收入和利润变化 - 本报告期营业收入108,871,658.60元，较上年同期减少55.53%，主要因城市道路交通管理领域销售收入减少[4][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -14,933,401.65元，上年同期为 -15,735,462.96元[4] - 2025年第一季度营业总收入为1.088716586亿元，2024年第一季度为2.4480834341亿元，同比下降55.52%[17] - 2025年第一季度营业利润为 - 2494.697858万元，2024年第一季度为 - 2427.835836万元，亏损幅度扩大2.75%[18] - 2025年第一季度净利润为 - 1560.447193万元，2024年第一季度为 - 1632.793836万元，亏损幅度收窄4.43%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.09元/股，2024年第一季度为 - 0.10元/股，亏损幅度收窄10%[18] 成本和费用变化 - 2025年第一季度营业总成本为1.5305563404亿元，2024年第一季度为2.7400015079亿元，同比下降44.14%[17] - 研发投入合计40,078,215.72元，较上年同期增长18.99%，研发投入占比从13.76%提升至36.81%，增加23.05个百分点[6] - 2025年第一季度研发费用为4007.821572万元，2024年第一季度为3368.237899万元，同比增长18.99%[17] 资产和负债变化 - 本报告期末总资产3,470,457,995.09元，较上年度末减少8.70%[6] - 截至报告披露日，公司货币资金为819,719,588.84元，较2024年12月31日的1,410,348,757.22元有所减少[13] - 交易性金融资产为271,035,387.94元，较2024年12月31日的50,201,287.67元大幅增加[13] - 应收账款为1,403,165,791.43元，较2024年12月31日的1,433,398,581.47元略有减少[13] - 存货为409,620,273.35元，较2024年12月31日的333,558,691.06元有所增加[14] - 资产总计为3,470,457,995.09元，较2024年12月31日的3,801,036,188.34元减少[14] - 应付账款为1,132,115,609.32元，较2024年12月31日的1,339,646,088.45元减少[15] - 应付职工薪酬为2,703,926.26元，较2024年12月31日的44,104,607.68元大幅减少[15] - 负债合计为1,534,052,721.01元，较2024年12月31日的1,849,026,442.33元减少[15] - 实收资本（或股本）为163,470,000.00元，与2024年12月31日持平[15] - 资本公积为1,262,741,851.40元，与2024年12月31日持平[15] 现金流量变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.5052007426亿元，2024年第一季度为 - 3.2419139419亿元，亏损幅度扩大8.12%[20] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为3.1亿元，2024年第一季度为2亿元，同比增长55%[20] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.0643999026亿元，2024年第一季度为0.0132380244亿元，同比增长8038.23%[20] - 偿还债务支付的现金为56万美元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为18892.87美元，上期为193812.57美元[21] - 筹资活动现金流出小计为18892.87美元，上期为753812.57美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 18892.87美元，上期为 - 753812.57美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为839.97美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5.800948029亿美元，上期为 - 4.7502243386亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为7.4149695997亿美元，上期为7.1874665571亿美元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,790，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 国有法人股东中电莱斯信息系统有限公司持股98,600,000股，持股比例60.32%[11] - 国有法人股东中国建银投资有限责任公司持股15,730,600股，持股比例9.62%[11] - 中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金持股2,812,080股，持股比例1.72%[11]

