本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》全文及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司 将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00—16:00 在深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）"互动易"平台举行 2023 年年报业绩说明 会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深交 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次业绩说明会。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-37 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年年报业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年报 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可提前登录深交所"互动易"平台"云访谈"栏目进入公 司本次业绩说明会页 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-38 债券代码：149488 债券简称：21 山路 01 山东高速路桥集团股份有限公司 关于拟下调"21 山路 01"公司债券票面利率的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2021 年 6 月 1 日完成发行"山东高速路桥集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）"（以下简称"本期债券"或"21 山路 01"），根据《山东高速路桥集团股份有限 公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券后 2 年票面 利率，具体情况如下： 一、《募集说明书》相关约定 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深圳证券交 易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告 ...

非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为945,472.26元，计入当期损益的政府补助为4,662,032.11元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为5,853,415.39元，受托经营取得的托管费收入为2,830,188.69元，其他营业外收入和支出为 -308,855.04元[9] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[11] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为3,090,634,226.40元，较上年同期减少4,552,715,122.23元，降幅为59.56%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-27.61亿元，较上年同期调整后减少51.95%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.79亿元，较上年同期增加21.02亿元，变动幅度为72.96%[28] - 经营活动现金流入小计为156.99亿元，流出小计为184.60亿元，产生的现金流量净额为-27.61亿元[56] - 投资活动现金流入小计为2.48亿元，流出小计为10.28亿元，产生的现金流量净额为-7792.49万元[56] - 筹资活动现金流入小计为72.85亿元，流出小计为41.95亿元，产生的现金流量净额为30.91亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额为-4.46亿元[56] 资产项目 - 应收票据为1,429,858,896.08元，应收账款为15,297,917,550.93元，预付款项为2,048,506,731.65元，其他应收款为5,040,916,181.71元，存货为3,859,946,904.74元[17] - 合同资产为51,071,677,668.90元，流动资产合计为96,546,239,644.24元，非流动资产合计为40,060,852,180.18元，资产总计为136,607,091,824.42元[17] - 债权投资为1,508,212,375.88元，长期应收款为10,584,879,945.77元，长期股权投资为8,219,888,894.00元，其他权益工具投资为243,932,804.69元[17] - 其他非流动金融资产为6,021,741,348.23元，投资性房地产为323,374,613.81元，固定资产为4,304,043,393.05元，在建工程为183,222,908.11元[17] - 使用权资产为252,152,721.42元，无形资产为6,261,109,137.47元，开发支出为20,409,754.27元，商誉286,801,348.95元[17] - 长期待摊费用为310,776,112.19元，递延所得税资产为604,500,699.96元，其他非流动资产为935,806,122.38元[17] - 本报告期末总资产1366.07亿元，较上年度末调整后减少2.10%；归属于上市公司股东的所有者权益227.93亿元，较上年度末调整后增加0.45%[24] - 在建工程较上年同期减少1.05亿元，变动幅度为-36.47%[28] 负债项目 - 短期借款为8,752,761,307.72元，应付票据为6,532,728,947.57元，应付账款为49,443,461,243.11元，预收款项为4,516,339.17元，合同负债为3,547,679,054.42元[17] - 流动负债合计本期为827.52亿元，上期为887.35亿元，同比下降6.74%[18] - 非流动负债合计本期为210.85亿元，上期为181.30亿元，同比增长16.30%[18] - 负债和所有者权益总计本期为1366.07亿元，上期为1395.39亿元，同比下降2.10%[18] - 预收款项较上年同期增加0.26亿元，变动幅度为136.04%[28] - 合同负债较上年同期增加13.76亿元，变动幅度为63.37%[28] 经营业绩 - 营业总收入本期为95.66亿元，上期为112.45亿元，同比下降14.97%[18] - 营业总成本本期为92.22亿元，上期为108.29亿元，同比下降14.84%[19] - 净利润本期为3.00亿元，上期为3.29亿元，同比下降8.78%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.44亿元，上期为2.51亿元，同比下降2.82%[20] - 综合收益总额本期为2.90亿元，上期为2.81亿元，同比增长3.10%[20] - 基本每股收益本期为0.0930元，上期为0.1386元，同比下降32.89%[20] - 稀释每股收益本期为0.0821元，上期为0.1386元，同比下降40.76%[20] - 本报告期营业收入95.66亿元，较上年同期调整后减少14.93%；归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，较上年同期调整后减少2.82%[24] - 基本每股收益0.093元/股，较上年同期调整后减少32.90%[24] 财务指标变动 - 公允价值变动收益为-167.13万元，较上年同期变动-100.00%；信用减值损失较上年同期增加0.89亿元，变动幅度为485.84%[28] - 资产减值损失较上年同期减少0.99亿元，变动幅度为-316.88%；资产处置收益较上年同期增加0.11亿元，变动幅度为663.60%[28] - 营业外支出较上年同期增加0.06亿元，变动幅度为92.39%；其他综合收益的税后净额较上年同期增加0.38亿元，变动幅度为78.05%[28] 股份回购 - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份915.99万股，占总股本0.59%，成交总金额4990.39万元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53496名[60] - 山东高速集团有限公司持股比例为49.75%，持股数量为7.77亿股[60] - 山东铁路发展基金有限公司持股比例为6.88%，持股数量为1.07亿股[60] - 山东高速投资控股有限公司持股比例为5.93%，持股数量为9249.75万股[60] - 夏重阳持股比例为1.60%，持股数量为2493万股[60] - 全国社保基金一一一组合持股比例为1.10%，持股数量为1724.03万股[60]

