收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年实现营业收入2.56亿元[16] - 营业收入为2.45亿元人民币，同比增长11.00%[17][18] - 营业收入同比增长11.00%至245.25百万元[79][80] - 2021年上半年营业总收入2.45亿元，较2020年同期2.21亿元增长11%[167] - 营业收入为2.45亿元人民币，同比增长11.0%[171] - 归属于上市公司股东的净利润为6,835.22万元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5382.15万元人民币，同比增长7.77%[17][18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长7.77%至53.82百万元[79] - 净利润从4994.12万元增至5382.15万元，增长7.8%[168] - 净利润为5582万元人民币，同比增长8.1%[172] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,123.06万元[16] - 扣除非经常性损益的净利润为4831.52万元人民币，同比增长6.26%[17][18] - 营业利润为6435万元人民币，同比增长8.0%[172] - 综合收益总额为5382万元人民币，同比增长7.8%[169] - 母公司综合收益总额为5581.87万元[194] - 综合收益总额为155,386,440.88元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.68%至140.31百万元[79][80] - 营业成本为1.40亿元人民币，同比增长13.7%[171] - 研发投入占营业收入比例为4.50%[16] - 研发投入占营业收入比例为7.00%，同比增加0.95个百分点[17] - 研发投入总额1717.46万元，同比增长28.56%[46] - 研发投入占营业收入比例7%，同比上升0.95个百分点[46] - 研发费用同比增长28.56%至17.17百万元[80][81] - 研发费用从1335.90万元增至1717.46万元，增长28.6%[167] - 研发费用为1666万元人民币，同比增长29.9%[171] - 销售费用同比增长31.20%至12.80百万元[80][81] - 支付给职工及为职工支付的现金为3906.5万元，同比增长79.1%[175] - 支付的各项税费为2967.2万元，同比增长26.6%[175] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,381.19万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-713.22万元人民币，同比下降108.08%[17][18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降108.08%至-71.32万元[80][81] - 经营活动产生的现金流量净额为负713.2万元，同比下降108.1%[175] - 销售商品提供劳务收到现金1.09亿元人民币，同比下降29.8%[174] - 经营活动现金流入小计1.19亿元人民币，同比下降26.6%[174] - 购买商品接受劳务支付现金2239万元人民币，同比增长128.5%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.71亿元，同比扩大189倍[175] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.01亿元，主要来自吸收投资5.69亿元[176] - 母公司经营活动现金流量净额为负504.1万元，同比下降105.4%[177] - 收回投资收到的现金为8.80亿元，同比增长171.4%[175] - 投资支付的现金为14.50亿元，同比增长342.8%[177] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5018.6万元，同比增长25.5%[178] 资产和负债变化 - 总资产达到15.68亿元[16] - 总资产为14.85亿元人民币，同比增长71.65%[17][18] - 总资产较年初增长71.64%至1,485.02百万元[79] - 资产总额从2020年底的8.652亿元增至2021年6月30日的14.85亿元，增长71.6%[160] - 归属于上市公司股东的净资产为9.68亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产为11.49亿元人民币，同比增长93.44%[17][18] - 交易性金融资产大幅增长13,104.27%至574.71百万元[84][87] - 交易性金融资产从2020年底的435万元大幅增至2021年6月30日的5.747亿元，增长131倍[160] - 