国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 追认关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为山东 科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"科汇股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，对上市公司追认关联交 易的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关联交易概述 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东为山东科 汇投资股份有限公司（以下简称"科汇投资"），薛永端先生自 2008 年 6 月起 任科汇投资董事，并于 2021 年 6 月辞去董事职务。公司于 2021 年 1 月 28 日与 薛永端签署《提升中压配网单相故障处理效能的关键技术研究及应用技术开发合 同》，交易金额为 108.50 万元。由于项目难度降低、工作量减少等原因，公司 于 2022 年 1 月 31 日与薛永端签署《合同变更协议》，交易金额调整为 38.50 万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章第十四条"上市公 司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织：…6.直接或间接 控制上市公司的法人或其他组织 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-049 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 kehui@kehui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 ...

营业收入 - 本报告期营业收入92,407,818.08元，同比增长4.77%；年初至报告期末营业收入226,825,941.74元，同比增长2.95%[4] - 2023年前三季度营业总收入226,825,941.74元，较2022年前三季度的220,318,529.08元增长约2.95%[16] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,695,645.20元，同比增长22.90%；年初至报告期末为4,859,115.73元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,396,694.92元，同比增长36.69%；年初至报告期末为1,600,548.51元[4] - 2023年前三季度营业利润3,505,979.63元，而2022年前三季度亏损6,403,748.25元[17] - 2023年前三季度净利润2,044,289.07元，2022年前三季度净亏损2,637,155.06元[17] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5,130,787.39元，同比下降206.80%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计256,346,520.60元，较2022年前三季度的201,374,597.46元增长约27.3%[20] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计261,477,307.99元，较2022年前三季度的196,570,557.74元增长约33.02%[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,130,787.39元，2022年前三季度为4,804,039.72元[20] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比增长14.29%；年初至报告期末为0.05元/股[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2022年前三季度均为 - 0.03元/股[18] 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.56%，增加0.31个百分点；年初至报告期末为0.85%，增加1.31个百分点[5] 研发投入 - 本报告期研发投入合计11,172,725.28元，同比增长36.70%；年初至报告期末为30,320,630.22元，同比增长9.03%[5] 资产与权益 - 本报告期末总资产734,718,867.76元，较上年度末下降5.75%；归属于上市公司股东的所有者权益560,975,878.45元，较上年度末下降0.89%[5] - 2023年9月30日货币资金为127,736,627.67元，较2022年12月31日的201,082,648.85元减少[13] - 2023年9月30日应收票据为48,763,217.88元，较2022年12月31日的94,977,210.45元减少[14] - 2023年9月30日应收账款为190,549,948.60元，较2022年12月31日的180,917,390.42元增加[14] - 2023年9月30日存货为69,770,806.71元，较2022年12月31日的57,378,419.39元增加[14] - 2023年9月30日资产总计为734,718,867.76元，较2022年12月31日的779,530,455.79元减少[14] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计560,975,878.45元，较上一时期的566,020,569.69元略有下降[16] 负债 - 2023年9月30日短期借款为17,569,349.00元，较2022年12月31日的8,731,687.72元增加[14] - 2023年9月30日应付票据为8,030,000.00元，较2022年12月31日的32,741,006.00元减少[15] - 2023年9月30日负债合计为172,783,770.46元，较2022年12月31日的209,735,840.59元减少[15] 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本238,068,041.19元，较2022年前三季度的236,190,926.84元增长约0.8%[16] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计298,950.28元；年初至报告期末为3,258,567.22元[8] 