人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[5] - 自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师383人[5] 业绩数据 - 普华永道中天2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元[5] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费5.29亿元[5] - 2023年度财务报告审计费用252万元，内控审计60万元，同比增9.57%[13] 执业情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近3年无民事诉讼担责[6] - 近三年受地方证监局行政监管措施一次，涉及2人[7] 人员经验 - 项目合伙人王韧之近3年签或复核7家，刘莉坤6家，刘永俐1家[8][10] 审计续聘 - 董事会审计委员会提议续聘普华永道中天为2024年度审计机构[15] - 董事会会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[16][17]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署担保文件[3] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[8] - 股东大会审议特定担保应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 单笔超净资产10%等多种情况担保须经股东大会审批[8] 担保管理 - 董事会每年核查并披露全部担保行为结果[10] - 为关联人担保需合理商业逻辑并经审议披露[9] - 订立担保合同需审查主合同，违规可拒绝[14] - 法定代表人依决议签合同，不得擅自签订[14] 担保操作 - 可与符合条件企业签互保协议并要求提供财务资料[14] - 接受反担保要完善手续并登记[14] - 担保债务展期需重新履行审批程序[14] 信息披露 - 批准的对外担保需在指定报刊披露信息[14] 异常处理 - 发现异常合同向董事会和监事会报告[15] 部门职责 - 财务部门负责对外担保资信调查等工作[16] 追偿程序 - 被担保人违约启动反担保追偿并报告董事会[17] - 履行担保义务后向债务人追偿并报告董事会[20]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] 股票信息 - A股股票代码为688578，简称为艾力斯[11] 时间地点 - 股权登记日为2024年5月10日[11] - 登记时间为2024年5月13日特定时段[13] - 登记地点为上海浦东新区周浦镇凌霄花路268号1楼会议室[13] 议案信息 - 议案2024年4月26日披露[7] - 特别决议议案为议案13[7] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 12[7] - 涉及关联股东回避表决议案为议案8[7]

上海艾力斯医药科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： (一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《上海艾力斯医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《上海艾力斯医 药科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届审计委员会第六次会议及第二届战略委员会第一次 会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 ...

会议与报告审议 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会[5] - 2023年4月25日审议通过2023年度日常关联交易预计议案，关联交易预计总金额较低[9] - 2023年4月25日审议通过2022年年度报告及其摘要议案[13] - 2023年4月27日审议通过2023年第一季度报告议案[13] - 2023年8月28日审议通过2023年半年度报告及其摘要议案[13] - 2023年10月24日审议通过2023年第三季度报告议案[14] 审计与聘任 - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度财务及内部控制审计机构议案，拟续聘普华永道中天[15][16] - 2023年4月10日，聘任王林为财务负责人[17] - 2023年3月22日，提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人[18] - 2023年4月10日，聘任杜锦豪为总经理等多名高级管理人员[20] 其他事项 - 2023年公司不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的方案的情况[10] - 2023年公司不存在被收购的情况[11] - 2023年度无因会计准则变更外原因的会计政策等变更[17] - 2023年4月25日，审议通过2022年度董监高薪酬执行情况及2023年度薪酬方案[21] - 2023年度无制定或变更股权激励等计划相关情况[21] - 2023年独立董事履行义务并提建议，2024年将继续履职维护公司和股东权益[22]

财务审计 - 普华永道对上海艾力斯2023年财报出具无保留意见审计报告，报告号为普华永道中天审字(2024)第10128号[2] - 审计时间为2024年4月24日[2] 资金往来 - 中海艾力斯2023年末往来资金余额为1,458.2万元[6] - 江苏艾力其2023年末往来资金余额为10,372.18万元[6] - 某公司（长期应收款）2023年偿还累计发生金额为25,561.6万元[6] - 控股股东2023年末余额为11,830.44万元[6] 审批情况 - 控股股东及关联方资金往来情况汇总表于2024年4月24日获董事会批准[6]

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-011 上海艾力斯医药科技股份有限公司 关于确定原募投项目剩余募集资金用途、部分募投项目结 项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金、 调整新药研发项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾力斯"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案》、《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案》、《关于调整新 药研发项目的议案》，同意确定原募投项目"药物研究分析检测中心项目"剩余 的募集资金全部用于投入"新药研发项目"；同意将募投项目"总部及研发基地 项目"、"营销网络建设项目"以及"信息化建设项目"予以结项，并将结项的节 余募集资金部分用于"新药研发项目"、部分用于补充流动资金；同意调整"新 药研发项目"子项目及部分子项目的投资金额。公司保荐机构中信证券股份有 ...

