天能电池集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 公司代码：688819 公司简称：天能股份 1 / 239 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-045 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 先生提议 | | 2024/3/19，由公司实际控制人、董事长张天任 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 18 | 3 月 | 日~2025 年 | 3 月 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,163,161 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,571.87 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 21.34 元/股~ ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-044 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末回购股份的进展情况公告 如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 743,161 股，占公司目前总股本比例为 0.08%，回购成交 的最高价为 28.83 元/股，最低价为 21.64 元/股，支付的资金总额为人民币 16,541,568.80 元（不含交易佣金等费用）。本次回购符合相关法律法规的规定和公 司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司核心技术人员离职 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关于核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员 Chunchuan Xu（徐淳川）先生近日因个人原因申请辞去 所任职务，并已办理离职手续。离职后，Chunchuan Xu（徐淳川）先生不再担任 公司及子公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 Chunchuan Xu（徐淳川）先生与公司签署有《劳动合同》，约定了保密义务、 保密信息范围以及竞业禁止条款。Chunchuan Xu（徐淳川）先生对其知悉公司的 任何商业秘密负有保密义务。 截至本核查意 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-043 天能电池集团股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要风险提示： 一、 关于核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员 Chunchuan Xu（徐淳川）先生近日因个人原 因申请辞去所任职务，并已办理离职手续。离职后，Chunchuan Xu （徐淳川）先生不再担任公司及子公司任何职务。 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份"或"公 司"）核心技术人员 Chunchuan Xu（徐淳川）先生近日因个人 原因申请辞去所任职务，并已办理离职手续。离职后， Chunchuan Xu（徐淳川）先生不再担任公司及子公司任何职 务。 Chunchuan Xu（徐淳川）先生与公司不存在涉及职务发明专 利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，Chunchuan Xu（徐 淳川）先生的离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。 Chunchuan Xu（徐淳川）先生的离职不会对公司的核心竞争 力和持续经营能 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况稳步增长 - 报告期内公司实现销售收入477.48亿元,同比增长14% [1] - 归属于上市公司股东净利润23.05亿元,同比增长20.77% [1] - 经营活动现金流金额25.34亿元,同比增长48.46% [1] - 公司总资产规模358.32亿元,同比增长10.67% [1] - 固定资产规模为154.21亿元,同比增长12.77% [1] 公司战略部署优化升级 - 电池业务方面,通过产业升级和技术创新巩固行业龙头地位,千代电池业务收入同比实现翻倍 [1] - 成功并网运营全球单级最大的千瓦储能电站 [1] - 锂电业务方面,积极调整战略重点发展储能业务,取得重大突破完成重要储能项目并网 [1][2] - 新型电池技术方面,公司研发取得重要进展,二三年度发布新一代钠离子电池 [2] 科技创新成效显著 - 公司持续加大研发投入,2023年研发费用17.91亿元,同比增长17.3% [2] - 截至2023年12月31日,公司共获得3399项专利,其中发明专利724项 [2][3] - 未来将持续加大研发力度,确保公司在快速发展的电子行业中保持竞争力 [2][3] 问答环节重要的提问和回答 股东回报政策 - 公司近三年现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为25.58%、42.59%和30.57% [3] - 公司拟以实施全域分配股权登记日股登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.65元(含税) [3] - 公司积极推进股份回购等方案,以增加投资者回报 [3][4] - 公司将持续与股东保持密切沟通,结合公司业务情况和资金情况,考虑分红、回购、延长锁定期等方式,持续提高股东回报水平 [4]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况稳步增长 - 报告期内公司实现销售收入477.48亿元,同比增长14% [1] - 实现归属于上市公司股东净利润23.05亿元,同比增长20.77% [1] - 经营活动现金流金额25.34亿元,同比增长48.46% [1] - 报告期末公司总资产规模358.32亿元,同比增长10.67% [1] - 固定资产规模为154.21亿元,同比增长12.77% [1] 公司战略部署优化升级 - 千绪电池业务通过产业升级和技术创新,巩固行业龙头地位,实现营业收入大幅增长,其中千代电池业务收入同比实现翻倍 [2] - 成功并网全球单级最大的千菜储能电站 [2] - 面对锂电行业原材料价格波动和竞争加剧,公司积极调整战略,重点发展储能业务,取得重大突破 [2] - 新型电池技术研发取得重要进展,发布新一代钠离子电池等产品 [2] - 持续推进国际化布局,加快建立具有全球竞争优势的产业生态 [2] 科技创新成效显著 - 2023年公司研发投入17.91亿元,同比增长17.3% [3] - 截至2023年12月31日,公司共获得3399项专利,其中发明专利724项 [3] - 未来将持续加大研发力度,确保公司在快速发展的电子行业中保持竞争力 [3] 问答环节重要的提问和回答 股东回报政策 - 近三年公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为25.58%、42.59%和30.57% [3] - 公司董事会积极响应监管部门的现金分红政策,拟定2023年度积极持续的利润分配预案,每股派发现金红利0.65元(含税) [3] - 公司还积极推进股份回购等方案,以增加投资者回报,充分体现对公司未来发展的信心和对公司价值的认可 [4] - 公司将持续与股东保持密切沟通,综合考虑分红、回购、延长锁定期等方式,持续提高股东回报水平 [4]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况稳步增长 - 报告期内公司实现销售收入477.48亿元,同比增长14% [1] - 归属于上市公司股东净利润23.05亿元,同比增长20.77% [1] - 经营活动现金流金额25.34亿元,同比增长48.46% [1] - 公司总资产规模358.32亿元,同比增长10.67% [1] - 固定资产规模为154.21亿元,同比增长12.77% [1] 公司战略部署优化升级 - 电池业务方面,通过产业升级和技术创新巩固行业龙头地位,千代电池业务收入同比实现翻倍 [1] - 成功并网运营全球单级最大的千瓦储能电站 [1] - 锂电业务方面,积极调整战略重点发展储能业务,取得重大突破完成重要储能项目并网 [1] - 新型电池技术方面,公司研发取得重要进展,发布新一代钠离子电池 [1][2] - 积极推进国际化布局,加快建立具有全球竞争优势的产业生态 [2] 科技创新成效显著 - 公司持续加大研发投入,2023年研发费用17.91亿元,同比增长17.3% [2] - 截至2023年12月31日,公司共获得3399项专利,其中发明专利724项 [2] - 未来将持续加大研发力度,确保公司在快速发展的电子行业中保持竞争力 [2] 问答环节重要的提问和回答 股东回报政策 - 公司近三年现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为25.58%、42.59%和30.57% [3] - 公司董事会积极响应监管部门关于积极现金分红的政策,拟定2023年度利润分配预案,每股派发现金红利0.65元(含税) [3] - 公司还积极推进股份回购等方案,增加投资者回报 [3][4] - 公司将持续与股东保持密切沟通,综合考虑分红、回购、延长锁定期等方式,持续提高股东回报水平 [4]

业绩情况 - 2024年第一季度,公司营业收入和净利润较去年同期有所下降,主要原因包括:1)2023年第一季度业绩表现强劲,2024年第一季度回归至正常销售水平[2];2)铅价大幅上涨,公司未对产品售价进行相应调整[2] - 第二季度,公司采取价格调整措施应对原材料成本上涨,整体业绩得到修复[2] 原材料价格管控 - 公司对铅价上涨趋势有深入分析,采取了包括现货采购、期货套期保值等策略,有效降低了铅价波动对成本的影响[2] - 公司利用产品与原材料价格联动机制,灵活调整产品定价,成功将成本上涨压力传导至市场[2] 海外市场拓展 - 公司在越南建立首个海外生产基地,首期产能规划达1000万只铅蓄电池[2] - 东南亚地区正在推广油改电等政策,预计将有效推动电动自行车普及,为公司海外市场拓展提供广阔空间[2] 锂电业务发展 - 公司将适当调整锂电领域资本支出,通过提高生产效率和优化产品组合,努力实现产能最大化利用[2] - 公司将通过持续创新、成本控制和市场策略调整,力求在竞争中保持优势,提升锂电业务盈利能力[2] 股东回报 - 公司2023年年度利润分配方案每股派发现金红利提升至0.65003元[2] - 公司将继续与股东保持沟通,综合考量分红、回购等方式,持续优化和提升对股东的回报[2]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-042 天能电池集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 先生提议 | | 2024/3/19，由公司实际控制人、董事长张天任 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 18 | 3 月 | 日~2025 年 | 3 月 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 40,000 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0041% | | | | | | | 累计已回购金额 | 114.79 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 28.57 元/股~28. ...