证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-056 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》相关规定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"或"公 司"）及子公司自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计获得政府补助款项共计 人民币 12,552,463.87 元，均为与收益相关的政府补助。其中单笔金额超过 100 万元的情况如下： | 序 号 | 收款单位 | 项目名称 | 金额（元） | 收款日期 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 科汇股份 | 软件退税 | 1,068,037.85 | 2023/2/14 | 《财政部国家税务总局关于 软件产品增值税政策的通知》 | | | | | | | 财税〔2011〕100 号 | | 2 | 科汇股份 | 软件退税 | 1,090,715.60 | 2023/9/25 | 《财政部国家税务总局关于 软件产品增值税政策的通知》 | | | | | | | 财税〔2 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-055 山东科汇电力自动化股份有限公司 持股 5%以上股东及董监高减持计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司" "科汇股份"）股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东省高新 投"）、李京先生分别直接持有公司股份 5,780,459 股、100,000 股，分别占公司 总股本比例 5.5226%、0.0955%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上 市前持有的股份，且已于 2022 年 6 月 16 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《科汇股份股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2023-030），山东省高 新投拟通过集中竞价交易、大宗交易或询价转让的方式减持公司股份，合 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访等多种形式 [2] - 参与单位有开源证券股份有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司 [2] - 时间为2023年11月23日，地点在公司第五会议室 [2] - 公司接待人员为秦晓雷 [2] 分组2：《行政监管措施决定书》问题 募集资金相关信息披露不准确 - 2022年2月17日披露开立理财专用结算账户公告，但将账户性质开立为一般结算账户，存在挪用募集资金风险 [2] - 目前已将账户性质变更为专用结算账户，与银行签署双方监管协议，拟与持续督导机构签署三方监管协议 [2] 政府补助事项披露不及时 - 2021年8月13日和2022年6月29日收到淄博市资本市场突破行动奖补资金合计1000万元 [3] - 应于2021年7月16日淄博市地方金融监督管理局发布公示时披露相关公告，但实际分别于2021年8月17日和2022年6月30日披露 [3] 分组3：公司业务情况 核心业务 - 目前两大核心业务为电力自动化业务和电机业务 [3] - 去年亏损主要受电力业务影响，订单匹配率低；今年电力业务增长，电机业务因下游需求和出口贸易下降 [3] - 电机业务占比下降使综合毛利率比去年提高 [3] 电机产品 - 开关磁阻电机应用于特定场合，公司技术优势明显，但市场容量及占有率难以测算 [3] - 开关磁阻电机启动扭矩大，但成本高、噪音大，目前在重载工程车辆上有应用推广 [3] 国际业务 - 主要销售地区包括中东、东南亚、欧洲、非洲等 [3] 业务规划 - 着眼现有业务，巩固电力业务优势，拓展开关磁阻电机应用领域，突破同步磁阻电机应用场景，扩大储能业务规模 [4] 融资规划 - 暂时没有发债或者再融资的规划 [4]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-054 根据《山东省关于加快培育发展制造业优质企业的实施意见》和《关于开展 2023 年山东省制造业单项冠军企业遴选和复核评价的通知》要求，经公司自愿 申报、市工业和信息化局推荐，并经限定性条件论证审核、行业审查、专家论证 和网上公示，公司入选第七批山东省制造业单项冠军企业。 公司入选第七批山东省制造业单项冠军企业，充分体现了公司在细分市场领 域的优势和品牌影响力，是对公司产品技术、产品制造、产品质量的认可，也是 对公司坚持自主创新，实现跨越发展战略的充分肯定。公司将继续坚持技术创新， 不断提高核心竞争力，持续进行新产品开发和技术迭代，为客户和股东创造更多 价值，为社会贡献更大力量。