呈和科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件以及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定 对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第五条 董事会应根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，及时披露募集资金的使 用情况。 第六条 非经公司股东大会依法做出决议，任何人无权变更募集资金用途。 第七条 公司应当确保募集资金使用 ...

公司概况 - 公司代码为688625，公司简称为呈和科技[1] 财务表现 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为132,483,133股，拟派发现金红利人民币99,362,349.75元，占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为43.94%[5] - 公司2023年度现金分红合计为人民币204,377,992.06元，占公司当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为90.38%[7] - 公司2023年营业收入为799,626,376.57元，同比增长15.07%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为218,941,889.19元，同比增长28.19%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为159,057,969.06元，同比下降46.33%[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为18.86%，较上年同期减少1个百分点[19] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为4.23%，较上年同期增加0.10个百分点[19] - 公司实现营业收入人民币79,962.64万元，同比增长15.07%；净利润人民币22,612.57万元，同比增长15.84%[24] 产品介绍 - 主营产品成核剂、合成水滑石实现国产化的关键材料同步实现销量稳定增长[24] - 公司主营产品成核剂、合成水滑石、抗氧剂和复合助剂是国家重点发展的高性能树脂材料实现国产化的关键材料[26] - 公司主营产品广泛用于食品包装接触材料、医疗器械、医药包装、婴幼儿用品、汽车部件、家电家居用品、建筑材料等领域[26] 市场前景 - 改性塑料行业市场空间广阔，发展潜力巨大，高端改性塑料国产化势在必行，具有巨大的增长空间[35] - 改性塑料行业受到国家政策鼓励与支持，具有巨大的增长潜力，2023年我国改性塑料产量预计达到3125万吨[36] - 成核剂是制造改性塑料的关键材料，行业供不应求，未来我国成核剂产量有望快速增长，进口替代率预计提升[37] 技术创新 - 公司在成核剂领域取得技术突破，产品性能领先，市场占有率持续增长[42] - 公司在合成水滑石和抗氧剂领域持续创新，推动产品替代进程[43] - 公司在新技术方面取得进展，开发出具有高阻燃性能的改性合成水滑石[44] 风险提示 - 公司产品质量控制和环境保护安全生产相关风险需要重点关注[81] - 公司毛利率为43.53%，存在毛利率下滑风险，应收账款坏账风险也需注意[83] - 公司境外销售业务受汇率波动风险影响，银行承兑汇票兑付风险需要关注[84]

财务表现 - 2024年第一季度，呈和科技营业收入为191,508,760.41元，同比增长12.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为61,700,617.25元，同比增长20.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为42,211,087.32元，同比增长47.11%[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为191,508,760.41元，较去年同期增长12.4%[15] - 2024年第一季度公司营业总成本为120,948,055.69元，较去年同期增长7.7%[15] - 2024年第一季度公司营业利润为71,656,574.66元，较去年同期增长20.0%[16] - 2024年第一季度公司净利润为61,700,617.25元，较去年同期增长20.2%[16] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.46元，较去年同期增长21.1%[17] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为42,211,087.32元，较去年同期增长47.3%[17] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为205,600,942.57元，较去年同期改善为正数[18] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-529,135,551.52元，主要用于偿还债务[18] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-281,255,515.32元，期末现金余额为355,490,745.11元[19] 资产状况 - 公司在2024年第一季度回购了2,844,565股普通股[10] - 公司流动资产中，货币资金为356,683,500.23元，应收账款为204,712,687.85元，存货为70,623,576.17元[12] - 公司非流动资产中，债权投资为1,299,626,497.39元，固定资产为149,896,567.60元，无形资产为46,382,429.49元[13] - 公司流动负债中，短期借款为1,077,153,500.00元，应付票据为431,100,000.00元，应付账款为37,828,475.36元[14]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-009 呈和科技股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董 事会第二十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详 见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-035）。 根据上述议案，公司在规定期限内实际使用了人民币 147,296,697.17 元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安 ...

股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：上海科汇投资管理有限公司 住所/通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号 2 幢 2448 室 股份变动性质：股份减持 签署日期：2024 年 3 月 15 日 呈和科技股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：呈和科技股份有限公司 1 / 19 股票简称：呈和科技 股票代码：688625 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的 法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在呈和科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外 ...