报告公司投资评级 - 推荐（维持）[1] 报告的核心观点 - 公司2023年年报显示营收规模保持增长，新签订单金额增速较快，实现营业收入730.24亿元，同比增长3.29%；归母净利润22.89亿元，同比减少15.15%；扣非后归母净利润20.17亿元，同比减少14.44% [1] - 毛利率有所改善，2023年为12.93%，较上年提高0.74pct，但财务费用和减值拖累业绩，净利率为4.21%，较上年降低0.67pct [1] - 公司巩固省内龙头地位，2023年山东省内市场中标额占年度中标额的73%；加大海外市场开拓力度，2023年海外营收44.17亿，同比增长1.51% [1] - 预计公司2024 - 2026年营收分别为777.08亿元、843.13亿元、932.12亿元，同比分别增长6.41%、8.50%、10.56%，归母净利润分别为24.57亿元、27.05亿元、30.14亿元，同比分别增长7.37%、10.07%、11.45%，维持“推荐”评级 [1] 根据相关目录分别进行总结 营收情况 - 2023年实现营业收入730.24亿元，同比增长3.29%；归母净利润22.89亿元，同比减少15.15%；扣非后归母净利润20.17亿元，同比减少14.44% [1] - 分行业看，路桥工程施工业务收入638.54亿元，同比减少0.24%，占比87.44%；养护工程施工业务收入44.70亿元，同比增加7.5%，占比6.12% [1] - 分地区看，华东地区营收551.21亿元，同比减少0.21%，占比75.47%；中南地区收入35.41亿元，同比增加2.15%，占比4.85% [1] - 2023年中标额1186.90亿元，较去年同期876.20亿元（不含2023年度收购公司）增加35.46% [1] 盈利情况 - 2023年毛利率为12.93%，较上年提高0.74pct，净利率为4.21%，较上年降低0.67pct [1] - 路桥工程施工业务毛利率为12.38%，比上年提升0.66pct [1] 现金流与费用情况 - 2023年经营性现金流净流出39.57亿元，较去年多流出41.22亿元，因地方财政承压等因素导致销售收款与资金支付错配加大 [1] - 2023年销售、管理、财务、研发费用分别为0.07、16.85、8.53、22.13亿元，同比分别增加26.57%、0.96%、101.26%、23.38%，财务费用大幅增长系有息负债增长 [1] - 2023年新增计提各项资产减值准备合计10.26亿元，较2022年增加5.05亿元，占归母净利润的44.81%，主要为应收款项、合同资产、固定资产 [1] 市场布局情况 - 省内围绕主业聚焦关键核心技术研究，承建山东“十四五”重点工程项目等，2023年省内市场中标额占年度中标额的73% [1] - 海外不断提升相关能力，围绕“一带一路”沿线国家，精耕非洲、东欧，跟踪中亚、东南亚市场，2023年海外营收44.17亿，同比增长1.51% [1] 财务预测情况 |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（亿元）|730.24|777.08|843.13|932.12| |归母净利润（亿元）|22.89|24.57|27.05|30.14| |EPS（元/股）|1.47|1.57|1.73|1.93| |PE（倍）|4.00|3.72|3.38|3.03|[6]