容诚所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额为287,224.60万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 近三年因执业受监督管理措施14次等多种处罚[3] 公司决策 - 2024年多次会议审议续聘容诚所担任2024年度审计机构[3] - 2025年会议审议通过2024年年度报告等议案[6] 审计结果 - 容诚所认为公司财务报表合规，内控有效，出标准无保留意见报告[4] - 审计委员会核查认为容诚所具备审计资质和能力[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,087万股，发行价25.28元/股，募集资金总额103,319.36万元，净额96,979.59万元[1] - 2024年度公司募集资金总额为96,979.59万元，本年度投入17,251.64万元，累计投入37,042.89万元[28] - 应结余募集资金62,542.78万元，实际结余57,542.78万元，差异5,000万元[3] - 截至2024年12月31日，各银行募集资金专户余额合计575,427,827.72元[5][6] 项目投入与进度 - 截至2024年初累计项目投入19,791.25万元，利息收入净额1,077.89万元[2] - 2024年本期项目投入17,251.64万元，利息收入净额1,528.19万元[3] - 截至2024年末累计项目投入37,042.89万元，利息收入净额2,606.08万元[3] - 新一代智慧民航平台项目承诺投资31,517.80万元，累计投入进度44.08%[28] - 智慧交通管控平台项目承诺投资15,728.04万元，累计投入进度27.68%[28] - 公共信用大数据支撑和服务平台项目承诺投资7,086.05万元，累计投入进度21.98%[28] - 研发中心建设项目承诺投资17,391.67万元，累计投入进度80.08%[29] - 补充流动资金项目承诺投资30,000.00万元，累计投入进度13.11%[29] 资金使用与管理 - 2024年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况[8] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2024年7月公司同意用不超70,000万元闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，公司现金管理余额5,000万元[10] - 公司结构性存款和大额存单合计292,000，已到期赎回287,000，未到期5,000[12] - 中信银行南京分行2024.10.31存入的5,000结构性存款利率2.37%，未到期金额5,000[12] - 截至2024年12月31日，公司无节余募集资金投资项目使用情况[13] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[19] - 截至2024年12月31日，公司无募集资金使用及披露违规情形[20] 项目延期 - 2024年12月10日公司审议通过募投项目延期议案，4个项目达到预定可使用状态时间分别延长2年[14] - 新一代智慧民航平台项目原计划2025年1月达预定可使用状态，调整后为2027年1月[15] - 智慧交通管控平台项目原计划2025年5月达预定可使用状态，调整后为2027年5月[16] - 公共信用大数据支撑和服务平台项目原计划2025年6月达预定可使用状态，调整后为2027年6月[17] - 研发中心建设项目原计划2025年1月达预定可使用状态，调整后为2027年1月[18] 其他 - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用情况合规，无异议[23] - 因主营业务领域新产业政策红利，公司加大资源投入致部分募投项目延期[29] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[28] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，及时披露信息，无变相改变用途和违规使用情况[23]

业绩总结 - 2024年度公司确认信用减值损失和资产减值损失共7100.45万元[2] - 2024年度确认信用减值损失7108.54万元[3] - 2024年度确认资产减值损失 - 8.09万元[3] - 2024年度计提减值减少合并报表利润总额7100.45万元[4] 损失明细 - 2024年度应收账款坏账损失6547.02万元[3] - 2024年度应收票据坏账损失138.67万元[2] - 2024年度其他应收款坏账损失0.22万元[2] - 2024年度长期应收款坏账损失422.63万元[2] - 2024年度存货跌价及合同履约成本减值损失102.95万元[3] - 2024年度合同资产减值损失 - 111.04万元[2]

财务概况 - 财务公司注册资本58亿元人民币[1] - 截至2024年12月31日，总资产1123.60亿元，负债1006.51亿元，所有者权益117.09亿元[10] - 2024年全年营收22.32亿元，净利润12.24亿元[10] 监管指标 - 2024年12月末资本充足率21.33%，高于监管限额10%[11] - 2024年12月末流动性比率39.57%，高于监管限额25%[11] - 2024年12月末贷款余额/存款余额与实收资本之和为32.35%，低于监管限额80%[11] - 2024年12月末集团外负债总额/资本净额为0.00%，低于监管限额100%[11] - 2024年12月末票据承兑余额/资产总额为0.45%，低于监管限额15%[11] 业务数据 - 金融服务有效期内，每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）[13] - 金融服务有效期内，可循环使用综合授信额度不超3.5亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司（含子公司）在财务公司贷款余额0亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司（含子公司）在财务公司存款余额1.70亿元[13] 公司情况 - 财务公司设立12个前、中、后台部门[3] - 财务公司建立13大类191项制度[9] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[14] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定[14] - 财务公司经营状况良好，内控制度完善且有效[14] - 财务公司各项监管指标均符合监管机构要求[14] - 财务公司业务运营合法合规，风险管理有效[14] - 公司与财务公司之间关联存、贷款等金融业务风险可控[14]