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于自愿披露入选第七批山东省制造业单项冠军企业 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 根据山东省工业和信息化厅近日发布的《山东省工业 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为朱亦军[15] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市张店区房镇三赢路16号[15] - 公司股票为人民币普通股（A）股，在上海证券交易所科创板上市，简称科汇股份，代码688681[18] 财务审计与督导 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国海证券股份有限公司，持续督导期间为2021年6月16日至2024年12月31日[20] - 公司聘请的境内会计师事务所办公地址为上海市黄浦区南京东路61号，签字会计师为冯蕾、赵珺[20] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[13] 利润分配 - 截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为200,590,725.33元[6] - 公司拟以总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利10,467,000.00元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[6] - 截至2022年12月31日，公司总股本104,670,000股[6] 经营业绩 - 2022年营业收入31004.78万元，同比下降16.05%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-742.87万元，同比下降113.60%[24] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1603.89万元，同比下降135.24%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产56602.06万元，同比下降3.24%[22] - 2022年基本每股收益-0.07元/股，同比下降111.67%[23] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4430.44万元、8781.62万元、8819.80万元、8972.93万元[27] - 2022年非流动资产处置损益为-53451.99元[29] - 2022年计入当期损益的政府补助为6984043.03元[29] - 2022年交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1911525.84元[29] - 2022年公司实现营业收入31004.78万元，较上年度下降16.05%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 742.87万元[36] - 2022年度经营活动现金净流入额为359.97万元，截至2022年12月31日，总资产77953.05万元，净资产56979.46万元，资产负债率26.91%[36] - 2022年公司实现营业收入31004.78万元，较上年减少16.05%，净利润为 - 742.87万元[112][114][115] - 2022年末应收账款账面余额为22747.94万元，占当期营业收入比例为73.37%，账龄一年以上占比45.03%，周转率为1.37次[106] - 2022年综合毛利率为40.68%，较上年度减少6.37个百分点[106][115] - 2022年计入当期损益的政府补助为1550.77万元[107] - 营业成本18392.79万元，较上年减少5.96%[114][115] - 销售费用6977.10万元，较上年增加3.48%[114] - 管理费用3193.62万元，较上年增加7.88%[114] - 财务费用 - 71.17万元，较上年减少170.68%[114] - 研发费用3734.12万元，较上年增加11.26%[114] - 经营活动现金流量净额359.97万元，较上年减少10.85%[114] - 输配电及控制设备制造营业收入1.70亿元，毛利率51.08%，同比减少5.54个百分点；电机制造营业收入1.19亿元，毛利率24.52%，同比减少4.42个百分点[117] - 输电线路故障行波测距产品生产量243台（套），同比降54.83%；销售量273台（套），同比降40.91% [120] - 公司主营业务收入国内占比97.96%，销售模式全为直销[119] - 智能电网故障监测与自动化产品收入降19.03%，开关磁阻电机驱动系统产品收入降10.52% [118] - 华东地区营业收入1.65亿元，毛利率31.15%，同比减少6.49个百分点；东北地区营业收入0.17亿元，毛利率47.15%，同比增加0.66个百分点[117][118] - 直销营业收入3.03亿元，毛利率40.54%，同比减少6.52个百分点[118] - 前五名客户销售额1.65亿元，占年度销售总额53.16%；前五名供应商采购额0.27亿元，占年度采购总额15.75% [127][128] - 输配电及控制设备制造直接材料成本7305.56万元，占总成本39.72%，同比降9.10% [126] - 电力电缆故障探测与定位装置生产量611台（套），同比增15.50%；销售量819台（套），同比增17.50% [120] - 公司实行“以销定产”模式，产量与销量波动基本成正比[124] - 前5名供应商采购额合计2713.14万元，占年度采购总额比例为15.75%[131] - 销售费用为6977.0972万元，较上年同期增长3.48%，主要因销售人员薪酬及市场咨询费用增加[132] - 管理费用为3193.617288万元，较上年同期增长7.88%，主要因职工薪酬费用增加[132] - 财务费用为 -71.171484万元，较上年同期下降170.68%，主要因本期贷款利息支出减少[132] - 研发费用为3734.117564万元，较上年同期增长11.26%，主要因职工薪酬、委托研发费及检测费增加[132] - 经营活动产生的现金流量净额为359.973734万元，较上年同期下降10.85%，主要因支付的期间费用等增加[133] - 投资活动产生的现金流量净额为329.226777万元，上年同期为 -5461.249354万元，主要因期初理财余额本期到期收回[133] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -167.363962万元，较上年同期下降101.10%，主要因上期公司收到首次公开发行股票募集资金[133] - 