2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"） 就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 发行股票实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-013 呈和科技股份有限公司 (三) 本年度使用金额及当前余额 2024 年度，公司首发募投项目实际使用募集资金人民币 13,605.18 万元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 31 日募集资金余额 | 12 ...

呈和科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 呈和科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应沪市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议，践行以投资者为本的理念，切实履行公司于 2024 年 4 月 制定的《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来，公司 积极开展和落实相关工作，并持续评估行动方案。现制定《2025 年度"提质增效 重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），对 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案执行情况进行总结，并制定 2025 年度"提质增效重回报"主要行动举措。 具体情况如下： 一、强化市场推广，业绩与产能稳增长 公司自成立以来，始终聚焦环保、安全、高性能的特种高分子材料助剂产品的 研发、生产及销售，公司主营产品作为高性能树脂及改性塑料制造的关键材料，可 显著改善通用树脂产品的光学、力学性能并提升树脂产品稳定性。近年来，全球化 工新材料产业规模不断扩大，化工新材料以研 ...

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-016 呈和科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日，召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，为提高自有资金的使用效率 和投资回报，使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）。 投资期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，投资范围为用于购买流动性好、安全性高、中 低风险的理财产品。在前述额度及使用期限和范围内，资金可滚动循环使用，授权董事长行 使投资决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。 为提高自 ...

早和科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件,独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形;其直系亲属和主要社会关系人员亦未在公司、附属企 业或主要股东关联方任职。在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 公司董事会认为,公司独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 早和科技 2025 年 4 ...

公司代码：688625 公司简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-020 呈和科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 《上海证 ...

