公司信息 - 公司目前注册资本为53亿元人民币[3] - 公司按规定建立“三会一层”法人治理结构[3] - 公司设有十个部门，含三个业务部门和七个中后台部门[6] 业务管理 - 公司健全内控管理体系，开展内控自评价及缺陷整改工作[6] - 公司信贷业务遵循先评级、后授信、再支用原则，实行“审贷分离”[7] - 公司建立集团统一电子结算平台，实现业务结算全流程线上审批和电子结算[7] - 公司建立资金支出分级授权审批制度，设置预警参数和控制阈值[9] - 公司制定投资业务管理制度，按监管范围和品种开展业务[9] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产513.58亿元，负债453.87亿元，净资产59.71亿元[12] - 2024年累计实现营业收入10.69亿元，净利润2.18亿元[12] - 2024年12月末吸收存款（含应付利息）453.00亿元[12] 监管指标 - 2024年12月31日，资本充足率实际值为14.87%，监管标准≥10.5%[13] - 2024年12月31日，流动性比例实际值为64.9%，监管标准≥25%[13] - 2024年12月31日，贷款比例实际值为65.63%，监管标准≤80%[14] - 2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，监管标准≤100%[14] 公司业务数据 - 2024年12月31日，公司在通用财务公司贷款余额为6266万元，存款余额为987.73万元[14] 技术成果 - 通用财务公司承建的集团司库系统通过公安部三级备案认证[10] - 通用财务公司数据中心机房通过国家最新、最高标准的数据中心A级认证[10]

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年度股东 大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年5月19日下午14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

一、宣读会议开始 1 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议文件 二〇二四年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议文件 现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团 大厦会议室 中成进出口股份有限公司 二〇二四年度股东大会 会议文件 主持人：董事长朱震敏先生 二、会议审议事项 1、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案 2、关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 5、关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 ...

会议情况 - 2025年4月23日召开第九届监事会第十七次会议，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司监事会2024年度工作报告》等多项议案3票同意待股东大会审议[2][3][5][7][8][10][11] - 《公司2024年度日常关联交易等情况》等议案2票同意，关联监事回避[5][8] - 《开展远期结售汇业务》议案3票同意待股东大会审议[11] 利润分配 - 2024年度母公司实际可供分配利润为负，不进行利润分配和股本转增[4] 报告评价 - 监事会认为2024年公司内控活动规范有效[7] - 认为《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2025年第一季度报告》编制合规[7][8] 资产处理 - 监事会认为公司计提、转回及核销资产减值准备依据充分[11]

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-16 | 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第二十一次会议通知，公司于 2025 年 4 月 23 日以现场 会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第二十一次会 议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定。 二、关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议 案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日 在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会 会议文件》。 三、关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案 表决结果 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入122,634.25元，上年度306,732.86元[9] - 2024年与主营业务无关业务收入小计337.69元，上年度353.30元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额122,296.55元，上年度306,379.56元[9] 业务收入构成 - 2024年材料销售147.33万元、房屋租赁77.92万元等构成非主营收入[9] - 上年度材料销售107.63万元、房屋租赁77.16万元等构成非主营收入[9]

资金往来 - 成套设备进出口集团(香港)有限公司2024年初往来资金余额14,697.39元，年末已收回[9] - 维尔利马桥(上海)再生资源有限公司2024年初余额55.70元，年度累计发生额49.88元，未支付[9] - 生态环境投资发展有限公司2024年初余额9.71元，年度累计发生额7.93元，年末已收回[9] 资金占用 - 土去12个月(洋浦)油气储运有限公司合同资产2024年末占用资金579.60元[9] - 土去12个月(洋浦)油气储运有限公司应收账款2024年末占用资金536.13元，未支付43.47元[9] - 吉纸业股份公司应收账款2024年末占用资金597.3元[9] - 土去12个月国际科特迪瓦有限责任公司其他应收款2024年末占用资金7,314.2元，已收回[9] 其他往来 - 中成国际投资有限公司2024年度往来累计发生额9,468.53元，未支付[9] - 国际运输有限公司预付账款2024年度往来累计发生额43.37元，未结算[9]

业绩总结 - 存款年初余额2,499,024.4元，本年增35,679,802.30元、减38,136,458.9元，年末余额42,367.87元[11] - 贷款年初余额60,000,000.00元，本年增45,000,000.00元、减95,000,000.00元，年末余额0元[11] - 短期贷款年初余额50,000,000.0元，本年增5,000,000.0元、减95,000,000.00元[11] - 长期贷款年初余额0元，年末余额10,000,000.0元[11] 其他 - 审核中成股份公司2024年度存贷款业务情况汇总表[1] - 管理层负责编制披露汇总表并提供审核证据[2] - 注册会计师按准则执行审核工作并发表意见[3] - 汇总表已在重大方面按要求编制[4] - 审核报告日期为2025年4月23日[8]

内部控制审计报告 众环审字(2025) 0102799 号 中成进出口股份有限公司全体股东: 11 + 17 02 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份公司")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、中成股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中成股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中成进出口股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持 ...

财务数据 - 存款本年增加6,274,457.4元，减少6,397,114.3元，年末余额9,877,343.07元[12] - 短期借款本年增加62,660,000.00元，年末余额62,660,000.00元[12] 其他 - 审核中成股份2024年度存贷款业务情况汇总表[3] - 审核报告日期为2025年4月23日[10]