财务审计 - 审计合肥埃科光电科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 报告日期为2025年4月17日[11] - 企业信息公示系统显示金额为8811.5万元[12]

合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 19 日担任合肥埃科光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独立董事，因任期届满于公司召开 2024 年第二次临时股东会选举新任独立董事后正式离任。任职期内，本人按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》等的相关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，积极参与公司 重大经营决策，努力维护并有效保障了公司和全体股东的合法权益，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将 2024 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王翔，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理 学学士学位。2000 年 9 月至 2002 年 5 月，在山东省工程咨询设计研究所任职； 2002 年 5 月至 2005 年 5 月，任安徽三联学院教师；2005 年 5 月至今，历任安徽 华人律师事务所实习律 ...

会议与报告 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东会[3] - 2024年独立董事出席专门委员会会议3次、专门会议1次[5] - 2024年4月、8月、10月披露定期报告[8] 人事变动 - 聘任张茹为财务总监[10] - 聘任董宁为总经理等多名高管[11] 决策事项 - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 换届选举产生第二届董事会董事候选人[10] - 审议通过董高薪酬确认及方案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[13]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席专门委员会会议共7次，含审计会5次、薪酬考核会2次，出席独董专门会议1次[4] 报告披露 - 2024年4月19日、8月27日、10月29日在上海证券交易所官网披露定期报告[8] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案并于4月19日披露公告[7] - 审议通过续聘会计师事务所议案，聘请容诚为2024年度审计机构[9] - 审议董事、高管2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案议案[11] 人员聘任 - 同意聘任张茹为财务总监[9] - 同意聘任董宁为总经理等多名高管[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务并提供建设性意见[12]

人员变动 - 2024年聘任张茹为财务总监[7] - 2024年聘任董宁等人为高级管理人员[8] 公司运营 - 2024年独立董事陈磊出席专门委员会会议共3次[4] - 2024年未发生应披露关联交易[7] - 2024年不存在变更或豁免承诺情形[7] 财务相关 - 2024年未发生披露相关报告情况[7] - 2024年未聘用、解聘审计业务会计师事务所[7] - 2024年无会计准则外会计政策变更等情形[8] 其他情况 - 2024年不存在被收购情形[7] - 2024年董事、高管薪酬方案未变无激励计划[9]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入74,848,686.08元，较上年同期增长19.02%[4] - 2025年第一季度营业收入为74,848,686.08元，2024年第一季度为62,888,021.85元[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,623,448.88元，较上年同期减少5.94%[4] - 2025年一季度净利润8623448.88元，2024年为9167557.08元[19] 财务数据关键指标变化 - 扣非净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,534,483.16元，较上年同期增长23.70%[4] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计13,648,653.08元，较上年同期增长63.52%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为18.23%，较上年同期增加4.96个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,552,321,943.62元，较上年度末增长1.48%[5] - 2025年3月31日资产总计1,552,321,943.62元，较2024年12月31日的1,529,643,032.33元有所增加[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,461,394,811.86元，较上年度末增长0.62%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计1,461,394,811.86元，较2024年12月31日的1,452,421,964.23元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,088,965.72元，其中计入当期损益的政府补助1,655,116.99元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益798,904.11元[6][7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为6,013，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十名股东中董宁持股22,388,533股，占比32.92%[9] - 截至2025年3月31日，公司回购专用账户持股数为1,435,094股[10] - 董宁、叶加圣、唐世悦在招商证券资管相关计划中分别持有46%、10%、10%的份额[10] - 国家中小企业发展基金有限公司持有合肥同创中小企业发展基金合伙企业27.91%的合伙份额[10] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 2025年3月31日流动资产合计1,261,685,251.71元，较2024年12月31日的994,485,736.26元有所增加[14] - 2025年3月31日非流动资产合计290,636,691.91元，较2024年12月31日的535,157,296.07元有所减少[15] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2025年3月31日负债合计90,927,131.76元，较2024年12月31日的77,221,068.10元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2025年第一季度营业成本为45,037,292.91元，2024年第一季度为38,528,980.89元[18] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2025年一季度利息收入5374672.53元，2024年为4328287.88元[19] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2025年一季度营业利润8598542.34元，2024年为9869249.20元[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2025年一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，与2024年持平[20] 财务数据关键指标变化 - 销售现金 - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到现金45950119.70元，2024年为53454702.40元[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为-22860035.61元，2024年为-19540846.23元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为-132988740.40元，2024年为-1401325.06元[22][23] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2169722.33元，2024年为-59728022.54元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为-158013906.14元，2024年为-80666360.01元[23] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2025年一季度期末现金及现金等价物余额为171252683.05元，2024年为139198179.93元[23]