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年4月29日召开，应到、实到监事均为三人[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案审议表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][9] 资金管理 - 同意公司使用不超40,000万元闲置自有资金进行现金管理[8] 分红方案 - 监事会同意提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，尚需提交股东大会审议[10]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-012 呈和科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年 中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第三届董事会第 十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增 股本方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。 每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），以资本公积金转增股本的方式向全体股 东每10股转增4股，不送红股。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不 变，相应调整每股分配比例和每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。 本次 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益1.85元/股，较2023年的1.68元/股增长10.12%[23] - 2024年营业收入882,052,119.34元，较2023年的799,626,376.57元增长10.31%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净利润250,270,369.36元，较2023年增长10.68%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润242,453,287.18元，较2023年增长10.74%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,360,734,757.27元，较2023年末增长6.56%[23] - 2024年总资产3,288,312,349.55元，较2023年减少0.67%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为191,508,760.41元、222,550,595.42元、234,153,204.24元、233,839,559.27元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 -129,064.02元，计入当期损益的政府补助为1,929,878.23元[28] - 2024年除套期保值外金融资产和负债公允价值变动损益及处置损益为6,814,028.18元[29] - 报告期内公司营业收入88,205.21万元，同比增长10.31%[32] - 报告期内公司归属上市公司股东净利润25,027.04万元，同比增长10.68%[33] - 报告期内公司归属上市公司股东扣非净利润24,245.33万元，同比增长10.74%[33] - 本期营业收入为882052119.34元，上年同期为799626376.57元，变动比例为10.31%[110] - 本期营业成本为498051803.70元，上年同期为451541841.81元，变动比例为10.30%[110] - 本期销售费用为38447595.24元，上年同期为32065962.03元，变动比例为19.90%[110] - 本期管理费用为51681965.71元，上年同期为48052598.09元，变动比例为7.55%[110] - 本期研发费用为35372719.34元，上年同期为33797604.95元，变动比例为4.66%[110] - 公司主营业务收入88073.24万元，同比增长10.25%；主营业务成本49802.31万元，同比增长10.40%[111][113][114] - 成核剂产品收入51103.25万元，同比增长24.09%；合成水滑石产品收入11687.29万元，同比下降1.02%；NDO复合助剂产品收入5771.70万元，同比增长28.30%；抗氧剂产品收入7062.95万元，同比下降20.20%；贸易业务产品收入12448.05万元，同比下降8.11%[113][114] - 境内业务主营业务收入70860.50万元，同比增长5.97%；境外业务主营业务收入17212.75万元，同比增长32.19%[114][118] - 成核剂生产量10802.22吨，同比增长26.53%；销售量9727.54吨，同比增长32.03%；库存量714.66吨，同比下降21.17%[115] - 合成水滑石生产量6947.15吨，同比持平；销售量7037.37吨，同比增长4.60%；库存量764.16吨，同比下降20.90%[115] - NDO复合助剂生产量1597.81吨，同比增长6.74%；销售量1653.89吨，同比增长16.88%；库存量200.67吨，同比下降22.22%[115] - 抗氧剂生产量4587.96吨，同比下降16.32%；销售量4410.88吨，同比增长15.32%；库存量307.86吨，同比增长14.28%[115] - 化学原料和化学制品制造业材料成本425126148.33元，占比85.36%，同比增长11.83%；人工成本16648281.71元，占比3.34%，同比下降6.57%；其他费用56248685.02元，占比11.30%，同比增长5.88%[121] - 2024年销售费用38447595.24元，2023年为32065962.03元，同比增长19.90%；管理费用2024年为51681965.71元，2023年为48052598.09元，同比增长7.55%；研发费用2024年为35372719.34元，2023年为33797604.95元，同比增长4.66%；财务费用2024年为 - 29202909.95元，2023年为 - 21413496.38元[127] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为144613191.72元，2023年为159057969.06元，同比减少9.08%；投资活动产生的现金流量净额2024年为317764.57元，2023年为 - 476710923.74元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 319543192.06元，2023年为677397200.93元，同比减少147.17%[129] - 应收票据本期期末数38142554.74元，占总资产1.16%，上期期末数11678372.37元，占总资产0.35%，较上期增长226.61%；应收账款本期期末数213173663.32元，占总资产6.48%，上期期末数151323207.21元，占总资产4.57%，较上期增长40.87%[131] - 一年内到期的非流动资产本期期末数1130450152.19元，占总资产34.38%，上期期末数171966630.13元，占总资产5.19%，较上期增长557.37%；债权投资本期期末数492177796.43元，占总资产14.97%，上期期末数1289922905.60元，占总资产38.96%，较上期减少61.84%[131] - 固定资产本期期末数397010003.04元，占总资产12.07%，上期期末数154228451.65元，占总资产4.66%，较上期增长157.42%；在建工程本期期末数为0，上期期末数139816332.51元，占总资产4.22%，较上期减少100.00%[131] - 使用权资产本期期末数11762444.29元，占总资产0.36%，上期期末数2971559.99元，占总资产0.09%，较上期增长295.83%；长期待摊费用本期期末数357945.17元，占总资产0.01%，上期期末数1992648.05元，占总资产0.06%，较上期减少82.04%[135] - 递延收益本期期末数20185561.71元，占总资产0.61%，上期期末数2078400.20元，占总资产0.06%，较上期增长871.21%；库存股本期期末数99997785.70元，占总资产3.04%，上期期末数23822446.68元，占总资产0.72%，较上期增长319.76%[135] - 直销渠道营业收入88073.24万元，同比增长10.25%[157] - 化学试剂和助剂制造营业收入88073.24万元，同比增长10.25%；营业成本49802.31万元，同比增长10.40%；毛利率43.45%，同比减少0.08%[158] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数191474875.49元，本期公允价值变动损益4065818.55元，本期购买金额967345461.26元，本期出售/赎回金额881755549.05元，期末数281130606.25元[162] 各条业务线表现 - 公司主营产品有成核剂、合成水滑石、抗氧剂和复合助剂[39][40][41][43] - 成核剂包括透明成核剂、增刚成核剂、β晶型增韧成核剂[39] - 合成水滑石产品包括通用合成水滑石、高透明合成水滑石和阻燃合成水滑石[40] - 公司抗氧剂产品为特种抗氧剂系列，主要属于受阻酚类抗氧剂[41] - 复合助剂由多种单一助剂按一定配方比例物理混合而成[42] - 公司复合助剂生产技术核心竞争力体现在配方设计和加工工艺控制的先进性[42] - 公司开发生产NDO复合助剂产品[43] - 公司具备超300种不同型号的规模化生产能力，成为成核剂、合成水滑石国产品牌龙头企业[72] - 公司在成核剂领域全球和国内市场占有率持续增长，荣获国家级制造业单项冠军企业（成核剂）[72] - 公司通用合成水滑石已规模供应世界知名热稳定剂生产企业，三元高透明合成水滑石正替代高端市场进口产品[73] - 公司合成水滑石产品是中国石化指定使用的国产产品，推动进口替代进程[73] - 公司以生产特种抗氧剂为主，与多家化工巨头建立稳定合作关系[74] - 公司在复合助剂领域为国内外重要能源化工企业提供产品及服务[74] - 公司研发高介电性能的聚丙烯电工薄膜料，提高电子屏蔽和介电性能[75] - 公司针对聚合物复合材料在食品包装领域的应用研发复合薄膜助剂[75] - 公司开发活性包装专用水滑石FSA - LZ和HOBA - LZ及抗菌保鲜功能复合薄膜，还开发紫外屏蔽和铅离子吸附用改性水滑石，报告期提交5项发明专利和2项实用新型专利申请，复合助剂获1项中国发明专利授权，成核剂获2项韩国发明专利授权[76][77] - β晶型增韧成核剂生产技术采用四氢苯酐金属盐作为聚丙烯增韧成核剂，为行业首创[80] - 增刚增韧成核剂生产技术解决聚丙烯成核改性中刚性和韧性难以平衡的难题[80] - 高纯度颗粒状成核剂生产技术报告期新授权1项韩国发明专利[80] - 透明成核剂生产技术报告期新授权1项韩国发明专利，新申请1项国内发明专利和2项实用新型专利[80] - 高透明合成水滑石生产技术报告期新申请2项国内发明专利[80] - 通用合成水滑石生产技术产品比表面积达国际先进水平2倍以上，报告期新申请2项国内发明专利[80] - 复合助剂生产技术报告期新授权1项中国发明专利，新申请1项国内发明专利[80] - 公司主要产品有成核剂、合成水滑石、复合助剂、抗氧剂等，所属化学原料和化学制品制造业[143] - 成核剂及合成水滑石单剂生产工艺涉及化学合成反应及精制流程，可共用生产装置[145] - 抗氧剂产品生产工艺涉及加成反应及精馏后的精制流程[146] - 复合助剂采用冷挤法技术生产，成核剂和合成水滑石复合助剂需先生产单剂再进一步加工[147] - 广州科呈新材料有限公司营业收入944.35万元，净利润77.56万元，持股比例100.00%[164] - 香港呈和科技有限公司营业收入18963.04万元，净利润2900.48万元，持股比例100.00%[164] - 唐山科澳化学助剂有限公司营业收入14945.02万元，净利润755.57万元，持股比例100.00%[164] 各地区表现 - 报告期内公司来源于境外的主营业务收入为17212.75万元，占主营业务收入比重为19.54%，汇兑损失为74.41万元[104] - 境外资产44596.76万元，占总资产的比例为13.56%[132] 管理层讨论和指引 - 公司将在广州南沙组建新的研发中心，研发中心至少开展三方面研究[168] - 公司筹划收购ITO靶材龙头企业芜湖映日科技股份有限公司不低于51%股权，现阶段处于尽职调查阶段[170] - 公司将加强产业链协同合作，深化全球营销网络建设，加大品牌推广力度[169] - 公司持续完善治理结构，加强内控体系建设，优化内部管理流程[169] - 公司将ESG理念融入战略和经营管理全过程，加强环境管理和社会责任履行[170] - 公司将优化信息披露，提升投资者关系管理水平，搭建沟通渠道[170] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元，拟派发现金红利33,120,783.25元，每10股转增4股，合计转增52,993,253股，转增后总股本为188,320,951股[5] - 2024年中期向全体股东每10股派发现金红利3.50元，合计派发现金红利46,369,096.55元[6] - 2024年度以现金为对价回购股份76,175,339.02元，视同现金分红[6] - 2024年度现金分红（包括股份回购）金额合计为155,656,528.05元，占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为62.20%[7] - 截至2025年4月29日，公司总股本为135,327,698股，扣除回购专用证券账户股份2,844,565股后为132,483,1