交易性金融资产大幅增加，从435.24万元增至5.75亿元，增长超过13倍[163] - 货币资金较年初减少43.86%至91.98百万元[83] - 货币资金从2020年底的1.638亿元下降至2021年6月30日的9198万元，降幅43.9%[160] - 公司货币资金从2020年底的1.63亿元减少至2021年6月的0.91亿元，下降44%[163] - 应收账款从2020年底的1.345亿元增至2021年6月30日的1.662亿元，增长23.6%[160] - 应收账款从1.35亿元增至1.66亿元，增长23%[163] - 预付款项从2020年底的855万元增至2021年6月30日的3008万元，增长251.6%[160] - 预付款项从810.72万元增至2954.55万元，增长264%[163] - 存货从2020年底的1.438亿元增至2021年6月30日的1.692亿元，增长17.6%[160] - 其他应收款从2277.59万元增至5270.70万元，增长131%[163] - 合同负债同比增长44.74%至144.60百万元[83][84] - 合同负债从2020年底的9991万元增至2021年6月30日的1.446亿元，增长44.8%[160] - 合同负债从9990.65万元增至1.45亿元，增长45%[164] - 实收资本从2020年底的5455万元增至2021年6月30日的7273万元，增长33.3%[162] - 资本公积从2020年底的2.9亿元增至2021年6月30日的8.23亿元，增长183.7%[162] - 资本公积从3.31亿元增至8.64亿元，增长161%[165] - 未分配利润从1.89亿元增至1.947亿元，增长2.9%[194] - 所有者权益合计从6.03亿元增至11.6亿元，增长92.4%[194] - 专项储备期末余额为312.33万元[194] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.74元[16] - 稀释每股收益为0.74元[16] - 基本每股收益为0.85元/股，同比下降7.61%[17] - 加权平均净资产收益率为7.23%[16] - 加权平均净资产收益率为6.00%，同比下降3.98个百分点[17] - 基本每股收益为0.85元/股，同比下降7.6%[169] 研发投入和技术实力 - 报告期末累计授权专利163项，其中发明专利38项[44] - 报告期内新增授权专利13项，均为实用新型专利[44] - 公司共主导或参与制定国际标准1项、国家标准8项、行业标准9项[43] - 公司主导和参与制定国际标准1项 国家标准8项 行业标准9项[28] - 公司获得中国专利优秀奖1项及省 市 行业协会科学技术奖十余项[28] - 公司产品列入《国家战略新兴产业目录（2018）》核心技术被编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》[28] - 公司高效节能全石墨氯化氢合成与余热利用一体化装置（SZL-1600）被认定为2020年度江苏省首台（套）重大技术装备[28] - 公司技术产品实现合成炉进口替代综合技术达国际先进水平[28] - 研发人员数量为70人，占公司总人数比例为15.84%[50] - 研发人员薪酬合计为669.61万元人民币，平均薪酬为9.57万元人民币[50] - 研发人员中本科及以上学历占比45.71%（32人），大专及以下占比54.29%（38人）[51] - 研发人员年龄结构以31-40岁为主，占比48.57%（34人）[51] - 报告期内在研项目11项，新增化工材料研发投入155.3万元[46][41] - 研发项目总预算为3900万元人民币，累计投入1717.46万元人民币[48] - 复合材料增强石墨塔器研发项目投入181.41万元人民币[47] - 焚烧烟气处理石墨急冷塔研发项目投入191.44万元人民币[47] - 石墨盐酸精制塔研发项目投入190.61万元人民币[47] - 高热能转化率石墨合成装置研发项目投入218.86万元人民币[47] - 石墨燃烧器研发项目投入126.32万元人民币[47] - 研发及技术人员增至70人[53] - 与中科院山西煤化所、吉林大学、上海应用技术大学等科研机构持续展开产学研合作[55] 产品与市场表现 - 公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉近三年市场占有率位居中国第一[26] - 公司获评国家制造业单项冠军示范企业及国家首批专精特新小巨人企业[32] - 产品主要应用于氯碱、医药、农药、有机硅及三废处理等行业[32] - 下游客户以大型国企、上市公司等大规模化工企业为主[35] - 公司开拓废酸处理、工业高温焚烧及煤化工等新兴领域，目前处于市场导入阶段[76] - 被江苏省工业和信息化厅认定为江苏省服务型制造示范企业（节能环保服务）[54][56] - 维保服务已逐步形成规模成为公司重要盈利点[54] 技术和产品优势 - 石墨设备可替代钛材 钽材 哈氏合金等部分贵金属材料在防腐领域的应用[30] - 新型节能环保氯化氢合成与余热利用一体化装置可副产蒸汽压力范围0.1-0.8MPa[33] - 