深圳市天健（集团）股份有限公司 《董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会实施细则》修订对照表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-65 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | 施细则》相抵触时，按国家有关法律、法规和 | 规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董 | | | | 公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会 | 事会审议通过。 | | | | 审议通过。 | | | | | 第一条 为进一步建立健全公司董事（非 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立 | 前文已有描述 | | | 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理 | 董事）及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理体 | | | | 人员"）的绩效考核和薪酬管理体系，完善公 | 系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 | 根据《上市公司独 | | 14 | 司治理结构，根 ...

一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司法》 《公司章程》等相关规定。 二、关于所属子公司签订南山曙光片区 T505-0066 宗地搬迁 补偿协议的议案 本次房屋土地整备完成后，将有利于盘活公司资产。本 次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公 司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司法》《公司章 程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中 小股东利益的情形。我们同意公司本次交易的相关事项。根据 《公司章程》的规定，本事项需提交股东大会审议。 深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于客观 公正的立场，对公司第九届董事会第九次会议审议的事项发表如 下独立意见： 公司独立董事：向德伟 李希元 叶旺春 2023 年 11 月 21 日 1 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-64 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （经 2023 年 11 月 21 日第九届董事会第九次会议审议通过，拟提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公 司董事的资格； 第一条 为进一步完善深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督 ...

因西丽高铁枢纽及相关工程建设需要，深圳市南山区人民 政府对茶光路、沙河西路、南坪快速及南海大道的围合区域（西 丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目）进行土地整备，公司所 属子公司深圳市深车联合投资有限公司所属的 T505-0066 宗地 属于上述项目二期土地整备范围。深圳市南山区西丽街道办事 处作为南山区人民政府的派出机关，负责土地整备组织实施工 作。现公司拟与西丽街道办事处就相关搬迁补偿事宜签订相关 协议。 本次事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。 关于所属子公司签订南山曙光片区 T505-0066 宗地搬迁补偿协议的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-62 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等的规定，该事项尚需提交股东大会审议。 1 二、交易方基本情况 本次土地整备的实施单位为深圳市南山区西丽街道办事处， 与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 三、交易标的基本情 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为进一步完善深圳市天健（集团） | 第一条 为进一步完善深圳市天健（集团）股 | 法律法规重新修 订 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 | 份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， | | | | 结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 | 强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护 | | | | 督，切实保护中小股东及利益相关者的利益， | 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 | | | | 促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董 | 作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 | | | | 事规则》《上市公司治理准则》等相关规定， | 司治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定 | | | | 并结合 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司战略管理、投 资决策与预算管理的科学性，健全相关决策程序，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与预算委员会，并制定本实施细则。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会实施细则 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-66 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第二条 董事会战略与预算委员会是董事会按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略、投资决策 和预算安排进行研究并提出建议。 1 （经 2023 年 11 月 21 日第九届董事会第九次会议审议通过） 一、董事会战略与预算委员会实施细则 第一章 总 则 2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； 第三章 职责权限 第八条 战略与预算委员会的主要职责权限 第五条 战略与预算委员会设主任委员（召集人）一名，由 公 ...

