利润分配 - 2024年度公司不分配利润[1] 议案审议 - 同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[2] - 同意将未来三年股东回报规划议案提交股东大会审议[5] 担保事项 - 同意2025年公司对全资子公司等的担保额度预计事项[3] - 截至报告期末，公司实际担保余额约1370.61亿元，占净资产比例435.52%[6] - 截至报告期末，公司对外担保余额约20.58亿元[6] - 截至报告期末，公司对子公司担保余额为42.34亿元[6] - 截至报告期末，公司子公司对子公司之间担保余额为1307.69亿元[6] 其他事项 - 同意公司董事会出具的2024年度证券投资情况专项说明[8] - 截至2024年12月31日，公司与关联方无非正常资金占用情况[6]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人[1] - 截至2024年末有执业注册会计师逾1700人[1] - 截至2024年末有证券业务经验注会超1500人[1] 会议情况 - 2025年1月20日召开第一次临时董事会会议[2] - 2025年2月10日召开第二次临时股东大会[2] - 2025年1月20日审计委第一次会议通过聘请议案[3] - 2025年2月28日审计委召开第二次会议[4] - 2025年4月1日审计委召开第三次会议[4] 审计评价 - 审计委认为安永华明按时完成2024年审计工作[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月1日[6]

会议安排 - 2024年3月29日召开第十届监事会第十次会议，审议多项议案[2] - 2024年4月29日召开第十届监事会第十一次会议，审议一季度报告[2] - 2024年8月29日召开第十届监事会第十二次会议，审议半年度报告[2] - 2024年10月29日召开第十届监事会第十三次会议，审议三季度报告[2] 合规情况 - 董事会、股东大会召集等程序合规，决议合法有效[3] - 财务制度健全，报告真实准确完整[4] - 关联交易程序合法，未损害公司及股东利益[5] - 内控体系无重大缺陷，评价报告反映实际情况[6] - 严格执行内幕信息管理制度，未发现内幕交易[7] - 按制度及时准确完整披露信息，无应披露未披露事项[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入384.31亿元，同比增长14.12%[3] - 2024年归母净利润9.04亿元，每股收益0.1462元[3] - 截至2024年末，公司资产总额约2863.99亿元，归母净资产约314.71亿元，每股净资产5.09元，同比增长6.31%[3] - 2024年飞机租赁收入约319.75亿元，同比增长17.67%[4] - 2024年飞机租赁租金收入约193.06亿元，毛利率61.47%，同比增长3.97%[5] - 2024年飞机租赁销售收入约126.69亿元，同比增长61.08%[5] - 2024年飞机租赁经营性现金流量净额达197.95亿元[6] - 2024年集装箱租赁业务营收61.61亿元，与上年基本持平[9] - 2024年集装箱租赁业务净亏损4.63亿元，扣非后净利润11.99亿元，同比下降4.37%[9] 用户数据 - 截至2024年末，公司机队规模1158架，自有及管理机队主流单通道窄体客机占比77%，平均剩余租期和机龄约6.7年[8] - 截至2024年末，公司箱队规模约405.3万CEU，年末出租率99.1%，长期租约占比超92%，平均箱龄7.2年[10] - 干货集装箱CEU占比41.9%，平均出租率99.5%[11] - 冷藏集装箱CEU占比41.7%，平均出租率98.7%[11] - 罐式集装箱CEU占比10.3%，平均出租率94.6%[11] - 特种集装箱CEU占比6.1%，平均出租率95.9%[11] 未来展望 - 2025年公司将以成为“全球领先的租赁产业集团”为目标，聚焦深耕租赁主业[24] - 2025年飞机租赁业务发挥Avolon优势，加大租赁业务拓展，整合CAL并购项目飞机资产[25] - 2025年集装箱租赁业务优化箱队组合和资本结构，推进与现有客户续约[25] - 2025年公司多措并举化解短期流动性压力，降低融资成本、优化资产负债结构[27] - 2025年公司围绕双轮驱动战略，推进投资价值传导，为股东创造合理回报[29] 市场扩张和并购 - 2024年9月公司购买CAL 100%股权，含106架租赁资产及10架订单，年末Avolon机队加权平均年化租金率提升约40BP[6] 其他新策略 - 2024年Avolon新发债券及借款56.9亿美元，循环信贷额度扩至58亿美元，期末可用资金合计116亿美元[7] - 2024年完成约11.7万个新箱交付出租，同比增长约152%，新投放箱平均租约7.26年，二手箱销售收益约3400万美元，同比增长约11%[9]