石墨设备热能利用率明显改善，解决氯化氢合成过程热量利用率低等问题[31] - 石墨换热器耐腐蚀性能好，传热面不易结垢，传热性能良好[33] - 多效蒸发系统大幅提高热能利用率，属于节能环保系统[33] - 盐酸解吸系统实现废酸无害化处理，属于节能环保系统[34] - 公司定制开发三种石墨专用材料：XQ-G-N（抗折强度9.75MPa/体积密度1.62g/cm³）、XQ-G-FP（抗折强度11.20MPa/体积密度1.70g/cm³）、XQ-G-IP（抗折强度40.72MPa/体积密度1.82g/cm³）[36][37] - 浸渍后石墨最高耐温达250℃[37] - 合成炉副产蒸汽温度175℃/压强0.8MPa[38] - 单台合成炉年产氯化氢50,000吨可副产蒸汽35,000吨[38] - 蒸汽副产年创造直接效益500多万元（按150元/吨测算）[38] - 单台合成炉年减少约3,000吨煤炭使用量[38] - 石墨换热器导热系数为碳钢设备的2-3倍[38] - 石墨精馏塔提纯后产品纯度可达99%以上[38] - 分子筛干燥系统可将氯化氢水分干燥至5ppm以下[39] - 氯氢燃烧比由1:1.08优化至1:1.05[40] - 氯化钙浓缩多效蒸发技术使蒸汽消耗下降至原先40%左右[41] - 废硫酸浓缩回收技术可将硫酸质量分数提升至60%-95%[41] - 氯化氢分子筛干燥技术产出含水量小于5ppm的干燥氯化氢[41] - VCM含汞废酸处理技术产生浓度小于1%的循环废水[41] 生产模式和供应链 - 公司采用以销定产的生产模式，定制化程度高[35] - 外协加工环节不涉及公司核心技术，用于降低石墨原材料采购成本[35] - 石墨原材料成本占石墨设备制造成本很大部分行业存在向上游延伸趋势[30] - 石墨原材料主要产区河北河南山东山西辽宁等省份的部分中小碳素企业限产减排导致供应紧俏[54] - 2018年在内蒙古成立材料子公司向上游原材料端延伸[54] - 原材料成本占营业成本比重较高，石墨原材料是主营业务成本最重要构成[65] - 公司通过引入PMS管理系统优化生产流程及工艺提高产品质量降低能耗[59] 战略发展和项目建设 - 公司正积极推进新材料建设项目以延伸产业链降低生产成本[30] - 募投项目建成后公司研发和生产能力将大幅提升[29] - 公司存在募投项目不能达到预期收入和利润目标的风险[72] - 募集资金总额为6.11亿元，本年度投入募集资金3236.92万元[133] - 石墨设备扩产项目承诺投资总额2.70亿元，实际累计投入3236.92万元，投资进度仅11.98%[133] - 研发中心项目承诺投资总额1.01亿元，实际累计投入0元，投资进度为0%[133] - 募集资金累计投入总额3236.92万元，较承诺投入金额差额达3.39亿元[133] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金[133] - 公司以自筹资金预先投入募投项目人民币2626.82万元及支付发行费用人民币315.92万元，总计2942.74万元[134] - 公司获准使用不超过人民币4.8亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2021年6月30日余额为4.5亿元[134] - 公司批准使用超募资金人民币5000万元永久补充流动资金，占超募资金总额比例27.79%[134] 公司治理和股东结构 - 公司于2021年3月24日科创板上市，发行价格33.62元/股，发行股票数量1818.3334万股[61] - 公司首次公开发行A股股票1818.3334万股，发行后总股本增至7273.3334万股[140] - 华泰创新战略配售认购公司首发股份90.9166万股，期末通过转融通出借限售股份10.28万股[140] - 报告期末有限售条件股份数量为5619.005万股，占总股本比例77.25%[138] - 报告期末无限售条件流通股份数量为1654.3284万股，占总股本比例22.75%[138] - 境内自然人持股数量增至5328.0884万股，占总股本比例73.25%[138] - 境内非国有法人持股数量增至290.9166万股，占总股本比例4.00%[138] - 报告期末普通股股东总数为6965户[143] - 第一大股东张艺持股39,600,000股，占比54.45%[147] - 第二大股东钱淑娟持股9,200,000股，占比12.65%[147] - 第三大股东何雪萍持股3,180,000股，占比4.37%[147] - 股东夏斌持股2,000,000股，占比2.75%[147] - 南通北斗星管理咨询中心持股2,000,000股，占比2.75%[147] - 华泰创新投资有限公司持股806,366股，占比1.25%[147] - 何雪萍通过信用交易账户持有全部3,180,000股无限售条件流通股[145][148] - 张艺持有的39,600,000股限售股将于2024年3月24日解禁[150] - 钱淑娟持有的9,200,000股限售股将于2024年3月24日解禁[151] - 夏斌持有的2,000,000股限售股将于2022年3月24日解禁[151] - 