公司股份回购与利润分配 - 2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购公司股份金额为4991.73万元（不含交易费用）[8] - 公司2024年年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[8] - 截至2024年12月底，公司累计回购股份1,435,094股，占总股本比例2.11%，回购金额49,917,334.12元[45] 公司基本信息 - A股每股面值为1.00元人民币[15] - 报告期为2024年度[15] - 保荐机构持续督导期间为2023年7月19日至2026年12月31日[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入248,260,265.64元，较2023年增长5.38%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15,723,134.60元，较2023年下降0.18%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,676,972.70元，较2023年下降141.94%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,452,421,964.23元，较2023年末下降3.10%[26] - 2024年基本每股收益0.23元/股，较2023年下降14.81%[27] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05元/股，较2023年下降133.33%[27] - 2024年加权平均净资产收益率1.07%，较2023年减少0.84个百分点[27] - 2024年研发投入占营业收入的比例17.98%，较2023年增加5.39个百分点[27] - 2024年非经常性损益合计19400107.30元，2023年为6984051.18元，2022年为11903165.48元[32][33] - 2024年应收款项融资期初余额34454767.27元，期末余额25817815.56元，当期变动-8636951.71元[34] - 2024年公司实现营业收入24826.03万元，较上年同期增长5.38%；主营业务收入22987.77万元，同比增长3.55%[39] - 2024年公司实现净利润1572.31万元，较上年同期基本持平[39] - 报告期末公司总资产为152964.30万元，较期初下降3.87%；所有者权益为145242.20万元，较期初下降3.10%[39] - 2024年公司主营业务毛利率41.00%，较去年同期增加2.24个百分点；经营性现金流净额3175.33万元，去年同期为-4608.29万元[39] - 报告期内公司实现营业收入248,260,265.64元，净利润为15,723,134.60元[151] - 报告期末公司总资产为1,529,643,032.33元，所有者权益为1,452,421,964.23元[151] - 营业收入较上年同期增长5.38%，营业成本较上年同期增长2.64%[152][153] - 销售费用较上年同期增长43.18%，主要因销售人员增加及薪酬调整[152] - 管理费用较上年同期下降10.22%[152] - 研发费用较上年同期增长50.49%，因扩充研发团队、加大项目投入[152] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降108.33%，主要因上年度首次公开发行股票融资[152] - 销售费用本期数36317683.87元，上年同期数25364267.33元，变动比例43.18% [171] - 管理费用本期数26423774.98元，上年同期数29431140.69元，变动比例 -10.22% [171] - 研发费用本期数44640327.13元，上年同期数29662591.50元，变动比例50.49% [171] - 经营活动产生的现金流量净额本期数31753343.01元，上年同期数 -46082881.93元 [173] - 投资活动产生的现金流量净额本期数168823992.18元，上年同期数 -931377480.35元 [173] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -91185904.55元，上年同期数1094615582.34元，变动比例 -108.33% [173] - 其他收益本年金额为16,072,215.12元，上年金额为9,444,334.04元，因本期摊销确认的递延收益增加所致[176] - 投资收益本年金额为12,625,659.97元，上年金额为3,824,695.07元，因本期利用闲置资金进行现金管理购买收益凭证取得的收益增加所致[176] - 货币资金本期期末数为331,693,179.94元，占总资产比例21.68%，较上期期末增长48.52%，因本期赎回理财产品所致[177] - 应收票据本期期末数为20,715,488.43元，占总资产比例1.35%，较上期期末增长93.98%，因本期期末银行票据非6 + 9增加所致[177] - 预付款项本期期末数为2,342,387.15元，占总资产比例0.15%，较上期期末下降69.36%，因本期预付货款和委托开发费用确认所致[177] - 债权投资本期期末数为428,767,879.46元，占总资产比例28.03%，因本期购买1年期以上的大额存单增加所致[177] - 在建工程本期期末数为32,599,947.70元，占总资产比例2.13%，较上期期末大幅增加，因本期募投项目新增投入所致[178] - 租赁负债本期期末数为8,147,644.06元，占总资产比例0.53%，较上期期末增长372.23%，因办公楼厂房本期续租所致[178] - 预计负债本期期末数为1,149,388.67元，占总资产比例0.08%，因本期新增计提质保金费用所致[178] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司在电子制造、新型显示、新能源、其他行业销售收入占主营业务收入的比例分别为39.85%、19.92%、17.50%、22.73%，其中电子制造行业销售收入同比增加67.23%[39] - 新能源行业营业收入40,227,074.96元，营业成本26,773,921.50元，毛利率33.44%，营业收入和营业成本较上年减少41.53%和41.51%，毛利率减少0.03个百分点[155] - 