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入220,168,710.25元，较上年同期增长14.97%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,464,345.04元，较上年同期增长15.82%[5] - 本报告期基本每股收益0.53元/股，较上年同期增长15.22%[5] - 2025年第一季度营业总收入220,168,710.25元，较2024年第一季度的191,508,760.41元增长14.97%[18] - 2025年第一季度净利润71,464,345.04元，较2024年第一季度的61,700,617.25元增长15.82%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.53元/股，稀释每股收益0.53元/股，2024年第一季度均为0.46元/股[20] 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营业总成本139,841,251.81元，较2024年第一季度的120,948,055.69元增长15.62%[19] 现金流量（同比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额94,170,430.97元，较上年同期增长123.09%，主要因报告期内使用现金支付采购货款的款项减少[5][9] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额94,170,430.97元，较2024年第一季度的42,211,087.32元增长123.10%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -60,739,557.10元，2024年第一季度为205,600,942.57元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -67,997,829.80元，较2024年第一季度的 -529,135,551.52元有所改善[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金712,654,702.19元，较2024年第一季度的493,873,121.01元增长44.30%[22] - 2025年第一季度取得借款收到的现金264,168,404.00元，2024年第一季度为100,000,000.00元[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额 -35,428,724.04元，2024年第一季度为 -281,255,515.32元[25] 其他财务数据（期末对比） - 本报告期末总资产3,361,436,405.20元，较上年度末增长2.22%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,385,849,970.49元，较上年度末增长1.85%[6] - 2025年3月31日货币资金为421,502,138.37元，2024年12月31日为466,930,862.41元[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为103,632,280.67元，2024年12月31日为92,520,384.41元[15] - 2025年3月31日应收账款为243,260,228.63元，2024年12月31日为213,173,663.32元[15] - 2025年3月31日资产总计为3,361,436,405.20元，2024年12月31日为3,288,312,349.55元[16] - 2025年3月31日短期借款为1,362,728,634.37元，2024年12月31日为1,392,515,938.37元[16] - 2025年3月31日应付票据为413,278,763.81元，2024年12月31日为309,751,358.73元[16] - 2025年3月31日负债合计为1,975,586,434.71元，2024年12月31日为1,927,577,592.28元[17] - 2025年3月31日实收资本（或股本）为135,327,698.00元，与2024年12月31日相同[17] - 2025年3月31日未分配利润为708,254,354.20元，2024年12月31日为683,159,105.71元[17] 其他收益及损益 - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为142,548.14元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置相关资产和负债产生的损益为3,780,048.81元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,286人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 股东赵文林持股46,050,000股，持股比例34.03%[11] - 股东茹菲持股17,500,000股，持股比例12.93%[11] - 公司回购专用证券账户报告期末持有普通股2,844,565股，占总股本比例2.10%[13]