华泰创新投资有限公司作为战略投资者持股锁定期为24个月[153] - 公司企业类型于2021年5月18日变更为股份有限公司（上市）[200] 承诺和协议履行 - 实际控制人钱淑娟及张艺所持股份限售承诺自2020年5月29日起36个月内不转让[98][100] - 董事夏斌等4人所持股份限售承诺自2020年5月29日起12个月内不转让[98] - 控股股东及实际控制人承诺限售期满后两年内减持价格不低于发行价[100] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[101] - 公司存在重大违法触及退市时实际控制人不得减持股份[101] - 公司控股股东及实际控制人近亲属作出解决同业竞争承诺[99] - 所有承诺事项在报告期内均得到及时严格履行无未完成情况[98] - 股票上市后12个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份[102][103] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[102][104] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[102] - 控股股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红的20%[107] - 控股股东单年度增持资金不超过上市后累计现金分红的50%[107] - 董事/高管增持资金不低于上年度税后收入的20%[109] - 董事/高管增持资金不高于上年度税后收入的50%[109] - 欺诈发行情况下将购回全部新股[110] - 公司回购股份单次数量不超过股份总数2%[106] - 稳定股价措施触发条件为连续20日收盘价低于每股净资产[106] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载误导性陈述或

收入和利润表现 - 营业收入为1.25亿元人民币，比上年同期增长53.91%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2937.25万元人民币，比上年同期增长31.08%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2953.78万元人民币，比上年同期增长36.37%[7] - 营业收入达1.25亿元，同比增长53.91%，主要因石墨换热器及塔器类产品销售增长[15] - 公司2021年第一季度营业总收入为124,825,039.21元，同比增长53.9%[29] - 营业收入同比增长53.9%至1.248亿元，2020年同期为8110万元[33] - 净利润同比增长31.1%至2937万元，2020年同期为2241万元[30] - 加权平均净资产收益率为4.82%，比上年同期增加0.28个百分点[7] - 基本每股收益为0.40元/股，比上年同期下降2.44%[7] - 基本每股收益为0.40元/股，2020年同期为0.41元/股[31] 成本和费用表现 - 营业成本为7092万元，同比增长64.25%，与收入增长同步[15] - 公司2021年第一季度营业总成本为86,757,239.32元，同比增长54.4%[29] - 公司营业成本为70,922,494.46元，占营业总收入56.8%[29] - 营业成本同比增长64.2%至7092万元，2020年同期为4318万元[33] - 管理费用达790万元，同比增长74.66%，主要因中介服务费增加[15] - 管理费用同比增长74.6%至789.9万元，2020年同期为452.3万元[30] - 研发投入占营业收入的比例为3.52%，比上年同期减少1.76个百分点[7] - 研发费用同比增长2.6%至438.9万元，2020年同期为427.9万元[30] - 信用减值损失大幅增加至-331.7万元，2020年同期为收益355.8万元[30] - 所得税费用同比增长37.9%至518.3万元，2020年同期为375.9万元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长33.5%，从2020年第一季度的1161.59万元人民币增至1551.23万元人民币[39] - 支付的各项税费同比增长35.4%，从2020年第一季度的1025.52万元人民币增至1388.61万元人民币[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-660.41万元人民币，上年同期为3417.17万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额为-660万元，同比转负，主要因采购材料增加[16] - 筹资活动现金流量净额达5.6亿元，主要来自IPO募集资金[17] - 经营活动现金流量净额转为负值，为-660.4万元，同比下降119.3%[36] - 