电子制造营业收入91,607,515.61元，同比增加67.23%，主要系AI带来的PCB行业增长和消费电子行业需求上升[156][157] - 智能光学单元营业收入1,861,946.92元，同比增加426.00%，主要系新品销量逐渐增加所致[156][157] - 新能源营业收入相关数据同比减少41.53%，营业成本同比减少41.51%，主要系锂电、光伏等下游行业持续低迷所致[157] - 境内营业收入227,100,209.98元，同比增加3.69%，毛利率40.81%，同比增加2.41个百分点[156] - 境外营业收入2,777,524.68元，同比减少6.58%，毛利率56.24%，同比减少8.76个百分点[156] - 直销营业收入216,678,537.86元，同比增加6.27%，毛利率41.53%，同比增加2.60个百分点[156] - 新能源直接材料本期金额20,576,943.33元，占总成本比例15.17%，较上年同期变动比例 -44.77%[159] - 电子制造直接材料本期金额38434603.96元，较上年同期增长53.52% [160] - 新能源直接材料本期金额较上年同期变动比例为 -44.77% [160] - 工业线扫描相机生产量23,431台，同比减少17.11%，销售量26,074台，同比增加5.59%，库存量7,391台，同比减少32.01%[158] - 工业面扫描相机生产量5,521台，同比增加103.43%，销售量3,718台，同比增加91.75%，库存量4,511台，同比增加69.33%[158] - 图像采集卡生产量17,774台，同比减少0.63%，销售量18,638台，同比增加6.27%，库存量2,469台，同比减少31.40%[158] 公司产品研发与创新 - 2024年公司线扫描相机新增近30个型号，面扫描相机新增近50个型号，新发布CXP12 - 8图像采集卡[41] - 公司主要产品涵盖工业相机、图像采集卡、智能光学单元三大品类，260余个产品型号[49] - 公司工业线扫描相机最高行频达530kHz，适配不同检测需求[52] - 公司自主研发基于PCIe接口的Camera Link、CoaXPress和10GigE Vision三大类图像采集卡[55] - 公司智能对焦系统报告期内小批量出货，实现国产替代[57] - 公司对多款产品迭代升级，降低产品成本，实现核心芯片国产化替代[44] - 线光谱共焦传感器精度最高可达50纳米，技术达国际领先水平，已在半导体封测检测等场景验证[58] - 毛刺检测单元可在120m/min速度下稳定成像，检测精度为7μm，正推进产品落地[61] - 工业线扫描相机最高行频530kHz，应用TDI技术可实现256阶叠加，传感器工作温度低于环境温度20℃[61] - 大幅面扫描相机分辨率2500万 - 13.5亿像素，全分辨率最高帧率36fps，传感器工作温度低于环境温度20℃[61] - 中小幅面扫描相机分辨率150万 - 2000万像素，全分辨率最高帧率107fps[61] - 高速面扫描相机分辨率110万 - 6500万像素，全分辨率最高帧率4000fps，传感器工作温度低于环境温度20℃[61] - 非可见光相机线扫0.5K - 4K分辨率，面扫30万 - 2500万像素分辨率，最高行频200kHz，传感器工作温度低于环境温度25℃[61] - 多光谱相机分辨率830万像素，全分辨率最高帧率194fps[62] - 图像采集卡最高传输速率50Gbps，板载4GB图像缓存[62] - 智能对焦系统7kHz高速实时跟焦，400ms内快速调整焦距，亚微米级精度[62] - 公司超分辨率系列面扫描相机最高分辨率达13.5亿像素，满足超高精度面板检测需求[66] - 公司掌握“光、机、电、算、软”等底层技术，定位于光学成像和图像处理两大方向[101] - 公司在光度立体与多线分时曝光融合等技术上取得显著突破[101] - 多线分时曝光技术全球首创，单台相机可一次性输出4幅不同照明模式下图像[101] - 多线分时曝光技术内嵌多阶时间延迟积分技术，保证超短曝光时间下图像质量[101] - 超分辨率成像技术实现10nm的微位移精度[101] - 超分辨率成像技术通过算法结合实现9倍于原始图像分辨率的超分辨率图像输出[101] - 超分辨率成像技术结合伪彩色传感器实现真彩成像[101] - 超分辨率成像技术可实现2倍于单行分辨率的超分分辨率成像[102] - 线激光3D测量技术水平分辨率达4K像素，深度测量范围40mm、精度3um，数据刷新率30kHz[102] - 光谱共聚焦技术水平范围高度范围分别为10mm、2.5mm，重复性精度0.25um[102] - 高性能照明系统实现全光谱、高动态范围（100000:1）下的信号一致性[102] - 多光谱成像技术将像素对齐精度提升至0.1像素，后截距匹配误差减小至4um以内[103] - 短波红外成像技术工作波长范围通常在900 - 2500纳米之间，采集光谱数据波长范围为950 - 1700纳米[103] - 短波红外成像技术通过制冷技术可控制传感器温度低于环境温度25度[103] - 短波红外成像技术最终像元间的响应差异小于0.05%[103] - 自动对焦技术在典型的10x物镜下可实现±5mm以上的对焦范围[103] - 自动对焦技术在典型的10x物镜下对焦精度小于1微米[103] - 自动对焦技术在100微米离焦量下的对焦时间少于80ms[103] - 高可靠热设计技术在普通风冷下最高可实现较环境温度低40度以上[103] - 自动对焦技术采样率为7kHz[103] - 高倍显微成像系统兼容2x到100x各种倍率的显微物镜[103] - 全光谱色彩自动矫正算法色彩还原度高、自动化程度高、处理速度快[104] - 彩色相机色散矫正算法可提升图像细节、降低软件后期处理时间[104] - 自适应图像信号增强算法可有效提高边缘锐度和对比度且处理速度快[104] - 实时无损图像数据压缩、解压缩算法可提高传输效率、降低CPU占用率[104] - 多核异构图像处理技术可有效提升图像处理效率[104] - 嵌入式硬件图像检测技术可减少数据传输带宽、降低对工控机性能要求[105] - 截至2024年12月31日，公司拥有专利137项，其中发明专利68项、实用新型专利52项、外观设计专利17项，另有4件海外发明专利；已申请并获受理专利306项，其中发明专利230项（含海外专利8件）；拥有75项软件著作权、15件商标[107] - 报告期内，发明专利申请数87个、获得数33个；实用新型专利申请数3个、

