2025 年 4 月 22 日 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性进行评估的专项意见 1 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 经公司独立董事自查及董事会评估，董事会认为在任独立 董事向德伟、李希元、叶旺春均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，审议49项议案，召开3次股东大会[3][4] - 2024年召开18次专门委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] - 2024年年报审计期间，审计委员会召开6次会议[8] 人员相关 - 2023年1月起，李希元任公司独立董事[2] - 2024年度提名李锋为非独立董事候选人[11] - 2024年度聘任副总裁张明哨兼任董事会秘书[11] - 2024年度聘任龚守同为副总裁[11] - 2024年度续聘何云武为总裁[11] - 2024年度续聘陈强、陈惠劼、张明哨为副总裁[11] 报告与审计 - 2024年度按时编制并披露多份报告[10] - 2024年度改聘致同会计师事务所为审计机构[11] 交易审查 - 2024年度所有关联交易议案经独立董事审查同意后提交董事会审议通过[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为213.57亿元，同比下降20.90%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6.21亿元，同比下降59.09%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为11.40亿元，同比下降83.93%[18] - 基本每股收益为0.2617元/股，同比下降64.62%[18] - 加权平均净资产收益率为4.28%，同比下降8.29个百分点[18] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为5.98亿元，同比下降57.40%[18] - 2024年末总资产为639.03亿元，同比下降8.02%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为145.89亿元，同比微增0.09%[18] 收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度营业收入为27.51亿元，第二季度为31.18亿元，第三季度为33.70亿元，第四季度为121.18亿元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为9736万元，第二季度为1.50亿元，第三季度为8162万元，第四季度为2.92亿元[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为9171万元，第二季度为1.31亿元，第三季度为7885万元，第四季度为2.97亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 建筑施工业营业成本同比下降39.47%，占比从66.25%降至54.35%[73] - 房地产业营业成本同比下降1.47%，占比从27.88%增至37.23%[73] - 销售费用同比增长24.09%，主要因房地产市场下行导致销售代理费上涨[77] - 财务费用同比下降32.67%，主要因融资规模下降及融资成本降低[77] - 研发费用同比下降32.81%，主要因在建项目减少导致研发费用归集减少[77] 各条业务线表现 - 城市建设板块营业收入115.25亿元，同比下降40.26%，综合开发板块营业收入103.1亿元，同比下降0.29%，城市服务板块营业收入19.22亿元，同比增长6.07%[64] - 建筑施工业毛利率为4.96%，同比下降1.24个百分点，房地产业毛利率为27.22%，同比上升0.87个百分点[66] - 物业租赁业营业收入4.21亿元，同比增长5.18%，毛利率为36.41%，同比上升6.11个百分点[66] - 棚改项目管理服务营业收入3731万元，同比增长41.07%[65] - 施工承包业务项目数量130个，项目金额107.24亿元，收入确认89.39亿元，回款76.17亿元[68] - 工程总承包（EPC）业务项目数量18个，项目金额22.29亿元，收入确认19.15亿元，回款18.22亿元[68] 各地区表现 - 广东省营业收入占比87.95%，同比下降27.64%，湖南省营业收入占比1.91%，同比下降19.53%[65] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划聚焦重大战略，强化全产业链业务协同，推动综合管养、物管运营、园林业务等融合发展[104] - 