会议信息 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月20日14:30召开[6][8] - 网络投票时间为2025年5月20日多个时段[6][8] 参会情况 - 出席会议股东和代理人27人，所持表决权116,962,072，占比67.6677%[9] - 截至股权登记日公司总股本173,754,389股，回购专用账户906,648股无表决权[9] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票116,958,872，比例99.9973%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票116,958,872，比例99.9973%[14] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意票116,958,872，比例99.9973%[15] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票116,958,872，比例99.9973%[16] - 《关于2024年度财务决算与2025年度财务预算报告的议案》同意票116,807,646，比例99.8680%[16] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票116,789,946，比例99.8528%[16] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》文档未完整给出表决情况[16] - 《关于确定公司董事2025年度薪酬的议案》普通股同意票116789946，比例99.8528%[17,20] - 《关于确定公司监事2025年度薪酬的议案》普通股同意票116789946，比例99.8528%[17,20] - 《关于2025年度预计申请授信额度的议案》普通股同意票116789946，比例99.8528%[17] - 《关于变更公司经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》普通股同意票116958872，比例99.9973%[17] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》普通股同意票116958872，比例99.9973%[19] 合规情况 - 公司2024年年度股东会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[22] - 法律意见书认为股东会召集、召开程序及出席人员资格合法有效[22]

业绩总结 - 2024年主营业务收入3.75亿元，同比下降2.34%[15] - 2024年归属上市公司股东净利润0.39亿元，同比下降16.00%[15] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润0.39亿元，同比下降1.87%[15] - 2024年归属上市公司股东净资产7.72亿元，同比增长1.13%[15] - 2024年总资产9.11亿元，同比增长4.38%[15] - 2024年基本每股收益0.22元/股，较2023年减少15.38%[50] - 2024年营业收入375,236,032.57元，较2023年减少2.34%[51] - 2024年归属于上市公司股东的净利润38,588,062.10元，较2023年减少16.00%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26,656,315.32元，较2023年增长17.71%[51] - 2024年末流动资产286,355,938.10元，占总资产比例31.42%[54] - 2024年末非流动资产625,105,028.08元，占总资产比例68.58%[54] - 2024年末流动负债118,770,009.09元，占总负债比例85.49%[55] - 2024年末非流动负债20,164,222.79元，占总负债比例14.51%[55] - 2024年销售费用8,384,349.00元，较上年同期增长3.07%[57] - 2024年管理费用54,977,440.99元，较上年同期增长25.15%[57] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -31,722,400.88元，较上年同期减少34.26%[57] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -34,036,920.07元，较上年同期增长157.84%[57] - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为3858.81万元[73] - 2024年度已实施的股份回购金额1028.82万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例26.66%[73] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为1990.17万元[74] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为1990.17万元，低于3000万元[74] - 最近三个会计年度平均净利润为3863.55万元[74] - 现金分红比例为51.51%，不低于30%[74] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为7783.40万元，不在3亿元以上[74] - 最近三个会计年度累计营业收入为10.67亿元，累计研发投入占累计营业收入比例为7.29%，不在15%以上[74] 未来展望 - 2025年董事会将重点推进科技创新战略，加大研发投入[21] - 2025年董事会将严格按照要求做好信息披露工作，加强与投资者沟通[21] - 2025年监事会将加强监督检查和内控督导，提高专业能力和监督水平[32] - 2025年公司拟向银行申请不超过2.5亿元的综合授信额度[80] 新产品和新技术研发 - 年产10万支膜元件生产线扩建项目和年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目已投产[76] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[63] - 公司拟调整经营范围、取消监事会并修订《公司章程》[86] - 公司拟制定部分制度并修订现有部分治理制度[86] 其他 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月20日14点00分[12] - 2024年年度股东会现场会议地点为上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室[12] - 2024年年度股东会投票方式为现场投票与网络投票相结合[12] - 2024年年度股东会召集人为公司董事会[12] - 2024年年度股东会主持人是董事长、总经理谢建新先生[12] - 2024年公司董事会严格按规定履行职责，推进决议实施，规范法人治理结构[14] - 2024年公司召开董事会会议6次[17] - 2024年公司董事会召集并召开1次年度股东会[17] - 2024年召开董事会各专门委员会会议共7次[17] - 报告期内公司监事会召开7次会议，审议22项议案且均通过[26] - 2024年度公司财务报告由致同会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[29] - 2024年公司发生的关联交易符合业务发展需要，价格公允，无异常关联交易[42] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[42] - 2024年公司未发生被收购情况[42] - 2024年公司聘请致同会计师事务所担任财务审计机构[42] - 2024年公司未聘任或解聘财务负责人[42] - 2024年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[42] - 2024年4月25日公司审议通过《关于公司2024年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》[44] - 2024年度公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[73] - 本次利润分配方案不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形[74] - 2025年公司独立董事津贴为15.00万/年（税前）[80] - 2025年公司监事按所在公司领薪酬，不另领监事薪酬[84]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入8776.28万元，同比上升15.38% [1] - 2025年一季度归母净利润512.59万元，同比上升38.44% [1] - 2025年一季度扣非净利润390.43万元，同比上升36.21% [1] - 2025年一季度毛利率30.0%，同比下降13.51% [1] - 2025年一季度净利率5.32%，同比上升39.39% [1] - 2025年一季度三费占营收比15.82%，同比下降18.56% [1] - 2025年一季度每股收益0.03元，同比上升50.0% [1] - 2025年一季度每股经营性现金流0.06元，同比上升502.99% [1] 资产负债与现金流 - 2025年一季度货币资金3822.22万元，同比下降39.24% [1] - 2025年一季度应收账款7708.22万元，同比上升13.56% [1] - 2025年一季度有息负债5.06万元，同比下降89.13% [1] - 2025年一季度每股净资产4.47元，同比上升2.38% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比达199.76% [1] - 货币资金/流动负债比例为82.55% [3] 业务与资本回报 - 2024年ROIC为4.68%，资本回报率不强 [3] - 2024年净利率为9.84%，产品附加值一般 [3] - 上市4年累计融资总额2.54亿元，累计分红总额1998.18万元，分红融资比0.08 [3] - 公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动 [3] 市场预期 - 证券研究员普遍预期2025年业绩在5900.0万元，每股收益均值在0.34元 [3]

