公司信息 - 公司目前注册资本为53亿元人民币[3] - 公司按规定建立“三会一层”法人治理结构[3] - 公司设有十个部门，含三个业务部门和七个中后台部门[6] 业务管理 - 公司健全内控管理体系，开展内控自评价及缺陷整改工作[6] - 公司信贷业务遵循先评级、后授信、再支用原则，实行“审贷分离”[7] - 公司建立集团统一电子结算平台，实现业务结算全流程线上审批和电子结算[7] - 公司建立资金支出分级授权审批制度，设置预警参数和控制阈值[9] - 公司制定投资业务管理制度，按监管范围和品种开展业务[9] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产513.58亿元，负债453.87亿元，净资产59.71亿元[12] - 2024年累计实现营业收入10.69亿元，净利润2.18亿元[12] - 2024年12月末吸收存款（含应付利息）453.00亿元[12] 监管指标 - 2024年12月31日，资本充足率实际值为14.87%，监管标准≥10.5%[13] - 2024年12月31日，流动性比例实际值为64.9%，监管标准≥25%[13] - 2024年12月31日，贷款比例实际值为65.63%，监管标准≤80%[14] - 2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，监管标准≤100%[14] 公司业务数据 - 2024年12月31日，公司在通用财务公司贷款余额为6266万元，存款余额为987.73万元[14] 技术成果 - 通用财务公司承建的集团司库系统通过公安部三级备案认证[10] - 通用财务公司数据中心机房通过国家最新、最高标准的数据中心A级认证[10]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月19日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[6] 会议地点 - 现场会议地点为北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室[8] 会议审议 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[8] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] - 登记方式有现场、传真、信函三种[10] 投票信息 - 网络投票代码为360151，投票简称为中成投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[27] - 互联网投票系统开始和结束时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[28]

一、宣读会议开始 1 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议文件 二〇二四年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议文件 现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团 大厦会议室 中成进出口股份有限公司 二〇二四年度股东大会 会议文件 主持人：董事长朱震敏先生 二、会议审议事项 1、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案 2、关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 5、关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 ...

会议情况 - 2025年4月23日召开第九届监事会第十七次会议，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司监事会2024年度工作报告》等多项议案3票同意待股东大会审议[2][3][5][7][8][10][11] - 《公司2024年度日常关联交易等情况》等议案2票同意，关联监事回避[5][8] - 《开展远期结售汇业务》议案3票同意待股东大会审议[11] 利润分配 - 2024年度母公司实际可供分配利润为负，不进行利润分配和股本转增[4] 报告评价 - 监事会认为2024年公司内控活动规范有效[7] - 认为《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2025年第一季度报告》编制合规[7][8] 资产处理 - 监事会认为公司计提、转回及核销资产减值准备依据充分[11]

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-16 | 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第二十一次会议通知，公司于 2025 年 4 月 23 日以现场 会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第二十一次会 议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定。 二、关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议 案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日 在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会 会议文件》。 三、关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案 表决结果 ...

财务数据 - 存款本年增加6,274,457.4元，减少6,397,114.3元，年末余额9,877,343.07元[12] - 短期借款本年增加62,660,000.00元，年末余额62,660,000.00元[12] 其他 - 审核中成股份2024年度存贷款业务情况汇总表[3] - 审核报告日期为2025年4月23日[10]

资金往来 - 成套设备进出口集团(香港)有限公司2024年初往来资金余额14,697.39元，年末已收回[9] - 维尔利马桥(上海)再生资源有限公司2024年初余额55.70元，年度累计发生额49.88元，未支付[9] - 生态环境投资发展有限公司2024年初余额9.71元，年度累计发生额7.93元，年末已收回[9] 资金占用 - 土去12个月(洋浦)油气储运有限公司合同资产2024年末占用资金579.60元[9] - 土去12个月(洋浦)油气储运有限公司应收账款2024年末占用资金536.13元，未支付43.47元[9] - 吉纸业股份公司应收账款2024年末占用资金597.3元[9] - 土去12个月国际科特迪瓦有限责任公司其他应收款2024年末占用资金7,314.2元，已收回[9] 其他往来 - 中成国际投资有限公司2024年度往来累计发生额9,468.53元，未支付[9] - 国际运输有限公司预付账款2024年度往来累计发生额43.37元，未结算[9]