渤海租赁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 渤海租赁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司《内部 控制管理办法》和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

BohaiLeasing Sustainability Report 可持续发展报告 参考标准 O 渤海租赁股份有限公司 报告编制说明 本报告是渤海租赁股份有限公司发布的第八份可持续发展报告，全面披露渤海租赁2024年的可持续发 展实践。在此,我们郑重承诺本报告中所披露的信息、数据真实可靠,不存在任何虚假性陈述或误导。 非 时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日,部分内容可能超出上述范围。 组织范围 本报告披露了渤海租赁及下属机构在企业可持续发展方面的理念、措施和绩效。为了便于表 达,报告中渤海租赁股份有限公司以"渤海租赁"、"渤海"、"公司"或"我们"代指。 本报告参考深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、全球报告倡议组织 (GRI) 2021 年发布的 "GRI 标准"等相关规定编写，同时参考了国际标准化组织ISO 26000 于 2010 年发布的《社会 责任指南》国际标准和联合国可持续发展目标 (SDGs)、联合国全球契约十项原则等指南。 信息来源和说明 本报告所有数据均来自公司相关统计报告、正式文件。 渤海租赁保证本报告中相关数据的客 观性和真实性。 延伸阅读 公司建立企业社会责任及 ...

二、开展衍生品交易的必要性 因公司境外资产和境外业务的占比较高，租赁收入和利息支出受利率及汇率 波动影响较大。公司开展衍生品交易的主要目的是防范利率及汇率波动风险，降 低利率及汇率波动对公司利润和股东权益的影响，减少损失，控制财务费用。公 司及公司全资或控股子公司开展的衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为 前提、以套期保值为目的、满足公司日常经营需要的交易，不以套期保值为借口 从事衍生品投机。 三、衍生品交易品种 渤海租赁股份有限公司 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 随着渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局的实施，国 际业务持续发展，为有效规避利率波动及外汇市场风险，公司拟授权公司及下属 子公司开展套期保值型衍生品交易，以满足公司及下属子公司的套期保值需求， 实现公司稳健运营。现根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的有关规定，将开展衍生品交易业务的可行性说明如下： 一、开展衍生品交易的概述 公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是以套期保值为目的，以商业银 行、投资银行等专业金融机构为对手方，用于锁定成本，规避利率、汇率等风险， 提高资金利用率，拟操作 ...

关于主要境外子公司 2024 年度财务报表 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：以下境外子公司财务报表均为在各子公司报表基础上进行准则转换后的中国会计准则财务报 表，并系按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据，同时考虑了发生在各子公司报告日 之后，渤海租赁报告日之前的期后调整事项，反映了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司 单体报表财务数据存在差异。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-025 渤海租赁股份有限公司 | | | | 资 | 产 | 负 | 债 表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：Avolon Holdings Limited | | | | | | | 单位：美元千元 | | | | | 年 | 资 产 | 2024 | 12 月 | 31 日 | | 负债及所有者权益 | | 2024 年 | 12 | 月 31 日 | | | 流动资 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-022 渤海租赁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为降低利率及汇率波动对渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司的风险，满足公司及下属子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险 防范机制、实现稳健经营，公司拟授权公司及下属子公司与商业银行、投资银行 等专业金融机构开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超过公司最近一期经审 计净资产的 10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%，授权期限 至 2025 年年度股东大会召开之日止。 2.公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》，上述议案在提交董事会审议前已 经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3.风险提示：公司衍生品交易业务以套期保值为目的，用于锁定成本，规避 利率、汇率等风险，提高资金利用率。但衍生品交易业务仍存在市场风险、流动 性 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-026 渤海租赁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 ㈣变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变 更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 ㈠会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部上 述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》的规 ...