货币资金期末余额为2.0108264885亿元，较上期期末增长12.33%，主要因银行理财到期[135] - 在建工程期末余额为234.306586万元，较上期期末增长1938.31%，主要因光伏项目投入[135] - 2022年使用权资产为3527290.80元，占比0.45%，较上期增长26.91%，主要因新设立子公司深圳科汇租用办公场所[136] - 2022年境外资产4417473.08元，占总资产的比例为0.57%[137] - 交易性金融资产期初数30000000.00元，本期公允价值变动损益 -30000000.00元；应收款项融资期初数10182054.56元，本期公允价值变动损益 -2549277.32元[141] 研发情况 - 2022年研发投入占营业收入的比例为12.04%，同比增加2.95个百分点[23] - 2022年研发投入3734.12万元，同比增长11.26%，占营业收入比重12.04%[37] - 2022年研发人员154人，占员工总数25.08%[37] - 2022年有71项专利授权，其中50项发明专利，申请6项专利（含5项发明专利），新增3项实用新型专利授权和5项软件著作权登记[37] - 2022年公司优化开关磁阻电机调速系统，预研710kW开关磁阻电机，研发生产同步磁阻电机驱动系统[40] - 2022年公司布局以用户侧储能为核心的智慧能源业务，准备研发电力储能产品[40] - 公司研发体系分两大板块，设17个研究所，由技术委员会进行战略定位和顶层设计[47] - 截止2022年，公司共计获得71项专利授权，其中发明专利50项，本年度新增授权专利10项，其中发明专利7项，实用新型专利3项，新增专利申请6项，其中发明专利5项，新增软件著作权5项[58] - 公司在储能系统的优化算法及控制策略上实现技术突破，可提高储能产品运行效率，增加收益，缩短回收期[57] - 2022年公司研发投入3734.12万元，占营业收入比例为12.04%，同比增长11.26%[77] - 截至2022年末，公司获现行有效专利授权71项（发明专利50项），软件著作权31项，新增专利10项，软件著作权5项[77] - 2022年公司多个项目获奖或通过技术鉴定，如“配电网接地故障暂态保护关键技术与规模化应用”获湖北省科技进步一等奖[77] - 2022年开关磁阻电机驱动系统入选山东省单项冠军产品[78] - 2022年公司入选山东省技术创新示范企业、淄博市绿色工厂等多项荣誉[77] - 输电线路故障行波测距系统预计总投资800万元，本期投入165.47万元，累计投入770.55万元，正式样机进入测试阶段[84] - 中压配电网保护装置与自动化测控终端升级项目预计总投资1200万元，已完成，实现相关保护设计[84] - 低压配用电物联网终端预计总投资720万元，已完成，可实现多种智能化应用及电网管理[84] - 第三代智能化电力线路故障定位成套装置预计总投资1170万元，已完成，部分产品目标达国际先进水平[84] - 多场合开关磁阻电机驱动系统升级项目预计总投资3000万元，已完成，针对不同场合提升性能[84] - 电缆故障行波测距系统项目完成，投入600万美元，支出144.180883万美元，剩余568.142339万美元[85] - 中压配电网分布式保护与自愈终端项目完成，投入645万美元，支出26.263737万美元，剩余604.615172万美元[85] - 混合线路电力电缆在线监测系统V1.0投入运行，升级版V1.5完成原理样机制作，投入900万美元，支出243.518379万美元，剩余701.13793万美元[85] - 变电站二次在线监测系统设计及电力系统同步时钟核心器件国产化研发升级项目完成多项改造和研制，投入540万美元，支出217.978128万美元，剩余328.934229万美元[85] - 电缆故障全自动测试装置完成多项改进和设计，投入430万美元，支出250.605983万美元，剩余303.908885万美元[85] - 智能配电网成套保护与终端设计升级完成整体功能测试并通过检测，投入2800万美元，支出907.349874万美元，剩余1516.10903万美元[86] - 新一代铁路电力监控系统主站V1.2完成多项功能改造，投入310万美元，支出174.873052万美元，剩余294.116689万美元[86] - 用户侧智慧能源系统完善储能规划软件，完成多项控制功能，投入720万美元，支出312.346207万美元，剩余441.925128万美元[86] - 站端行波测距系统完成国产操作系统换代和测试，投入150万美元，支出75.627368万美元，剩余75.627368万美元[86] - 慧工厂管理系统升级项目完成智慧工厂自动取砖检测系统、物联网云平台等原理样机设计[85] - 2022年完成智能供电管理系统1.0与1.1版本开发，光伏并网开关完成原理制作及测试，储能柜管理系统完成相关组件管理功能开发，投入1620万元，收入117.08万元[87] - 2022年完成同步磁阻电机矢量控制算法及程序优化，研制150A、300A电机及控制器并投入现场运行，投入1500万元，收入289.75万元[87] - 2022年公司研发人员数量154人，占公司总人数比例25.08%，薪酬合计2957.82万元，平均薪酬19.21万元[90] - 研发人员学历结构中博士3人、硕士49人、本科98人、专科3人、高中及以下1人[92] - 研发人员年龄结构中30岁以下59人、30 - 40岁45人、40 - 50岁35人、50 - 60岁15人、60岁及以上0人[92] - 截至2022年，公司累计获国家技术发明二等奖1项、四等奖1项，省部级奖14项，拥有国内外专利71项，其中发明专利50项，软件著作权31项[92] - 2022年研发投入3734.12万元，占营业收入比例为12.04%[99] - 截至2022年12月31日，研发技术人员154人，占公司员工总数的25.08%[99] 产品与市场 - 公司产品分为智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统两大板块，应用于电力、铁路等行业[42][43][44] - 2022年公司采购方式主要有询价、招标、定向谈判等，10万元以上设备采取招标采购[46] - 公司实行“以销定产”生产模式，产品主要依靠自主研发生产[46] - 2022年公司产品以直销为主，少量海外业务由代理商完成，主要客户为电力、铁路等行业[46] - 公司开关磁阻电机最大额定功率达到630kW，装配于国内首台套8000吨电动螺旋压力机，同步磁阻电机在不使用稀土永磁体的情况下实现IE5能效等级运行[56] - 公司电缆线路故障定位与探测装置具有市场优势，产品遍布全国各地、远销海外30多个国家和地区[58] - 公司电力系统同步时间产品

