证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-50 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征 集问题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

业务决策 - 同意子公司开展不超20亿元或等值外币外汇套期保值业务，授权期不超12个月[1] - 同意公司在不超100,000万元额度内进行现金管理业务，有效期至2025年12月5日[4] 议案审议 - 审议通过高级管理人员2023年度考核与薪酬方案[4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[5] 表决结果 - 外汇套期保值、现金管理等议案均8票同意通过[1][4][5] 后续安排 - 外汇套期保值业务需提交2024年第三次临时股东大会审议[4]

外汇套期保值业务 - 子公司盛波光电拟开展，控制汇率波动影响[2] - 交易品种含远期、期货等，结算货币有美元、日元等[2][8] - 交易场所为合法金融机构，合计金额不超20亿或等值外币[3][7] - 预计动用保证金和权利金上限2亿或等值外币，额度有效期12个月[3][6] 业务进展与风险 - 已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3][11] - 业务资金为自有资金，存在多种风险[10][12] - 将采取措施控制风险，按准则核算披露[13][15]

投资信息 - 投资品种为低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金[2] - 投资金额不超过100,000万元[3] - 投资期限为2024年12月6日至2025年12月5日[7] 资金与交易 - 资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或信贷资金[8] - 本次现金管理业务额度属董事会权限，不构成关联交易[9] 风险与管理 - 现金管理产品收益难固定，可能低于预期[10] - 公司及时跟踪产品，不利时上报董事会并保全[11] - 审计部、审计委员会等负责审计监督[11][12] - 公司将在定期报告披露产品及损益情况[12]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率波动影响[1] - 业务额度不超等值20亿人民币或等值外币，资金可滚动使用[5] - 业务品种含远期结售汇、外汇互换等[5] - 合约期限自股东大会通过起12个月内有效[6] - 交易对手为有资格的大型银行等金融机构[7] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险[9] - 公司将完善制度及细则[12] - 配备专业人员并聘请第三方避免汇兑损失[12]

人员变动 - 2024年11月29日董事、总经理朱梅柱因退休辞职[1] - 后续将完成新任董事、总经理聘任工作[2] 股份情况 - 截至公告披露日，朱梅柱持有公司B股股票93000股[1] - 朱梅柱离任后遵守股份变动及减持规定[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年11月30日[3]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2024-44 深圳市纺织（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股 股票（证券代码：000045，证券简称：深纺织 A)于 2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并向公司控股股东就相关事 项进行了核实，现将有关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8.99亿元，同比增长8.63%；年初至报告期末为25.22亿元，同比增长8.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3500.75万元，同比增长15.62%；年初至报告期末为7890.16万元，同比增长18.50%[2] - 2024年前三季度营业总收入25.22亿元，较上期23.17亿元增长8.83%[13] - 2024年前三季度净利润1.22亿元，较上期0.99亿元增长23.41%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润7890.16万元，较上期6658.46万元增长18.50%[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，同比增长158.47%[2] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.16亿元，较上年同期增长123.20%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2.97亿元，较上年同期减少130.04%[6] - 经营活动现金流入小计本期为25.5074974519亿元，上期为22.1278584256亿元[15] - 经营活动现金流出小计本期为23.8341467805亿元，上期为21.4804533360亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.6733506714亿元，上期为0.6474050896亿元[16] - 投资活动现金流入小计本期为12.2538630485亿元，上期为7.7207883663亿元[16] - 投资活动现金流出小计本期为11.0967159795亿元，上期为12.7076988670亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.1571470690亿元，上期为 - 4.9869105007亿元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为25.76万元，上期为300万元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为2.9755116022亿元，上期为1.3223565043亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.9729356022亿元，上期为 - 1.2923565043亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.3241127460亿元，上期为 - 5.6417826807亿元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产55.27亿元，较上年度末减少2.17%；归属于上市公司股东的所有者权益29.28亿元，较上年度末增长1.59%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为445,862,131.21元，期初余额为472,274,448.00元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为711,991,127.02元，期初余额为821,946,114.68元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额为933,928,466.23元，期初余额为820,134,833.95元[10] - 2024年9月30日存货期末余额为889,860,590.82元，期初余额为736,392,172.27元[10] - 2024年9月30日期末流动资产合计为3,075,457,812.90元，期初为3,008,044,600.65元[10] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额为117,452,917.05元，期初为127,682,020.70元[10] - 2024年9月30日固定资产期末余额为1,927,307,799.93元，期初为2,066,006,237.73元[10] - 2024年9月30日在建工程期末余额为5,814,012.03元，期初为31,307,060.74元[10] - 2024年第三季度末资产总计55.27亿元，较期初56.50亿元下降2.20%[11] - 2024年第三季度末负债合计13.26亿元，较期初15.38亿元下降13.70%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计42.01亿元，较期初41.12亿元增长2.16%[12] 财务科目变动情况 - 应收票据期末余额3549.27万元，较期初减少30.36%；应收款项融资期末余额370.86万元，较期初减少83.76%[6] - 在建工程期末余额581.40万元，较期初减少81.43%；长期待摊费用期末余额650.09万元，较期初增长85.54%[6] - 应付票据期末余额4201.79万元，较期初增长35.33%；合同负债期末余额354.21万元，较期初增长146.51%[6] - 财务费用年初至报告期末发生额2693.12万元，较上年同期增长873.48%；投资收益发生额551.01万元，较上年同期减少47.68%[6] - 信用减值损失年初至报告期末发生额 -440.42万元，较上年同期增长72.33%[6] - 2024年第三季度末短期借款为0，期初为800万元[11] - 2024年第三季度末长期借款2.75亿元，较期初5.06亿元下降45.67%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,415名[8] - 深圳市投资控股有限公司持股比例为46.21%，持股数量为234,069,436股[8] 每股收益与研发费用情况 - 2024年前三季度基本每股收益0.1558元，较上期0.1315元增长18.50%[14] - 2024年前三季度研发费用8112.05万元，较上期8086.35万元增长0.32%[13]

股价情况 - 深纺织A、B于2024年10月24 - 28日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未变[4] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4] 业绩预告 - 2024年前三季度业绩预告预计无需修正[7]

业绩预测 - 公司2024年前三季度业绩预计扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为6,800万元–8,800万元，同比增长2.13%–32.17%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为5,600万元–7,600万元，同比增长7.59%–46.01%[4] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,100万元–4,000万元，同比增长2.38%–32.10%[5] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为3,000万元–3,900万元，同比增长5.75%–37.47%[6] 主业聚焦 - 公司持续聚焦偏光片主业，通过多项措施推动业绩稳步增长[7]