师事务所，聘任安永华明为2024年度审计机构[19] - 普华永道中天连续7年为公司提供审计服务[19] 安永华明情况 - 2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[20] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[20] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[20] - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[22] 费用情况 - 公司拟就2024年度财务报表及内控审计向安永华明支付费用218万元，内控审计费用50万元，较2023年减少34万元[27]

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-034 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑公司实际发展战 略及对审计服务的需求，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟变更会计师事务所，聘任安永华明担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与 前任会计师事务所普华永道中天进行充分沟通，其对变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 ...

董事会人事变动 - 公司2024年11月8日会议审议通过选举徐聪为非独立董事候选人[1] - 徐聪任期自股东大会通过至第二届董事会任期届满[1] - 事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[1] 候选人情况 - 徐聪未持股，与控股股东无关联，任职资格符合要求[2] - 徐聪1985年生，博士学历，现任礼来亚洲基金董事总经理[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月26日14点召开[3] - 现场会议在上海浦东新区周浦镇凌霄花路268号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月26日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 审议选举非独立董事和变更会计师事务所[5] 时间节点 - 议案2024年11月9日披露[5] - 股权登记日为2024年11月19日[10] 登记信息 - 登记时间为2024年11月21日9:30 - 11:00，13:00 - 17:00[12] - 登记地点为上海浦东新区周浦镇凌霄花路268号1楼会议室[12]

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-032 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30 1 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所 上证路演中心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可以于 2024 年 11 月 12 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 ir@allist.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：网络文字互动 三 ...