中期票据发行 - 公司发行不超过40亿元中期票据获注册[1] - 2025年7月7日发行2025年度第二期中期票据，计划和实际发行总额均为6.5亿元[1] - 发行价100元/百元面值，发行利率2.33%[1] - 起息日为2025年7月8日，兑付日为2030年7月8日[1] - 主承销商包括广发银行等四家银行[1] - 本期发行资金用于偿还即将到期债务融资工具本金[1] 其他信息 - 公司不属于失信责任主体[1] - 本期中期票据发行相关文件详见中国货币网和上海清算所网站[3]

土地交易概况 - 深圳市龙华区民治街道A802-0309宗地由中海房地产开发有限公司以总价23.7亿元成交，折合楼面单价27566元/平方米 [7] - 该宗地土地面积21820.58平方米，建筑面积61090平方米，容积率≤2.8 [7] - 6家实力房企参与108轮竞拍，最终成交价较起始价16.84亿元溢价40.7% [7] 后续土地供应计划 - 前海合作区南山街道桂湾T201-0232宗地将于7月14日交易，土地面积8287.15平方米，挂牌起始价11.58亿元 [8] - 龙华区A815-0036宗地7月30日交易，土地面积21920.84平方米，挂牌起始价19.06亿元 [8] - 宝安区A319-1225宗地8月4日交易，土地面积19246.94平方米，挂牌起始价10.9亿元 [8] - 龙华区A815-0037宗地8月8日交易，土地面积16475.54平方米，挂牌起始价15.54亿元 [8] 土地出让特点 - 5宗居住用地住宅部分均为普通商品住房，无配建保障房和70/90户型要求 [9] - 竞拍采用"价高者得"原则，提供"交地即交证"服务 [9] - 地块具有地段佳、配套好、景观美、容积率低等特点 [9] - 深圳将持续增加高品质住房供给，科学安排商品住房用地供应节奏 [7] 市场反应 - 全国实力地产企业纷纷入场参与竞拍 [10] - 宝安中心区等热门板块多宗建设用地将通过规划调整有序推出 [10]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第三十二次会议于2025年7月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月26日发出 [1] - 应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 专门委员会调整 - 审议通过调整董事会专门委员会委员的议案，调整后各委员会成员包括郑晓生、何云武、徐腊平、向德伟、李希元、刘恒等 [1] - 表决结果为全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [1] 财务资助事项 - 审议通过向控股房地产子公司提供财务资助的议案 [1] - 审议通过向全资子公司提供财务资助的议案 [2] - 两项财务资助议案均获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票） [1][2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方 式召开，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件方 式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员 的议案》 董事会同意调整公司董事会专门委员会委员，调整后的各委 员会成员如下： 1.战略与预算委员会 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第三十二次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-50 委员：李希元、刘恒 主任委员：郑晓生 1 委员：何云武、徐腊平、向德伟、李希元、刘恒 2.薪酬与考核委员会 主任委员：李希元 委员：向德伟、刘恒 3.提名委员会 主任委员：向德伟 委员：郑晓生、魏晓东、 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-51 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度权益分派方案已经 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： （二）自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总 额未发生变化。 （三）本次权益分派方案内容与公司 2024 年度股东大会审 1 议通过的分配方案一致。若在分配方案实施前公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市 等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行相应调整。 （四）2024 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股 本。 （五）本次权益分派方案实施时间距离公司 2024 年度股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 ...

债券信息 - “24天健Y1”债券余额25亿，利率2.63%，起息日2024年12月24日，到期日2027年12月24日[10] - “24天健Y1”无增信措施，募集资金已全部使用完毕[15][16] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，报告期内不涉及续期和利率调升情况调整[52] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入213.57亿元，同比减少20.90%[29] - 2024年公司归属母公司股东的净利润6.21亿元，同比减少59.09%[29] - 2024年末公司总资产6,390,286.92万元，较2023年末下降8.02%[31] - 2024年末公司总负债4,887,817.03万元，较2023年末下降10.10%[31] - 2024年公司经营活动产生的现金流净额114,023.79万元，较2023年下降83.93%[32] 财务指标 - 2023年末及2024年末，流动比率分别为1.28、1.44，同比增加12.50%[42] - 2023年末及2024年末，速动比率分别为0.70、0.80，同比增加14.29%[42] - 2023年末及2024年末，资产负债率分别为78.26%、76.49%[42] - 2023年度及2024年度，EBITDA利息倍数分别为3.96、3.00[42] 业务情况 - 公司城市建设业务涵盖多领域，拥有市政公用工程施工总承包特级资质[20] - 综合开发业务累计开发项目总建筑面积超800万㎡[21] 其他信息 - 报告期为2024年12月24日至2024年12月31日[5] - 受托管理人按月排查未发现影响债券偿付等重大事项[12] - 发行人主体信用等级和24天健Y1的信用等级均为AA+[47] - 本期债券偿债资金主要来源于公司合并报表范围主体的货币资金[50]