业绩总结 - 容诚对莱斯信息2024财报出具无保留意见审计报告[3] - 2024年公司向财务公司贷款年初33333268元，年末68241468.6元，利息279157.55元[8] - 2024年公司定期存款年初230000000元，年末504500元，利息收入1248724元[8] 其他 - 专项说明于2025年4月25日经第五届董事会第十二次会议批准[8] - 容诚核对汇总表与财报，未发现重大不一致[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4,087万股，发行价25.28元/股，募集资金总额103,319.36万元，净额96,979.59万元[12] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金62,542.78万元，实际结余57,542.78万元，差异5,000万元系用于现金管理未到期赎回金额[14] - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[20] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 2024年7月25日公司审议通过使用不超70,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额5,000万元[22] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入19,791.25万元，本期项目投入17,251.64万元[14] - 新一代智慧民航平台项目本年度投入4,467.82万元，累计投入13,892.38万元，投入进度44.08%[32] - 智慧交通管控平台项目本年度投入3,300.32万元，累计投入4,353.59万元，投入进度27.68%[32] - 公共信用大数据支撑和服务平台项目本年度投入523.14万元，累计投入1,557.52万元，投入进度21.98%[32] - 研发中心建设项目本年度投入8,960.36万元，累计投入13,927.69万元，投入进度80.08%[32] - 补充流动资金截至期末累计投入3,311.71万元，投入进度13.11%[32] - 所有项目合计本年度投入17,251.64万元，累计投入37,042.89万元，投入进度38.20%[32] 未来展望 - 2024年12月10日同意将“新一代智慧民航平台项目”等4个募投项目达到预定可使用状态时间分别延长2年[27] - 因主营业务领域出现新产业政策红利，公司调整技术方案、迭代更新论证，延长项目时间[33] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，交通银行南京城东支行募集资金余额184,663,026.66元，南京银行金融城支行38,153,777.64元，中国工商银行南京军管支行118,799,605.15元，中信银行南京分行7,290,162.44元，招商银行南京珠江路支行226,521,255.83元[17] 现金管理情况 - 公司结构性存款和大额存单合计金额为292,000.00，期末余额为5,000.00[25] - 交通银行南京城东支行2024.01.10起息的结构性存款金额为20,000，预期年化收益率2.90%[23] - 南京银行金融城支行2024.01.12起息的结构性存款金额为10,000，预期年化收益率2.50%[23] - 中国工商银行南京军管支行2024.05.13起息的结构性存款金额为12,000，预期年化收益率2.29%[24] - 中信银行南京分行2024.01.06起息的结构性存款金额为5,000，预期年化收益率2.70%[24] - 招商银行南京珠江路支行2023.12.29起息的结构性存款金额为20,000，预期年化收益率2.50%[24]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和第18号[3][5] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表[5] 财务影响 - 执行第17号对报告期财务报表无重大影响[3][8] - 执行第18号对列报前期最早期初留存收益累计影响数为0元[8] 费用与成本调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前103,247,586.20元，后为78,517,138.93元[8] - 2023年度母公司报表销售费用调整前100,200,534.01元，后为77,141,464.81元[8] - 2023年度合并报表营业成本调整前1,203,208,897.39元，后为1,227,939,344.66元[8] - 2023年度母公司报表营业成本调整前1,181,388,621.83元，后为1,204,447,691.03元[8]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 2024年审计情况 - 审计委员会召开6次会议，议案全部审议通过[2] - 续聘容诚会计师事务所，审计费用77万元（含税）[4] 审计委员会职责 - 审阅财务报告，监督内控建设，协调外部审计沟通[5][6] 未来展望 - 2025年推动公司财务管理和内控体系优化[8]

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-022 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司及子公司正 常生产经营所必需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人产生重 大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 15 日，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于预计公司 2025 年 度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过此议案。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事周菲回避表决 ...