报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年度报告及2024年第一季度报告[5] 业绩说明会 - 2024年5月8日14:00 - 15:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 2024年4月26日至5月7日16:00前可进行提问预征集[6] - 参加人员包括董事长钱淑娟等，可能调整[8] - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与，结束后查看情况及内容[8][10] 联系方式 - 联系人是证券事务部，电话0513 - 69880509[9] - 咨询邮箱为yangzhicheng@ntxingqiu.com[10]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[2] - 2023年多次会议审议并通过多项议案[3][4] 审计建议 - 建议公司继续聘请致同会计师事务所作为2024年度审计机构[5] 审计认可 - 认可公司财务报告真实性、准确性和完整性[8] - 认为公司募集资金存放与使用符合规定，关联交易定价公允[10][11]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，内控有效[4][5][19] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司将完善内控，规范执行，强化监督，加大宣传培训[19] 其他新策略 - 内控评价依规范体系和现行制度开展，认定标准与往年一致[12][13][14] 人员信息 - 董事长为钱淑娟，已获董事会授权[20]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入达到11,793.80万元，同比增长9.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,837.21万元，同比增长30.17%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,237,721,744.46元，较上期略有增长[11] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为618,887,772.44元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为2,856,609,516.90元，与上期持平[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,188，前十名股东中张艺然人持股最多[9] - 张艺然人持有的股份比例为53.08%，居前十名股东之首[9] 资产负债情况 - 公司总资产为2,856,609,516.90元，较上年度末增长0.06%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为704,545,923.60元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债合计为602,867,402.95元，与上期持平[13] - 公司2024年第一季度财报显示，负债合计为1,307,413,326.55元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，股东权益合计为1,549,196,190.35元，与上期持平[13] - 公司2024年第一季度财报显示，负债和股东权益总计为2,856,609,516.90元，与上期持平[13] 现金流量 - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-274,495,961.59元，较去年同期净增加额下降[19] - 2024年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为221,410,651.15元，较去年同期略有下降[19]

关联交易金额 - 2023年向南通利泰采购辅助材料预计600万，实际542.55万[6] - 2024年预计向南通利泰采购及委托加工服务600万，占比20%[8] - 年初至披露日与南通利泰累计交易274.49万[8] 关联方财务 - 2023年末南通利泰总资产29201.42万，净资产22467.74万[9] - 2023年南通利泰营收32691.96万，净利润5374.87万[9] 其他 - 2024年4月24日公司审议通过《2024年度日常关联交易预计》议案[1][2][4] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[19][21]

股东大会时间 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[4] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案于2024年4月26日披露[8] - 股权登记日为2024年5月9日[11] - 会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 17:00[13] 议案情况 - 特别决议议案为第11项[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6/7/8/9[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为第9项，关联股东有钱淑娟等6人[8]

