证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-020 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及控股子公司预计进行套期保值业务资金额度不超过 2,000.00 万美 元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序 开展套期保值业务。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际业务发展情 况，在董事会审议通过后的 12 个月内，使用不超过 2,000.00 万美元或等值外币 的自有资金与 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会 成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王文学先生、陈宏民先生、雷琳娜女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2021年7月首次公开发行43438600股A股，每股5.85元，募资254115810元，净额202803506.47元[12] - 2023年募集资金专项账户利息收入5.20万元，手续费支出0.10万元[15] - 2023年赎回理财产品2480.00万元，收益45.39万元[16][30] - 2023年度募集资金总额22108.80万元，投入2921.46万元，累计投入20423.06万元[30] 资金情况 - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入17501.60万元，未使用390.94万元[14] - 截至2023年12月31日，累计投入20423.06万元，未使用0.27万元，存储余额2701.66元[16][19] - 公司资金为5340万元[34] 项目进展 - 年产30万支复合材料压力罐及2万支压力容器建设项目投入进度达100%，结余0.27万元[30] - 膜元件生产线扩建及研发中心建设项目投入进度分别为101.14%和102.97% [30] - 项目预计2023年3月完成，因供应链紧张进度不及预期[30] 资金决策 - 公司将以0.7万元永久补充流动资金[30] 合规情况 - 2023年度募集资金投资项目未变更、未转让或置换[21][22] - 国泰君安认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[24] - 本年度募集资金投资项目实施方式无调整[30] - 本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[30]

审计机构聘请 - 公司聘请致同会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年相关会议同意续聘致同，聘期一年[2][4] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同从业人员近六千，合伙人225名等[1] 审计工作情况 - 致同对公司2023年度审计出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会与致同沟通审计情况并提建议[4] - 致同按时完成2023年度审计工作[6] 年报审议 - 2024年4月25日审计委员会审议通过公司2023年年报等议案[5]

五、审议通过《关于公司 2023年年度利润分配预案的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 监事会会议决议 上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2024年4月10日发出书面通知,并于 2024年 4 月 25 日在上海市青浦 区松盈路 899 号公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名,实参与 表决监事 3 名,由公司监事会主席王为民先生主持。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合 法有效。 经与会监事表决,通过如下决议: 一、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 上海唯赛勃环保科技股份 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行43,438,600股，每股发行价5.85元，募集资金总额254,115,810元，实际募集资金净额202,803,506.47元[1] - 募集资金总额为22,108.80万元[24][25][26][27][28][29] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入17,501.60万元，未使用金额390.94万元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入20,423.06万元，其中2023年度直接投入2,921.46万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计2,701.66元[7] - 2023年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计2,921.46万元[8] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0[24][29] 资金使用与收益 - 2023年度募集资金使用，存款利息收入5.20万元、手续费支出0.10万元、人民币账户转入0.30万元、赎回理财产品收入2,480.00万元、理财产品收益45.39万元、募投项目投入2,921.46万元、账户注销结转0.0004万元，期末余额0.27万元[4] - 2023年公司使用最高不超过3,000.00万元的闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月，可循环滚动使用，实现理财收益45.39万元[9][10] - 2023年公司购买中国建设银行七天通知存款1,460.00万元，预期收益率1.85%，收益24.48万元；购买上海银行七天通知存款1,020.00万元，预期收益率2.00%，收益20.91万元[11] 项目进展 - 公司将年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目达预定可使用状态时间调整到2023年12月[12] - 公司使用不超1030.06万元募集资金及相应存款利息向全资子公司唯赛勃环保设备提供无息借款实施募投项目，借款期限5年[13] - 年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目截至期末累计投入进度为100.00%[24] - 年产10万支膜元件生产线扩建项目截至期末累计投入进度为101.14%[24] - 研发中心建设项目截至期末累计投入进度为102.97%[24] - 年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目承诺投入11,780.35万元，实际投入11,780.35万元，投入进度100%[25] - 年产10万支膜元件生产线扩建项目承诺投入6,000.00万元，实际投入6,068.53万元，投入进度101.14%[26] - 研发中心建设项目承诺投入2,500.00万元，实际投入2,574.18万元，投入进度102.97%[26] - 年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目延期至2023年12月[25] - 年产10万支膜元件生产线扩建项目延期至2023年12月[25][26] - 研发中心建设项目延期至2023年12月[26] 其他情况 - 2021年7月22日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金11,137.60万元[28] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[15][16] - 公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[17][18][19][20] - 截至2023年12月31日，公司募投项目预计效益及项目可行性未发生重大变化[26] - “年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目”出现募集资金结余0.27万元[28] - 募投项目节余募集资金（含利息收入）为0.27万元[29] - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金低于1000万元可免董事会审议程序等[29] - 公司拟将募集资金投资项目结项[29] - 结项后结余募集资金将转至公司自有账户用于永久补充流动资金[29] - 本年度募集资金无其他使用情况[29]

国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范 性文件的要求，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意上海唯 赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2051号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股43, ...

国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司预计 2024 年度公司日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 法律法规，对公司预计2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况 如下： 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况和关联关系 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金 | 占同类业务 | 本年年初至披 露日与关联人 | 上年实际 发生金额 | 占同类业 务比例 | 本次预计 金额与上 年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将完善内控、规范执行、强化监督、提升管理水平[17] 其他 - 董事长为谢建新，已获董事会授权[18]

会议召开 - 2023年召开14次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年12月12日和128日分别开会续聘审计机构[12] - 2023年12月28日开会审议通过《会计师事务所选聘制度》[13] 人员聘任 - 2023年1月19日同意聘任叶燕文为财务总监[14] - 2023年6月20日同意聘任孙桂萍为财务负责人[15] - 2023年8月3日同意聘任王兴韬为董事会秘书[18] 报告披露 - 2023年4月28日披露2022年报及2023年一季报[11] - 2023年8月25日披露2023年半年报[11] - 2023年10月31日披露2023年三季报[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事王文学出席各委员会多次[5] - 2024年独立董事将继续履职并参加培训[21] 议案审议 - 2023年2月22日和4月27日审议通过关联交易议案[8] - 2023年4月27日审议通过2023年董高人员薪酬议案[19]