166 佳直 Fay: 027-85424329 审计报告 众环审字(2025) 0102349 号 中成进出口股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份公司")财务报表,包括 2024 年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 中成股份公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于中成股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （牛天祥） 作为中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公 司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公 司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人牛天祥，毕业于西北大学，大学本科学历，现任中 国电建集团西北勘测设计研究院公司副总工程师（退休返 聘）。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 或主任委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控 制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持 有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒， 具有完全的独立性。符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （梅运河） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事独立性和专业性 的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梅运河，毕业于中国人民大学企业管理专业，硕士 研究生，现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙 人、总经理，湖北五方光电股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 | | | | 进行了研究并提出建议，为董事会的科学决策发挥积极作 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 用。 | | 薪酬与考核委 | 2 | 2 | 对公司经理层年度业绩考核、任期考核、年度绩效合约等事 项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和 | | 员会 | | | 义务。 | ...

中成进出口股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年四月二十三日 经核查公司董事会在任独立董事宋东升、牛天祥、梅运 河、许建军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东 之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事的独立性情况符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中成进出口股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等要求，中成进出口股份有限公司（以下 简称"公司")董事会，就公司董事会在任独立董事宋东升、 牛天祥、梅运河、许建军的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

本人宋东升，毕业于巴黎HEC商学院，EMBA；现任国际工 程咨询协会顾问，国际新能源解决方案平台顾问，北京仲裁 委仲裁员，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，北方国 际合作股份有限公司独立董事，通威股份有限公司董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 或主任委员以外的任何其他职务，与公司控股股东、实际控 制人及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未持 有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 中成进出口股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宋东升） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 券交易所惩戒， 具有完全的独立性。符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规 ...

会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会5次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席审计等委员会会议，应出席专门会议8次均出席且赞成[4][5] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间15日[7] 合规评价 - 独立董事认为关联交易等多方面合规，无违规占用资金情况[8][9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职发挥建设性作用[10]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.49亿元，较上年同期减少47.37%，主要因亚德公司部分在施项目进入尾期[5][10] - 营业总收入本期为248,887,757.23元，上期为472,909,174.28元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-2785.62万元，较上年同期增长26.30%[5] - 净利润本期净亏损25,020,945.29元，上期净亏损50,458,055.55元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为-4628.16万元，较上年同期增加60.33%，因经营现金流入降幅小于流出降幅[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -46,281,617.44元，上期为 -116,667,179.72元[21][22] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产22.80亿元，较上年度末减少2.96%[5] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额1.92亿元，较期初增加50.56%，因部分项目按进度结算[8] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 应付票据期末余额6735.28万元，较期初增加362.60%，因采用应付票据支付项目款[8] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为27711人[12] 财务数据关键指标变化 - 大股东持股比例 - 中国成套设备进出口集团有限公司持股比例39.79%，为第一大股东[12] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本期金额589.65万元，较上年同期减少48.72%，因本期研发投入减少[10] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本期金额14.45万元，较上年同期减少97.71%，因本期汇率变动[10] 财务数据关键指标变化 - 其他股东持股情况 - 邓兰合计持有8,577,600股，持股比例2.69%[13] - 董建持有1,870,200股，持股比例0.55%[13] - 吴云合计持有1,800,000股，持股比例0.53%[13] - 董行合计持有1,438,900股，持股比例0.43%[13] - 刘亚军持有1,300,800股，持股比例0.39%[13] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日公司流动资产合计1,958,595,707.73元，期初为2,029,073,560.12元[16] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2025年3月31日公司非流动资产合计321,348,743.37元，期初为320,358,219.71元[17] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2025年3月31日公司流动负债合计1,944,952,728.28元，期初为1,984,121,348.26元[17] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2025年3月31日公司非流动负债合计80,765,891.83元，期初为85,809,124.39元[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2025年3月31日公司所有者权益合计254,225,830.99元，期初为279,501,307.18元[18] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为273,324,576.07元，上期为522,701,780.47元[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为4,547.73元，上期为 -58,179.12元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9,633,475.93元，上期为33,606,053.18元[22] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,871,032.14元，上期为 -17,894,749.10元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -26,772,561.64元，上期为 -101,014,054.76元[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为 -0.0826，上期为 -0.112[20] - 稀释每股收益本期为 -0.0826，上期为 -0.112[20]

中成进出口股份有限公司 2024 年年度报告全文 中成进出口股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 中成进出口股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱震敏、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计 主管人员）潘薇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成 对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司在本报告 "第三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望-(二)面临的风险和 对策"中描述了公司未来经营中可能面临的风险及对策，请广大投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 337,370,728 为基数， 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中成进出口股份有限公司 2024 年年度报告全文 | | | | ...

市场扩张 - 2025年1月26日公司与INTEC土耳其联合体签阿塞拜疆光伏项目合同，金额约1.19亿美元[1] - 合同标的直流侧288MWp，交流侧240MWp[1] 其他新策略 - 2025年4月8日签补充协议，INTEC土耳其变更为其子公司INTEC阿塞拜疆[3] - 各方承担连带责任，补充协议不影响财务经营[3] - 公司将在定期报告披露项目进展[3]

合同信息 - 与刚果（布）TINDA ENERGY 签 75955380 美元（约 5.45 亿人民币）光伏 EPC 合同[1][4] - 合同工期 18 个月，生效需满足多项条件[4] 项目数据 - 交流测并网容量 56.25MW，直流侧装机 67.77MW[3][4] - 含两条 10 公里 33 千伏输电线路及 22.5MWH 储能系统[3][4] 资金安排 - 项目 20%业主自有资金，80%拟融资[4] - 业主 28 天内付 15%预付款[4] 其他 - 公司注册资本 33737.0728 万元[2] - 业主租 100 公顷土地，租期 25 年可续租[2] - 违约罚金上限不超合同价 5%[5]