财务审计 - 审计中成股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[5] - 审计报告日期为2025年4月23日[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为122,634.25万元[5] - 2024年工程承包和环境科技确认收入106,032.43万元，占比86.46%[5] - 2024年末流动资产20.29亿元，较2023年末降23.28%[18] - 2024年末非流动资产3.20亿元，较2023年末降51.26%[18] - 2024年末资产总计23.49亿元，较2023年末降28.86%[18] - 2024年末流动负债19.84亿元，较2023年末降16.12%[19] - 2024年末非流动负债0.86亿元，与2023年末基本持平[19] - 2024年末负债合计20.69亿元，较2023年末降15.57%[19] - 2024年末归属于母公司股东权益3.70亿元，较2023年末降44.23%[19] - 2024年末少数股东权益 - 0.91亿元，较2023年末降148.33%[19] - 2024年末股东权益合计2.79亿元，较2023年末降67.16%[19] - 2024年营业总收入30.67亿元，2023年为12.26亿元[21] - 2024年净利润亏损5.88亿元，2023年亏损4.97亿元[21] - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损3.06亿元，2023年亏损2.63亿元[21] - 2024年综合收益总额亏损5.72亿元，2023年亏损5.11亿元[21] - 2024年经营活动现金流量净额 - 1543.42万元，2023年为5.99亿元[24] - 2024年投资活动现金流量净额1.53亿元，2023年为2.13亿元[24] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 3.68亿元，2023年为 - 5.43亿元[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2.66亿元，2023年为2.70亿元[24] - 2024年基本每股收益 - 0.91元/股，2023年为 - 0.78元/股[21] - 2024年稀释每股收益 - 0.91元/股，2023年为 - 0.78元/股[21] 财务政策与准则 - 公司财务报表会计年度为2024年1月1日至12月31日[42] - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[43] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司按经营地确定本位币，编制报表用人民币[44] - 财政部2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》，2024年1月1日起实施，对公司无影响[165] - 财政部2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，公司2024年度提前执行，对公司无影响[166] 税务信息 - 增值税应税收入按21%、20%等多档税率计算销项税[182] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴[183] - 企业所得税按应纳税所得额的29%、25%等多档税率计缴[183] - 教育费附加按实际缴纳流转税的3%计缴[183] - 地方教育费附加按实际缴纳流转税的2%计缴[183] - 公司2023 - 2026年享受15%企业所得税优惠税率[185] 资金与账款情况 - 年末库存现金余额3,934,538.10元，年初为9,801,864.21元[187] - 年末银行存款余额856,467,991.01元，年初为1,106,898,047.58元[187] - 年末其他货币资金余额299,076,215.08元，年初为299,829,290.51元[188] - 货币资金年末总额1,159,478,744.19元，年初为1,416,529,202.30元[188] - 年末存放在境外的款项总额533,454,930.79元，年初为611,940,106.08元[188] - 应收账款1年以内年末余额123,120,932.15元，年初为199,964,501.92元[189] - 应收账款年末账面余额小计386,760,910.91元，年初为465,122,252.80元[189] - 应收账款年末坏账准备259,247,449.10元，年初为207,333,604.01元[189] - 按欠款方归集年末余额前五名中，ASPEN GLOVE SDN BHD应收账款和合同资产年末余额154502961.83元，占比18.45%[194] - 应收款项融资分类列示金额为243360.00元，年末已背书或贴现且未到期金额为0[195] - 预付款项1年以内年末余额156548135.57元，占比92.08%，年初余额98326523.84元，占比75.27%[197] - 按预付对象归集年末余额前五名中，SINO SOAR HYBRID (HK)TECHNOLOGY LIMITED年末余额30658435.36元，占比18.03%[199] - 其他应收款年末余额63919783.40元，坏账准备18783591.70元，合计45136191.70元[200]

业绩总结 - 2024年度营业收入122,634.25元，上年度306,732.86元[9] - 2024年与主营业务无关业务收入小计337.69元，上年度353.30元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额122,296.55元，上年度306,379.56元[9] 业务收入构成 - 2024年材料销售147.33万元、房屋租赁77.92万元等构成非主营收入[9] - 上年度材料销售107.63万元、房屋租赁77.16万元等构成非主营收入[9]