公司募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票43,438,600股，每股发行价5.85元，募集资金总额254,115,810元，扣除发行费用后净额202,803,506.47元 [1] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金20,423.06万元，2024年度使用0万元，募集资金专户已销户 [2] - 募集资金投资项目已全部投入完毕，结余资金0.27万元转入公司自有账户 [2] - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理 [3] - 会计师事务所和保荐机构均认为公司募集资金使用符合监管要求 [7] 公司治理与人事变动 - 选举王兴韬为公司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会一致 [9][11] - 聘任樊智锋为公司副总经理，陈敬梅为证券事务代表 [63][68][69] - 制定及修订多项公司治理制度，包括《市值管理制度》《舆情管理制度》等 [70] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入37,523.60万元，同比下降2.34%；净利润3,858.81万元，同比下降16.00% [45] - 2024年拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股 [32] - 公司主要产品包括反渗透膜、纳滤膜、复合材料压力罐等，是国内少数同时开展三大类产品研发生产的企业 [33] - 销售模式以直销为主，占比超过70% [37] 行业情况 - 膜分离技术广泛应用于电力、化工、食品、水处理等多个领域 [38] - 国外品牌在全球市场占据主要份额，国内膜产业技术水平和制造能力显著提升 [38][40] - 高端膜产品行业门槛和技术壁垒较高，工业膜对产品性能和稳定性要求较高 [39] - 未来膜材料技术将持续创新，在更多领域实现产业化应用 [42] 公司融资计划 - 拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [46][47] - 发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [48][50] - 募集资金拟用于主营业务相关项目及补充流动资金 [51] 其他重要事项 - 拟向银行申请不超过2.5亿元的综合授信额度 [59][61] - 将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会 [13][15] - 计划于2025年5月23日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [75][77]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 03元，较2024年同期增长50% [1] - 每股净资产2025年一季报为4 47元，同比增长2 29% [1] - 每股公积金保持稳定为1 44元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1 86元，同比增长4 49% [1] - 营业收入2025年一季度为0 88亿元，同比增长15 79% [1] - 净利润2025年一季度为0 05亿元，同比增长25% [1] - 净资产收益率2025年一季度为0 66%，同比提升37 5个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股13136 7万股，占流通股比例75 6%，较上期增加492 57万股 [1] - 唯赛勃环保材料控股有限公司为第一大股东，持股10563 01万股，占比60 79%，持股数量未变 [2] - 上海华加企业管理合伙企业为第二大股东，持股976 65万股，占比5 62%，持股数量未变 [2] - 吴海燕、李振磐、李胜军为新进股东，分别持股479 83万股、88 47万股和75 08万股 [2] - 上海静日企业管理合伙企业减持6 83万股，田建伟减持0 03万股 [2] - 田玲娜、李华、瞿建乐退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

股东会时间 - 2024年年度股东会2025年5月20日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] 会议地点 - 现场会议在上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室召开[3] - 会议登记地点为上海市青浦区崧盈路899号公司证券部[13] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月13日[12] - 会议登记时间为2025年5月13日09:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案相关公告于2025年4月29日披露[6] - 特别决议议案为议案11[7]

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第五届监事会第十九次会议，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[3][4][6][7][8][10] - 《关于确定公司监事2025年度薪酬的议案》3票回避，直接提交股东会审议[9]

会议信息 - 2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，6位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案6票同意通过，含2024年度总经理工作报告等[3][4][6][7][8][9][10][11][12][15][16][17][19] - 《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》6票回避，提交股东会[17][18] 待审议案 - 《关于2024年度董事会工作报告》等6项议案需提交股东会审议[4][8][12][14][15][16] - 变更公司经营范围等议案需提交股东会审议[20] - 部分治理制度需提交股东会审议[21][22] 融资授权 - 公司董事会提请股东会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 其他决议 - 审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案[20] - 审议通过提请召开2024年年度股东会，拟于2025年5月20日召开[23] - 审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[23]

业绩数据 - 2024年净利润3858.81万元，母公司累计未分配利润31734.80万元[3] - 最近三年平均净利润3863.55万元[4] - 最近三年累计研发投入7783.40万元，占比7.29%[4] 利润分配 - 2024年拟不分配利润，剩余滚存至下一年度[2][3] - 上年度现金分红1990.17万元，本年度为0[4] 股份回购 - 2024年股份回购金额1028.82万元，占净利润26.66%[3] 产能扩张 - 年产10万支膜元件生产线扩建等项目投产[6] 方案进展 - 2024年度利润分配方案待股东会审议[7][8]

股票发行 - 2025年4月28日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行对象不超35名符合规定的法人等[3] 资金用途 - 募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金[5] 其他 - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市交易[6]

上市与募集资金 - 公司首次公开发行股票每股发行价5.85元，募集资金总额2.541158亿元，净额2.028035亿元[3] - 公司证券于2021年7月28日在上海证券交易所上市，保荐机构持续督导至2024年12月31日[3] - 2024年募集资金总额25411.58万元，期末余额0万元[45] 业绩数据 - 2024年营业收入37523.60万元，较2023年下降2.34%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3858.81万元，较2023年下降16.00%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2665.63万元，较2023年增加17.71%[27] - 2024年基本每股收益0.22元/股，较2023年下降15.38%[28] 研发情况 - 2024年研发费用2913.86万元，较2023年增加6.37%[41] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.77%，较2023年增加0.64个百分点[29] - 截至2024年末，公司及子公司合计拥有专利及软件著作权189项，2024年度新增专利9项[42][43] 股权结构 - 截至2024年12月31日，控股股东香港唯赛勃持有公司10563.01万股股份，占公司股本比例60.79%[47] - 实际控制人谢建新持有公司8983.24万股股份[47] - 董事程海涛直接/间接持股977.08万股[48] - 监事会主席崔小维直接/间接持股10.00万股[48] 风险与其他 - 公司面临技术、经营、财务、行业等多方面风险[10][11][13][14][15][16][18][19][20][21][22] - 国家将高性能分离膜材料列入关键性战略材料并上升至国家战略层面[23] - 2024年公司无重大违规事项[25] - 公司产品获得NSF、ASME和KTW等国际权威机构测试或认证[33] - 公司是国内极少数同时开展三类产品研发及规模化生产的企业，产品规格齐全[35] - 2024年公司募集资金存放与使用符合相关规定[46] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，公司无其他应报告事项[49]

国泰海通证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2051 号））批复，上海唯赛勃环 保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票， 每股发行价格人民币 5.85 元，募集资金总额为人民币 25,411.58 万元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 20,280.35 万元。本次发行证券已于 2021 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。原国泰君安证券股份有限公司担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有限公司事项已获得中国 证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 年 3 月 14 日完成交割，自 该日起，存续公司国泰海 ...

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | the states of the ant Thornton 载 | 审计报告 致同审字(2025) 第 310A016570 号 上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称唯赛勃)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了唯赛勃 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...