投资活动现金流入大幅增长256%至5.721亿元，主要因收回投资[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降115.2%，从2020年第一季度的3564.95万元人民币降至-542.99万元人民币[39][40] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降36.3%，从2020年第一季度的6588.32万元人民币降至4195.86万元人民币[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-229.14万元人民币，而2020年第一季度为-904.91万元人民币[40] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加至56044.09万元人民币，主要来自吸收投资收到的现金56872.34万元人民币[37][40] - 期末现金及现金等价物余额同比大幅增长626.8%，从2020年第一季度的9850.95万元人民币增至71565.40万元人民币[40] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长1977.5%，从2020年第一季度的2660.23万元人民币增至55273.59万元人民币[40] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比大幅增长743.0%，从2020年第一季度的15.92万元人民币增至134.24万元人民币[40] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长147.5%，从2020年第一季度的324.95万元人民币增至804.15万元人民币[39] 资产和权益变动 - 总资产达到14.74亿元人民币，较上年度末增长70.34%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.80亿元人民币，较上年度末增长98.67%[7] - 货币资金大幅增加至7.18亿元，同比增长337.96%，主要由于公司收到IPO募集资金[13] - 资本公积增至8.28亿元，增长185.55%，主要来自新股发行溢价[14] - 应收账款增至1.75亿元，较期初增长29.81%[19][20] - 合同负债增至1.37亿元，增长36.73%，反映客户预付货款增加[13] - 存货保持稳定为1.43亿元，较期初微降0.38%[20] - 公司货币资金从2020年末163,024,386.62元大幅增长至2021年3月31日715,886,259.65元，增幅339.1%[24] - 公司应收账款从2020年末134,520,861.62元增至2021年3月31日174,610,241.20元，增幅29.8%[24] - 公司合同负债从2020年末99,906,508.32元增至2021年3月31日136,600,632.70元，增幅36.7%[21][25] - 公司资本公积从2020年末290,012,645.18元增至2021年3月31日828,133,868.25元，增幅185.5%[21] - 公司未分配利润从2020年末221,079,266.82元增至2021年3月31日250,451,744.68元，增幅13.3%[22] - 公司总资产从2020年末857,873,495.64元增至2021年3月31日1,486,683,016.64元，增幅73.3%[24][26] - 公司所有者权益从2020年末593,950,850.56元增至2021年3月31日1,179,985,547.30元，增幅98.7%[22] 股东和股本信息 - 股东总数为10,663户[11]

财务业绩表现 - 公司2020年营业收入为5.6亿元人民币，同比增长16.34%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元人民币，同比增长23.79%[20] - 营业利润为16,751.60万元，同比增加17.05%[75] - 利润总额为17,595.22万元，同比增加23.26%[75] - 公司实现营业收入55,956.84万元，同比增加16.34%[75] - 归属于母公司股东的净利润为15,159.48万元，同比增加23.79%[75] - 公司2020年营业收入为5.6亿元人民币，同比增长16.34%[92][94][95] - 营业成本3.06亿元人民币，同比增长28.69%[92][94][95] - 归属于母公司股东的净利润1.52亿元人民币，同比增长23.79%[92][95] - 综合毛利率为45.47%，较2019年的50.63%有所下降[80][95] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币，同比增长74.92%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.94亿元人民币，同比增长25.86%[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.34亿元人民币，同比增长74.92%[94] - 