会议信息 - 2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，6位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案6票同意通过，含2024年度总经理工作报告等[3][4][6][7][8][9][10][11][12][15][16][17][19] - 《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》6票回避，提交股东会[17][18] 待审议案 - 《关于2024年度董事会工作报告》等6项议案需提交股东会审议[4][8][12][14][15][16] - 变更公司经营范围等议案需提交股东会审议[20] - 部分治理制度需提交股东会审议[21][22] 融资授权 - 公司董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 其他决议 - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[20] - 审议通过提请召开2024年年度股东会，拟于2025年5月20日召开[23] - 审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[23]

业绩数据 - 2024年净利润3858.81万元，母公司累计未分配利润31734.80万元[3] - 最近三年平均净利润3863.55万元[4] - 最近三年累计研发投入7783.40万元，占比7.29%[4] 利润分配 - 2024年拟不分配利润，剩余滚存至下一年度[2][3] - 上年度现金分红1990.17万元，本年度为0[4] 股份回购 - 2024年股份回购金额1028.82万元，占净利润26.66%[3] 产能扩张 - 年产10万支膜元件生产线扩建等项目投产[6] 方案进展 - 2024年度利润分配方案待股东会审议[7][8]

股票发行 - 2025年4月28日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行对象不超35名符合规定的法人等[3] 资金用途 - 募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金[5] 其他 - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市交易[6]

上市与募集资金 - 公司首次公开发行股票每股发行价5.85元，募集资金总额2.541158亿元，净额2.028035亿元[3] - 公司证券于2021年7月28日在上海证券交易所上市，保荐机构持续督导至2024年12月31日[3] - 2024年募集资金总额25411.58万元，期末余额0万元[45] 业绩数据 - 2024年营业收入37523.60万元，较2023年下降2.34%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3858.81万元，较2023年下降16.00%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2665.63万元，较2023年增加17.71%[27] - 2024年基本每股收益0.22元/股，较2023年下降15.38%[28] 研发情况 - 2024年研发费用2913.86万元，较2023年增加6.37%[41] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.77%，较2023年增加0.64个百分点[29] - 截至2024年末，公司及子公司合计拥有专利及软件著作权189项，2024年度新增专利9项[42][43] 股权结构 - 截至2024年12月31日，控股股东香港唯赛勃持有公司10563.01万股股份，占公司股本比例60.79%[47] - 实际控制人谢建新持有公司8983.24万股股份[47] - 董事程海涛直接/间接持股977.08万股[48] - 监事会主席崔小维直接/间接持股10.00万股[48] 风险与其他 - 公司面临技术、经营、财务、行业等多方面风险[10][11][13][14][15][16][18][19][20][21][22] - 国家将高性能分离膜材料列入关键性战略材料并上升至国家战略层面[23] - 2024年公司无重大违规事项[25] - 公司产品获得NSF、ASME和KTW等国际权威机构测试或认证[33] - 公司是国内极少数同时开展三类产品研发及规模化生产的企业，产品规格齐全[35] - 2024年公司募集资金存放与使用符合相关规定[46] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，公司无其他应报告事项[49]

证券发行 - 每股发行价5.85元，募资总额25411.58万元，净额20280.35万元[2] - 2021年7月15日发行，7月28日上市[6] - 证券代码为688718[6] 持续督导 - 原国泰君安督导时间为2021年7月28日至2024年12月31日[2] - 保荐总结报告书于2024年12月31日督导期届满后出具，2025年4月签署[3][22] - 督导期未发生保荐代表人变更等重大事项[11] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕[16] 公司交易 - 国泰海通合并交易于2025年3月14日完成交割[2] 公司信息 - 公司注册资本为17375.4389万元[6]

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | the states of the ant Thornton 载 | 审计报告 致同审字(2025) 第 310A016570 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称唯赛勃)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了唯赛勃 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

审计相关 - 致同审计上海唯赛勃2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 致同认为唯赛勃于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 致同报告日期为2025年4月28日[11] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是唯赛勃董事会责任[4] - 致同对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] 事务所信息 - 致同会计师事务所2011年12月登记，注册资本5250万元[12]

国泰海通证券股份有限公司 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称"唯赛勃"或"公司"）的持续督 导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对唯赛勃 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2051 号文《关于同意上海唯 赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）43,438,600 股，募集资金总额为 254,115,810.00 元， 扣除各项发行费用 51,312,303.53 元，实际募集资金净额为 202,803,506.47 元。 上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"致 同验字（2021）第 110C000518 号"号验资报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至2024年12月31日 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会、4次股东会，独立董事均出席并赞成议案[5] - 2024年独立董事召集出席审计等委员会会议[5] - 2024年4月审议通过董事及高管薪酬方案[10] 财务与合规 - 2024年聘请致同会计师事务所为财务审计机构[8] - 2024年无收购、承诺变更等情况[8] - 2024年无会计政策等重大变更[9] 关联交易与履职 - 2024年关联交易正常公允[7] - 2024年独立董事履职维护权益[11] - 2025年独立董事将继续依法履职[11]

董事会构成与权限 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[4] - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[6] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 与关联自然人成交金额30万以上交易需审议并披露[11] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万交易需审议并披露[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需审议后提交股东会[14] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，召开前10日书面通知董事[22][29] - 特定人员提议时，董事长应10日内召集临时会议[24] - 临时会议可不经召集书面决议，规定人数董事签署后生效[23] 提案与表决 - 特定人员或机构可向董事会提出提案[25] - 会议表决一人一票，方式为举手表决或投票表决[47] - 审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票[47] 记录与公告 - 会议记录保存期限为十年[52] - 会议结束后应及时将决议报送上海证券交易所备案[53] - 决议公告应包含会议通知等内容[54]