公司计划重点推进轨道交通19号线、深惠城际铁路等项目，保障苏州泓悦府、坪山和悦府、光明和瑞府竣备交付节点[105] 其他财务数据 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[3] - 全年融资超146亿元，发行永续债25亿元，中票25亿元，均低于同期贷款利率[37] - 资产负债率较年初下降1.77个百分点，存量融资平均利率2.82%[37] - 银行贷款期末融资余额为117.57亿元，融资成本区间为2.13%-4.11%，债券融资余额为89.01亿元，融资成本区间为2.06%-3.98%[58] - 公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2024年12月31日担保余额为80.26亿元[58] 公司治理与股东情况 - 公司控股股东为特区建工集团，2020年7月16日由深圳市国资委变更而来[17] - 控股股东特区建工集团旗下建安集团、路桥集团、建设集团与天健集团存在同业竞争，已出具《避免同业竞争的承诺函》[121][122] - 公司计划将建安集团、路桥集团、建设集团和科工集团委托天健集团管理，委托期限暂定三年[122] - 特区建工集团承诺于2024年7月16日前形成同业竞争解决方案，并于2026年7月16日前实施完毕[184] 关联交易 - 公司与控股股东特区建工集团的关联交易金额为1078.93万元，占同类交易金额的0.09%[197] - 公司与控股股东特区建工集团的另一关联交易金额为2297.21万元，占同类交易金额的1.03%[198] - 公司接受控股股东特区建工集团服务，关联交易金额为104,793.81万元，占同类交易金额的46.97%[198] - 公司向控股股东特区建工集团销售材料，关联交易金额为21,224.60万元，占同类交易金额的1.53%[198] 项目开发与销售 - 天健和郡府首轮选房两房售罄，销售总认购率超80%[36] - 前海悦湾府交付率超八成[36] - 成都麓湖天境交付率超五成[36] - 物业综合出租率达到94%[37] - 公司在建项目4个，计容建筑面积总额87.51万㎡，在售项目21个，计容建筑面积总额324.5万㎡，累计结转建筑面积158.38万㎡，未结转建筑面积132.87万㎡[45] 研发与创新 - 2024年新增专利超100项[36] - 2024年获得省部级、市级工法近20项[36] - 2024年获得省部级科创奖项30多项[36] - 全年获得专利78项，其中发明专利31项[42] - 获得省部级工法6项、市级工法9项[42] 行业与市场情况 - 2024年建筑业增加值为8994.9亿元，同比增长3.8%[27] - 2024年全国房地产开发投资为10028亿元，同比下降10.6%[27] - 公司位列2024年"中国500强"第490位，"广东企业500强"第112位，"深圳企业500强"第59位[28] - 公司获评2024中国物业服务综合实力百强企业第38名[30] 公司子公司与投资 - 公司收购江西煜炅建设工程有限公司，出资额3450万元，持股比例100%[74] - 公司子公司赣州深赣建设工程有限公司以现金3450万元收购江西煜炅建设工程有限公司100%股权[190] - 公司注销子公司深圳市百利年建材实业有限公司，注销时间为2024年1月1日[190] 审计与内部控制 - 公司2024年度财报审计费用为人民币126万元，内控审计费用为人民币30万元[153] - 公司2024年财务报告内部控制被审计机构认定为在所有重大方面保持有效[175] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[176] 员工与薪酬 - 公司报告期末在职员工数量合计10,052人，其中生产人员4,950人，技术人员3,416人[158] - 公司员工教育程度中本科4,474人，大专2,345人，中专及以下2,838人[158] - 公司硕士研究生及以上学历员工395人[158] - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为745.54万元[142] - 公司总裁何云武2024年度税前报酬为97.63万元[143] 环境保护与社会责任 - 公司及子公司因环境问题共受到5次行政处罚，罚款总额为7万元（2.5万×2次+1万+0.5万）[178] - 公司乡村振兴项目引入乡贤资金900万元建设国防教育基地，蜜蜂养殖项目每年为村集体增收3.4万元[181] 其他重要事项 - 公司改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计报酬为156万元[191] - 公司2024年度内控审计报酬为30万元/年[192] - 公司长效激励方案到期结束，通过集中竞价交易出售548,183股（占总股本0.03%），非交易过户262,917股（占总股本0.01%）[167]

