排名荣誉 - 公司2023年《财富》中国500强列第460位[16] - 公司《财富》中国上市公司500强列第457位[16] - 公司广东企业500强列第111位[16] - 公司深圳企业500强列第63位[16] - 公司2023年荣获“第十四届中国上市公司投资者关系天马奖”[42] - 天健地产集团荣获“2023中国房地产百强企业”，列第89名[42] - 天健城市服务公司荣获“中国物业国有企业50强”[42] - 深圳东部环保电厂荣获“中国电力优质工程”及“国家优质工程金奖”[42] - 新洲红树碧道项目荣获“2023年中国人居环境奖”[42] 财务数据 - 公司总资产694.76亿元，净资产151.05亿元[16] - 公司营业收入269.99亿元，利润总额19.95亿元[16] - 公司净利润15.05亿元，纳税总额20.38亿元[16] - 公司现金分红4.67亿元[16] - 公司合同造价615.88亿元[16][50] - 公司年度拓展额约300亿元[54] 项目情况 - 年末在建项目231项，年内完工项目229项[52][53] - 推进建设保障性住房超12000套，全力推动配建近5400套，承建项目配建6600余套[50][81][89] - 深圳市道路养护市场占比近50%，养护道路1854条，桥梁926座，里程2222.78千米[16][50][116] - 设施维护道路4466条、里程3360.47千米，隧道管养单洞50个、总长56.1千米[116] - 累计完成深圳570个工业园区、6个城中村转供电改造[62] - 罗湖棚改项目完成回迁房入伙9597户，交付2所学校和4所幼儿园[125] - 8个项目服务面积达258平方公里，惠及74个社区约150万名居民[130] - 传统物业服务及水务管养项目共新拓118个[132] - 商业运营面积超65万平方米（含在建），出租率约96%[141] - 天健悦荟广场·长沙天下仓项目商业体量超5万平方米[144] 技术成果 - 公司拥有市政总承包特级资质，现有施工资质119项，新增或升级27项[16] - 公司拥有专利80项，获科技进步奖25项[16][193] - 公司有省部级工法8项，市级工法9项，QC成果59项[16][193] - 公司参编规范10项，软件著作权2项[16] 绿色建筑 - 近三年累计绿色建筑面积约150万平方米，荣获绿色建筑认证项目7项[155][182] - 累计开发建设装配式建筑项目面积达200余万平方米[155] - 坪山碧岭项目绿色建材应用比例达到70%[182] - 天健天骄海绵城市项目年均雨水径流控制率不低于68%[185] 其他项目 - 新洲红树碧道示范段新增约3万平方米绿道空间、1.5公里空中栈道等设施[156] - 深港科技创新合作区绿化面积达2.4万平方米，园建面积达4.5万平方米[158] - 牛湖水碧道建设总长约9.9公里[166] - 建成后的东湖水厂等六座水厂供水规模共达230万立方米/天[173] 市场扩张 - 首次承建城际铁路项目“深惠城际大鹏支线工程”[100]

业绩表现 - 2023年主要经济指标稳中有进，资产负债率稳中有降[1] - 2023年养护市场占深圳市场份额近50%[3] - 2023年地产集团首个人才房光明和瑞府开盘去化70%[3] 企业排名 - 2023年公司荣登《财富》中国500强第460位等[3] 公司治理 - 报告期内监事会召开6次会议[6] - 2023年6月28日审核通过子公司股权出售及关联交易议案[9]

业绩总结 - 2023年集团总部完成55项制度等印发、修订[2] - 2023年累计发行超短期融资券37亿元[4] - 2023年开展完成10个审计项目[5] - 2023年完成两次审计整改跟踪工作[5] 未来展望 - 2024年健全内控体制和风险防控机制[6] - 2024年推动内控制度规范化，完善更新机制[6] - 2024年提升内部管控，优化业务流程审批[7] - 2024年聚焦重点业务加强内部管控[8] - 2024年组织落实内部控制评价工作[9] 新产品和新技术研发 - 2023年开展智慧天健等信息化建设[4] - 推进科研信息化系统开发和运行[11] - 推进工程进度管理软件开发[11] 其他新策略 - 对关键风险点和重大事项业务活动控制[9] - 加强集团内部沟通，报送突发事件情况[10] - 推进内控信息共享，组织员工培训学习[11] - 健全内控监督体系，优化综合监管模式[11] - 分阶段推进合规管理体系建设[11]