公司募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票43,438,600股，每股发行价5.85元，募集资金总额254,115,810元，扣除发行费用后净额202,803,506.47元 [1] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金20,423.06万元，2024年度使用0万元，募集资金专户已销户 [2] - 募集资金投资项目已全部投入完毕，结余资金0.27万元转入公司自有账户 [2] - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理 [3] - 会计师事务所和保荐机构均认为公司募集资金使用符合监管要求 [7] 公司治理与人事变动 - 选举王兴韬为公司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会一致 [9][11] - 聘任樊智锋为公司副总经理，陈敬梅为证券事务代表 [63][68][69] - 制定及修订多项公司治理制度，包括《市值管理制度》《舆情管理制度》等 [70] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入37,523.60万元，同比下降2.34%；净利润3,858.81万元，同比下降16.00% [45] - 2024年拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股 [32] - 公司主要产品包括反渗透膜、纳滤膜、复合材料压力罐等，是国内少数同时开展三大类产品研发生产的企业 [33] - 销售模式以直销为主，占比超过70% [37] 行业情况 - 膜分离技术广泛应用于电力、化工、食品、水处理等多个领域 [38] - 国外品牌在全球市场占据主要份额，国内膜产业技术水平和制造能力显著提升 [38][40] - 高端膜产品行业门槛和技术壁垒较高，工业膜对产品性能和稳定性要求较高 [39] - 未来膜材料技术将持续创新，在更多领域实现产业化应用 [42] 公司融资计划 - 拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [46][47] - 发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [48][50] - 募集资金拟用于主营业务相关项目及补充流动资金 [51] 其他重要事项 - 拟向银行申请不超过2.5亿元的综合授信额度 [59][61] - 将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会 [13][15] - 计划于2025年5月23日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [75][77]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 03元，较2024年同期增长50% [1] - 每股净资产2025年一季报为4 47元，同比增长2 29% [1] - 每股公积金保持稳定为1 44元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1 86元，同比增长4 49% [1] - 营业收入2025年一季度为0 88亿元，同比增长15 79% [1] - 净利润2025年一季度为0 05亿元，同比增长25% [1] - 净资产收益率2025年一季度为0 66%，同比提升37 5个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股13136 7万股，占流通股比例75 6%，较上期增加492 57万股 [1] - 唯赛勃环保材料控股有限公司为第一大股东，持股10563 01万股，占比60 79%，持股数量未变 [2] - 上海华加企业管理合伙企业为第二大股东，持股976 65万股，占比5 62%，持股数量未变 [2] - 吴海燕、李振磐、李胜军为新进股东，分别持股479 83万股、88 47万股和75 08万股 [2] - 上海静日企业管理合伙企业减持6 83万股，田建伟减持0 03万股 [2] - 田玲娜、李华、瞿建乐退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

股东会时间 - 2024年年度股东会2025年5月20日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] 会议地点 - 现场会议在上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室召开[3] - 会议登记地点为上海市青浦区崧盈路899号公司证券部[13] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月13日[12] - 会议登记时间为2025年5月13日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案相关公告于2025年4月29日披露[6] - 特别决议议案为议案11[7]

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第五届监事会第十九次会议，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[3][4][6][7][8][10] - 《关于确定公司监事2025年度薪酬的议案》3票回避，直接提交股东会审议[9]

会议信息 - 2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，6位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案6票同意通过，含2024年度总经理工作报告等[3][4][6][7][8][9][10][11][12][15][16][17][19] - 《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》6票回避，提交股东会[17][18] 待审议案 - 《关于2024年度董事会工作报告》等6项议案需提交股东会审议[4][8][12][14][15][16] - 变更公司经营范围等议案需提交股东会审议[20] - 部分治理制度需提交股东会审议[21][22] 融资授权 - 公司董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 其他决议 - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[20] - 审议通过提请召开2024年年度股东会，拟于2025年5月20日召开[23] - 审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[23]

业绩数据 - 2024年净利润3858.81万元，母公司累计未分配利润31734.80万元[3] - 最近三年平均净利润3863.55万元[4] - 最近三年累计研发投入7783.40万元，占比7.29%[4] 利润分配 - 2024年拟不分配利润，剩余滚存至下一年度[2][3] - 上年度现金分红1990.17万元，本年度为0[4] 股份回购 - 2024年股份回购金额1028.82万元，占净利润26.66%[3] 产能扩张 - 年产10万支膜元件生产线扩建等项目投产[6] 方案进展 - 2024年度利润分配方案待股东会审议[7][8]

股票发行 - 2025年4月28日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行对象不超35名符合规定的法人等[3] 资金用途 - 募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金[5] 其他 - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市交易[6]