山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 19 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 5 月 2 ...

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流人员 - 公司董事长、董秘、财务总监、独立董事将在线与投资者交流[1] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理、发展战略等问题[1]

业绩数据 - 2024年公司营业收入42,015.23万元，较上年同期增长22.13%[14] - 2024年公司归母净利润3,049.73万元，较上年同期增长139.79%[14] - 2024年经营活动现金流量净额49,785,661.28元，较2023年增长13.56%[44] - 2024年末总资产805,335,980.50元，较2023年末增长8.27%[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产575,997,075.01元，较2023年末增长1.09%[44] - 2024年基本每股收益0.29元/股，较2023年增长141.67%[44] - 2024年加权平均净资产收益率5.27%，较2023年增加3.03个百分点[45] 业务收入 - 2024年智能电网故障监测与自动化业务销售收入26,664.42万元，同比增长20.96%[15] - 2024年电力系统同步时钟销售收入7,142.56万元，同比增长91.92%[15] - 2024年电力电缆故障探测与定位装置销售收入4,675.53万元，同比增长11.42%[15] - 2024年输电线路故障行波测距产品销售收入5,989.41万元，同比增长5.20%[15] - 2024年配电网自动化产品销售收入8,856.93万元，同比增长5.03%[15] - 2024年磁阻电机驱动系统业务销售收入12,848.25万元，同比增长27.44%[17] 未来展望 - 2025年公司计划营业收入较2024年增长15%-25%[54] - 2025年公司计划净利润较2024年增长30%以上[54] - 2025年加大研发投入推进产品迭代创新，如升级电缆故障监测仪器[27] - 2025年磁阻电机业务推进产品应用，开拓新场景，降低成本[28] - 2025年储能业务推进发展，推广产品，融合算法，开拓特殊场景应用[28] - 2025年优化市场布局，强化激励机制，加大市场推广力度提升业绩[29] 关联交易 - 2025年向关联人购买原材料预计金额650万元，占同类业务比例2.44%[63] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额2650万元，占同类业务比例5.13%[63] - 2025年关联交易预计合计金额3300万元[63] 子公司情况 - 山东元星电子有限公司2024年末总资产27966.39万元，净资产16950.36万元，销售收入17503.13万元，净利润1765.93万元[65] - 山东富澳电力设备有限公司2024年销售收入4360.24万元，净利润210.99万元，总资产5379.37万元，净资产2643.29万元[66] - 淄博奥瑞科机电科技有限公司2024年销售收入253.26万元，净利润1.40万元，总资产265.57万元，净资产144.74万元[66] - 淄博乾惠电子有限公司2024年销售收入1270万元，净利润10.6万元，总资产720万元，净资产350万元[67] - 深圳科汇万川智慧能源科技有限公司2024年销售收入973.92万元，净利润 - 345.26万元，总资产660.62万元，净资产0万元[67] 会议相关 - 2024年公司董事会召开会议10次[20] - 2024年股东大会召开5次[23] - 2024年公司监事会召开7次会议，审议28项议案[32] - 2025年年度股东大会会议时间为2025年5月19日09:00[11] 其他 - 2024年度公司拟派发现金红利10,340,000元（含税），现金分红总额15,510,000.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.86%[58] - 2025年外部非独立董事张存山1 - 3月董事津贴每月4000元含税[72] - 2025年公司独立董事津贴每人每年7.2万元含税[72] - 2024和2025年年报审计收费金额均为72万元，增减0%[82] - 2024和2025年内控审计收费金额均为23万元，增减0%[82]

回购方案 - 回购金额不低于900万元且不超过1600万元[2] - 回购价格不超过17元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2] - 回购数量约52.94 - 94.12万股，占比0.51% - 0.90%[8] - 回购方式为集中竞价交易[2] 资金来源 - 获银行不超1440万元专项贷款，其余为自有资金[14] 实施情况 - 2025年4月29日董事会通过回购议案[5] - 已开立回购专用证券账户[32][33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产805,335,980.50元[22] - 归属于上市公司股东净资产575,997,075.01元[22] - 流动资产555,040,912.37元[22] - 整体资产负债率为28.37%[22] 其他信息 - 提议人是董事长朱亦军，4月28日提议[26] - 相关股东未来3 - 6个月无减持计划[2] - 回购用于股权激励或员工持股，三年未转让将注销[2] - 回购方案无需股东大会审议[5] - 回购存在价格超上限等风险[31]

股权结构 - 山东科汇投资股份有限公司持股28323315股，比例27.06%[1] - 徐丙垠持股9355000股，比例8.94%[1] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股2913415股，比例2.78%[1] - 淄博市高新技术创业投资有限公司持股2770000股，比例2.65%[1] - 公司回购专用证券账户持股1270000股，比例1.21%[1] - 山东领新创业投资中心（有限合伙）持股1070000股，比例1.02%[1] - 王华刚持股990000股，比例0.95%[1] - 国海证券相关资管计划持股981778股，比例0.94%[1] - 深圳市华屹东方科技有限公司持股920000股，比例0.88%[4] 公司决策 - 公司于2025年4月29日通过以集中竞价交易方式回购股份议案[1]