呈和科技股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：呈和科技股份有限公司 股票简称：呈和科技 股票代码：688625 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：崔皓 住所/通讯地址：北京市**区**西苑****** 股份变动性质：股份增持 签署日期：2024 年 3 月 15 日 1 / 18 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的 法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在呈和科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在呈和科技股份有限公司中拥 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-008 呈和科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让部分股份暨权益变 动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"标的公司"）持股 5%以上股东上海科汇 投资管理有限公司（以下简称"科汇投资"或"转让方"）拟通过协议转让的方式将其直接持 有的公司无限售条件流通股 7,000,000.00 股转让给崔皓先生（以下简称"受让方"），占公司 总股本的 5.17%。 （一）转让方的基本情况 ● 本次权益变动后，科汇投资持有公司股份数量为 34,450,000.00 股，占公司总股本的 25.46%；崔皓先生持有公司股份数量为 7,000,000.00 股，占公司总股本的 5.17%。 ● 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人 及相应控制权的变化。 ● 本次权益变动尚需上海证券交易所合规性确认后，方能向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-007 呈和科技股份有限公司 关于公司董事增持股份的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事赵文声先生发来的《关于 增持呈和科技股份有限公司股份的通知》，赵文声先生基于对公司未来发展前景的信心和对 公司价值的认同，以个人自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持了公司股份 10,000股，赵文声先生在本次增持前未直接或间接持有公司股份，本次增持后，直接持有公 司股份10,000股，占公司总股本的0.0074%。 本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 赵文声先生系公司控股股东、实际控制人赵文林先生的胞弟，本次增持前赵文林先生 和公司股东广州众呈投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"众呈投资")分别持有公司股份 46,050,000股、5,000,000股，本次增持后上述主体合计持有公司股份51,060,000股，占公司 总股本的37.7306%。本次增持符 ...

公司概况 - 公司是国内成核剂和合成水滑石龙头，主要从事成核剂、合成水滑石和复合助剂的研发、生产和销售[3] - 公司产业链位于上游树脂生产行业和中游塑料改性行业，拥有专业技能强的研发技术人员和管理人员[7][8] 成核剂市场 - 公司2019-2022年归母净利润年均复合增速为30%，2022年成核剂占总毛利润的73%[5][6] - 2022年我国成核剂市场需求量约为9520吨，同比增长10.70%，年均复合增速为16%[17] - 中国“塑钢比”远低于其他国家，仅为30∶70，不及世界平均50∶50[18] - 我国成核剂研发生产技术有较大提升，打破了进口品牌对成核剂的垄断[21] - 公司成核剂产品系列丰富，包括透明成核剂、增刚成核剂、增韧成核剂和快速结晶成核剂[25] 合成水滑石市场 - 合成水滑石是一种具有层状结构、不含铅等重金属的化合物，主要作为PVC生产用的热稳定剂和聚烯烃树脂生产用的卤素吸收剂[36] - 2019年到2022年，我国合成水滑石市场规模由7.93亿元提升至12.67亿元，年均复合增长率为16.91%[39] - 聚氯乙烯的稳定发展将带来合成水滑石需求的增长，2022年我国聚氯乙烯市场规模约为2155.56亿元，同比增长35%[40] - 公司合成水滑石产品下游主要应用领域包括PVC热稳定剂加工企业、树脂改性食品接触材料、医疗器械等[49] 公司发展和展望 - 公司核心技术产品已逐步实现进口替代，包括透明成核剂、增刚成核剂和β晶型增韧成核剂[34] - 公司在NDO复合助剂领域拥有先进的产品配方设计和工艺控制能力，构成市场竞争的技术壁垒[53] - 公司收购科澳化学和信达丰，整合抗氧剂业务，优化产品线，增强产业链配套服务能力[57] - 公司在建项目支撑增长，预计2024年9月新建项目产能将达7.2万吨/年，提升公司整体产能[59] - 公司下调了2023-2025年的归母净利润预测，预计分别为2.26亿元（-13%）、2.62亿元（-16%）和3.14亿元（-16%）[60] - 公司维持“优于大市”评级，预计2024年PE为24.3倍，目标价为47.14元[60]

自 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 3 月 4 日，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,844,565 股，占公 司总股本的比例为 2.10%，回购的最高价为 38.70 元/股，最低价为 27.75 元/股，已支付的 总金额为人民币 99,985,671.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司已按披露的方 案完成股份回购。 一、回购审批情况和回购方案内容 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-006 呈和科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）公司本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的方案完成回购。 （四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发 展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司 ...