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 拥有同行业上市公司审计客户282家[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 2023年上市公司年报审计收费总额48,840.19万元[2] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等，63名从业人员受行政处罚3次等[4] - 2023年9月在乐视网案需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件二审中[13] 未来展望 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[8] - 对公司2024年度财务报告等审计并出具专项报告[10] 其他策略 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 制定系统性信息安全控制制度[11]

利润分配 - 2025 - 2027年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[4] - 连续三年现金累计分配利润不少于近三年年均归母净利润30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[4] 其他规定 - 重大投资或支出指未来12个月拟支出达或超最近一期经审计总资产10%[5] - 利润分配政策调整议案需经出席股东会有表决权股东及代表代理人三分之二以上通过[6] - 股东会决议或董事会制定方案后，须2个月内完成股利（或股份）派发[6] 规划信息 - 本规划于2025年4月17日由公司董事会发布[8]

业绩相关数据 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对埃科光电2024年财报出具无保留意见审计报告[6] - 2024年初与安迅精密往来资金余额60万元[12] - 2024年与安迅精密往来累计发生额（不含利息）117.26万元[12] - 2024年与安迅精密偿还累计发生额77.26万元[12] 资金占用情况 - 2024年经营性资金占用中控股股东等小计101310256万元[12] - 2024年经营性资金占用中前控股股东等小计1万元[12] 往来资金情况 - 2024年与控股股东等期初往来资金余额60.00[25] - 2024年与控股股东等往来累计发生额（不含利息）117.26[25] - 2024年与控股股东等偿还累计发生额177.26[25] 往来性质 - 与合肥安迅精密经营性往来，涉及出售商品等[25] - 与子公司等非经营性往来[25]