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2023 年 11 月 7 日发行了 2023 年度第三期超短期融资券。发行情况如下 表： | 债券名称 | | | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | 2023 | | 年度第三期超短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 23 天健集 | | SCP003 | | | | | | 债券代码 | 012384046 | | | 期限 | 日 268 | | | | 起息日 | 2023 年 | 11 | 月 8 日 | 兑付日 | 2024 年 | 8 月 | 2 日 | | 计划发行总额 | 11 亿元 | | | 实际发行总额 | 11 亿元 | | | | 发行价 | 100 | 元/百元面值 | | 发行利率 | 2.80% | | | 1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券发行情况公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年第三季度建筑业经营情况简报 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-59 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信 息披露》的规定，现将公司 2023 年第三季度的建筑业经营情况公 布如下，供投资者参考。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日期 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | | | | （万元） | | | 年龙岗 2019 区深圳河流 | 施工 | 2019 年 | 1 | | | 正 在 履 行 。 已 完 成 收 入 额 73.71%。经与业主沟通，已同意 阶段延期。不存在未按合同约定 | | 域消除黑臭 及河流水质 保障工程 | 承包 | 月 24 | 日 | 59 个月 | 306,041.48 | 及时结算与回收款的情况，交易 对手方的履约能力不存在重大 | | | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入48.39亿元，同比增长4.98%；年初至报告期末营业收入176.34亿元，同比增长36.83%[3] - 2023年1 - 9月营业收入176.34亿元，较2022年同期增长36.83%，主要因悦桂府项目入伙结转收入增加[10] - 2023年年初到报告期末营业总收入为176.34亿元，较上期的128.88亿元增长36.82%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9335.81万元，同比下降33.55%；年初至报告期末为10.27亿元，同比下降27.63%[3] - 公司2023年前三季度净利润为10.26亿元，较去年同期的14.15亿元下降27.49%[29] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27.63亿元，同比增长174.06%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27.63亿元，去年同期为 - 37.30亿元[31] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为197.86亿元，较去年同期的141.21亿元增长40.12%[31] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产671.75亿元，较上年度末下降2.93%；归属于上市公司股东的所有者权益141.74亿元，较上年度末增长3.35%[4] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计9378.84万元，年初至报告期末为3.46亿元[6] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产较2022年末减少67.40%，主要因购买理财产品减少[9] - 应收票据较2022年末减少97.93%，主要因票据到期及应收票据结算减少[9] - 其他应收款较2022年末增加67.48%，主要因支付保证金增加[9] - 2023年9月30日货币资金为85.43亿元，较1月1日的92.18亿元减少7.32%[24] - 2023年9月30日交易性金融资产为1083.88万元，较1月1日的3324.74万元减少67.40%[24] - 2023年9月30日应收票据为95万元，较1月1日的4593.76万元减少97.93%[24] - 2023年9月30日流动资产合计为591.00亿元，较1月1日的606.86亿元减少2.61%[25] - 2023年9月30日非流动资产合计为80.75亿元，较1月1日的85.20亿元减少5.22%[25] 部分负债项目变化情况 - 短期借款较2022年末减少39.87%，主要因销售回款增加偿还银行借款[9] - 应交税费较2022年末减少65.99%，主要因缴纳税金增加[9] - 2023年9月30日短期借款为24.18亿元，较1月1日的40.21亿元减少39.88%[25] - 2023年9月30日应付账款为161.12亿元，较1月1日的178.65亿元减少9.70%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36,902，表决权恢复的优先股股东总数为0 [12] - 深圳市特区建工集团有限公司持股比例23.47%，持股数量4.39亿股[12] - 深圳市资本运营集团有限公司持股比例16.10%，持股数量3.01亿股[12] 在建项目情况 - 报告期内公司在建项目278项，合同造价656.87亿元，比上年同期增长12.86%[13] - 2023年7 - 9月新开项目54个，面积516,091㎡；竣工项目47个，面积271,149㎡；9月末在建项目278个，面积6,568,738㎡[15] - 截至报告期末，主要在建项目7个，计容建筑面积110.78万㎡；主要在售项目21个，计容建筑面积305.47万㎡，累计结转面积142.9万㎡，未结转面积139.04万㎡[15] - 深圳天健悦湾府权益比例100%，完工进度75%，预计总投资738,509万元，累计投资621,775万元[17] - 深圳天健和瑞府权益比例70%，完工进度45%，预计总投资342,815万元，累计投资174,061万元[17] 项目销售与预售情况 - 各项目合计计容建筑面积3,054,661㎡，可售面积2,819,331㎡，累计预售面积1,705,085㎡，本期预售面积47,416㎡，本期预售金额200,794万元[19] 养护与运营服务情况 - 报告期内承接养护道路1,854条、桥梁926座，里程2,222.78公里；设施维护道路4,466条，里程3,360.47公里；隧道管养单洞50个，总长56.1公里[21] - 商业运营服务物业综合出租率96%，租金收缴率95%[21] 物业管理业务情况 - 报告期内新增物业管理项目33个，面积24.43万平方米，业务覆盖全国34个城市[22] 营业成本情况 - 2023年1 - 9月营业成本148.46亿元，较2022年同期增长56.66%，因收入增加及项目毛利率降低[10] - 2023年年初到报告期末营业总成本为163.01亿元，较上期的108.29亿元增长50.53%[28] 销售费用情况 - 2023年1 - 9月销售费用1.16亿元，较2022年同期增长38.38%，因本期在售项目同比增加[10] - 2023年年初到报告期末销售费用为1.16亿元，较上期的0.84亿元增长38.38%[28] 研发费用情况 - 2023年1 - 9月研发费用4.91亿元，较2022年同期增长36.90%，因在施工项目增加[10] 财务费用情况 - 2023年1 - 9月财务费用1.89亿元，较2022年同期减少36.98%，因本期银行借款减少等[10] 投资收益情况 - 2023年1 - 9月投资收益4700.04万元，较2022年同期增长85.65%，因本期联营企业利润增加[10] - 公司2023年前三季度投资收益为4700.04万元，较去年同期的2531.66万元增长85.65%[29] 投资活动现金流量情况 - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2636.87万元，去年同期为 - 7.06亿元[32] 筹资活动现金流量情况 - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.95亿元，去年同期为52.22亿元[32] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为82.61亿元，去年同期为149.74亿元[32] - 公司2023年前三季度偿还债务支付的现金为105.03亿元，去年同期为89.88亿元[32] 基本每股收益情况 - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.5328元，去年同期为0.7426元[30] 利息收入情况 - 公司2023年前三季度利息收入为7132.28万元，较去年同期的5386.47万元增长32.41%[29]

公司 2023 年第三季度报告同日刊登于《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第八次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-57 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以现 场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2 （二）审议通过了《关于审议集团高级管理人员 2023 年度 1 经营业绩责任书的议案》 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...