深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履行职责情况的报告 （李希元） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2024 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2024 年履职的情况报告如下： 一、基本情况 （一）任职情况 本人 1961 年出生，博士后，教授级高级工程师。1982 年毕 业于西安交通大学，获计算数学专业学士学位，1996 年毕业于同 济大学，获结构工程专业博士学位，1996 年 6 月至 1998 年 6 月， 同济大学铁道公路水运博士后流动站博士后。曾先后担任 ...

深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 22 日 1 深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑晓生、主管会计工作负责人何云武及会计机构负责人（会 计主管人员）马章根声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 深圳市天健(集团)股份有限公司 | | | 深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 魏晓东 | 董事 | 工作原因 | 何云武 | | 李锋 | 董事 | 工作原因 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）取得中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）发来的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕 SCP90 号），交易商协会接受公司超短期融资券注册。主要 内容如下： 一、公司超短期融资券注册金额为 80 亿元，注册额度 自本通知书落款之日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公 司和兴业银行股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应 按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完 成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP90 号）要求，按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》 《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》《非金 融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引规定， 1 结合资金计划安排 ...

债券发行 - 本期债券发行规模为7亿元[4] - 基础期限3年，发行人有权延长期限或到期兑付[4] - 债券利率为3.98%[4] 时间信息 - 起息日为2023年04月11日[5] - 本次付息计息期限为2024年04月11日 - 2025年04月10日[7] - 债权登记日为2025年04月10日[8] - 债券付息日为2025年04月11日[8] 付息情况 - 下一付息期票面利率3.98%，债券面值100元[10][11] - 每10张“23天健Y1”派息39.80元（含税），个人扣税后31.84元[12] 税收政策 - 个人债券利息所得税税率20%，非居民企业2025年底前暂免征收企业所得税[17]

公司基本情况 - 主业定位为城市建设、综合开发、城市服务 [1] 城市建设板块 - 加快绿色低碳转型，建立超低能耗建筑标准体系，探索光伏建筑一体化等新业务 [1] - 深化区域建工和走出去战略，在外埠施工市场取得突破 [1] - 挖掘建筑机器人应用场景，提升工程建设智能化能力 [1] - 提升装配式设计标准化等，推进 BIM 技术应用，交付数字孪生产品 [1] 综合开发板块 - 在售、在建、储备项目优质，立足深圳，深耕粤港澳大湾区等区域 [1] - 推进罗湖金翠城市更新项目（拆除重建用地面积预计 34,521㎡）和龙华华富工业区项目（占地面积约 52,923.4㎡）前期工作 [1] 城市服务板块 城市基础设施管养服务 - 推动智慧管养系统建设，深化养护作业管理，提高管养水平与竞争力 [1][2] - 建设统一信息管控平台，实现养护业务全链条掌控 [1][2] 棚改服务 - 罗湖棚改项目平稳推进，碧海花园棚改项目主体施工，南岭村土地整备利益统筹前期服务项目有序推进 [2] 商业运营服务 - 负责产业园区等产业空间招商运营管理等工作 [2] 物业服务 - 延伸拓展多领域服务，通过投资带动增长，推进“物业城市”业务，融合物业与智慧城市业务 [2] 代建服务 - 拥有近 200 人的代建管理团队，承接各类代建业务 [2] 城中村改造业务 - 天健棚改公司具备专业化技术团队，有全链条服务能力 [2] - 有丰富实践经验，为超 60 个更新棚改等项目提供服务 [2] - 拥有全周期全产业链协同资源，承接多个深圳市城中村改造前期服务项目 [2] 科研创新与技术储备 - 重视科技创新和技术储备，实施“创新 +”战略 [2] - 建立多个技术创新载体，建有工程医院和装配式构件厂，开展相关研究与应用 [2] 公司战略及未来发展 - 把握“城市建设与服务”核心功能，立足深圳、服务湾区 [2] - 坚持深化改革、科技创新，探索培育新型业务，夯实核心能力，成为城市综合运营商 [2]

中期票据发行 - 公司获注册不超40亿元中期票据[1] - 2025年3月5日发行6亿元第一期中期票据[1] - 发行利率2.41%，起息日3月6日，兑付日2028年3月6日[1] 其他信息 - 主承销商含上海银行等五家银行[1] - 资金用于偿还到期债务融资工具本金[1]

人事变动 - 2025年3月5日公司董事会收到副总裁陈强辞职报告[1] - 陈强因到法定退休年龄辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 截至公告披露日陈强未持有公司股票[1]

中期票据注册 - 2月28日公司取得交易商协会《接受注册通知书》[1] - 中期票据注册金额为40亿元[1] - 注册额度2年内有效[1] 发行安排 - 由上海银行和兴业银行联席主承销[1] - 可分期发行，需事前备案[1] - 结合资金和市场情况适时发行[3]

项目中标 - 公司中标罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目，2025年2月21日签合同[1] 项目数据 - 项目改造范围占地约12.06万平方米[1] - 有建筑物307栋，房屋2535套[1] - 现状建筑面积约23.34万平方米[1] 项目财务 - 中标报价利润率为4.00%[3] 项目相关 - 招标人是深圳市罗湖区东门街道办事处，招标方式为公开招标[3] 项目影响 - 项目实施对公司未来拓展及业绩有积极影响，但有履约风险[3][4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5.4亿 - 7亿元，较上年同期下降53.86% - 64.40%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利5.03亿 - 6.63亿元，较上年同期下降52.80% - 64.19%[3] - 基本每股收益盈利0.2186 - 0.3042元/股，上年同期为0.7397元/股[3] 业绩下降原因 - 施工业务受市场竞争、投资项目和市场拓展因素影响，收入和利润下降[5] - 地产行情低迷，存量项目销售下行，存货减值增加，利润减少[5] 业绩预告说明 - 业绩预告财务数据未经审计，具体以2024年年报披露为准[4][6]