经营活动现金流量净额同比上升74.92%至133.77百万元，主要因销售额增长及回款良好[115] - 货币资金同比上升122.80%至163.83百万元，占总资产18.94%[118] - 存货同比下降30.92%至143.79百万元，占总资产16.62%[118] - 在建工程同比上升171.61%至60.21百万元，主要因内蒙古新材料厂房项目购建物资增多[118] - 总资产8.65亿元人民币，较年初增长7.26%[92] - 总负债2.71亿元人民币，较年初减少18.97%[92] 成本和费用 - 研发投入占营业收入比例为5.85%，同比增加0.63个百分点[21] - 研发费用3274.65万元人民币，同比增长30.34%[94] - 销售费用1997.13万元人民币，同比下降63.22%[94] - 管理费用3118.87万元人民币，同比增长53.60%[94] - 研发投入总额32,746,549.11元，同比增长30.34%[57] - 研发投入占营业收入比例5.85%，同比增加0.63个百分点[57] - 销售费用同比下降63.22%至19.97百万元，主要因运输费计入合同履约成本[114] - 管理费用同比上升53.60%至31.19百万元，主要因中介服务费及维护成本增加[114] - 研发费用同比上升30.34%至32.75百万元，主要因加大研发投入[114] 分行业业务表现 - 氯碱行业营业收入28,508.24万元，同比下降5.06%，毛利率48.16%，减少3.68个百分点[97] - 农药行业营业收入6,218.79万元，同比大幅增长163.93%，但毛利率47.04%，减少2.44个百分点[97] - 有机硅行业营业收入2,122.21万元，同比下降3.28%，毛利率39.79%，减少8.25个百分点[97] - 环氧氯丙烷行业营业收入8,547.77万元，同比增长11.66%，毛利率43.55%，减少9.63个百分点[97] - 农药行业成本3,293.47万元，同比大幅增长176.69%，占总成本比例从5.01%升至10.78%[102] 分产品业务表现 - 合成炉产品营业收入10,200.69万元，同比增长34.17%，毛利率55.28%，增加2.27个百分点[97] - 换热器产品营业收入21,550.78万元，同比增长48.81%，毛利率39.03%，减少5.13个百分点[97] - 塔器销售量129.43台，同比增长103.51%，但库存量同比下降41.74%[99] - 换热器销售量1,992.15台，同比增长70.10%，库存量同比下降50.89%[99] 分地区业务表现 - 境外地区收入199.20万元，同比大幅增长1,069.03%，主要因公司成立上海分公司拓展海外市场[98] 研发投入与成果 - 报告期内新增发明专利2个，累计发明专利38个[55] - 报告期内新增实用新型专利27个，累计实用新型专利93个[55] - 研发项目总投入资金规模为2800万元，累计投入3275万元[61] - 研发人员数量为64人，占公司总人数比例为15.53%[64] - 研发人员薪酬合计为1093.57万元，平均薪酬为17.09万元[64] - 研发人员中本科及以上学历占比37.5%，大专及以下占比62.5%[64] - 研发人员年龄结构以31-40岁为主占比46.88%[64] - 研发项目"副产1.0MPa蒸汽氯化氢石墨合成装置"投入522万元[61] - 研发项目"氯化钙解吸装置"投入282万元[61] 技术与产品优势 - 公司产品包括SHL型三合一石墨盐酸合成炉和FZHL型四合一石墨盐酸合成炉等合成炉设备[33] - 石墨换热器产品包括YKB型圆块孔式石墨换热器和YKZ型圆块孔式石墨双效换热器[33] - 副产蒸汽氯化氢石墨合成系统可副产0.1-0.8MPa蒸汽[34] - 氯氢燃烧比由1:1.08下降至1:1.05，氯化氢气体中游离氯≤1ppm[50] - 合成炉每合成1kg氯化氢放出热量约605Kcal，相当于0.0865kg标准煤热值[48] - 单台合成炉氯化氢年产能50,000吨，年副产蒸汽35,000吨[48] - 蒸汽按150元/吨测算，年创造直接效益500多万元[48] - 单台合成炉年减少约3,000吨煤炭使用量[48] - 全石墨双效换热器导热系数是碳钢设备的2-3倍[48] - 公司开发了碳纤维石墨管材及全石墨化管材，提升产品抗拉强度及水压爆破试验压力[72] 市场地位与荣誉 - 公司被认定为“制造业单项冠军示范企业”和“专精特新‘小巨人’企业”[12] - 公司是国家制造业单项冠军示范企业和国家首批专精特新小巨人企业[31] - 公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉近三年市场占有率位居中国第一[42] - 公司主导和参与制定国际标准1项、国家标准7项、行业标准8项[43] - 公司获得中国专利优秀奖1项及省、市、行业协会科学技术奖十余项[43] - 公司被认定为"国家制造业单项冠军示范企业"和工信部首批专精特新"小巨人"企业[43] - 