证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-016 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席王保平先生召 集并主持。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方 式送达全体监事、高级管理人员。本次监事会应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司高级管理人员和董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电 池集团股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公 司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事专门会议审议程序 公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会独立董事第二次专门会议审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事 一致表决通过，一致同意将该议案提交第二届董事会第十六次会议审议。 中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司 2024 年 度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，实际到账475,175.97万元[2] - 2023年公司及子公司可用最高26亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2023年度募集资金专户存储合计余额为1761088123.16元[26] - 公司募集资金总额为472,973.31万元[30] - 本年度投入募集资金总额为79,184.31万元[30] - 变更用途的募集资金总额为76,771.65万元，占比16.23%[30] - 已累计投入募集资金总额为300,503.83万元[30] 项目资金使用 - 截至2023年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额为174,535,774.38元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户支付募投项目投资金额为2,830,502,550.77元[5] - 截至2023年12月31日，暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品金额为200,000,000.00元[5] - 截至2023年12月31日，暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额为214,366,728.31元[5] - 截至2023年12月31日，湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目已使用超募资金92477.72万元[12] - 2023年，公司使用募集资金25787.72万元向全资孙公司湖州新能源增资，用于锂电池项目；使用1200万元向全资子公司天能钠电增资，用于钠离子电池试验线技术改造项目；使用39994.04万元向全资子公司天能马鞍山提供借款，用于高性能蓄电池二期项目[14] - 2023年，公司缩减“全面数字化支撑平台建设项目”募集资金使用规模至7286.95万元，延期至2025年1月，剩余25787.72万元用于锂电池项目[16] - 公司终止“国家级技术中心创新能力提升项目”，原投资15581.59万元，截至2023年2月28日已使用1034.78万元，未使用的15229.31万元投向大锂电研发平台和钠离子电池试验线技术改造项目[16] - 公司拟终止“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”，原投资65150.15万元，截至2023年2月28日已使用5162.72万元，未使用的39994.04万元投向高性能蓄电池二期项目[16] 项目进度及预计完成时间 - 2024年1月终止年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目[32] - 2024年3月29日公告天能钠离子电池试验线技术改造项目预计2025年12月达到完全可使用状态[33] - 2024年3月29日公告大锂电研发平台建设项目预计2025年12月达到完全可使用状态[33] - 全面数字化支撑平台建设项目投资进度为31.38%，预计2025年1月达到预定可使用状态[35] - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目投资进度为66.38%，预计2024年2月达到预定可使用状态[35] - 高性能蓄电池二期项目投资进度为35.09%，预计2025年4月达到预定可使用状态[35] 各项目累计投入及进度 - 补充流动资金项目累计投入100,059.46万元，进度100.06%[30] - 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目累计投入31,243.26万元，进度96.14%[30] - 绿色智能制造技术改造建设项目累计投入16,988.79万元，进度64.94%[30] - 年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目累计投入7,922.71万元，进度31.34%[30] - 高能动力锂电池电芯及PACK项目累计投入29,292.54万元，进度34.36%[30] - 大容量高可靠性起动启停电池建设项目累计投入5,162.72万元，进度100.00%[30] 其他 - 调整后投资总额477,212.73万元大于募集资金总额472,973.31万元，差额为账户孳息4,239.42万元[33] - 补充流动资金本年度投入59.46万元，系专户注销，前期资金理财利息结转[33] - 2023年公司使用募集资金进行现金管理取得投资收益总额为515.97万元[38] - 上海浦东发展银行湖州长兴支行结构性存款已到期金额1.4亿元，年化收益率1.29%[39]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-019 天能电池集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设 于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末注册会计师人数：701人 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 报告期内召开6次董事会会议和2次股东大会[4] 会议审议 - 第二届董事会审计委员会2023年各次会议共审议18项议案均通过[4][5] - 第二届董事会提名委员会2023年第一次会议审议1项议案通过[5] - 2023年第二届董事会战略委员会两次会议通过五项议案[6] - 2023年董事会相关会议通过三项关联交易议案[6][8] 信息披露 - 公司于2023年3月25日、4月29日、8月29日、10月28日披露定期报告[9] 人员变动 - 2023年9月2日公司总经理助理张仁柏因个人原因离职[11] 审计机构 - 中汇会计师事务所自2018年起为公司提供审计服务，将续聘为2024年度审计机构[11] 薪酬情况 - 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际及行业、地区水平，考核发放程序合规[12]

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要 求，对天能电池集团股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述 上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限 于）之间调剂： | 序号 | 被担保对象 | 预计提供担保额度 （亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江省长兴天能电源有限公司 | 100 | | 2 | 浙江天能新能源有限公司 | 40 | | 3 | 浙江天能物资贸易有限公司 | 35 | | 4 | 浙江天能动力能源有限公司 | 15 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-020 天能电池集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2024年度日常关联交易， 是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原 则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事专门会议审议程序 公司于2024年3月18日召开的第二届董事会独立董事第二次专门会议审议 通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事 一致表决通过，一致同意将该议案提交第二届董事会第十六次会议审议。 2、公司董事会审议程序 公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张天 ...

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事委员占比2/3[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开5次会议，各次审议议案数不等[2][3][4] 审计评估 - 审计委员会认为中汇胜任审计工作，财务决算无重大问题[4][6] 内控情况 - 公司内控制度基本符合上市公司规范运作要求并得到执行[6]

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 开展商品期货和外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司开展商 品期货和外汇套期保值的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、商品期货和外汇套期保值业务情况概述 （一）期货套期保值业务 1、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营成本 的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不进行投机交 易，有利于提升公司整体防御风险能力，增强财务稳定性。 2、套期保值品种 公司及子公司生产经营 ...

业绩总结 - 2023年公司销售收入477.48亿元，同比增长14.00%[10] - 2023年公司净利润23.05亿元，同比增长20.77%[10] 利润分配 - 2023年度拟每股派现0.65元，派现6.32亿元，占净利润27.42%[4] 财务指标 - 2023年12月31日公司流动比率为1.28[10] 未来展望 - 2024年公司拟用5000万 - 1亿元回购股份[13][14] 方案通过 - 第二届董事会和监事会会议分别通过2023年度利润分配方案[15][16]