股东大会信息 - 2024年10月31日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年11月15日上午9：00现场会议召开[7] 参会情况 - 35人出席，代表40,396,482股，占比39.0682%[8] 审议议案 - 审议2024年前三季度利润分配预案议案[10] 投票信息 - 2024年11月15日网络投票，有时间规定[11]

业绩数据 - 2024年前三季度营收28,061.99万元，同比增23.72%[3] - 2024年前三季度归母净利润1,549.48万元，同比增218.88%[3] 用户数据 - 截至2024年11月8日，股东人数5,092名[3] 未来展望 - 审议通过后拟定三季度利润分配权益分派日期[3] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[3] - 深化推进ESG与可持续发展工作[3] 新产品新技术 - 研发配电线路故障快速自愈解决方案[4] - 磁阻电机完成应用测试，处市场推广阶段[4] 新策略 - 坚持“深耕、扩展、开拓”发展战略[4]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 .............. 6 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》《山东科汇电力自动化股份有限 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月14日15:00 - 16:30举行第三季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4][6] 投资者参与 - 2024年11月7日至11月13日16:00前提问[3][7] - 2024年11月14日15:00 - 16:30在线参与[6] 参会人员 - 董事长朱亦军、董秘秦晓雷、财务总监吕宏亮、独董张忠权[6] 联系信息 - 联系人董事会办公室，电话0533 - 3818962，邮箱kehui@kehui.cn[8] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

业绩相关 - 2024年前三季度每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 截至2024年9月30日，拟派发现金红利5,170,000元（含税）[5] - 拟派现占2024年前三季度净利润比例为33.37%[5] 会议相关 - 2024年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议[2] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[8]

业绩总结 - 每10股派发现金红利0.50元（含税），不转增股本和送红股[2] - 截至2024年9月30日，母公司期末可供分配利润2.1010610052亿元[3] - 按1.034亿股测算，拟派发现金红利517万元（含税），占前三季净利润33.37%[3] 其他新策略 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过利润分配预案，待股东大会审议[4][5]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月18日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，3票同意[5]

整体财务业绩 - 年初至报告期末营业收入2.81亿元，同比增长23.72%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1549.48万元，同比增长218.88%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1342.24万元，同比增长738.61%[2] - 年初至报告期末基本每股收益0.15元/股，同比增长200.00%[2] - 年初至报告期末稀释每股收益0.15元/股，同比增长200.00%[3] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率2.76%，增加1.91个百分点[3] - 2024年前三季度营业总收入2.81亿元，较2023年前三季度的2.27亿元增长23.71%[14] - 2024年前三季度营业总成本2.75亿元，较2023年前三季度的2.38亿元增长15.46%[14] - 2024年前三季度营业利润1535.74万元，较2023年前三季度的350.60万元增长338.03%[15] - 2024年前三季度净利润1526.00万元，较2023年前三季度的204.43万元增长646.45%[15] - 2024年前三季度基本每股收益0.15元/股，较2023年前三季度的0.05元/股增长200%[16] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入3110.32万元，同比增长2.58%[3] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为11.08%，减少2.29个百分点[3] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额148.38万元，较上年同期增加661.46万元[6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为247,867,893.18元，2023年同期为234,081,660.02元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为5,439,753.90元，2023年同期为8,602,800.34元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为263,729,527.65元，2023年同期为256,346,520.60元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,483,809.13元，2023年同期为 - 5,130,787.39元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产7.53亿元，较上年度末增长1.23%[3] - 2024年9月30日货币资金为129586248.96元，较2023年12月31日的203490720.73元有所减少 [9] - 2024年9月30日交易性金融资产为31838459.05元，较2023年12月31日的730000元大幅增加 [9] - 2024年9月30日存货为74583911.20元，较2023年12月31日的52704051.55元有所增加 [11] - 2024年9月30日流动资产合计为509848446.01元，较2023年12月31日的516330090.68元略有减少 [11] - 2024年9月30日非流动资产合计为243173059.56元，较2023年12月31日的227524584.85元有所增加 [11] - 2024年9月30日资产总计为753021505.57元，较2023年12月31日的743854675.53元有所增加 [11] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度末流动负债合计1.80亿元，较上一报告期的1.63亿元增长10.57%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计742.52万元，较上一报告期的836.06万元下降11.19%[12] - 2024年第三季度末负债合计1.88亿元，较上一报告期的1.71亿元增长9.51%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计5.65亿元，较上一报告期的5.72亿元下降1.25%[13] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计7.53亿元，较上一报告期的7.44亿元增长1.23%[13] - 2024年9月30日短期借款为15482021.70元，较2023年12月31日的8910000元有所增加 [11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4964 [7] - 山东科汇投资股份有限公司持股28323315股，持股比例27.06%，为第一大股东 [7] - 徐丙垠为山东科汇投资股份有限公司实际控制人 [8] 投资与筹资活动现金流 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为441,652,180.00元，2023年同期为562,300,000.00元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 56,462,680.08元，2023年同期为 - 51,251,177.46元[18] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为15,482,021.70元，2023年同期为13,903,510.00元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,069,195.05元，2023年同期为 - 3,767,209.26元[19] 汇率变动影响 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 70,043.63元，2023年同期为228,413.14元[19] 期末现金及现金等价物余额 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为121,309,657.83元，2023年同期为119,296,260.38元[19]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会于2024年11月15日9点召开[3] - 股权登记日为2024年11月12日[11] - 会议登记时间为2024年11月14日（9:00 - 11:30、14:00 - 17:00）[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为11月15日9:15 - 15:00 [5] 会议地点及登记 - 会议地点在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室[3] - 会议登记地点在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司董事会办公室[12] 审议议案及披露 - 本次股东大会审议《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》[6] - 相关内容于2024年10月31日在上海证券交易所及多家报纸披露[6] 联系电话 - 会议联系电话为0533 - 3818962 [14]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-071 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的财务 状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值 测试并计提了相应的减值准备。经公司财务部门测算，2024 年前三季度公司计 提各项减值准备合计 226.83 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 108.16 | | 其中：应收票据减值损失 | | -20.46 | | 应收账款坏账损失 | | 132.40 | | 其他应收款坏账损失 | | -1.32 | | 长期应收款 | | -2.51 | | 一年内到 ...