证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-022 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月月底，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 1,129,534 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 1.66%，回 购成交的最高价为 41.35 元/股、最低价为 27.71 元/股，支付的金额为 40,284,360.69 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理董宁先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/4~202 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为23,557.54万元，较2022年下降10.31%[8][9][30] - 2023年净利润1575.14万元，较2022年下降77.65%[30] - 2023年基本每股收益0.27元/股，较2022年下降80.43%[30] - 2023年稀释每股收益0.27元/股，较2022年下降80.43%[30] - 2023年末流动资产合计15.20亿元，较2022年末增长281.43%[27] - 2023年末流动负债合计8541.36万元，较2022年末增长1.12%[27] - 2023年末非流动资产合计7120.63万元，较2022年末下降3.09%[27] - 2023年末非流动负债合计690.88万元，较2022年末下降84.22%[27] - 2023年末负债合计9232.24万元，较2022年末下降28.01%[27] - 2023年末所有者权益合计14.99亿元，较2022年末增长336.06%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -4608.29万元，2022年为 -1380.95万元[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -9.31亿元，2022年为 -4119.90万元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为10.95亿元，2022年为260.49万元[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 将收入确认和存货减值确定为关键审计事项[8][9][12] 公司基本信息 - 公司于2021年12月21日完成股份改制变更设立，注册资本为5100.00万元[37] - 公司首次公开发行1700.00万股，增加注册资本1700.00万元，变更后注册资本为6800.00万元[37] 财务标准 - 重要的单项计提坏账准备等应收款项相关标准为150.00万元人民币[48] - 账龄超过1年且金额重要的预付款项等多项标准为150.00万元人民币[49] - 重要的在建工程标准为500.00万元人民币[49] - 收到和支付的重要的投资活动有关的现金标准均为1000.00万元人民币[49] 金融资产与负债 - 金融资产分为三类，金融负债分为三类[60][62][63] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量[68] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[70] 应收账款计提比例 - 1年以内应收账款和其他应收款计提比例均为5%[80] - 1至2年应收账款和其他应收款计提比例均为10%[80] - 2至3年应收账款和其他应收款计提比例均为50%[80] - 3年以上应收账款和其他应收款计提比例均为100%[80] 存货相关 - 2023年12月31日公司存货账面余额为17,217.53万元，存货跌价准备余额为1,670.57万元[12] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价[104] - 库龄1年内借用产品按账面余额100%确定可变现净值，1年以上按账面余额0%确定[108] 资产核算 - 当直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[123] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率10.00%；运输设备折旧年限4 - 5年，年折旧率20.00 - 25.00%；电子设备及其他折旧年限3 - 5年，年折旧率20.00 - 33.33%[138] - 软件预计使用寿命5年，土地使用权预计使用寿命50年[147] 收入确认 - 公司在客户取得产品控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[187] - 附有销售退回条款的销售，确认收入、预计负债和应收退货成本[190] - 内销产品取得客户签收单后确认销售收入[198] - FOB、CIF贸易方式外销产品报关完成取得报关单时确认销售收入[198] - DDU贸易方式外销产品交付到指定地点取得客户签收单后确认销售收入[198] 政府补助 - 政府补助需同时满足能满足所附条件和能收到才能确认[199] - 政府补助为货币性资产按收到或应收金额计量，为非货币性资产按公允价值计量，公允价值不可靠按1元计量[200]

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-019 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 3 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2024 年第一季度公司计提减值损 失 2,379,204.23 元，具体情况如下： 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,227,188.02 | 含应收账款、应收票据、其他应收款的减值 | | 资产减值损失 | 1,152,016.21 | 存货跌价准备 | | 合计 | 2,379,204.23 | | 二、计提资产减值准备的具体说明 （ ...