公司高效节能全石墨氯化氢合成与余热利用一体化装置（SZL-1600）被认定为2020年度江苏省首台（套）重大技术装备[43] - 公司新一代氯化氢合成与余热利用一体化装置技术达国际先进水平[43] - 公司产品已列入《国家战略新兴产业目录》（2018）[43] - 公司核心技术被工信部编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》[43] - 公司石墨盐酸合成装置市场占有率近三年位居中国第一[65] - 组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉实现进口替代[65] - 公司被认定为国家制造业单项冠军示范企业和专精特新小巨人企业[65] - 公司被工信部认定为国家第五批制造业单项冠军[70] - 氯化氢绿色制造关键工艺技术系统解决方案获得2020年度省级工业转型升级专项资金支持[71] - 公司联合主导制定的《腐蚀控制工程全生命周期风险评价》国际标准于2020年11月正式发布[71] - 公司获评江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心[70] - 公司获得特种设备生产许可证及ASME认证等多项资质[178] - 公司主导参与制定国际标准1项国家标准7项行业标准8项[179] 业务模式与行业应用 - 公司采用以销定产的生产模式[36] - 公司采用直销方式销售产品[37] - 公司采购模式为直接采购结合框架合同和直接订立合同[35] - 石墨设备主要应用于氯碱、医药、农药、有机硅和三废处理等行业[31] - 公司部分石墨原材料通过外协加工方式获取[35][36] - 石墨设备市场规模总体呈平稳上升趋势[39] - 下游行业节能减排需求推动高效换热器替代普通产品[124] - 《中国制造2025》政策推动石墨设备市场需求进一步扩大[124] 战略发展与未来规划 - 公司拟在内蒙古建设新材料项目进行产业链延伸[45] - 公司大力发展石墨设备系统业务探索一体化交付新模式[47] - 公司石墨设备业务向原材料端延伸以降低材料成本并缩短生产周期[125] - 公司计划通过新建石墨原材料生产项目实现原材料稳定供应[128] - 公司将通过新建场地形式提升产能以解决发展瓶颈[128] - 公司致力于形成"材料、设备、系统、服务"四位一体的产业格局[127] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人钱淑娟[14] - 第一大股东张艺持股39,600,000股，占总股本比例72.59%[188] - 第二大股东钱淑娟持股9,200,000股，占总股本比例16.87%[188] - 第三大股东南通北斗星管理咨询中心持股2,000,000股，占总股本比例3.67%[188] - 股东夏斌持股2,000,000股，占总股本比例3.67%[188] - 股东孙建军持股600,000股，占总股本比例1.10%[188] - 股东杨志城持股600,000股，占总股本比例1.10%[188] - 股东朱莉持股550,000股，占总股本比例1.00%[188] - 张艺与钱淑娟为母女关系，系公司实际控制人[190][194] - 张艺持有的39,600,000股限售期至2024年3月24日[190] - 钱淑娟持有的9,200,000股限售期至2024年3月24日[190] - 报告期末普通股股东总数为7户[185] - 年度报告披露前一月末普通股股东总数为10663户[185] 上市与融资情况 - 公司股票简称星球石墨，股票代码688633，在上海证券交易所科创板上市交易[17] - 公司于2021年3月24日在上交所科创板正式挂牌上市[73] - 首次公开发行A股1818.3334万股[184] - 发行后总股本增至7273.3334万股[184] - 公司总股本为72,733,334股[4] 分红政策与历史 - 公司拟每10股派发现金红利6.9元（含税），合计派发现金红利50,186,000.46元，现金分红比例为33.11%[4] - 2020年现金分红总额为50,186,000.46元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的33.11%[134] - 2019年现金分红总额为40,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的32.66%[134] - 2018年现金分红总额为30,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的60.40%[134] - 2020年每10股派息数为6.9元（含税）[134] - 2019年每10股派息数为7.3元（含税）[134] - 2018年每10股派息数为5.5元（含税）[134] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为151,594,822.19元[134] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为122,461,891.52元[134] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为49,664,842.41元[134] - 