净利润变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长，因高毛利产品收入占比提高使综合毛利率提高；年初至报告期末净利润受补交以前年度政策性缓交增值税致软件产品退税增加影响[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,265[10] - 山东科汇投资股份有限公司持股28,323,315股，占比27.06%[10] 投资活动现金流量 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计563,408,391.72元，较2022年前三季度的396,030,039.26元增长约42.26%[20] - 2023年第三季度购建固定资产等长期资产支付现金8,559,569.18元，上年同期为18,748,715.45元[21] - 2023年第三季度投资支付现金606,100,000.00元，上年同期为431,022,370.00元[21] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计614,659,569.18元，上年同期为449,771,085.45元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -51,251,177.46元，上年同期为 -53,741,046.19元[21] 筹资活动现金流量 - 2023年第三季度取得借款收到现金13,903,510.00元[21] - 2023年第三季度偿还债务支付现金5,065,848.72元[21] - 2023年第三季度分配股利等支付现金10,941,782.44元，上年同期为12,621,360.00元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计17,670,719.26元，上年同期为23,492,650.58元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3,767,209.26元，上年同期为 -23,492,650.58元[21] 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -59,920,760.97元，上年同期为 -72,200,838.35元[21]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-048 综上，监事会同意《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会 主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[3] 公司基本信息 - 公司法定代表人为朱亦军[10] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市张店区房镇三赢路16号[10] - 公司网址为www.kehui.cn，电子信箱为kehui@kehui.cn[10] - 董事会秘书为秦晓雷，证券事务代表为黄河[10] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[10] - 登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[10] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] - 公司股票上市交易所为上海证券交易所[10] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入1.34亿元，同比增长1.74%[11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 383.65万元，较上年同期增加587.60万元[11][12] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1450.91万元，较上年同期减少1006.67万元[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产5.52亿元，较上年度末减少2.41%[11] - 2023年6月末总资产7.45亿元，较上年度末减少4.42%[11] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 0.69%，较上年同期增加0.98个百分点[11] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为14.25%，较上年同期减少0.61个百分点[11] - 2023年非经常性损益合计295.96万元[14] - 报告期内公司实现营业收入13441.81万元，较上年同期增长1.74%[59] - 电力故障监测及电力自动化业务产品销售收入为8271.12万元，较上年同期增长25.08%[59] - 开关磁阻电机驱动系统业务产品销售收入为5170.70万元，较上年度下降21.65%[59] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 383.65万元，减亏587.60万元[59] - 截至2023年6月30日，公司总资产为74504.07万元，净资产为55235.50万元，资产负债率为25.60%[59] - 报告期内公司研发投入合计1914.79万元，占营业收入比重为14.25%[60] - 报告期内研发投入1914.79万元，占营业收入比例为14.25%[63] - 报告期内公司原材料成本占主营业务成本比重接近90%[64] - 报告期内向两大电网公司及下属公司销售额为3648.92万元，占当期营业收入比重为27.15%[64] - 截至2023年6月30日，公司应收账款账面余额为20726.83万元，占当期营业收入比例为154.20%，账龄一年以上的应收账款余额占全部应收账款余额的比例为45.41%，应收账款周转率为0.62次[65] - 报告期内公司综合毛利率为42.54%，较上年度增加6.17个百分点[66] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助为893.67万元[66] - 2023年上半年公司实现营业收入13441.81万元，归属上市公司股东净利润-383.65万元[69] - 