会议情况 - 公司第九届监事会第七次会议于2024年4月15日召开，4名监事全到[1] 议案审议 - 多项议案以4票同意、0反对、0弃权通过，部分提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4]

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况的报告 （李希元） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2023 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2023 年履职的情况报告如下： 一、出席股东大会及董事会会议的情况 2023 年，自本人就任独立董事以来，公司召开 12 次董事会 （九届一次至九届十二次董事会），审议董事会议案 49 项，4 次 股东大会（2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-26 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日 一、董事会秘书离任情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到董事会秘书刘丽梅女士提交的书面辞职报告。因工 作调动原因，其本人申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，刘丽梅女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对其 在任职期间所做出的努力与贡献表示感谢！ 截止本公告披露日，刘丽梅女士未持有公司股票。辞职后， 刘丽梅女士将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高 管持股的相关规定。 二、新任董事会秘书聘任情况 2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第十五次会议审议并 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司副总裁张 明哨先生（简历附后）兼任公司董事会秘书，任期与第九届董事 会任期同。本次聘任的董事会秘书张明哨先生的通讯方式如下： 1 | ...

授信额度 - 2023年预计综合授信不超1532亿，获批1182.76亿[1] - 2023年实际使用综合授信262.35亿，按揭75.07亿[2] - 2024年预计综合授信不超1527亿，按揭不超113.6亿[6] 担保情况 - 2023年实际担保余额103.23亿，占净资产70.82%[9] - 2024年多项担保预计额度公布[7][8] 未来展望 - 2024年将在多家银行融资或担保[16][17] - 为项目解抵押提供阶段性担保[17] 决议事项 - 董事会同意2024年授信及担保事项[11][12] - 决议有效期至2024年度股东大会止[18]

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票的表决结果审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事郑晓生先 生回避表决。 一、日常关联交易基本情况 公司对日常关联交易进行了合理预计，预计 2024 年公司日 常关联交易总金额为20亿元，该日常关联交易额度有效期至2024 年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

