回购方案 - 实施期限为2024年1月31日至2025年1月30日[2] - 预计金额3000万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计回购股数758,556股，占比1.30%[2] - 累计回购金额3777.31万元[2] - 实际价格区间37.14元/股至56.50元/股[2] 调整情况 - 回购价格上限调整为不超过74.66元/股[4] 资金情况 - 截至2024年10月31日，支付资金总额37,773,122.82元[5]

报告公司投资评级 公司维持"买入"投资评级[1] 报告的核心观点 1) 业绩稳步增长,主要源于国产替代和高毛利产品占比提升[1] 2) 公司拟变更注册地址由广东珠海迁址到上海浦东,增选上海市集成电路协会副秘书长石建宾为公司独立董事,有助于公司了解产业政策,获取产业资源,助力公司半导体业务发展[1][2] 3) 公司已组建以新任CTO韩佐晏博士领衔的研发团队,覆盖从先进封装到先进制程相关的电镀产品,下游客户正在持续测试验证中,预计将成为公司新的业绩增长点[2] 财务数据总结 1) 2024前三季度公司实现营收2.73亿元,同比增长10.53%,实现归母净利润5716.53万元,同比增长37.25%[1] 2) 预测公司2024-2026年归母净利润分别为0.75、1.00、1.31亿元,EPS分别为1.29、1.71、2.25元[3] 3) 公司2024-2026年营业收入预计分别为3.85、4.77、5.78亿元,同比增长分别为13.7%、23.8%、21.2%[5] 4) 公司2024-2026年毛利率预计分别为37.6%、39.2%、41.0%,净利率预计分别为19.5%、20.9%、22.6%[7]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-085 广东天承科技股份有限公司 关于增选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事候选人相关材料已经上海证券交易所审核无异议，本次《关于增选 独立董事的议案》尚需经交股东会审议通过方生效。 特此公告。 广东天承科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 附件：候选人简历 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》。进一 步提高公司治理水平，促进科学、民主决策，董事会拟增选第二届董事会独立董 事一名并提名石建宾先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过《关于增选独立董事的议案》之日 起至第二届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查，独立董事候选人石建宾已完成独立董事履职学习 平台学习，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事任职资 格的 ...

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议[1] 制度修订与制定 - 修订及新制定部分公司治理制度，含股东等议事规则[1] - 部分修订制度需提交股东大会审议，部分无需[1] 信息披露 - 修订后制度于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露[1] - 公告发布时间为2024年10月30日[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议通知于2024年10月18日送达，10月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决同意3名[3][4] - 审议通过《关于资本公积金转增股本方案的议案》，尚需股东会审议[5][7] - 审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，表决同意3名[8][9]

审计委员会相关 - 公司董事会下审计委员会独立董事应占半数以上并至少有一名为会计专业人士[4] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施等六项职责[14] 内部审计部管理 - 内部审计部对审计委员会及董事会负责并报告工作[4] - 内部审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[4] 审计范围 - 内部审计部可在公司本部、下属分公司及子公司范围内开展审计[12] 内部审计部职责 - 内部审计部制定内审计划、编制审计制度等十项职责[15][16] 内部审计职权 - 内部审计部及审计人员有让被审计单位报送资料等十四项职权[17][18] 审计证据要求 - 内部审计人员获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[20] - 审计证据包括书面证据、取证签证单等四类[21] 审计工作流程 - 内部审计人员应按规定编制与复核审计工作底稿并归档[25] - 内部审计部在每个会计年度结束前两个月内编制次一年度内部审计工作计划[23] - 审计组实施审计前3日向被审计单位书面下达审计通知书（特殊审计项目除外）[25] - 审计组在审计终结后15日内写出审计报告草稿，被审计者应在10日内送交书面意见[26] 复审流程 - 被审计单位对审计决定和结论有异议，应在7天内向审计委员会提出复审申请，审计委员会3天内作出复审决定，复审小组15天内完成审计[27] 整改与回访 - 被审计单位或协助执行单位应在收到审计报告批示意见后一个月内作出整改反馈，内部审计部在收到反馈后三个月内进行审计回访[29] 工作汇报 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[29] - 内部审计部在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告[29] 资金与内控检查 - 内部审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[29] - 内部审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[29] 审计档案保管 - 审计档案保管期限分为永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种[33]

