现金管理策略 - 公司拟用闲置自有资金买中、低风险理财产品[1] - 投资额度最高不超2亿元，有效期12个月，资金可循环用[4] - 现金管理收益优先补充日常经营流动资金[7] 决策与监督 - 2025年4月9日，董事会和监事会审议通过议案[13] - 董事会授权管理层，财务部组织实施，独董和监事会可监督[8][10] 影响与认可 - 现金管理不影响日常运营和主业，利于提升业绩[12] - 监事会认为能提高效率和收益，程序合规，保荐机构无异议[14][15]

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东会4次[3] - 2024年聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[8] - 报告期内公司未发生收购与被收购情况[8] 人员履职 - 独立董事蒋薇薇2024年各会议均亲自出席[3][4][5] - 2024年董事会提名石建宾为独立董事候选人并当选[10] 薪酬与激励 - 2024年董事和高管薪酬方案制定及决策合规[10] - 报告期内研讨2024年限制性股票激励计划合规[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[13]

会议召开 - 2024年度公司召开董事会9次，股东会4次，独立董事出席1次股东会[3] 独立董事履职 - 与内部审计及事务所沟通讨论报告和审计计划[3] - 审查关联交易未发现损害利益情形[4] - 认为财务报告真实准确完整，内控有效[5] 公司运营情况 - 未发生收购与被收购情况[5] - 未改聘或解聘财务负责人[6] - 未因非准则变更原因作会计政策变更[7] - 董高人员薪酬方案未变更，无新激励计划[7] 审计机构 - 聘任北京德皓国际为2024年度审计机构，程序合规[6]

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东会4次，独立董事杨振国均亲自出席[3] - 2024年杨振国担任多委员会职务，各会议无委托出席和缺席[4][5] - 2024年董事会提名石建宾为独立董事候选人，经选举当选[10] 财务相关 - 2024年聘任北京德皓国际会计师事务所为审计机构[9] - 2024年未改聘或解聘财务负责人[10] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策等变更[10] - 2024年财务报告和定期报告编制合规，信息真实准确完整[8] 交易与制度 - 2024年未发生收购与被收购情况[8] - 2024年关联交易决策程序合规[8] - 2024年制定内部控制制度，保持有效财务报告内控[9] 方案与计划 - 审核通过2024年董事和高管薪酬方案，决策程序合法[11][12] - 研讨通过2024年限制性股票激励计划，程序合规[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[13]

预算编制 - 基于2025年宏观经济等信息，结合2024年实际经营数据和2025年经营计划编制[2] - 选用会计政策与公司实际采用的相关会计政策一致[2] 预算假设 - 现行法律法规、经济政策、税率无重大变化[3] - 公司所处行业形势、市场环境无异常变化[3] - 核心产品和原材料市场行情无明显异常波动[3] - 无兼并重组等行为影响，无不可预见及不可抗拒重大不利影响[3] 经营情况 - 2025年经营持续稳健，经营规模较上年稳步增长[4] 盈利预测 - 2025年度盈利预测受多种因素影响，实现具有不确定性[5] - 盈利预测不代表公司业绩承诺，提醒投资者保持风险意识[5]

授信申请 - 公司及全资子公司拟申请不超2亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权董事长签署相关法律文件[2] - 董事会授权经营管理层办理相关手续[2]

审计机构聘请 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注会300人，签过证券业务审计报告注会140人[2] - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户81家[2] 聘请审议流程 - 2024年4月16日，审计委员会通过续聘议案[3][4][6] - 2024年4月17日，董事会和监事会通过续聘议案[3][4] - 2024年5月9日，股东大会通过续聘事项[4] 审计沟通与审议 - 2025年1月14日，审计委员会与注会及项目合伙人沟通审计工作[6] - 2025年4月9日，审计委员会通过公司2024年相关报告并同意提交董事会[7] 审计监督 - 审计委员会在年报审计期间与事务所充分沟通，履行监督职责[8]

审计机构聘请 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[2] - 2024年度收入43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户81家[2] 聘请流程 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘议案[2][3] 审计工作 - 北京德皓国际对公司2024年度财务及内控审计并出专项报告[4] - 审计中与公司管理层和治理层沟通[4] 审计评价 - 公司认为北京德皓国际年报审计勤勉尽责，工作质量高[5]

审计机构聘任 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度财务报告及内控审计机构，议案待股东会审议[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告注会140人[3] - 2024年度北京德皓国际收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年北京德皓国际审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户81家[3] - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年受刑事、行政处罚0次，行政监管措施1次，自律监管和纪律处分0次[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人王兆钢近三年签署和复核上市公司数1家，三板公司数7家[5] - 拟签字注册会计师杨素近三年签署上市公司数1家，三板公司数5家[6] - 项目质量复核人员徐文博近三年签署上市公司和挂牌公司共9家[6] 审计费用 - 2025年年度审计费用待公司董事会提请股东会授权管理层与审计机构协商确定[8]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-015 广东天承科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024 年度，本公司募集资金投入 104,999,575.61 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 募 集 资 金 累 计 投 入 112,609,660.73 元 ， 尚 未 使 用 的 金 额 为 613,026,906.14 元，使用状况及余额如下： 注：应结余募集资金金额和实际结余募集资金金额的差异 415,094.40 元系尚未支付的发 行费用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了 截至 2024 年 12 月 31 日的《广东天承科技 ...