证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-022 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: （三） 资金来源 1 本次拟进行现金管理的资金来源为部分闲置的自有资金，不影响公司正常经 营。 （四） 额度及期限 本次公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用最高额度不超过 6,000 万 元人民币（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自本次董事会审 议通过之日起 12 个月（含 12 个月）。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚 动使用。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范 围内的子公司）在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提 下，使用额度不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山东科汇电力自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审 ...

一、审议通过《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议 案》。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 独立董事认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公 司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024 年度预计发生的关联交易真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意该议案并提交公司第四 届董事会第十五次会议审议。 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （以下无正文） （此页无正文，为山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次例会会议决议之签字页） 出席会议的独立董事签字： 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次例会会议决议 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次例会于 2024 年 4 月 24 日上午 8:00 在公司第二会议 室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2024 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将完善内控建设，规范执行，强化监督，改进缺陷[23] 其他新策略 - 整改非财务报告内控一般缺陷措施包括强化信披管理、修订制度、组织培训[21]

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,作为山东科汇电力自动化 股份有限公司(以下简称"科汇股份"或"公司")的保荐机构,国海证券股份有 限公司(以下简称"保荐机构")对科汇股份预计2024年度日常关联交易事项进 行了认真、审慎的核查,具体核查情况及核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月24日召开独立董事专门会议2024年第一次例会,审议通过 了《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》,经全体独 立董事一致同意后提交董事会审议。 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十五次会议,关联董事徐丙垠、 徐博伦回避表决,其他非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果, 审议通过了《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》。 本议案还需提交公司2023年年度股东 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为山东科汇电力自动化 股份有限公司(以下简称"科汇股份"或"公司")首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定,就科汇股份使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499号),并经上海证券 交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,617万股,每股发 行价格9.56元,募集资金总额为人民币250,185,200.00元;扣除承销、保荐费用 人民币29,245,283.02元(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币 220,939,916.98元,扣除 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:2 山东科汇电力自动化股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-109 | 工信会计师事务所(特殊普通合' CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了科汇股份 2023年 12月 31 目的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 信会师报字[2024]第 ZA119 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近 3 年 没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议 所审议事项的独立意见 我们认为该规划符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，兼顾投资者合理投资回报及公 司持续良好发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者合法权益 的情形。因此我们同意《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 的议案》并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第四届董事会第十五次会议所审议事项发表意见如下： 1、《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》的独 立意见 我们认为公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务 发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2024 年 ...

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主 任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事王传顺先生担任。审计委员会 成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 2023 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举独立董事王传顺先生、独 立董事张忠权先生、董事朱亦军先生为第四届董事会审计委员会委员，其中具有 专业会计资格的独立董事王传顺先生为主任委员（召集人）。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东科汇电力 自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自 动化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规和规章制度的规 定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 ...