业绩总结 - 天健集团母公司2023年净利润86,851.78万元[1] - 2023年末可供股东分配利润278,084.65万元[1] 利润分配 - 每10股派发现金股利2.5元（含税），合计46,713.64万元[2] - 2023年度利润分配预案已通过董事会审议，待股东大会审议[1][4][5]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为26,999,299,212.99元，较2022年调整后数据增长2.02%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,517,014,757.66元，较2022年调整后数据下降22.28%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,404,716,472.38元，较2022年调整后数据下降26.60%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7,097,226,462.46元，较2022年调整后数据增长587.92%[21] - 2023年基本每股收益为0.7397元/股，较2022年调整后数据下降23.93%[21] - 2023年稀释每股收益为0.7397元/股，较2022年调整后数据下降23.93%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为12.57%，较2022年调整后数据下降5.40%[21] - 2023年末总资产为69,476,396,306元，较2022年末调整后数据增长0.26%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为145.76亿元，较上一年的137.14亿元增长6.29%[22] - 第一至四季度营业收入分别为32.29亿元、95.66亿元、48.39亿元、93.65亿元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.15亿元、7.18亿元、0.93亿元、4.90亿元[26] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为2.08亿元、6.99亿元、0.84亿元、4.12亿元[26] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为9.67亿元、21.36亿元、 - 3.40亿元、43.34亿元[26] - 2023年非流动性资产处置损益为1925.17万元，2022年为48.77万元，2021年为3490.79万元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为1953.03万元，2022年为1735.90万元，2021年为4600.23万元[29] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1619.77万元，2022年为1806.80万元，2021年为0元[29] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为9034.87万元，2022年为807.35万元，2021年为392.68万元[29] - 公司有息负债净减少35.25亿元，资产负债率78.26%，较年初下降1.41个百分点[43] - 2023年公司实现营业收入269.99亿元，同比增长2.02%，归属于上市公司股东的净利润15.17亿元，同比减少22.28%，基本每股收益0.7397元，同比减少23.93%[69] - 2023年城市建设板块营业收入192.92亿元，同比增长4.79%，综合开发板块营业收入103.4亿元，同比增长3.07%，城市服务板块营业收入18.12亿元，同比增长25.83%[69] - 2023年公司营业收入合计269.99亿元，同比增长2.02%[71] - 建筑施工业2023年营业收入192.92亿元，同比增长4.79%，毛利率6.20%，同比增加0.03%[71][72] - 房地产业2023年营业收入103.40亿元，同比增长3.07%，毛利率26.35%，同比减少15.82%[71][72] - 物业租赁业2023年营业收入3.99亿元，同比增长11.44%，毛利率30.30%，同比增加8.22%[71][72] - 广东省2023年营业收入288.74亿元，占比91.83%，同比增长15.90%，毛利率13.20%，同比减少7.17%[71][73] - 2023年公司营业成本合计230.57亿元，同比增长9.39%[81] - 建筑施工业2023年营业成本180.95亿元，占比66.25%，同比增长4.76%[81] - 房地产业2023年营业成本76.16亿元，占比27.88%，同比增长31.26%[81] - 2023年公司销售费用为220,873,060.16元，同比增长21.99%，主要因增加地产项目宣传等营销活动费用[86] - 2023年公司管理费用为519,289,807.54元，同比增长2.13%[86] - 2023年公司财务费用为242,488,843.75元，同比下降35.83%，主要因融资规模下降、融资成本降低以及地产项目资本化利息增加[86] - 2023年公司研发费用为745,072,886.08元，同比增长41.45%，主要因所属四家高新技术企业专项研发课题、施工项目技术研究等研发费用归集增加[86] - 2023年研发人员数量642人，较2022年的446人增长43.95%，占比从3.00%提升至4.80% [88] - 2023年研发投入金额745,072,886.08元，较2022年的526,733,196.30元增长41.45%，占营业收入比例从1.99%提升至2.76% [89] - 2023年经营活动现金流入小计29,186,124,433.27元，较2022年增长21.01%，现金流出小计22,088,897,970.81元，较2022年减少13.62%，现金流量净额7,097,226,462.46元，较2022年增长587.92% [91] - 2023年投资活动现金流入小计136,689,138.61元，较2022年增长299.00%，现金流出小计629,316,932.83元，较2022年减少33.79%，现金流量净额-492,627,794.22元，较2022年增长46.24% [91] - 