国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为山东科 汇电力自动化股份有限公司(以下简称"科汇股份"或"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市及持续督导的保荐机构,根据《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》")《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号- 持续督导》和《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求,国海证券及其指定保荐代表人 对科汇股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况与意 见如下: 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499号),并经上海证券 交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,617万股,每股发 行价格9.56元,募集资金总额为人民币250,1 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-018 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等导致公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股权、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻那用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ace.mof.gov.cn）"进行查询 "一 言会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11927 号 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称: 科汇股份）2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是科汇股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-028 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》 《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为：2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等法律法规和规章制度的 ...

重要内容提示: 本次会计政策变更是山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释 17 号》"）对公司会 计政策进行的变更和调整。 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-024 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）本次会计政策变更时间 根据《准则解释 17 号》的要求，公司决定"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容， 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对 ...

关于山东科汇电力自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东科汇电力自动化股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（021）63391126 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11928 号 我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称:科汇 股份)2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11926 号的 无保留意见审计报告。 科汇股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-021 山东科汇电力自动化股份有限公司 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过人民币 4,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245, ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为进一步明确和完善山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 分红决策和监督机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》等相关规定，制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司未来三 年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司制定本规划遵循《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者合理投资回报及公司持续良好发展的 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 国海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东科汇电力自动化 股份有限公司(以下简称"科汇股份"或"公司")首次公开发行股票并在科创板 上市及持续督导的保荐机构,根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办 法(试行)》等有关法律法规的相关规定,负责科汇股份上市后的持续督导工 作,并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 度,并针对具体的持续督导工作制定相 | | | | | 督导制度,并制定了相应的工作计划。 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定,在持续督导 | 保荐机构已与科汇股份签订承销及保荐 | | 2 | 工作开始前,与上市公司签署持续督导 | 协议,该协议明确了双方在持续督导期 | | | 协议,明确双方在持续督导期间的权利 | 间的权利和义务 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-017 山东科汇电力自动化股份有限公司 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目按 进度实施的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归 还至募集资金专用账户。详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-022）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了 3,000 万元闲置募集资金临时补充 流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正 常进行。 截至本公告披露日，公司已将上述临时补充流动资金的 3,000 万元闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构和保荐代表人。 特此 ...