回购计划 - 回购金额900 - 1600万元[2][22] - 回购价格不超17元/股[2][18] - 回购期限自董事会通过日起12个月内[2] - 按上限测算回购约94.12万股，占比0.90%[15] - 按下限测算回购约52.94万股，占比0.51%[15] 时间安排 - 2025年4月28日董事长提议回购[5][27] - 2025年4月29日董事会通过回购议案[5] 资金与用途 - 资金来源为自有资金或不超1440万元专项贷款[2][14] - 拟用于股权激励及/或员工持股计划，三年未转让完注销[2][28] 股份情况 - 回购前无限售流通股10467万股，占比100%[20] - 回购专用账户原股份127万股，占比1.21%[20] - 按下限回购后专用账户股份占比1.72%[20] - 按上限回购后专用账户股份占比2.11%[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产805335980.50元[24] - 归属于上市公司股东净资产575997075.01元[24] - 流动资产555040912.37元[24] - 资产负债率28.37%[24] - 回购上限资金占总资产、净资产、流动资产比重分别为1.99%、2.78%、2.88%[24] 其他 - 相关股东未来3 - 6个月无减持计划[2] - 回购存在价格超上限、资金未到位等风险[32]

报告发布 - 公司2025年4月25日发布2024年年度报告[3] - 2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2025年5月16日9:30 - 11:30召开业绩说明会[2][3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为视频直播和网络互动[2][6] 投资者参与 - 2025年5月9日至15日16:00前可提问[2][7] - 2025年5月16日可在线参与业绩说明会[6] 参会人员 - 董事长朱亦军等参加业绩说明会[6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0533 - 3818962[8] - 联系人邮箱为kehui@kehui.cn[7][9]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，9票同意[4][5] 回购计划 - 回购股份拟用于股权激励及/或员工持股计划[5] - 回购价格不超过17.00元/股[5] - 回购资金900 - 1600万元[5]

股份回购提议 - 公司董事长朱亦军于2025年4月28日提议回购股份[1] 回购相关信息 - 回购A股用于股权激励及/或员工持股计划[2] - 回购价不高于前30交易日均价150%[3] - 拟用资金900 - 1600万元[3] - 工行山东分行承诺提供不超1440万元专项贷款[3] - 回购期限为方案通过后12个月内[3] 提议人情况 - 提议人前6个月无买卖公司股份情况[4] - 回购期间暂无增减持计划[5] - 承诺推动审议并对议案投赞成票[6]

营业收入相关 - 本报告期营业收入82,934,740.57元，较上年同期增长31.78%[4] - 2025年第一季度营业总收入82934740.57元，较2024年第一季度的62934793.37元增长约31.78%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -589,132.26元，上年同期为 -4,823,123.80元[4] - 2025年第一季度净利润为 - 625422.21元，2024年第一季度为 - 4803131.76元，亏损幅度收窄约87%[17] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计9,466,307.17元，较上年同期增长13.49%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为11.41%，较上年同期减少1.84个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产783,354,504.95元，较上年度末减少2.73%[5] - 2025年3月31日货币资金为103,524,879.31元，较2024年12月31日的189,924,049.62元减少约45.59%[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为71,435,958.32元，2024年12月31日无此项数据[12] - 2025年3月31日应收票据为37,016,048.81元，较2024年12月31日的47,303,131.02元减少约21.75%[12] - 2025年3月31日流动资产合计530,418,763.87元，较2024年12月31日的555,040,912.37元减少约4.44%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计252,935,741.08元，较2024年12月31日的250,295,068.13元增加约1.05%[13] - 2025年3月31日资产总计783,354,504.95元，较2024年12月31日的805,335,980.50元减少约2.73%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益575,308,327.10元，较上年度末减少0.12%[5] - 2025年3月31日所有者权益合计576,165,665.11元，较2024年12月31日的576,890,702.98元减少约0.13%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计313,419.34元[7] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为5,478[9] 股东持股相关 - 山东科汇投资股份有限公司持股28,323,315股，持股比例27.06%[10] - 徐丙垠持股9,355,000股，持股比例8.94%[10] - 前10名无限售条件股东中，山东科汇投资股份有限公司持股28,323,315股，徐丙垠持股9,355,000股[11] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本85558817.53元，较2024年第一季度的70818853.75元增长约20.81%[16] 经营活动现金流量相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计92341970.64元，较2024年第一季度的75714524.51元增长约21.96%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计102415294.21元，较2024年第一季度的85149370.32元增长约20.28%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10073323.57元，2024年第一季度为 - 9434845.81元，净流出增加约6.77%[20] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计35000000元，较2024年第一季度的99138585.81元减少约64.70%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计111350261.84元，较2024年第一季度的218362783.30元减少约49.00%[21] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2804036.07元，2024年第一季度为 - 4145275.36元，由净流出转为净流入[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 83508035.32元，2024年第一季度为 - 132799051.78元，净减少额减少约37.13%[21] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计199,905,210.27元，较2024年12月31日的220,688,332.82元减少约9.42%[14] 非流动负债相关 - 2025年3月31日非流动负债合计7,283,629.57元，较2024年12月31日的7,756,944.70元减少约6.10%[14]