业绩总结 - 2023年公司营收23,557.54万元，同比降10.31%[8][34][35][57] - 2023年净利润1,575.14万元，同比降77.65%[8][34][57] - 2023年扣非净利润876.73万元，同比降85.03%[8][34][57] - 2023年基本每股收益0.27元/股，同比降80.43%[35] - 2023年加权平均净资产收益率1.91%，较上年减少21.06个百分点[35] - 2023年主营业务毛利率为39.61%，较上年同期下降6.97个百分点[35] 用户数据 - 公司前五大客户销售收入合计占比超过45%，主要客户集中度较高[14] 未来展望 - 公司面临技术、经营、财务、行业、宏观环境等多方面风险[10][11][13][14][15][16][18][19][20][21][23][24][25][27] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入占营业收入的比例为12.59%，较上年增加4.08个百分点[35] - 本年度费用化研发投入变化幅度32.69%，研发投入总额占比从8.51%增至12.59%[48] - 截至2023年12月31日，公司拥有知识产权152项，其中专利85项[39] - 截至2023年12月31日，已申请并获受理知识产权294项，其中专利205项[39] - 本年新增发明专利申请数62个、获得数21个等多项知识产权成果[49] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 财务数据 - 报告期末，存货账面价值为155,469,582.52元，占总资产的比例为9.77%[19] - 报告期末，应收账款账面价值为135,578,442.32元，占总资产的比例为8.52%[20] - 公司2018 - 2023年度所得税适用15%的优惠税率[25] 公司人员与产品 - 截至2023年12月31日，公司拥有160余个型号的机器视觉核心部件产品[41] - 截至2023年12月31日，本科及以上学历人员241人，占总人数74.84%；研发人员84人，占总人数26.09%[42] 募集资金情况 - 公司首次公开发行1,700.00万股，实际募集资金净额113,511.12万元[52] - 截至2023年12月31日，募投项目相关资金使用及余额情况[53] - 2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[54][55] 合规情况 - 2023年度公司未发生重大违规等需保荐机构公开发表声明的情况[3][5][6][33] - 截至2023年12月31日，控股股东等所持股份无质押、冻结及减持情形[56]

2023年薪酬情况 - 公司董监高税前报酬合计756.47万元[1][2] - 董事长董宁税前报酬83.61万元[1] - 独立董事税前报酬均为8万元[1] 2024年薪酬方案 - 独立董事津贴8万元/年，按季度发放[3] - 非独立董事、监事按岗位等定薪酬[3] - 高管薪酬由工资和奖金等构成[3] 其他 - 薪酬方案需经股东大会审议通过[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价每股73.33元，实际募集资金总额124,661.00万元，净额113,511.12万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金净额余额8,989.05万元，账户余额9,183.47万元[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目金额20,004.00万元[3] - 截至2023年12月31日，募投项目先期投入及置换金额2,195.52万元[4] - 截至2023年12月31日，超募资金使用金额450.00万元，12个月内未超超募资金总额30%[4][15] - 截至2023年12月31日，进行现金管理的闲置募集资金82,184.94万元[4][14][15] 项目投入情况 - 埃科光电总部基地工业影像核心部件项目承诺投资76,379.29万元，本年度投入2,199.52万元，累计投入2,199.52万元，投入进度2.88%，预计2025年7月达到预定可使用状态[31] - 机器视觉研发中心项目承诺投资15,565.50万元，本年度和累计投入均为0，预计2025年7月达到预定可使用状态[31] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，本年度和累计投入均为20,000.00万元，投入进度100%[31] 审议决策情况 - 2023年8月28日审议通过使用募集资金置换自筹资金2,568.53万元，截至12月31日已完成置换[10][11] - 2023年8月7日审议通过使用不超110,000万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2023年8月28日和9月18日审议通过使用450.00万元超募资金永久补充流动资金[14] 审核评价情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映募集资金实际存放与使用情况[22][23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，不存在违规情形[24]

一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报告 期内,本人按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》《合肥埃科 光电科技股份有限公司章程》等的相关规定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,积极参与公司重大经营决策, 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见,努力维护并有效保障了公 司和全体股东的合法权益,充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023年度本 人履职情况报告如下: 本人曹崇延,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生, 项目管理硕士学位。1995年3月至2001年1月,任中国科学技术大学管理学院 会计师;2001年1月至今,任中国科学技术大学管理学院副教授;2020年6月 至2023年6月,任中国科学技术大学管理学院工商管理系党支部书记;2020年 7月至今,任中国科学技术大学管理学院工商管理系副主任;2021年12月至今, 任埃科光电独立董事:2022年6月至今, ...

业绩总结 - 2023年年度拟每股派现0.20元（含税），不转增股本和送红股[2] - 截至2023年12月31日，期末未分配利润98,685,195.49元[3] - 预计分配红利13,400,358.00元（含税），占净利润85.07%[3] 其他新策略 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过利润分配方案[5] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[4] - 方案结合盈利和资金需求，不影响经营[6]

合肥埃科光电科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》《合肥埃科光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，现将合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事曹崇延、王 翔、非独立董事唐世悦，其中主任委员由会计专业人士曹崇延女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会积极履行职责，共召开 2 次会议，会议的组织、召开 及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司审 计委员会全体委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 召开日期 | 审议事项 | | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/8 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266.287.74 万元,其中审 计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。2022年 A 股上 市公司年报审计客户 366家,审计收费总额42.888.06万元,客户主要集中在制造 业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和 公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热 力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业 等多个行业。容诚会计师事务所拥有与公司同行业的上市公司审计客户 260 家。 二、执业记录 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2023年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 会计师事务所 2023年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估,容诚会计师 事务所在资质等方面合规有效,在执业过程中坚持独立审计原则 ...