山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-35 公司正积极沟通济南四建等相关方，在不影响正常经营、不损害 公司利益的情况下，继续推进后续统一办证事宜。公司将积极督促润 阳置业按照政府部门有关不动产转让和登记的政策要求协调有关单位 和部门办理标的房产过户登记，维护公司权益。敬请广大投资者注意 投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 风险提示： 2024 年 4 月 18 日 截至目前，标的房产已交付尚未过户，公司已就标的房产办证及 违约责任提起诉讼。标的房产 18-25 层因卖方山东润阳置业有限公司 （以下简称"润阳置业"）债务执行，经济南市中级人民法院裁定归申 请执行人济南四建（集团）有限责任公司（以下简称"济南四建"）所 有。公司正积极沟通相关方，在不影响正常经营、不损害公司利益的 情况下，继续推进后续统一办证事宜。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-34 山东高速路桥集团股份有限公司 关于公司 2024 年度第一期超短期融资 券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，公司成功发行了 2024 年度第一期超短期融资 券，募集资金已于同日到账，发行情况具体如下： | 名称 | 山东高速路桥集团 股份有限公司2024 年度第一期超短期 | | | | | | 简称 | 24 | 高速路桥 | | | SCP001 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 融资券 | | | | | | | | | | | | | 代码 | 012481285 | | | | | | 期限 | 180 | 日 | | | | | 起息日 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 15 | 日 | 兑付日 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 12 日 | | 计划发行总额（万 ...

公司概况 - 公司股票代码为000498[8] - 公司主营业务为公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工[12] 重大资产重组 - 公司实施了重大资产重组，向高速集团发行679,439,063股股份购买路桥集团100%股权，同时高速集团下属全资子公司高速投资协议收购永同昌持有86,529,867股上市公司股份[17] 财务表现 - 公司2023年营业收入为65,018,936,281.16元，同比增长3.29%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,504,638,792.38元，同比下降15.15%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为151,973,498.61元，较去年同期大幅增长2498.70%[19] - 公司2023年基本每股收益为1.5098元，较去年同期下降18.42%[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为20.40%，较去年同期略有增长[19] - 公司2023年末总资产为103,050,010,570.47元，较去年同期增长26.57%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为15,709,652,416.36元，较去年同期增长33.67%[19] 业务拓展与市场地位 - 公司主营业务为路桥工程施工与养护，持续优化业务结构，积极开发市政、产业园区、铁路、轨道交通等业务[26] - 公司市场地位不断增强，入选建筑业企业200强榜单第47名和第70名[28] 养护工程与技术创新 - 公司积极推广应用绿色低碳养护技术，大力发展绿色养护产业[35] - 公司实现了预防性养护全产业链发展体系，科研成果转化总值超过1.5亿元[36] - 公司具有完备的桥梁、隧道养护维修加固技术体系，广泛应用各类施工工艺[36] 资产与技术实力 - 公司拥有8,896台套专业试验检测装备[44] - 公司拥有13家高新技术企业和41家各级研发平台，其中1家国家级、21家省级科研平台[44] - 公司拥有2,158项专利授权，其中包括3项国际专利和341项发明专利[44] 财务管理与资金运作 - 公司2023年度实现中标额1,186.90亿元，营业收入730.24亿元，同比增长3.29%[39] - 公司资产总额为1,395.39亿元，较年初增长26.57%，归属于上市公司股东的所有者权益为226.92亿元，较年初增长33.67%[39] - 公司融资途径包括银行贷款、中期票据、公司债券、融资租赁和权益融资，平均融资成本为4.31%至4.63%[39] 人才培养与合作 - 公司拥有1554名一级建造师、176名注册造价师、5407名各类中高级职称人员[46] - 公司与多所知名高校合作开展人才培养，如与山东交通学院合作开展“卓越工程师”订单班[47] - 公司与长沙理工大学、北京交通大学等签订校企合作协议，共建大学生就业实习基地、优秀生源拓展基地、产学研实习基地[47] 未来发展与规划 - 公司2024年度营业收入预算为7,759,000万元，较上年同期增长6.25%[112] - 公司2024年度净利润预算为316,000万元，较上年同期增长2.86%[112] - 公司将加强市场开发力度，在巩固传统市场的同时开拓新兴市场领域[112]

山东路桥管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《山东高速路桥集团股份有限公司 董事会关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23226 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） #3 4-4 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23226 号 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"山东路桥")《山东高速路 桥集团股份有限公司董事会关于募集资金 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及投票情况 2023 年度，公司召开了 12 次董事会、5 次股东大会。本人按照规定出席公 司董事会及股东大会，未出现缺席情况，其中通讯出席董事会 12 次，现场出席 股东大会 4 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真讨 论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 2023 年度独立董事述职报告 本人张宏作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公 司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的 ...

关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]23227 号 目 录 , I 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 关于山东高速路桥集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23227 号 山东高速路桥集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"山东路桥")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年04月11日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,山东路桥编制了后附的20 ...