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-009 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海艾力斯医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并财务报表归属于上市公司股东 的净利润为人民币 644,174,819.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表期 末未分配利润为人民币 314,910,229.17 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 450,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 180,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司股东的净利 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.0 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记 ...

财务表现 - 艾力斯2024年第一季度营业收入为742,835,715.09元，同比增长168.65%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为306,052,559.16元，同比增长777.51%[3] - 公司2024年第一季度实现营业收入7.43亿元，同比增长168.65%；净利润30,605.26万元，同比增长777.51%；扣除非经常性损益的净利润30,114.17万元，同比增长1,423.83%[12][16] - 2024年第一季度公司营业利润为313,917,428.44元，较去年同期36,685,177.03元增长[18] - 2024年第一季度公司净利润为306,052,559.16元，较去年同期34,877,411.06元增长[18] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为365,255,516.58元，较去年同期-20,544,885.76元增长[20] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为468,725,625.83元，较去年同期83,487,131.37元增长[20] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-841,220.25元，较去年同期-1,007,266.95元减少[21] 产品表现 - 公司核心产品伏美替尼具备“脑转强效、疗效优异、安全性佳、治疗窗宽”的特点，临床研究结果已在多个国际学术期刊和会议发表，并被纳入多项国内权威指南和诊疗规范[14] - 公司自主研发的KRAS G12D选择性抑制剂获得药物临床试验批准，成为全球首个获批上市的KRAS G12D抑制剂[15] 成本和费用 - 研发投入占营业收入的比例为8.63%，较上年同期减少14.35个百分点[3] - 营业成本、税金及附加、销售费用等成本项目均因销量增加而增加[6] - 财务费用因存款本金增加而提高，其他收益因政府补助减少而下降[6] 股东信息 - 股东总数为10,935，前十名股东中上海乔可企业发展有限公司持股最多[8]

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人杜锦豪、主管会计工作负责人王林及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司持续加强人才储备和梯队建设，完善人才培养和发展体系，为持续高质量发展奠定人才基础[25] - 公司不断健全公司治理，加强合规管理体系、质量管理体系、内部控制管理体系和环境治理管理体系，提高公司科学管理水平[25] 股东利益 - 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本为450,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利180,000,000.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为27.94%[5] 公司基本信息 - 公司中文名称为上海艾力斯医药科技股份有限公司，中文简称为艾力斯[15] - 公司注册地址位于上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号[15] - 公司办公地址同样位于上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号，邮政编码为201318[16] 业绩数据 - 公司2023年营业收入达到201.82亿元，同比增长155.14%[18] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为6.44亿元，同比增长393.54%[18] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为15.51%，较上年同期减少8.73个百分点[18] - 公司2023年基本每股收益为1.43元，较上年同期增长393.10%[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率为17.97%，较上年同期增加13.73个百分点[18] - 公司2023年度实现营业总收入201,818.26万元，同比增长155.14%，净利润64,417.48万元，同比增长393.54%[23] - 公司研发投入持续增长，研发投入3.13亿元，较上年同期增加63.26%，在研项目成果瞩目[23] 产品研发 - 公司自主研发的小分子靶向抗肿瘤1类新药主要用于EGFR敏感突变、EGFR T790M耐药突变的晚期非小细胞肺癌治疗[11] - 公司自主研发的KRAS G12D选择性抑制剂AST2169脂质体获得临床试验批准[24] - 公司与ArriVent合作启动全球范围内伏美替尼20外显子插入突变一线治疗适应症的III期临床研究[24] - 公司核心产品甲磺酸伏美替尼片二线治疗适应症、一线治疗适应症被纳入国家医保报销范围，销售业绩实现跨越式增长[24] 市场前景 - 中国抗肿瘤药物市场规模在近十年内迅速增长，2019年达到281亿元，预计2030年有望超过1,018亿元[38] - 中国非小细胞肺癌市场规模从2016年的172亿元增加至2020年449亿元，预计到2025年将达到1,186亿元[39] 公司团队 - 吕超先生，现任公司独立董事，毕业于华东政法大学民商法学专业，研究生学历[166] - 朱圣韬先生，现任公司独立董事，毕业于首都医科大学病原生物学专业，博士学历[169] - 罗会兵先生，现任公司药化总监、研发负责人、副总经理、首席化学官[170] - 单华峰女士，现任公司首席质量官兼CMC负责人[171] - 黄晨先生，现任公司全国销售总监、营销负责人[172] - 王林先生，现任公司财务负责人[173] - 李硕女士，现任公司董事会秘书[174] - 张晓芳女士，现任公司监事会主席[175] - 周华勇先生，现任公司新药研发副总监[179] - 李庆先生，现任公司分子药理总监[180]