业绩相关 - 公司首次公开发行1818.33万股，发行价33.62元，募集资金总额61132.37万元，净额55112.07万元[2] 项目进展 - 石墨设备扩产项目总投资27010万元，截至2023年12月31日已投入14088.34万元[6] - 研发中心项目总投资10109.31万元，截至2023年12月31日无投入[6] - 石墨设备扩产项目原计划2024年3月达预定可使用状态，调整后为2025年6月[7] - 研发中心项目原计划2025年2月达预定可使用状态，调整后为2026年9月[7] - 石墨设备扩产项目用地面积26700平方米，已取得21865平方米地块不动产权证[8] - 研发中心项目拟用地约40亩，因土地未如期挂牌无法建设[10][11] 未来展望 - 公司预计2024年6月底前落实石墨设备扩产项目实施地点和方式[9] - 公司预计2024年9月底前落实研发中心项目实施地点和方式[12] 技术相关 - 截至2023年12月31日，公司累计获授权专利227项，其中发明专利66项[18] - 截至2023年12月31日，公司累计主导、参与制定的各项标准共25项，其中国际标准1项、国家标准11项、行业标准9项、团体标准4项[18] 决策相关 - 公司于2024年4月24日召开董事会和监事会会议，审议通过部分募集资金投资项目延期议案[22][23] - 公司调整募投项目实施进度，不涉及投资总额等调整，不改变投向，不损害股东利益[21] - 公司决定继续实施搁置超1年的研发中心项目[13] 项目意义 - 公司丰富技术储备和创新研发经验为研发中心项目实施提供保障[18] - 公司完善研发制度和产学研合作机制为研发中心项目实施奠定基础[19] - 本项目建设有利于培育核心人才，构建公司技术支撑体系[17] - 本项目实施将促进公司研发技术人员团队扩充，形成良好研发梯队[17] 其他 - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议[25]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额6.20亿元，净额6.13亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额2.46亿元，含利息及理财收益3755.58万元，扣除手续费2710.04元[8] - 2023年末首次公开发行股票募集资金结余2.89亿元[11] - 2023年首次公开发行股票募投项目投入1435.42万元，永久补充流动资金5000万元[9] - 首次公开发行股票募集资金累计投入2.94亿元，占净额比例53.33%[13] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为61299.91万元[19] - 2023年本期募投项目投入金额为9299.91万元，年末募集资金结余金额为52646.86万元[19] 项目进展 - 石墨设备扩产项目截至期末累计投入1.41亿元，进度52.16%[13] - 研发中心项目截至期末累计投入为0，与承诺投入差额1.01亿元[13] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目承诺投资总额为32500.00万元，预计2026年8月达到预定可使用状态[21] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资总额为19500.00万元，预计2026年8月达到预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目承诺投资总额为9299.91万元，本年度投入金额为9299.91万元[21] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额：高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目为 - 32500.00万元，锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目为 - 19500.00万元[21] 未来展望 - 公司预计2024年6月底前落实石墨设备扩产项目的实施地点和实施方式[14] - 公司预计2024年9月底前落实研发中心项目的实施地点和实施方式[14] - 研发中心项目拟投入募集资金总额为10109.31万元，预计2026年9月达到预定可使用状态[17] 资金使用与管理 - 2023年，公司使用最高不超过35000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[15] - 2023年，公司使用5000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为27.79%[15] - 截至2023年12月31日，公司累计使用15300.00万元超募资金永久补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，募集资金用于现金管理余额5.70亿元[10] - 2021年5月20日，2942.733739万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用[15] - 2023年8月29日公司同意用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,717,452.81元[22] - 2023年10月13日，2,717,452.81元自筹资金从募集资金专户置换转出[22] - 2023年8月18日公司审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[22] - 公司使用最高不超50,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[22] 其他事项 - 公司于2023年2月与如皋市人民政府签订《战略合作协议》，取得约40亩地块使用权用于新建研发中心项目[17] - 2023年3月9日公司召开第一次临时股东大会，审议通过变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案[17] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[23] - 保荐代表人通过多种方式对公司募集资金存放、使用及项目实施情况核查[24] - 保荐机构核查认为公司2023年度募集资金管理及使用符合规定[25] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务[25] - 公司募集资金使用情况与已披露情况一致，无变相改变用途和损害股东利益情况[25] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[25]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润500,706,627.12元[4] 利润分配 - 拟每10股派现4.5元，派现46,774,155.6元，分红比例31.67%[4][5] - 拟每10股转增4股，转增后总股本146,019,595股[4][5] 决策进展 - 2024年4月24日，董事会、监事会通过利润分配预案[6] - 方案需2023年年度股东大会审议通过方可实施[8]

控股子公司定义 - 公司持有股份超50%或虽不足50%但能实际控制的公司为控股子公司[2] 人员管理 - 公司委派及推荐人员原则上从公司职员中产生[5][6] 经营管理 - 控股子公司总经理年终需编制年度工作报告及下一年度经营计划并提交董事会[9] 投资与风险控制 - 控股子公司发生对外投资等事项须报公司审批并接受指导监督[10] - 控股子公司不得进行金融衍生工具或其他形式风险投资[10] 财务与会计 - 控股子公司应与公司实行统一会计政策，公司财务部负责指导监督[12] - 控股子公司应严格控制与关联方资金等往来，避免非经营性占用[13] - 控股子公司购置或处置固定资产、对外借款需与公司沟通并履行审批程序[14] - 未经公司批准，控股子公司不得对外或互相提供担保[14] 审计监督 - 控股子公司需接受公司定期和不定期的内外部审计[16] 信息管理 - 控股子公司负责人为信息管理第一责任人，证券部为信息管理联系部门[19] - 控股子公司应按要求制定信息管理相关制度并报备证券部[19] - 控股子公司需在董事会、经理办公会会议结束当日报送会议决议等资料备案[19] - 控股子公司提供信息要真实、及时、准确、完整，控制知情范围[19] - 控股子公司发生重大事项应在知悉当日报告董事会秘书和财务总监[19] 激励与考核 - 控股子公司应建立激励约束机制，制订绩效考核与薪酬管理制度[21] - 控股子公司应在每个会计年度结束后对高级管理人员进行考核奖惩[21] - 控股子公司董监高履职不当，公司有权要求处罚，当事人担责[21] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时依新规[23] - 制度由董事会办公室负责解释，自董事会审议通过之日起实施[23]