内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0962 号 (第一页，共二页) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"中集集团") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中集 集团董事会的责任。 普华永道中天特审字(2024)第 0962 号 (第二页，共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中集集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 蔡智锋 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-043 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，中国国际海运集 装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"，与其子公司合称"本 集团"） 拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，以暂时闲置的自有 资金开展资金理财业务，用于理财投放的资金余额不超过人民币 100 亿元，单笔投放 最长期限原则上不超过 12 个月。2024 年 3 月 27 日，上述事项经本公司第十届董事会 2024 年度第 5 次会议审议通过，具体情况如下： 一、委托理财情况 1、委托理财目的 为了使本集团暂时闲置的资金创造更大价值，提高资金整体收益，在确保本集团 日常经营资金需求，不影响本集团主营业务发展的前提下，本集团拟使用暂时闲置的 资金开展资金理财业务。 2、委托理财额度 委托理财的资金余额不超过人民币 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） H股股份代号：02039 A股股份代号：000039 2023 社会责任暨环境、社会及管治报告 目录 CIMC 01 | 经营理念 | 003 | ESG综述与绩效 | 010 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年可持续发展成果 | 003 | 专题一：聚集数字核心能力 打造数字中集 | 016 | | 董事会声明 | 004 | 专题二：坚持冠军产品战略 打造高端名片 | 018 | | 关于本报告 | 005 | 展望未来 | 094 | | 董事长致辞 | 006 | 附录 | 095 | | 关于我们 | 009 | | | 深化责任管理 02 | 公司治理 互动沟通 | 021 | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 024 | | 利益相关方沟通 | 029 | | 廉洁从业 规范经营 | 035 | 助力全球物流 03 | 创新领航 价值增长 | 042 | | --- | --- | | 品质铸就 品牌力量 | 050 | | 战略合作 共筑未来 | 054 | ...

普华永道中天特审字(2024)第0961号 （第二页，共二页） 关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2023 年度 涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0961号 （第一页，共二页） 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会： 我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司（以下简称"中集集 团"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利 润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注， 并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10036 号 的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中集集团管理层的责任， 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报 表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的中集集团 2023 年度 涉及中集集团财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表（以下 简称"关联金融业务情况汇总表"）执行了有限保证的鉴证业务。 按照深圳证券交易所颁布的《深 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会 独立董事张光华 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本 公司"）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维 护公司整体利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 张光华先生，1957 年出生，经济学博士,社会价值投资联盟主席团成员。现任北京 银行股份有限公司独立董事（上交所股票代码：601169），分众传媒信息技术股份有限 公司（深交所股票代码：002027）独立董事，蜂巢基金管理有限公司独立董事,亦任盟 浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司监事。自 2022 年 6 月 ...

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-040 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本次拟聘任会计师事务所的基本情况如下： （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 2、现聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：参照《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》规定，根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公 司会计师事务所选聘制度（2024 年 3 月）》要求，2024 年度公司需要变更会计 师事务所。 公司已通过邀请招标方式选聘了审计机构，中标单位为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）。 4、公司已就变更会计师事务所事宜与普华永道中天进行了充分沟通，普华 永道中天对此无异议。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不 存在异议 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-036 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一期中期票据（科创票据）发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年6月28日 召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限 含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币60亿元中 期票据（其中包括不超过人民币20亿元长期限含权中期票据）。具体内容可参见本公司 于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2023-027及 【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。 本公司于2023年10月11日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并 ...

公司业绩 - 公司2023年前三季度毛利率为13.7%，净利率为1.5%[1] - 公司2023年前三季度实现营业收入951.24亿元，同比-32.8%，归母净利润4.96亿，同比-85%[14] - 公司2023年预计净利润率为0.22%，较2022年下降2.05%；2025年预计净利润率为2.37%，较2022年增长5.1%[2] 业务展望 - 公司海工业务有望迎来盈亏转折点[1] - 中集集团2025年预计营业总收入为181,055百万元，较2022年增长28.01%[1] - 中集集团2025年预计归属母公司股东净利润为4,293百万元，增长率为37.1%[5] 行业趋势 - 全球货物贸易总额在2010-2022年间持续增长，2022年达到24.67万亿美元，同比增长12%[21] - 根据世界银行预测，2024年全球经济增长预计为2.4%，2025年有望恢复至2.7%[20] - 2023年全球海运贸易量预计同比增加3%至124亿吨，2024年预计将达到126亿吨[22] 公司股东情况 - 深圳资本集团及其全资子公司持有公司已发行股份的29.74%，为本公司第一大股东[12] - 招商局集团通过其子公司持有公司已发行股份的24.49%，为本公司第二大股东[12] 评级和目标价 - 公司首次覆盖，给予“推荐”评级[60] - 中集集团2023-2025年对应PE分别为173X/15X/11X[60] - 中集集团2023-2025年归母净利润预测分别为2.78/31.32/42.93亿元，同比增长率分别为-91.4%/1028.4%/37.1%[60]

1、召开时间：2024年3月28日（周四）下午16:00-17:00 2、召开方式：现场会议+网络远程直播 3、出席人员：董事长麦伯良先生、总裁高翔先生、副总裁于玉群先生、副总裁兼财务 总监曾邗先生及董事会秘书吴三强先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 4、参与方式： 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC】2024–035 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年年度业绩将 于2024年3月27日公布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，本公司拟于2024年 3月28日（周四）下午16:00-17:00举行2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用现 场会议与网络远程直播相结合的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 董事会 二〇二四年三月十五日 （1）现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集 ...

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-034 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十五日 关于董事会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会将于 2024年3月27日（星期三）在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心 举行会议，以批准本公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度之全年业绩及其发 布，考虑派发末期股息（如有），以及处理其他事项。 ...