2024年度利润分配预案 - 2024年度公司不分配利润，基于公司经营情况及后续发展需要 [1] - 该利润分配预案符合公司章程规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况 [1] 2025年度日常关联交易预计 - 2025年度日常关联交易基于存续关联交易开展情况及实际经营需要确定，属于正常商业行为 [2] - 关联交易定价遵循公平、公正、公开原则，符合商业惯例，能保证公司和全体股东利益 [2] 2025年度担保额度预计 - 2025年公司对全资子公司、子公司之间担保总额度基于业务发展需要，有助于日常经营业务开展 [2] - 担保额度预计符合相关法律法规及公司章程要求，担保风险可控 [2] 2025-2027股东回报规划 - 未来三年股东回报规划符合证监会相关规定及公司章程，兼顾公司长远战略发展和股东权益 [3][4] - 规划有利于公司持续稳定发展，维护全体股东合法权益 [4] 2024年度资金占用及对外担保情况 - 2024年度不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况 [4] - 公司对外担保余额为1,307.69亿元，均履行相关决策程序，未损害股东利益 [4] 2024年度证券投资情况 - 公司证券投资严格遵循法律法规及公司章程要求，未超出授权范围 [5] - 通过《证券投资内控制度》规范审批权限、流程管理及风险控制，未损害股东利益 [5]

公司2024年度利润分配预案 - 公司2024年度合并层面实现归属于母公司股东的净利润为903,941千元，但母公司层面净利润为亏损932,528千元 [2] - 截至2024年末，公司合并报表累计未分配利润为3,384,987千元，母公司报表累计未分配利润为-4,597,050千元 [2] - 根据深交所规定及公司章程，利润分配需以母公司报表可供分配利润为依据，因母公司未分配利润为负值，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2][3] 审议程序与合规性说明 - 利润分配预案已通过第十届董事会第九次会议、第十届监事会第十四次会议及独立董事专门会议审议 [1] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] - 公司明确表示未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的其他风险警示情形 [3] 业务与财务状况分析 - 飞机租赁业务持续向好，境外子公司Avolon Holdings Limited向子公司Global Aircraft Leasing Co., Ltd分红约1.5亿美元 [3] - 主要控股子公司天津渤海租赁因历史亏损及债务逾期问题流动性紧张，未分配利润尚未转正，无法向母公司分红 [3] - 公司境内流动性压力仍存，需优先满足日常经营资金需求以增强抗风险能力 [4] 未来经营规划 - 公司将聚焦租赁主业，以提升经济效益为核心，推动业绩恢复并化解流动性压力 [4] - 明确表示未来将积极创造条件满足现金分红条件，加强投资者回报 [4]

监事会会议召开情况 - 渤海租赁于2025年4月1日在北京宏源大厦10层会议室以现场会议方式召开第十届监事会第十四次会议 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，符合法定人数 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对 [1] - 审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整 [2] - 审议通过2024年度利润分配预案，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [2][3] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内部控制体系不存在重大缺陷 [3] - 审议通过《渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》，监事会认为该规划符合相关规定 [5] 监事会换届选举 - 公司第十届监事会任期届满，拟进行换届选举 [5] - 股东海航资本集团有限公司推荐周珮萱先生、马丽女士为公司第十一届监事会非职工监事 [5] - 周珮萱先生现任渤海租赁监事会主席、综合管理部副总经理，拥有工商管理硕士及EMBA学历 [8] - 马丽女士现任渤海租赁监事、综合管理部总经理，拥有外国语言学及应用语言学硕士学历 [9] 董事及监事津贴标准 - 拟定公司非独立董事津贴标准为税后3.6万元人民币/年，独立董事津贴标准为税后12万元人民币/年 [6] - 该津贴标准适用于公司第十一届董事会、第十一届监事会任期内 [6]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会，由公司董事会召集，经第十届董事会第九次会议审议决定召开[1] - 会议召开日期为2025年4月24日，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年4月21日[2] - 现场会议地点设在乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼董事会办公室[1][4] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括《未来三年（2025-2027）股东回报规划》《第十一届董事会董事长、副董事长基本薪酬方案》等[2][10][11] - 累积投票提案涉及等额选举独立董事3人、非职工监事2人，选举票数计算方式为持股数×应选人数[4][6] - 提案1、3至15已通过第十届董事会第九次会议审议，提案2至7、11、12、16已通过第十届监事会第十四次会议审议[2] 会议登记及投票流程 - 登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年4月23日10:00-18:30，需提供股东账户卡及身份证明文件[4] - 网络投票通过深交所交易系统（代码360415）或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，投票时间与交易时间同步[5][7] - 累积投票允许对候选人分配票数（含零票），但总票数不得超过持股数×应选人数[6] 其他程序性事项 - 授权委托书需明确对每项提案的表决意见，未作指示时受托人可自行表决[8][11] - 会议文件包括网络投票操作流程及授权委托书模板，备查于公司指定信息披露媒体[5][6]

渤海租赁股份有限公司 已审财务报表 2024年度 渤海租赁股份有限公司 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | 财务报表附注 | 24 | - | 157 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70018799_A01号 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了渤海租赁股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司 ...