营业收入较上年同期增长1.74%，主要因智能电网故障监测与自动化业务收入增长带动[70] - 营业成本较上年同期下降8.12%，因本期高毛利产品收入占比提高[70][71] - 销售费用较上年同期增长13.56%，因销售人员差旅费、招待费和薪酬增加[70][71] - 管理费用较上年同期增长22.17%，因职工薪酬及中介咨询费增加[70][71] - 研发费用较上年同期下降2.48%，因职工薪酬减少[70][71] - 货币资金较上年期末减少18.25%，因购买原材料和理财产品支出增加[73] - 应收款项较上年期末减少9.13%，因本期回款增加[73] - 存货较上年期末增加12.74%，因备货增加[73] - 短期借款较上年期末增加159.23%，因增加贷款[73] - 2023年上半年元星电子实现营业收入6064.02万元、净利润550.23万元[82] - 2023年上半年富澳电力实现营业收入879.49万元、净利润 - 89.50万元[83] - 截至2023年6月30日，淄博崇智盛光伏科技有限公司总资产220.04万元，净资产112.01万元[79] - 2023年6月30日公司合并资产总计74.50亿元，较2022年12月31日的77.95亿元有所下降[138][139][140] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计53.20亿元，较2022年12月31日的56.85亿元减少[138] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计18.31亿元，较2022年12月31日的19.90亿元降低[139] - 2023年6月30日母公司资产总计77.01亿元，较2022年12月31日的79.69亿元减少[140][141] - 2023年6月30日母公司流动资产合计58.15亿元，较2022年12月31日的61.17亿元下降[140][141] - 2023年6月30日母公司流动负债合计17.86亿元，较2022年12月31日的19.35亿元降低[141] - 2023年6月30日公司货币资金为1.64亿元，较2022年12月31日的2.01亿元减少[138] - 2023年6月30日公司应收账款为1.64亿元，较2022年12月31日的1.81亿元减少[138] - 2023年6月30日公司存货为6468.72万元，较2022年12月31日的5737.84万元增加[138] - 2023年6月30日公司短期借款为2263.52万元，较2022年12月31日的873.17万元增加[138][139][140][141] - 2023年上半年营业总收入134,418,123.66元，2022年同期为132,120,522.48元，同比增长1.74%[142] - 2023年上半年营业总成本151,726,818.81元，2022年同期为151,158,990.19元，同比增长0.37%[142] - 2023年上半年营业利润为 - 3,742,510.49元，2022年同期为 - 13,384,887.70元，亏损幅度收窄[143] - 2023年上半年净利润为 - 5,643,202.63元，2022年同期为 - 9,712,498.79元，亏损幅度收窄[143] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，2022年同期均为 - 0.09元/股[144] - 2023年上半年其他收益8,936,725.99元，2022年同期为4,130,794.52元，同比增长116.34%[143] - 2023年上半年投资收益2,282,236.62元，2022年同期为2,196,090.92元，同比增长3.92%[143] - 2023年上半年信用减值损失3,001,088.77元，2022年同期为 - 208,005.27元[143] - 2023年上半年负债合计182,403,599.38元，2022年同期为200,111,994.52元，同比下降8.85%[142] - 2023年上半年所有者权益合计587,664,865.72元，2022年同期为596,821,803.64元，同比下降1.54%[142] 业务与产品 - 公司产品分为智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统两大板块[15] - 公司主营业务归属于“C38电气机械和器材制造业”[15] - 公司主营业务为电气自动化新技术、工业物联网技术研发与产业化，主营产品为智能电网故障监测与自动化产品、开关磁阻电机驱动系统产品[23] - 智能电网故障监测与自动化产品分为输电线路故障行波测距等四大类，应用于电力、铁路系统[24] - 开关磁阻电机适用于频繁起停等场景，同步磁阻电机效率可达IE5国际最高能效等级，适用于风机水泵类调速场合[25] - 公司磁阻电机产品服务于锻压、纺织等多个行业[25] - 公司运用5G新技术的配电网自动化终端产品已在多电力企业推广[19] - 公司配电网自动化终端装置具备边缘计算功能，增强电网自愈能力[19] - 5G网络为电力自动化监测监控系统提供无线接入通道[18] - 电力物联网边缘计算功能可减少延迟、提高可扩展性[19] - 随着技术应用，电网将更自动化、智能化[19] - 公司推出智能全自动电缆故障测距仪等系列智能电网故障监测及自动化产品，提升产品便利性、安全性和可靠性[20] - 公司2022年同步磁阻电机实现产业化并小批量应用，2023年将加大推广投入[22] - 公司生产销售的大功率开关磁阻电机驱动系统产品功率在200kW - 630kW之间，630kW为国内外最大功率等级[22] 行业环境 - 南方电网规划投资约6700亿元加快电网建设，其中配电网投资达3200亿元[16] - 2023年国铁集团预计投产新线3000公里以上，高铁2500公里[16] - 到2023年高效节能电机年产量达1.7亿千瓦，在役占比超20%，年节电量490亿千瓦时[16] - 磁阻电机潜在市场容量保守估计为200亿元[16] - 2022年中国储能并网规模7.76GW/16.43GWh，用户侧储能占并网量10%[17] - 2022年底中国已投运电力储能项目累计装机达59.4GW，新型储能累计装机规模达12.7GW，新增投运新型储能项目装机规模6.9GW/15.3GWh [20] - 2022年国内新增百兆瓦级并网运行项目数是去年同期5倍，规划在建百兆瓦级项目400余个，含7个吉瓦级项目[21] - 全国16个省市10kV一般工商业用户最大峰谷价差超0.7元/kWh，储能投资基本4年内可收回成本[21] 研发情况 - 公司研发体系按主营业务分两个板块，设17个研究所，由三个事业部管理并协同[26] - 报告期内公司研发投入1914.79万元，占营业收入比例为14.25%，同比减少2.48%[32] - 