募集资金情况 - 公司公开发行18,883,558股，每股发行价106.04元，募资2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[2] 资金使用计划 - 公司用3,156万元募资向高芯思通增资用于芯片业务[3] - 研发技术中心建设拟投入募资66,526.68万元[6] - 电子信息装备生产基地建设拟投入募资44,154.93万元[6] - 补充流动资金拟投入募资20,000.00万元[7] 项目投资调整 - 研发技术中心土地房产费用调减9,000.00万元，应用开发投入调增9,000.00万元[9] - 研发中心购置费调整后10,129.61万元，占比15.23%[12] - 装修改造工程费调整后471.14万元，占比0.71%[12] - 应用开发调整后25,854.36万元，占比38.86%[12] 决策程序 - 2024年4月25日董事会和监事会通过部分募投项目投资结构调整议案[11] - 调整符合规定，履行必要程序，无需提交股东大会[13] - 独立董事同意调整，保荐机构无异议[13][14]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为14,293,060.78元，同比增长25.32%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-70,180,817.77元，同比下降28.96%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-26,035,778.72元，同比增加49.09%[4] - 公司实现营业收入1,429.31万元，同比上升25.32%[13] - 公司实现净利润-5,921.81万元，同比下降6.89%[13] - 公司2024年第一季度资产负债率为58.65%[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净减少5,559.22万元[24] - 期初现金及现金等价物余额为13.39亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为13.11亿元[24] 研发投入 - 公司2024年第一季度研发投入合计为66,451,064.19元，同比增加29.96%[8][9] - 公司2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为464.92%，同比增加16.59个百分点[4] - 公司研发费用6,645.11万元，主要用于新一代智能无线电基带处理芯片、宽带自组网终端、无人机显控设备等研发项目[15] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东刘建德持有公司37.93%的股份[10] - 公司前十大股东中，第二大股东梁宏建持有公司23.16%的股份[10] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东刘建德持有40,113,741股[10] - 公司前十大无限售条件股东中，第二大股东梁宏建持有24,491,148股[10] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[11] - 公司累计回购股份984,943股，占公司总股本的0.9314%[15] 其他 - 公司持有尚未交付的在手订单及备产通知约2.82亿元[14] - 公司全资子公司南京思新智能科技有限公司完成工商注册登记[15] - 公司货币资金余额为13.11亿元[16] - 公司应收账款余额为6.52亿元[16] - 公司存货余额为3.15亿元[16] - 公司短期借款余额为1,136.89万元[17] - 公司2024年第一季度未首次执行新会计准则或准则解释[24]

审计委员会构成 - 2023年度董事会审计委员会由三名董事组成，两名是独立董事，召集人为会计专业人士[1] 会议情况 - 2023年度共召开六次会议，全体委员均亲自出席[2] - 2023年多次会议讨论各期财务报告等议案[2][3] 审计机构 - 提议聘任北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[6] 未来展望 - 2023年董事会审计委员会将继续履职维护股东权益[8]

应收账款情况 - 2022年末应收账款账面余额91,673.52万元，应收票据6,052.66万元[1] - 2023年末应收账款余额82,425.11万元，较2022年末降10.09%[4] - 2023年末前十大客户应收账款余额降10.18%[4] - 2023年末账龄一年以上应收账款余额降15.43%[4] 回款情况 - 2022年收到回款31,100.89万元，2023年收到35,921.51万元[3] - 2022年前十大客户合计回款19,830.44万元，2023年为25,164.35万元[3] - 报告期内票据回款兑现与贴现占92.81%[5] - 专项说明出具日期后回款6,049.35万元[5] 其他指标 - 2023年1年以内应收账款迁徙率降6.82%[6] - 2022年应收账款周转率0.2449，2023年为0.2714[7]