公司现金分红政策要求现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于10%[132] 承诺与保障措施 - 控股股东及董监高每年转让股份不超过持有总数的25%[138][140] - 控股股东及实际控制人单次增持资金不低于上市后累计现金分红20%[147] - 控股股东及实际控制人单年度增持资金不超过累计现金分红50%[147] - 董事及高管增持资金不低于上年度税后收入20%[148] - 董事及高管增持资金不高于上年度税后收入50%[148] - 公司回购股份单次不超过总股本2%[146] - 股价连续20日低于每股净资产时触发稳价措施[146] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[138][140][144] - 欺诈发行情况下需回购全部新股[149] - 上市后6个月内股价破发将自动延长锁定期6个月[138][140] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[152][154] - 公司控股股东承诺避免同业竞争 若违反将赔偿全部损失[156][157][158] - 公司承诺利润分配政策将遵守公司章程及上市后三年股东分红回报规划[151] - 公司全体董事、监事及高管承诺对信息披露真实性承担个别和连带法律责任[155] - 公司承诺若信息披露问题导致投资者损失将依法赔偿[152][153][155] - 公司控股股东亲属控制企业被确认与公司不存在同业竞争关系[157] - 公司承诺薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[153] - 公司实际控制人承诺不干预经营管理且不侵占公司利益[150] - 公司承诺10个交易日内启动问题认定后的股份回购程序[152][154] - 公司控股股东承诺其控制企业不会从事与公司构成竞争的业务[156][157] - 公司实际控制人钱淑娟弟弟钱文林及其配偶承诺南通利泰等企业不与星球石墨构成同业竞争[160] - 公司实际控制人承诺规范和减少关联交易并遵循公平合理价格公允原则[161] - 公司承诺若未履行承诺将公开说明原因并向股东和投资者道歉[162][163][164] 子公司与投资情况 - 控股子公司内蒙古星球新材料科技公司报告期净利润为-209.54万元[123] - 控股子公司内蒙古通球化工科技公司报告期净利润为-169.62万元[123] - 交易性金融资产公允价值变动收益为167.29万元人民币[29] - 交易性金融资产期末余额为435.24万元，较期初增长62.4%[123] - 应收款项融资期末余额为1364.68万元，较期初下降10.1%[123] - 公司使用自有资金进行银行理财发生额为1.2365亿元[171] - 合同负债新增99.91百万元，占总资产11.55%，主要因新收入准则调整[118] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额为128.6百万元，占年度销售总额23.02%[104][106] - 前五名供应商采购额为104.1百万元，占年度采购总额65.29%[108][110] 社会责任与捐赠 - 公司向武汉市慈善总会捐款10万元用于疫情防控[180] - 公司向如皋市慈善基金会合计捐款20万元[180] - 公司购买陕西洋县农副特产金额为5.89万元[180] 其他财务数据 - 基本每股收益为2.78元/股，同比增长24.11%[21] - 政府补助金额为1510.96万元人民币，占非经常性损益的主要部分[25] - 第四季度营业收入达2.29亿元人民币，占全年收入的40.9%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8024.5万元人民币，占全年净利润的52.9%[25] 基本信息与联系 - 公司注册地址和办公地址均为如皋市九华镇华兴路8号，邮政编码226541[14] - 公司董事会秘书杨志城和证券事务代表许亮的联系电话为0513-69880509，传真为0513-68765800[15] - 公司选定的信息披露媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[16] - 公司网址为www.ntxingqiu.com，电子信箱为yangzhicheng@ntxingqiu.com[14] - 公司聘任致同会计师事务所为2020年度审计机构报酬为600,000元人民币[167] 重大事项与关联交易 - 公司2020年度无重大诉讼仲裁事项[168] - 公司报告期内无重大关联交易事项[168][169] - 公司报告期内无资产或股权收购出售的关联交易[169] - 公司报告期内无共同对外投资的重大关联交易[169] - 公司报告期内无关联债权债务往来事项[169] - 公司报告期内无托管承包租赁事项[169]