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于超短期融资券获准注册的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）取得中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易 商协会"）发来的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕 SCP90 号），交易商协会接受公司超短期融资券注册。主要 内容如下： 一、公司超短期融资券注册金额为 80 亿元，注册额度 自本通知书落款之日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公 司和兴业银行股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应 按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完 成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP90 号）要求，按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》 《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》《非金 融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规则指引规定， 1 结合资金计划安排 ...

债券发行 - 本期债券发行规模为7亿元[4] - 基础期限3年，发行人有权延长期限或到期兑付[4] - 债券利率为3.98%[4] 时间信息 - 起息日为2023年04月11日[5] - 本次付息计息期限为2024年04月11日 - 2025年04月10日[7] - 债权登记日为2025年04月10日[8] - 债券付息日为2025年04月11日[8] 付息情况 - 下一付息期票面利率3.98%，债券面值100元[10][11] - 每10张“23天健Y1”派息39.80元（含税），个人扣税后31.84元[12] 税收政策 - 个人债券利息所得税税率20%，非居民企业2025年底前暂免征收企业所得税[17]

公司基本情况 - 主业定位为城市建设、综合开发、城市服务 [1] 城市建设板块 - 加快绿色低碳转型，建立超低能耗建筑标准体系，探索光伏建筑一体化等新业务 [1] - 深化区域建工和走出去战略，在外埠施工市场取得突破 [1] - 挖掘建筑机器人应用场景，提升工程建设智能化能力 [1] - 提升装配式设计标准化等，推进 BIM 技术应用，交付数字孪生产品 [1] 综合开发板块 - 在售、在建、储备项目优质，立足深圳，深耕粤港澳大湾区等区域 [1] - 推进罗湖金翠城市更新项目（拆除重建用地面积预计 34,521㎡）和龙华华富工业区项目（占地面积约 52,923.4㎡）前期工作 [1] 城市服务板块 城市基础设施管养服务 - 推动智慧管养系统建设，深化养护作业管理，提高管养水平与竞争力 [1][2] - 建设统一信息管控平台，实现养护业务全链条掌控 [1][2] 棚改服务 - 罗湖棚改项目平稳推进，碧海花园棚改项目主体施工，南岭村土地整备利益统筹前期服务项目有序推进 [2] 商业运营服务 - 负责产业园区等产业空间招商运营管理等工作 [2] 物业服务 - 延伸拓展多领域服务，通过投资带动增长，推进“物业城市”业务，融合物业与智慧城市业务 [2] 代建服务 - 拥有近 200 人的代建管理团队，承接各类代建业务 [2] 城中村改造业务 - 天健棚改公司具备专业化技术团队，有全链条服务能力 [2] - 有丰富实践经验，为超 60 个更新棚改等项目提供服务 [2] - 拥有全周期全产业链协同资源，承接多个深圳市城中村改造前期服务项目 [2] 科研创新与技术储备 - 重视科技创新和技术储备，实施“创新 +”战略 [2] - 建立多个技术创新载体，建有工程医院和装配式构件厂，开展相关研究与应用 [2] 公司战略及未来发展 - 把握“城市建设与服务”核心功能，立足深圳、服务湾区 [2] - 坚持深化改革、科技创新，探索培育新型业务，夯实核心能力，成为城市综合运营商 [2]

中期票据发行 - 公司获注册不超40亿元中期票据[1] - 2025年3月5日发行6亿元第一期中期票据[1] - 发行利率2.41%，起息日3月6日，兑付日2028年3月6日[1] 其他信息 - 主承销商含上海银行等五家银行[1] - 资金用于偿还到期债务融资工具本金[1]

人事变动 - 2025年3月5日公司董事会收到副总裁陈强辞职报告[1] - 陈强因到法定退休年龄辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 截至公告披露日陈强未持有公司股票[1]

中期票据注册 - 2月28日公司取得交易商协会《接受注册通知书》[1] - 中期票据注册金额为40亿元[1] - 注册额度2年内有效[1] 发行安排 - 由上海银行和兴业银行联席主承销[1] - 可分期发行，需事前备案[1] - 结合资金和市场情况适时发行[3]

项目中标 - 公司中标罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项目，2025年2月21日签合同[1] 项目数据 - 项目改造范围占地约12.06万平方米[1] - 有建筑物307栋，房屋2535套[1] - 现状建筑面积约23.34万平方米[1] 项目财务 - 中标报价利润率为4.00%[3] 项目相关 - 招标人是深圳市罗湖区东门街道办事处，招标方式为公开招标[3] 项目影响 - 项目实施对公司未来拓展及业绩有积极影响，但有履约风险[3][4]