投资者关系活动记录表 投资者 关系活 动类别 时间 2023 年 11 月 16 日 15:00-16:30 地点 上证路演中心视频结合网络文字互动 公司接 待人员 姓名 董事长：朱亦军 董事会秘书：秦晓雷 财务总监：吕宏亮 独立董事：张忠权 投资者 关系活 动主要 内容介 绍 1. 咱们公司本期高毛利产品收入提高，高毛利产品具体是哪些产 品？ 答：主要是毛利率相对较高的公司智能电网故障监测与自动化产 品收入及收入占比提高。 2. 深圳科汇万川有收入了吗？ 答：深圳科汇万川暂时处于推广阶段，多个项目在洽谈之中。 3. 咱们公司是开关磁阻电机的龙头，有没有计划收购其他开关磁 阻公司，把开关磁阻电机做大做强？ 答：公司暂无相关计划。 4. 虚拟电厂有什么进展？ 特定对象调研 媒体采访 新闻发布会 现场参观 分析师会议 业绩说明会 路演活动 其他（电话会议） ✓ | | 答：公司正在结合自身技术优势进行虚拟电厂技术开发工作。 | | --- | --- | | 附件清 | | | 单（如 | 无 | | 有） | | 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 编号：2023-004 山东科汇电力自动化股份有限公司 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十次会议 所审议事项的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定和要求，作为山东科汇电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议所审议事项 发表意见如下： 一、事前认可意见 我们认为公司追认的关联交易真实，定价公允、合理，不构成对上市公司独 立性的影响，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。综 上，我们同意公司《关于追认关联交易的议案》。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等 法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次董事会决议内容合法、有效。综上 所述，我们认为本次会议所审议事项符合相关法律法规的规定以及公司全体股东 的利益。 （本页无正文，为《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第十次会议所审议事项的事前认可及独立意见》之签字页） 独立董事： 我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-053 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会 主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于追认关联交易的议案》 监事会认为：公司追认的关联交易真实，定价公允、合理，不构成对上市公 司独立性的影响，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。 综上，监事会同意《关于追 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-050 山东科汇电力自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东监管局"）下达的《行 政监管措施决定书》（〔2023〕85 号），山东监管局对公司及相关人员采取出 具警示函措施的决定，现就主要内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》内容 "山东科汇电力自动化股份有限公司、徐丙垠、朱亦军、颜廷纯、王俊江、 秦晓雷： 前期，我局对你公司开展了现场检查。经查，你公司存在以下问题： 一、募集资金管理使用不规范，相关信息披露不准确。2021 年 6 月以来， 你公司利用募集资金购买理财产品使用的账户均为一般结算账户，未将募集资金 存放于专项账户集中管理使用，未准确披露募集资金账户及资金实际使用情况。 二、政府补助事项披露不及时。2021 年 7 月，你公司收到有关部门关于 1000 万政府补助的批复，上述补助 ...

关于追认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局《关于山东科汇电力自动化股份 有限公司的监管关注函》（鲁证监函（〔2023〕292 号），公司存在个别关联交 易披露不准确、不完整的情况。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，同意补充追认上述关联 交易事项。该事项无需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-051 山东科汇电力自动化股份有限公司 一、关联交易概述 公司控股股东为山东科汇投资股份有限公司（以下简称"科汇投资"），薛永 端先生自 2008 年 6 月起任科汇投资董事，并于 2021 年 6 月辞去董事职务。公司 于 2021 年 1 月 28 日与薛永端签署 ...