证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-067 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30，由董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 4 4 | 29 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 28 | | 预计回购金额 | 900万元~1,600万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 43.54万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4160% | | | | | | | 累计已回购金额 | 611.50万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 13.00元/股~ ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.09亿元 同比上升22.73% 归母净利润1613.49万元 同比上升170.15% [1] - 第二季度营业总收入1.26亿元 同比上升17.41% 归母净利润1672.41万元 同比上升54.91% [1] - 毛利率43.19% 同比增12.22% 净利率7.76% 同比增125.86% 三费占营收比24.6% 同比减9.81% [1] - 每股收益0.16元 同比增166.67% 每股净资产5.55元 同比增4.7% 每股经营性现金流-0.16元 同比减233.29% [1] - 应收账款2.31亿元 同比增26.16% 占最新年报归母净利润比达755.97% [1][3] 业务结构 - 智能电网故障监测与自动化业务2024年收入约2.7亿元 电力电缆故障探测与定位装置产品约5000万元 输电线路故障行波测距产品约6000万元 [3][4] - 磁阻电机业务2024年收入约1.3亿元 毛利率约17% 因属材料密集型基础件且处于成熟市场 [4] - 智能电网业务2024年增长20.96% 2023年增长30.57% 毛利率分别为55.20%和58.51% [4] 运营特点 - 公司业绩具有周期性 去年ROIC为5.16% 上市以来中位数ROIC为11.43% 2022年ROIC为-1.43% [2] - 业务主要依靠研发及营销驱动 上市以来已有3份年报 亏损年份1次 [2] - 磁阻电机在纺织机械、锻压机械行业大规模应用 未来可能拓展风机、水泵等场景 [4] 资本结构 - 货币资金1.18亿元 同比减1.26% 有息负债2256.27万元 同比增123.69% [1] - 扣非净利润1550.08万元 同比增211.13% [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为2.5亿元，扣除承销保荐费用和其他发行费用后，实际募集资金净额为2.02亿元[1] - 上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所审验，公司已对募集资金进行专户管理，并签订了相关监管协议[1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金1.04亿元，其中置换预先投入的自筹资金1238万元，直接投入募投项目9196万元[2] - 使用暂时闲置资金投资实现收益848万元，支付手续费1.75万元，募集资金专户余额为7182万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存，专款专用[2] - 公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，协议履行正常[3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年公司不存在募投项目先期投入及置换的情况[5] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，2024年使用1700万元，2025年6月30日使用988.66万元[5][6][7] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，2025年上半年滚动累计金额1.33亿元，单日最高投入金额5900万元，获得收益25.84万元[9] - 2025年上半年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[9] - 2025年上半年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[10] - 2025年上半年公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[11] 募投项目延期情况 - 公司对"磁阻电机产业基地项目"重新论证并延期至2027年6月[12] - 公司对"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"延期至2025年12月[12] 资产减值准备计提情况 - 2025年半年度公司计提各项减值准备合计362.41万元，其中信用减值损失71.22万元，资产减值损失291.19万元[21][24][26] - 本次计提减少公司合并报表利润总额362.41万元[27] - 公司董事会审计委员会和董事会均已审议通过本次计提资产减值准备事项[28][29]

公司基本情况 - 公司股票代码为688681，简称为科汇股份 [1] - 公司存托凭证不适用 [1] - 公司前10名股东持股情况表已披露但未展示具体数据 [1] 募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票2617万股，发行价格9.56元，募集资金总额250,185,200元 [3] - 扣除承销保荐费用29,245,283.02元后实际收到募集资金220,939,916.98元 [3] - 扣除其他发行费用19,282,662.77元后实际募集资金净额为201,657,254.21元 [3] - 募集资金已全部到账并经立信会计师事务所审验 [3] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金104,341,832.65元 [5] - 其中置换预先投入自筹资金12,380,387.06元，直接投入募投项目91,961,445.59元 [5] - 获得闲置资金投资收益和利息收入8,482,591.70元，支付手续费17,525.24元 [5] - 募集资金专户余额为71,816,631.64元 [6] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并实行专户储存 [6] - 与保荐机构国海证券及开户银行签订三方及四方监管协议 [7] - 监管协议履行正常，主要条款符合交易所范本要求 [7] 募集资金使用情况 - 2024年使用不超过4000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [11] - 截至2024年12月31日实际使用1700万元补充流动资金 [11] - 2025年4月已归还1700万元至募集资金专户 [12] - 2025年4月新批准使用不超过2000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [12] - 截至2025年6月30日实际使用9,886,624.70元补充流动资金 [13] - 2024年7月批准使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理 [14] - 2025年上半年现金管理滚动累计金额1.33亿元，单日最高投入5900万元 [15] - 获得现金管理收益25.84万元 [15] - 截至2025年6月30日持有2000万元未到期现金管理产品 [15] 募投项目调整情况 - 磁阻电机产业基地项目延期至2027年6月 [17] - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目延期至2025年12月 [18] - 现代电气自动化技术研究院建设项目延期至2025年12月 [18] - 2025年上半年未发生募投项目变更情况 [19] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [25] - 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等制度 [25] - 已通过第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议审议 [25]

会议召开 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年8月28日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[3][4][6][7][8][9] - 《取消监事会、修订<公司章程>等议案》需提交2025年第三次临时股东会审议[7][8] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[9]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[8] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公布前，召集股东持股比例不得低于10%[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日说明原因[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[21] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[19] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上或选举两名以上独立董事时采用累积投票制；低于30%采用非累积投票制[19] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[22] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司应在2个月内实施具体方案[23] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会相关决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[23] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[23]

会议规则制定 - 制定独立董事专门会议规则促进公司规范运作[4] 会议组织 - 全体独立董事参加，董秘或证代参会记录[2] - 每年至少召开一次定期会议[4] - 特定事项应召开会议[5] 会议召开 - 原则上现场召开，也可采用其他方式[8] - 过半数独立董事推举一人召集主持[9] 会议决议 - 决议或意见需全体独立董事过半数通过[11] - 独立董事对重大事项出具意见并报告董事会[8] 会议管理 - 会议记录保存至少十年[18] - 全体独立董事对会议事项有保密义务[17]

信息报告范围 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上或超2000万元需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需报告[12] - 营业用主要资产被查封等超该资产30%需报告[12] 信息报告流程 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知公司董事会重大信息并配合披露[14] - 公司各部门（含子公司）应在重大事项最先触及相关事件当日向董事会秘书预报重大信息[16] - 重大事项超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展[17] - 重大信息报告义务人应在知悉信息第一时间报告，并在二十四小时内递交书面文件[18] - 公司各部门及各下属公司应及时准确报送年度、半年度报告资料至董事办[21] 信息报告责任 - 公司各部门及子公司负责人为内部信息报告第一责任人，需指定联络人并备案[21] - 董事、高级管理人员在信息未公开前应保密，不得进行内幕交易[22] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[22] - 重大信息瞒报、漏报等追究相关人员责任，造成损失可给予处分[22] 制度相关 - 本制度由公司董事会办公室负责制定并解释[24]

山东科汇电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和山东科汇电力自动化股份有限公司 (以下简称"公司")的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 订本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括主要股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，反担保应具有可执行力， 且反担保的提供方应当具有实际承担能力。提供方提供的反担保财产为法律、法 规禁止流通或不可转让的财产的，公司应当拒绝为其进行担保。 第二章 担保的原则 第四条 本制度所称担保是指公 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东科汇电力自动化股份有限公司（下称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司的下属部门、分公司、全资/控股子公司 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息知情人登记管理工作。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至信息公开披露。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第五条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 ...