股份与资本调整 - 公司拟回购注销1306748股限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本将由578006934股减至576700186股[2] - 回购注销后公司注册资本将由578006934元减至576700186元[2] - 公司章程修订后公司注册资本为576700186元[4] - 公司章程修订后公司股份总数为576700186股[4] 利润分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[4] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[4] - 特殊情况不进行现金分红的条件之一是当年每股收益低于0.1元[4] - 特殊情况不进行现金分红的条件之二是审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告[4] - 特殊情况不进行现金分红的条件之三是公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[5] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[6] 其他规定 - 调整公司章程确定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况[6] - 存在股东违规占用公司资金情况，扣减该股东所分配的现金红利[6] 重大投资与后续安排 - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出超3000万元[5] - 本次回购注销限制性股票使公司注册资本减少，债权人自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[9] - 本议案经股东大会审议通过后，公司将通知债权人并按法定程序办理变更登记和修订章程[9]

业绩情况 - 2023年度公司层面业绩未达考核要求[1] 激励对象与股票 - 2名激励对象因组织调动离职，已获授未解除限售股票181,570股[1] - 111名激励对象第二个解除限售期对应股票1,125,178股[1] 回购注销 - 共计1,306,748股限制性股票将被公司回购注销[1] - 公司将调整本次回购价格[1] 合规与决策 - 回购注销事项符合规定，人员、数量、价格准确[2] - 监事会同意回购注销及调整价格[2]

会议情况 - 2024年5月27日召开第十一届监事会第二十一次会议，3名监事全参加[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 股票回购 - 因激励对象离职和业绩未达标，公司将回购注销1306748股限制性股票[2] - 公司将对本次回购价格进行相应调整[2]

人事变动 - 董事长李祥因组织调动申请辞职，辞职后不在公司及子公司任职[1] - 李祥持有公司股票250,000股[1] - 辞职申请送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 董事会将尽快完成相关职务补选工作[1] 贡献评价 - 李祥在完善公司治理等多方面做出重要贡献[2]

股东大会安排 - 原定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票分时段进行[2] - 采用现场表决与网络投票结合方式，股权登记日为5月13日[3] 审议议案 - 拟审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 《关于董事会换届选举的议案》非独立董事应选5人，独立董事应选3人[4] 最新情况 - 因人员调整取消原定于5月17日的股东大会[6] - 公司将另行召开董事会审议相关事项[6]

会议安排 - 2024年5月10日发第十一届董事会第三十七次会议通知及资料[1] - 2024年5月13日该会议通讯召开，8名董事全到[1] - 会议表决8票同意，0票反对，0票弃权[2] 股东大会 - 取消原定于2024年5月17日的2023年年度股东大会[1] - 另行召开董事会审议召开该股东大会相关事项[1]

业绩总结 - 2023年旅游服务收入10619.25万元，同比增529.25%，占比约2.29%[3] 未来展望 - 2024年持续关注旅游市场，推进旅游业务[3] - 关注房地产政策，制定策略去化、竞拍、合作、回款[2][3] 新产品和新技术研发 - 近年在燃气、新能源、传统产业加大研发投入[3] 其他信息 - 燃气业务特许经营权30年，处于有效期内[3] - 燃气业务毛利率和净利率与同行有差异[3]

人事选举 - 公司于2024年4月23日召开十届四次职工（会员）代表大会[1] - 选举张艺为公司第十二届董事会职工董事[1] - 选举陈昌林和蔡红军为公司第十二届监事会职工监事[1] 人员信息 - 张艺1982年生，现任公司工会主席[3] - 陈昌林1966年生，现任公司党委副书记等职[4] - 蔡红军1974年生，现任公司人力资源部主管等职[4] 股份情况 - 截至公告日，张艺持有公司2021年限制性股票激励计划股份[5] - 陈昌林与蔡红军未持有公司股份[5] 合规情况 - 三人最近三年内未受到中国证监会行政处罚[5]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为15.00亿元，同比增长9.78%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.00亿元，同比增长9.8%[23] - 营业总成本为15.25亿元，同比增长9.0%[23] 净利润与利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润为510.89万元，同比增长334.91%[5] - 营业利润为1241.25万元，同比增长1262.57%[10] - 净利润为786.17万元，同比增长489.98%[10] - 归属于母公司所有者的净利润为510.89万元，同比增长334.91%[10] - 公司2024年第一季度净利润为7,861,654.14元，同比下降2,015,922.33元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为5,108,879.14元，同比下降2,174,821.01元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比下降119.32%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.68亿元，同比增长135.89%[10] - 现金及现金等价物净增加额为-3713.61万元，同比下降107.11%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-310,469,265.53元，同比下降1,607,199,923.77元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,798,352.91元，同比下降58,900,107.55元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为368,131,455.88元，同比增加1,025,665,285.33元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,716,214,923.10元，同比下降522,633,723.85元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,766,342,399.49元，同比下降3,164,844,855.09元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,883,876,162.12元，同比增加1,107,941,646.04元[25] - 取得借款收到的现金为667,000,000.00元，同比增加485,857,200.00元[26] - 偿还债务支付的现金为555,445,952.25元，同比下降1,114,401,221.53元[26] 研发费用 - 研发费用为304.74万元，同比增长71.06%[10] - 研发费用为304.74万元，同比增长71.1%[23] 投资收益 - 投资收益为1456.44万元，同比增长39.98%[10] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为38,121股，无表决权恢复的优先股股东[12] - 公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司持股比例为49.08%，持股数量为283,659,711股[12] - 公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持股比例为4.66%，持股数量为26,930,936股[12] - 公司回购注销了4名激励对象持有的255,000股限制性股票，回购价格为2.28元/股，占总股本的0.04%[14] - 公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，113名激励对象可解除限售176.88万股，占总股本的0.31%[17] 资产与负债 - 流动资产合计为101.01亿元，同比增长4.3%[19] - 非流动资产合计为59.70亿元，同比下降0.4%[19] - 流动负债合计为98.76亿元，同比增长2.2%[20] - 非流动负债合计为23.31亿元，同比增长6.8%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为27.26亿元，同比增长0.1%[21] - 少数股东权益为11.37亿元，同比增长2.6%[21] - 公司期末货币资金余额为1,724,791,649.48元，较期初减少40,142,452.86元[18] - 公司期末应收账款余额为494,721,631.92元，较期初增加12,909,861.77元[18] - 公司期末预付款项余额为276,228,573.77元，较期初减少111,036,215.90元[18] 公司投资与担保 - 公司下属控股公司南京中北金基置业有限公司以15.1亿元成功竞得南京玄武区NO.2024G02地块[15] - 公司为控股公司南京中北金基置地有限公司提供不超过16,065万元的开发贷款担保[16]

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2024-34 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十一届监事会第二十次会议的通知及相关会议资料。2024 年 4 月 24 日，第十一届监事会第二十次会议以通讯方式召开，公司 3 名监事全 部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《2024 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 之《2024 年第一季度报告》。 特此公告。 南京公用发展股份有限 ...