截至报告期末，公司共计获得现行有效专利授权74项（发明专利53项），软件著作权31项，报告期新增专利3项[32] - 报告期内发明专利申请数2个，获得数3个；实用新型专利申请数1个；合计申请数3个，获得数3个[33] - 费用化研发投入本期数为19147904.94元，上年同期数为19635267.43元，变化幅度为 -2.48%[33] - 研发投入总额占营业收入比例本期为14.25%，上年为14.86%，变化 -0.61%[33] - 公司拥有纵向电流比较式故障区段定位等22项新技术[29][30] - 2023年6月29日，公司入选山东省“一企一技术”研发中心[32] - 输电线路故障行波测距系统V2.3预计总投资1100万元，本期投入80.32万元，累计投入850.88万元，完成分布式行波测距装置正式样机并通过测试[34] - 基于SRD的工业物联网智慧工厂管理系统升级预计总投资1065万元，本期投入75.96万元，累计投入895.42万元，完成物联网云平台大屏展示、手机版设计及织机场合应用设计[35] - 电缆在线监测系统预计总投资1100万元，本期投入191.97万元，累计投入893.11万元，高压电缆在线监测系统一期完成[37] - 变电站二次在线监测系统设计及电力系统预计总投资810万元，本期投入157.54万元，累计投入486.47万元，新型录波器装置原理样机设计中，4U同步时钟装置工频测量版进入测试阶段[38] - 电缆故障全自动测试装置预计总投资430万元，本期投入35.11万元，累计投入339.02万元，车载智能测试装置完成原理样机设计，正在进行测试[40] - 智能配电网成套保护与终端设计升级预计总投资2800万元，本期投入291.51万元，累计投入1807.62万元，设备完成整体功能测试，准备进行专项检测试[41] - 新一代铁路电力监控系统主站V1.2预计总投资553万元，本期投入67.65万元，累计投入361.77万元，搭建新标准通讯管理机与终端联调环境，配合功能测试[42] - 用户侧智慧能源系统预计总投资902万元，本期投入119.85万元，累计投入561.78万元，针对储能网关重新进行软件架构调整，优化储能控制策略和储能柜设计[43] - 站端行波测距系统预计总投资150万元，本期投入33.68万元，累计投入109.31万元，完成国产操作系统的换代和测试，站端系统规约优化[44] - 同步磁阻电机驱动系统预计总投资1500万元，本期投入135.23万元，累计投入424.98万元，进行同步磁阻塑壳控制器的原理样机设计及结构优化设计[46] - 新一代配电网自动化测控系统预算620万元，已投入223.372993万元[49] - 第一代国产化配电网接地故障选线装置预算202万元，已投入

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-047 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二) 至 09 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 kehui@kehui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-046 1 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七 次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主 席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年半年度报 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次董事会决议内容合法、有效。综上 所述，我们认为本次会议所审议事项符合相关法律法规的规定以及公司全体股东 的利益。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 张志勇 相关审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定和要求，作为山东科汇电力自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议所审议事项 发表意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，公 司严格按照募集资金使用管理制度，对 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 3 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司出现以下情形之一的，保荐人 | | | | 应自知道或应当知道之日起十五日内按 | | | | 规定对上市公司进行专项现场检查： | 2023年上半年，保荐机构对科汇股份相 | | | （一）存在重大财务造假嫌疑；（二） | 关事项进行专项现场检查的情况，具体 | | | 控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌 | 内容参见"三、保荐机构和保荐代表人 | | | 资金占用；（三）可能存在重大违规担 | 发现的问题及整改情况"。 | | | 保；（四）控股股东、实际控制人及其 | | | | 关联人、董事、监事或者高级管理人员 | 除此之外，公司2023年上半年，科汇股 | | | 涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往 | 份不存在其他需要专项现场检查的情 | | | | 形。 | | | 来或者现金流存在重大异常；（六）本 | | | | 所或者保荐人认为应当进行现场核查的 | | | | 其他事项 | | 二、保荐机 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2023-046 山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额 为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值 税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支 付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实 际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师 ...