监事会组成 - 公司监事会成员不得少于3人，由3名监事组成，含股东代表和不少于1人（总数1/3）的职工代表[7][10] - 监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生[10] - 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一[13][14] 会议召开 - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[20] - 出现特定情况，监事会应在十日内召开临时会议[21] 会议通知 - 监事会定期会议通知应在会议召开十日以前书面送达全体监事[23] - 监事提议召开临时会议，书面提议提交后三日内应发出会议通知[23] - 召开监事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日书面通知全体监事[23] - 情况紧急时，可随时口头或电话发出临时会议通知[24] - 监事会办公室/监事会联系人怠于发通知，提议监事应及时向监管部门报告[23] - 监事会书面会议通知应包含举行会议的日期、地点、期限等七项内容，口头通知至少含两项及紧急说明[25] 会议举行 - 监事会会议以现场方式召开，紧急情况可通讯表决，需说明紧急情况[26] - 监事会会议需过半数监事出席方可举行，监事连续2次不能亲自出席视为不能履职应撤换[26][28] 决议通过 - 监事会决议需经半数以上监事通过，表决以记名或举手方式进行[30][31] 会议记录与档案 - 监事会会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容，出席监事和记录人员需签字[37][38] - 监事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[38][39] 决议公告与执行 - 监事会决议公告由董事会秘书按规定办理，监事应督促决议落实[41][43] - 监事会应建立决议执行记录制度，指定监事执行或监督执行并报告结果[43] 规则修改与生效 - 出现国家法律等修改、公司章程修改、股东会决定三种情形，监事会应修改规则[46] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，由监事会负责解释[49][51]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会召开时间为2024年11月29日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年11月29日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年11月29日的9:15 - 15:00[5] - 会议登记时间为2024年11月28日（上午9：00 - 12：00，下午13：00 - 17：00）[16] 股东会地点 - 现场会议召开地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2 - B幢806室[3] - 会议登记地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2 - B幢806室[16] 其他信息 - 提交股东会审议的议案于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露[6] - 公司联系人联系电话为021 - 59766069[18] - 公司邮编为201700[18]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入为179,023,734.21元，较2023年度下降22.86%[35] - 2024年1 - 9月营业利润为8,965,431.04元，较2023年度下降2.45%[35] - 2024年1 - 9月净利润为6,578,125.87元，较2023年度下降8.53%[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为16,599,129.92元，较2023年度下降68.93%[37] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 105,453,734.17元，较2023年度亏损减少82.56%[37] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 64,142,719.99元，较2023年度由盈转亏[37] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产合计1050636602.95元，较2023年12月31日略有下降[14] - 2024年9月30日非流动资产合计130120570.74元，较2023年12月31日有变化[14] - 2024年9月30日资产总计1180757173.69元，高于2023年12月31日[14] - 2024年9月30日应付账款为25516134.26元，较2023年12月31日增长[16] - 2024年9月30日应交税费6132096.10元，高于2023年12月31日[16] - 2024年9月30日其他应付款8313589.80元，较2023年12月31日增加[16] - 2024年9月30日流动负债合计52321524.95元，高于2023年12月31日[16] - 2024年9月30日非流动负债合计27657610.52元，较2023年12月31日减少[16] - 2024年9月30日归属于母公司股东权益合计225094667.68元，高于2023年12月31日[16] - 2024年9月30日负债和股东权益总计1180757173.69元，与资产总计相等[16] - 2024年1 - 9月营业成本273,117,535.22元，2023年度为338,928,877.29元[19] - 2024年1 - 9月税金及附加166,325,654.74元，2023年度为217,915,269.81元[19] - 2024年1 - 9月净利润57,165,321.63元，2023年度为58,572,302.56元[19] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.98，2023年度为1.15[19] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金246,810,539.71元，2023年度为299,730,927.74元[20] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额175,869,615.24元，2023年度为243,524,169.03元[20] - 2024年1 - 9月取得投资收益收到现金1,251,932,593.83元，2023年度为370,000,000.00元[20] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1,278,157,870.34元，2023年度为959,985,887.68元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额69,557,035.21元，2023年度为25,479,676.77元[20] - 