2023年筹资活动现金流入小计10,299,450,512.91元，较2022年减少47.78%，现金流出小计15,354,788,801.05元，较2022年减少4.43%，现金流量净额-5,055,338,288.14元，较2022年减少238.23% [91] - 2023年现金及现金等价物净增加额1,549,260,380.10元，较2022年增长20.45% [91] - 投资收益57,151,411.27元，占利润总额比例2.86%，主要为联营企业的投资收益、股票分红收益 [93] - 营业外收入110,650,833.55元，占利润总额比例5.55%，主要为西丽项目签约奖励、没收违约金等 [93] - 营业外支出24,023,064.76元，占利润总额比例1.20%，主要为资产报废损失、罚款支出及预计诉讼支出等 [93] - 其他收益24,314,074.27元，占利润总额比例1.22%，主要为收到经营贡献支持、建筑业稳增长奖励等政府补助 [93] - 2023年末货币资金107.18亿元，占总资产15.43%，较年初比重增加2.13%[94] - 2023年末应收账款28.78亿元，占总资产4.14%，较年初比重减少0.44%[94] - 2023年末合同资产155.22亿元，占总资产22.34%，较年初比重增加2.97%[94] - 2023年末存货264.47亿元，占总资产38.07%，较年初比重减少9.30%[94] - 2023年末短期借款15.85亿元，占总资产2.28%，较年初比重减少3.52%[94] - 2023年末长期借款68.06亿元，占总资产9.80%，较年初比重减少4.72%[94] - 报告期投资额1.58亿元，上年同期投资额2.49亿元，变动幅度为-36.43%[98] - 以公允价值计量的金融资产期初数7.92亿元，期末数8.73亿元，本期公允价值变动26.96万元[96] - 截至报告期末，受限资产合计29.68亿元，包括货币资金、投资性房地产等[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司城市建设业务涵盖多领域，拥有市政公用工程施工总承包特级资质[38] - 城市建设业务主要模式有工程总承包（EPC）和施工总承包，采取市场化竞争定价模式[38][39] - 城市建设业务主要融资方式及资金来源包括自有资金、项目贷款等[39] - 综合开发业务起步于1988年，累计开发项目总建筑面积800多万㎡[41] - 综合开发业务重点布局深圳、广州等城市，产品涵盖多种业态[41] - 公司具有房地产开发一级资质，拥有自主施工、开发、运营、服务全产业链[41] - 公司中标地铁17号线一期等10亿元以上项目，赣州等外埠市场拓展额31.8亿元，电力能源等新业务取得突破[43] - 公司养护合同额市场份额从36%提升至50%，物业服务遍布33个城市，服务项目658个[45] - 公司城市服务新增面积9.9万平方米[45] - 公司在建项目231项，合同造价615.88亿元[47] - 报告期内新中标项目216个，合同金额19.94亿元；竣工项目261个，合同金额17.45亿元[48] - 期初在建项目276个，合同金额59.10亿元；期末在建项目231个，合同金额61.59亿元[48] - 2023年公司在建或竣工多个工程项目，涵盖工总承包、房建及其他项目[49] - 2023年公司主要在建项目6个，计容建筑面积总额105.43万㎡[55] - 2023年公司主要在售项目21个，计容建筑面积总额319.42万㎡[55] - 2023年公司累计结转建筑面积144.45万㎡，未结转建筑面积148.9万㎡[55] - 深圳天健悦湾府权益比例100%，完工进度80%，土地面积23115㎡，规划计容建筑面积126320㎡，预计总投资738509万元，累计投资638450万元[56] - 深圳天健天骄北苑本期预售面积9317㎡，预售金额131173万元，本期结算面积11017㎡，结算金额155506万元[57] - 天健云途·龙岗产业园写字楼出租率超90%[59] - 公司承接养护道路1854条、桥梁926座，里程2222.78公里；设施维护道路4466条，里程3360.47公里；隧道管养单洞50个，总长56.1公里[61] - 深圳天健和瑞府权益比例70%，开发进度为主体结构施工，完工进度55%，土地面积33373㎡，规划计容建筑面积183552㎡，预计总投资342815万元，累计投资182931万元[56] - 深圳天健和悦府权益比例100%，开发进度为外立面施工，完工进度75%，土地面积76219㎡，规划计容建筑面积233588㎡，预计总投资495698万元，累计投资345211万元[56] - 深圳天健和郡府权益比例100%，开发进度为主体结构施工，完工进度34.98%，土地面积18903㎡，规划计容建筑面积131004㎡，预计总投资172741万元，累计投资65955万元[56] - 苏州泓悦府权益比例70%，开发进度为首期外立面施工，完工进度75%，土地面积178286㎡，规划计容建筑面积326915㎡，预计总投资695801万元，累计投资391841万元[56] - 成都麓湖天境权益比例100%，开发进度为精装修施工阶段，完工进度85%，土地面积26490㎡，规划计容建筑面积52900㎡，预计总投资157000万元，累计投资129416万元[56] - 公司在3个片区隧道内实施全息智能运维技术[61] - 商业运营服务租金收缴率达95.56%，天健云途数字建造产业园近150家企业进驻[62] - 物业服务新增物业管理项目96个、面积774.19万㎡，新增“物管城市”项目5个、面积3115.02万㎡，管理费收缴率95.02%，水务技术服务项目拓展22个，累计研制标准18项[63] - 天健创智中心等多个项目出租情况公布，如天健创智中心平均出租率85.38%，清水河干货仓等出租率达100%[63][64] - 施工承包已完工项目180个，项目金额133.12亿元，已确认收入108.86亿元[75] - 施工承包未完工项目187个，项目金额496.30亿元，累计确认收入250.39亿元[76] 公司荣誉与资质 - 报告期内，公司位列“中国500强”第460位、“中国上市公司500强”第457位、“广东企业500强”第111位、“深圳企业500强”第63位[33] - 市政集团入选2022年度广东省建筑业龙头骨干企业，参建项目获多项2023年大奖[34] - 天健地产集团获评2023中国房地产百强企业第89名、销售额百亿企业第88名等多项荣誉[34][35] - 天健城市服务公司获评2023中国物业国有企业50强、品牌影响力百强企业等荣誉[35] -