债券基本信息 - 21天健Y1债券代码为149739 SZ，发行规模25亿元，发行利率4 15%，债券期限3+N年期，起息日为2021-12-10，由深圳市特区建工集团提供连带责任保证担保 [3] - 23天健Y1债券代码为148245 SZ，发行规模7亿元，发行利率3 98%，债券期限3+N年期，起息日为2023-4-11，由深圳市特区建工集团提供连带责任保证担保 [4] - 21天健Y1募集资金优先偿还到期债券本息后用于偿还公司有息债务，23天健Y1募集资金全部用于偿还到期债券 [3][4] 公司经营情况 - 公司主营业务包括工程施工(48 51%)、房地产(43 40%)、物业租赁(1 77%)、棚改项目管理(0 16%)和其他城市服务(6 16%) [6][7] - 2024年公司总营收213 57亿元，同比下降20 90%，其中建筑施工收入115 25亿元，房地产收入103 10亿元 [7] - 2024年归属母公司股东净利润6 21亿元，同比下降59 09%，经营活动现金流净额11 40亿元，同比下降83 93% [8] 财务状况 - 2024年末公司总资产639 03亿元，同比下降8 02%，其中流动资产528 30亿元，同比下降9 33% [7] - 2024年末总负债488 78亿元，同比下降10 10%，资产负债率76 49%，同比下降2 26个百分点 [8] - 2024年末流动比率1 44，速动比率0 72，同比分别上升12 31%和28 46% [8] 债券相关情况 - 21天健Y1和23天健Y1募集资金专项账户均设在招商银行深圳福田支行，截至2024年末募集资金余额均为0 [10][11] - 21天健Y1和23天健Y1均由深圳市特区建工集团提供连带责任保证担保，担保范围包括本金、利息及实现债权费用 [12][13] - 截至报告出具日，21天健Y1已完成2024年付息兑付，23天健Y1已完成2024年付息 [14] 信息披露 - 公司已按时披露2023年年报、2024年半年报等定期报告 [11] - 报告期内公司披露了董事财务总监辞职公告、债券临时受托管理事务报告等临时公告 [11]

债券发行 - 21天健Y1发行规模25亿元，利率4.15%；23天健Y1发行规模7亿元，利率3.98%[11] 营业收入 - 2024年建筑施工业营收1152494.25万元，占比48.51%[16] - 2024年房地产业营收1030967.65万元，占比43.40%[17] - 2024年物业租赁业营收42062.77万元，占比1.77%[17] - 2024年棚改项目管理服务营收3731.03万元，占比0.16%[17] - 2024年其他城市服务业营收146393.04万元，占比6.16%[17] 财务指标 - 2024年公司营收2135735.43万元，较2023年同比下降20.90%[21] - 2024年末总资产6390286.92万元，较2023年末同比下降8.02%[21] - 2024年末总负债4887817.03万元，较2023年末同比下降10.10%[21] - 2024年归属母公司股东净利润62057.20万元，较2023年同比下降59.09%[21] - 2024年流动比率1.44，较2023年同比增长12.31%[20] - 2024年速动比率0.72，较2023年同比增长28.46%[20] - 2024年资产负债率76.49%，较2023年同比下降2.26%[20] 债券资金 - 截至2024年12月31日，21天健Y1和23天健Y1募集资金余额均为0[28][30] 债券相关情况 - 公司已设21天健Y1和23天健Y1募集资金与偿债保障金专项账户[31] - 报告期内公司披露债券募集资金使用情况[32] - 报告期内公司按时披露相关公告[34] - 2024年公司披露多项临时公告，受托管理人出具报告[35][36] - 截至2024年末，公司贷款偿还率及利息偿付率均为100%[38] - 21天健Y1和23天健Y1增信机制未变更，由深圳市特区建工集团担保[39][40] - 截至报告出具日，21天健Y1完成2024年付息兑付，23天健Y1完成付息[43] - 报告期内，21天健Y1与23天健Y1未召开持有人会议[44]

公司动态 - 天健集团全资子公司深圳市前海天健房地产开发有限公司联合深振业A及深圳市建辰投资发展有限公司，以19.94亿元竞得深圳市光明区A509-0074地块的国有土地使用权 [1]

市场扩张 - 2025年6月27日公司子公司联合竞得深圳光明区地块，成交价19.94亿元[1] 地块信息 - 土地面积34,995.97㎡，计容建筑面积108,487㎡[2] - 住宅面积102,347㎡，商业等各用途面积明确[2] - 容积率3.1，用途为二类居住用地，住宅使用70年[2] 合作方情况 - 联合体中振业集团、前海天健、建辰发展份额分别为40%、30%、30%[2] - 振业集团注册资本134,999.5046万元，建辰发展11,000万元[2][3] 未来展望 - 联合竞得地块利于公司可持续发展，对业绩有积极影响[4]