2024年期末现金及现金等价物余额240,140,367.74元，2023年度为57,570,363.89元[20] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东权益中，股本从3,602,694.00元增加4,534,232.00元至68,136,926.00元[26] - 2024年1 - 9月资本公积为339,656,918.89元[26] - 2024年1 - 9月盈余公积为1,895,817.01元[26] - 2024年1 - 9月未分配利润为187,437,991.85元[26] - 2024年9月30日母公司货币资金为47,375,035.11元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日母公司交易性金融资产为527,653,185.53元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日母公司应收账款为87,241,418.82元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日母公司流动资产合计为741,218,788.01元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日母公司长期股权投资为300,152,477.28元，较2023年12月31日增加[29] - 2024年9月30日母公司资产总计为1,052,948,688.46元，较2023年12月31日减少[29] - 2024年9月30日应付账款为81,162,114.12元，较2023年12月31日增长14.90%[33] - 2024年9月30日流动负债合计为84,524,893.23元，较2023年12月31日增长1.48%[33] - 2024年9月30日非流动负债合计为827,682.44元，较2023年12月31日增长9.26%[33] - 2024年9月30日负债合计为85,352,575.67元，较2023年12月31日增长1.55%[33] - 2024年1 - 9月公司股东权益合计为14,639,318.48元[40] - 2024年1 - 9月未分配利润为97,062,353.26元[40] - 2024年1 - 9月盈余公积为11,895,817.01元[40] - 2024年1 - 9月资本公积为347,544,222.2元[40] - 2023年度上年年末股东权益合计为295,714,962.87元[41] - 2023年度本年年初股东权益合计为295,723,225.1元[41] - 2024年本年增减变动金额中股东投入为14,534,232.00元[41] - 2024年本年增减变动金额中综合收益总额少资本相关的资本公积变动为97,190,544.32元[41] - 2024年利润分配中提取盈余公积为719,131.70元[41] - 2024年本年期末股东权益合计为14,639,318.48元[41] 应收账款数据 - 2024年9月30日，新增计提坏账准备的应收账款为149,433,683.73元，占比99.30%，较上年增加7,518,662.15元，增幅5.03%[1] - 2023年12月31日，新增计提坏账准备的应收账款为156,035,088.71元，占比99.33%，较上年增加7,873,372.91元，增幅5.05%[1] - 2024年9月30日，应收账款总额为150,485,479.61元，较2023年12月31日有所减少[1] - 2024年9月30日，单项计提坏账准备的应收账款为1,051,795.88元，与2023年12月31日持平[125][128] - 2024年9月30日，组合计提坏账准备的应收账款中，本年发生额为148,494,124.47元，计提坏账7,424,706.22元，计提比例5.00%；其他发生额为939,559.26元，计提坏账93,955.93元，计提比例10.00%[126] - 2023年12月31日，组合计提坏账准备的应收账款中，1 - 2月发生额为1,432,369.40元，计提坏账143,236.94元，计提比例10.00%[127] - 2024年9月30日，应收账款及合同资产按客户分类中，各客户应收账款及合同资产总额为73,557,247.30元，占比48.89%，计提坏账3,677,862.37元[129] - 2024年9月30日，应收账款账面价值为20,981,559.77元，2023年12月31日为34,754,947.36元[131] - 2024年9月30日，按单项计提坏账准备的应收账款账面价值为7,776,308.43元[132] - 2024年9月，组合计提坏账准备的应收账款较2023年12月减少354,710.76元[128] 其他数据 - 截至2024年9月30日，总计金额为256,651,115.51，2023年12月31日为240,551,420.33[119] - 截至2024年9月30日，总计金额为558,290,837.85，2023年12月31日为576,669,971.50[119][120] - 截至2024年9月30日，总计金额为22,488,970.39，2023年12月31日为11,500,260.25[121] - 截至2024年9月30日，总计金额为150,485,479.61，2023年12月31日为157,086,884.59[122] - 截至2024年9月30日，总计金额为141,915,021.58，2023年12月31日为148,161,715.80[122] - 截至2024年9月30日，某项目金额为1,051,795.88，占比0.70%；可售金额为1,051,795.88，占比100.00%[123] - 截至2024年9月30日，1月金额为148,494,124.47，2023年12月31日为154,602,719.31[122] - 截至2024年9月30日，1 - 2月金额为939,559.26，2023年12月31日为1,432,369.40[122] - 截至2024年9月30日，5月金额为1,051,795.88，与2023年12月31日相同[122] - 截至2024年9月30日，某项目金额为8,570,458.03，2023年12月31日为8,925,168.79[122] 业务相关 - 公司某业务收益率为11%，客户是核心客户，收益稳定[98] - 公司另一业务收益率为11%，通过专业团队专业能力进行风险控制[99] - 公司在某阶段某业务同比增长3%（未明确具体阶段和业务）[105] - 公司业务分为核心业务、创新业务和服务业务[113] - 核心业务产品组合包括高端和大众产品，高端供不应求，大众供应充足[113] - 创新业务是基于核心业务的衍生新兴业务[113] - 服务业务为核心和创新业务提供支持[113] - 核心业务客户主要是中高端客户，市场需求旺盛，满意度高[114] - 创新业务客户主要是年轻客户，市场需求增长迅速，忠诚度高[114] - 服务业务客户主要是企业客户，市场需求稳定，合作度高[114]