募集资金 - 公司公开发行18,883,558股，每股发行价106.04元，募集资金总额2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[2] - 2021年12月用3,156万元募集资金向高芯思通增资用于芯片业务[3] - 募集资金投资项目为研发技术中心、电子信息装备生产基地、补充流动资金，投资总额分别为66,526.68万元、44,154.93万元、20,000.00万元[6] 项目调整 - 2023年4月调整研发技术中心建设项目内部投资结构，建设期延至2025年12月[4] - 2023年11月调整电子信息装备生产基地项目实施地点至南京，期限延至2026年12月[5] 现金管理 - 拟使用不超90,000万元闲置募集资金和不超20,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[10] - 闲置募集资金现金管理收益归公司，优先补足募投项目和补充流动资金[14] - 闲置自有资金现金管理收益用于补充营运流动资金[15] - 2024年4月25日公司会议审议通过现金管理议案[21] - 额度和期限范围内资金可循环滚动使用[21] 风险控制 - 现金管理投资产品有系统性风险[19] - 公司通过遵守规定、筛选产品、监督检查控制投资风险[20] 各方意见 - 监事会同意公司现金管理方案[23] - 独立董事专门会议同意公司现金管理方案[24] - 保荐机构核查认为公司现金管理事项履行必要程序[25] - 保荐机构认为现金管理不存在变相改变投向和损害股东利益情形[25] - 保荐机构对公司现金管理事项无异议[26]

募资情况 - 公司公开发行18,883,558股，每股发行价106.04元，募资总额2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[1] - 2021年用3,156万元募资向高芯思通增资用于芯片业务[2] 募投项目调整 - 2023年调整研发技术中心建设项目结构并延期至2025年12月[3] - 2023年调整电子信息装备项目地点至南京并延期至2026年12月[4] - 电子信息装备项目新增南京思新为实施主体[8] - 电子信息装备项目调整建设和产品规划内容，总投资额不变[9] 项目投资 - 募投项目拟投入130,681.61万元[6] - 电子信息装备项目预计投资44,154.93万元，建设投资占79.62%，铺底流动资金占20.38%[12][13] 市场区域 - 公司每年超50%营收来自华东和华北地区[15] 会议审议 - 2024年4月25日会议审议通过募投项目相关议案[19] - 监事会、独立董事、保荐机构认为调整合规且无损害利益情形[21][22]

公司基本信息 - 公司为深圳市科思科技股份有限公司[193] - 2020年9月15日经证监会注册，首次发行18,883,558股普通股，10月22日在科创板上市[9] - 注册资本为105,747,925元[11] 股权结构 - 发起人2016年7月以净资产出资，折合5,000万股[21] - 刘建德持股60%（3,000万股），梁宏建持股37%（1,850万股），中国宝安集团持股3%（150万股）[22] - 公司股份全部为普通股，共105,747,925股[22] 股份交易与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名[103] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[117] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，职工监事比例不低于1/3[133] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[136] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年报，前6个月结束2个月内报中报，前3和9个月结束1个月内报季报[142] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[142] - 每年以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[148] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应在决议10日内通知债权人，30日内公告[170][171] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[175]

业绩问题 - 2022年度应收款项管理存在控制缺陷，财务报表被发表保留意见[2] 应对策略 - 进行内部自查，核查应收款项并出具专项报告[2] - 加强应收账款催收，制定计划提升周转率[2] - 完善账款回收和信用管理制度[3][4] - 市场部动态管理客户信用，财务部保障数据准确[4]

新策略 - 2024年4月25日第三届董事会第十二次会议通过变更经营范围等议案[1] - 拟在经营范围中增加通信设备制造、销售等业务[1] - 变更经营范围需2023年年度股东大会特别决议审议[4] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记[4] - 修订后《公司章程》详见上海证券交易所网站[4]

业绩总结 - 2020年10月9日公司发行18,883,558股普通股，募资2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入96,562.73万元，余额104,648.49万元[13] - 2023年投入募集资金26,901.84万元，利息净收入2,930.12万元[13] 项目进展 - “研发技术中心建设项目”累计投入18,760.35万元，进度28.20%，延期至2025年12月[30][31][39] - “电子信息装备生产基地建设项目”投入为0，进度未计算，地点调至南京，延期至2026年12月[30][39] - “补充流动资金项目”累计投入20,002.38万元，进度100.01%[39] 资金使用 - 2023年4月28日同意18,000万元超募资金永久补充流动资金[25] - 2023年8月24日同意3300 - 5500万元超募资金回购股份，已转出3800万元[27] - 注销招行账户将2.38万元节余募集资金补充流动资金[28] 其他事项 - 2020年10月19日与保荐机构及招行签署《募集资金三方监管协议》[18] - 2022年4月1日公司及子公司与保荐机构及招行签署《募集资金四方监管协议》[18] - 2021年和2022年向子公司增资共6312万元用于芯片业务[29][41]