国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为山东 科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规和规范性文件的要求，国海证券及其指定保荐代表人对科汇 股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,61 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行2617万股A股，每股发行价9.56元，募集资金总额2.501852亿元，净额2.0165725421亿元[1] 产品与产能 - 开关磁阻电机产品年产能力50万kW，自主研发的630kW电机配套于8000吨电动螺旋压力机[8] - 公司是国内提供220kW以上开关磁阻电机产品单位，开关磁阻电机行业市场占有率居全国前列[9] - 公司主要产品分智能电网故障监测与自动化、电机制造两大类，电机制造板块主要为开关磁阻电机驱动系统[10] - 开关磁阻电机产品功率等级覆盖从数瓦到数百千瓦[12] 技术研发与推广 - 公司2022年实现同步磁阻电机产业化并小批量应用，2023年将加大投入推广[8] - 同步磁阻电机结构简单、可靠性高、成本低，功率密度和效率高于异步电机，节能效果优[10] 项目建设 - 磁阻电机产业基地项目承诺投资总额5100万元，累计投入80.75万元，进度1.58%[4] - 磁阻电机产业基地项目变更前预计2026年1月达可使用状态，变更后预计2027年6月[5] - 磁阻电机研发生产集中在现有厂区，因空间有限难进行新产线投资建设[11] - 建设磁阻电机产业基地利于扩大生产区域，购置设备，提高盈利水平[11] 项目延期 - 部分募投项目延期于2025年4月23日经董事会、监事会审议通过[14][16] - 部分募投项目延期未改变投资内容、总额、实施主体，无实质性影响[13] - 部分募投项目延期不存在变相改变投向和损害股东利益情形，符合法规要求[13][14][16][17] - 董事会、监事会同意部分募投项目重新论证并延期，保荐机构无异议[15][16][17]

信会师报字[2025]第ZA11691号 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东科汇电力自动化股份有限公司(以 下简称:科汇股份） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称:募集资金专项报告)执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 科汇股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 山东科汇电力自动化股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 立信会计师事务所(特殊普通合 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一中"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.xpx.cn） 进行传统 （ 信会计师事务所(特殊普通合 china shu lun pan certified public Accountants I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11689 号 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称: 科汇股份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accounta ...

财务业绩 - 2024年度营业收入4.2亿元 同比增长22.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3049.73万元 同比增长137.79% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税) 合计派发1034万元(含税) [1] - 2024年度现金分红总额1551万元(含税) 占归属于上市公司股东净利润比例达50.86% [1]

业绩相关 - 公司2025年4月7日收到软件产品增值税即征即退退税款2072484.35元[2] - 该笔政府补助为与收益相关的补助[2,3] - 补助未经审计，对2025年度损益影响以审计结果为准[3]

资金使用 - 2024年4月24日公司审议通过用不超4000万元闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限为董事会通过日起12个月内[1] - 公司使用1700万元闲置募集资金临时补流[1] 资金归还 - 截至公告披露日公司将1700万元闲置募集资金归还至专用账户[2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年3月15日通过《中国证券报》《上海证券报》等媒体及上交所网站发布股东大会通知，载明会议基本情况、审议事项、投票注意事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年3月31日在山东省淄博市公司第二会议室召开，由董事长朱亦军主持，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与召集人资格 - 出席股东及代理人共25人，代表有表决权股份39,973,178股（现场会议10人/38,688,515股占比37.4164%，网络投票15人/1,284,663股占比1.2424%） [3] - 召集人为公司董事会，其资格符合《上市公司股东大会规则》等法规要求 [3] 审议议案内容 - 议案一涉及独立董事补选，包含两个子议案：选举苏丽萍女士及巩硕先生为独立董事，其中第一子议案需对中小投资者单独计票 [4] - 议案二为非独立董事补选，仅含一个子议案：选举秦晓雷先生为非独立董事，该议案涉及关联股东回避表决 [4] 表决机制与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年3月31日9:15-15:00进行 [5] - 表决结果由交易所系统合并统计现场与网络投票数据，程序符合《规范运作》等文件规定 [5] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、人员资格、表决方式及结果均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》要求 [5]

文章核心观点 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，明确各委员会调整后成员及任期 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日在公司第二会议室以现场和网络视频会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过多种方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，监事和高级管理人员列席，由董事长朱亦军主持 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 [1] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王传顺为会计专业人士 [2] - 各专门委员会任期自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2]

会议情况 - 2025年3月31日召开第一次临时股东大会，选举苏丽萍、巩硕为独立董事[1] - 同日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过调整专门委员会委员议案[1] 委员会组成 - 审计、薪酬与考核、战略、提名委员会成员及主任委员确定[1] - 审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事占半数以上且主任委员为独立董事[2] 任期信息 - 第四届董事会各专门委员会任期至第四届董事会任期届满[2]