营业收入情况 - 本报告期营业收入100,340,869.91元，同比增长15.29%；年初至报告期末营业收入273,117,535.22元，同比增长10.53%[2] - 2024年前三季度营业总收入273,117,535.22元，较2023年同期的247,102,993.66元增长约10.53%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,513,106.40元，同比增长32.20%；年初至报告期末为57,165,321.63元，同比增长37.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,304,186.90元，同比增长31.32%；年初至报告期末为48,982,897.34元，同比增长22.11%[2] - 2024年前三季度营业利润66,104,567.85元，较2023年同期的48,130,897.26元增长约37.34%[17] - 2024年前三季度净利润57,165,321.63元，较2023年同期的41,649,673.74元增长约37.25%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额77,280,382.58元，同比增长72.50%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为246,810,539.71元，2023年同期为228,599,490.59元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为185,936.18元，2023年同期为1,793.11元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为253,149,997.82元，2023年同期为231,187,808.04元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为77,280,382.58元，2023年同期为44,800,146.94元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.3533元/股，同比增长21.83%；年初至报告期末为0.9833元/股，同比增长10.57%[4] - 2024年基本每股收益0.9833元/股，较2023年的0.8893元/股增长约10.57%[18] - 2024年稀释每股收益0.9833元/股，较2023年的0.8893元/股增长约10.57%[18] 研发投入情况 - 本报告期研发投入6,864,952.39元，同比增长23.85%；年初至报告期末为18,027,558.98元，同比增长8.42%[4] 资产情况 - 本报告期末总资产1,180,757,173.69元，较上年度末增长0.86%；归属于上市公司股东的所有者权益1,100,778,038.22元，较上年度末增长0.33%[4] - 2024年9月30日货币资金为256,651,115.51元，2023年12月31日为240,551,420.33元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为558,290,837.85元，2023年12月31日为576,669,971.50元[12] - 2024年9月30日应收票据为22,488,970.39元，2023年12月31日为11,500,260.25元[12] - 2024年9月30日应收账款为141,915,021.58元，2023年12月31日为148,161,715.80元[12] - 2024年9月30日固定资产为20,192,310.36元，2023年12月31日为17,057,054.91元[13] - 2024年9月30日在建工程为22,167,493.15元，2023年12月31日为5,789,192.33元[13] - 2024年9月30日资产总计为1,180,757,173.69元，2023年12月31日为1,170,731,269.42元[13] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本期金额和年初至报告期末金额均为746,835.55元[5] - 计入当期损益的政府补助本期金额44,598.59元，年初至报告期末金额605,001.97元[5] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本期金额1,530,939.24元，年初至报告期末金额8,870,267.95元[5] 股东持股情况 - 天承化工有限公司持股9,658,110股，占比16.61%[9] - 上海道添电子科技有限公司持股9,462,222股，占比16.28%[9] - 童茂军持股8,566,847股，占比14.74%[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本218,115,767.14元，较2023年同期的200,432,973.80元增长约8.82%[16] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计52,321,524.95元，较之前的41,145,757.80元增长约27.16%[14] - 2024年第三季度非流动负债合计27,657,610.52元，较之前的32,457,857.87元下降约14.79%[15] - 2024年第三季度负债合计79,979,135.47元，较之前的73,603,615.67元增长约8.66%[15] 所有者权益情况 - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计1,100,778,038.22元，较之前的1,097,127,653.75元增长约0.33%[15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1,251,932,593.83元，2023年同期为10,000,000.00元[19] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为8,467,931.69元，2023年同期为627,554.94元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,286,945,270.74元，2023年同期为10,627,554.94元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8,787,400.40元，2023年同期为 - 437,895,414.57元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 69,557,035.21元，2023年同期为708,524,441.91元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为16,510,747.77元，2023年同期为315,429,173.78元[20]