证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-019 唐山冀东水泥股份有限公司 关于完成工商登记变更并领取营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》的相 关规定，于 2025 年 1 月 7 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关 于增加注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由唐山市 行政审批局换发的《营业执照》。变更后的工商登记基本信息如下： 名称：唐山冀东水泥股份有限公司 统一社会信用代码：91130200104364503X 注册资本：贰拾陆亿伍仟捌佰贰拾壹万伍仟零壹拾壹元整 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1994 年 05 月 08 日 法定代表人：刘宇 住所：河北省唐山市丰润区林荫路 经营范围： ...

债券简称：24冀东01 债券代码：148703.SZ 股票简称：冀东水泥 股票代码：000401.SZ 债券简称：24冀东02 债券代码：148918.SZ 债券简称：25冀东01 债券代码：524120.SZ 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于唐山冀东水泥股份有限公司公开发行 公司债券临时受托管理事务报告 （关于变更会计师事务所的事项） 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 2025年2月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为 准则》和《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券 受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息等， 由本次公司债券的受托管理 人第一创业证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"一创投行"、"受托管理人"） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所做承诺或声明。请 投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依 据。 1 受托管理人 一、公司债券发行的基本情况 （一）唐山冀东水泥 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第十二次会议于2025年1月23日召开，应到董事8名，实到8名[1] 议案审议 - 审议通过不向下修正冀东转债转股价格的议案，8票同意[1] - 审议通过控股子公司对外投资的议案，8票同意[2] 人员增补 - 增补魏卫东为第十届董事会战略委员会委员，主任委员为刘宇[2] 委员会情况 - 公司第十届董事会提名、薪酬与考核、审计委员会组成不变[2]

可转债发行 - 2020年11月5日公开发行2820.00万张可转换公司债券，总额282,000.00万元，期限六年[3] 转股价格调整 - “冀东转债”初始转股价格15.78元/股，现调整为13.11元/股[7][8][9] - 2021 - 2023年因派息、增发等多次调整转股价格[7][8][9] 转股期 - 可转债转股期自2021年5月11日起至2026年11月4日止[6] 转股价格修正 - 2025年1 - 23日触发转股价格向下修正条件[2][11] - 董事会决定不修正，2025年6月30日前再触发也不提出方案[2][12]

第五章 党的委员会 唐山冀东水泥股份有限公司 章 程 (已经公司于 2025 年 1 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议批准) 目 录 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国 有企业制度，规范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《中 国共产党章程》以及有关法律法规，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字［1993］72 号文件批 准，以定向募集方式设立；在河北省唐山市行政审批局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码：91130200104364503X。 第一节 监事 —1— 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 ...

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损8 - 10亿元，上年同期亏损14.8226亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损11 - 13亿元，上年同期亏损16.556亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.3010 - 0.3762元/股，上年同期亏损0.5576元/股[2] - 2024年公司水泥和熟料销量约为8440万吨，同比减少约9.5%[6] 业绩影响因素 - 公司持续推进精益运营管理，成本同比明显下降，经营业绩向好，同比减亏[4] - 受市场有效需求整体偏弱影响，水泥和熟料年均售价同比降低，销量同比减少，导致业绩亏损[4] 递延所得税情况 - 报告期各项递延所得税暂时性差异减少，确认的递延所得税资产减少，本期递延所得税费用同比增加[5]

债券发行 - 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）[1] - 发行总额10亿元，期限5年[1] - 票面年利率1.99%，面值100元/张[1] 时间节点 - 发行日、起息日为2025年1月20日[1] - 上市日为2025年1月24日，到期日为2030年1月20日[1]

唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 本期债券网下发行时间为 2025 年 1 月 20 日，具体发行情况如下： 1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 10 亿元（含 10 亿元）；最终网 下实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 1.99%，认购倍数为 2.88 倍。 2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳 证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的 通知》等各项有关要求。 3、发行人关联方北京金隅财务有限公司参与本期债券的认购，最终获配"25 冀 东 01"共 0.3 亿元。除上述情况外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比 例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。 4、承销机构第一创业证券承销保荐有限责任公司关联方第一创业证券股份有 限公司参与本期债券的认购，申购利率不高于最终票面利率，最终获配"25 冀东 01" 共 1.3 亿元；承销机构中信建投证券股份有限公司参与本期债券的认购，申购利率 不高 ...