财务审计 - 安永华明于2025年4月1日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年初控股股东及其附属企业其他关联资金往来合计617,909千元，年末为618,147千元[5] - 2024年初应收控股股东及其他关联方往来资金余额为1892032千元，年度累计发生金额2902040千元，偿还累计发生金额3950024千元，年末余额82443千元[7] 应收账款 - 2024年海航科技股份有限公司应收账款年初余额6,944千元，年末为7,048千元[5] - 2024年天津渤海租赁有限公司其他应收款年初余额11,026,935千元，年末为9,919,256千元[6] - 2024年北京首都航空有限公司应收账款年初81,750千元，年末为0千元[6] - 2024年天津航空有限责任公司应收账款年初219,866千元，年末为0千元[6] - 2024年海南航空控股股份有限公司应收账款年初482,138千元，年末为0千元[6] 长期应收款 - 2024年天津渤海租赁有限公司长期应收款新增700,000千元[6] - 2024年北京首都航空有限公司长期应收款年初93,855千元，年末为0千元[6] - 2024年湖北华宇临空仓储管理有限公司长期应收款年初59,374千元，年末为10,092千元[6] 股权变动 - 2023年12月29日兴航融投所持公司股份比例由8.52%降至2.13%，自2024年12月29日起，与其受同一最终控制方控制的公司不再作为集团关联方披露[9] 租赁业务 - 2024年向天津市大通建设发展集团有限公司出租商业地产，融资租赁合同本金312500千元，因逾期累计应收未收金额134537千元[10] - 2024年向金海智造股份有限公司出租机器设备，融资租赁合同本金540000千元，本年应收未收租金60376千元，因逾期累计应收未收金额544277千元[10] - 2024年向北京首都航空有限公司出租飞机，确认租赁收入467467千元，未确认收入金额133854千元[11] - 2024年向天津航空有限责任公司出租飞机，确认租赁收入291778千元，确认债务重组收益113715千元，未确认收入金额324330千元[11] 担保业务 - 2024年子公司天津渤海为云南祥鹏航空有限责任公司提供2057500千元股权质押担保，海航控股提供反担保[14] - 2019年天津渤海以香港渤海30%股权为海航控股21.70亿元借款提供质押担保，2023年继续为祥鹏航空21.89亿元留债债务提供质押担保[15] 其他 - 截至2024年12月31日，集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项[12] - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年4月1日获董事会批准[12]

审计信息 - 审计公司为安永华明，编号为安永华明（2025）专字第70018799_A01号[2] - 审计对象为渤海租赁2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月1日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[5]

人事变动 - 程大中于2024年9月20日被选举为公司独立董事[3] - 2024年9月30日程大中被选举为提名委员会主任委员[9] 会议情况 - 述职期内公司召开6次董事会会议，审议通过11项议案[7] - 2024年12月26日召开独立董事专门会议2024年第四次会议[10] 工作履职 - 程大中2024年累计现场工作时间达六日[13] - 程大中对公司2024年第三季度报告编制进行审核和监督[14]

独立董事选举 - 独立董事于2024年9月20日经第一次临时股东大会选举产生[3] 会议情况 - 述职期内公司召开6次董事会会议，审议11项议案[6] - 2024年12月26日召开第四次专门会议，审核通过担保额度议案[9] 任职情况 - 2024年9月30日，独立董事任多委员会职务[8] 工作情况 - 2024年累计现场工作时间达六日[12] - 对2024年第三季度报告编制审核监督[13] 职权行使 - 2024年度未行使特别职权[14]

董事会会议 - 2024年召开12次董事会会议，审议通过39项议案[6] - 2024年董事会下设专门委员会召开8次会议，审议通过21项议案[9] 审计委员会会议 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项报告及议案[10][11] 独立董事工作 - 2024年独立董事召开4次专门会议，现场工作15日[12][17] - 2025年4月1日独立董事刘超签署述职报告[31] 其他事项 - 聘请安永华明为2024年度审计机构[18] - 证券投资未超授权，衍生品业务风险可控[22]