注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：杨殿中 主管会计工作负责人：王文长 会计机构负责人：张韬 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年上半 年占用累计发 | 2023 年上 半年占用 | 2023 年上 半年偿还 | 2023 年 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | | | 占用资金余 | | 资金的利 | | 月末占用 | | 占用性质 | | 金占用 | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | | 生金额 | | 累计发生 | | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | 息（如 | 金额 | 资金余额 | | | ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 公司无前期间发生延续到报告期的对外担保事项，无违规对外担保情况。 三、其他说明 除上述情况外，2023 年半年度公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、 福利、保险、广告等期间费用和代为承担成本及其他支出的情况，也不存在将资 金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用情况。 基于以上情况，我们认为公司在 2023 年半年度对《通知》执行情况良好，有 效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；严格 控制对外担保风险，保护了公司股东，特别是中小投资者的权益。 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（以下简称《通知》）和《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》的有 关规定，作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司 2023 年半 年度对外担保、资金占用等问题发表如下独立意见： 一、关联方资金占用情况 2023年初公司之控股股东及其他关联方占用资金余额为55,414.0 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-50 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司 《2023 年半年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-51）。 二、关于向银行申请综合授信额度的议案 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向兴 业银行股份有限公司北京中关村西区支行申请综合授信人民币8,000万元。授信 期限为12个月。授信中如涉及保证金质押担保的融资业务，缴存的保证金为来 源、权属等合法的自有资金。公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办 理上述业务时代表公司签署相关文件。 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事第 十七次会议于2023年8月11日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿中先 ...

证券代码：000503 证券简称：国新健康 国新健康保障服务集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023－01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （ ） | | | 新闻媒体单位：中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报， | | | 全景网，新华网，界面新闻，财经网，证券导报，网易财经，和讯， | | | 华夏时报，博览财经，财联社，经济观察报，经济日报，津云·北方 | | | 网，中国新闻网，新浪财经，腾讯财经，中国网，澎湃财经，搜狐财 | | | 经； | | | 机构及个人投资者：中国国际金融股份有限公司，于钟海、胡安 | | | 琪、万心怡；中邮基金，杨园园；中邮人寿保险股份有限公司，朱战 | | | 宇；中国铁建投资集团有限公司，谢恺；中国银河证券，孟熙、吴砚 | | | 靖、程培；中信建投证券，金戈、邹子尧；中信证券，潘儒琛；国寿 | | 参与单位名称及 | 资产，赵花荣；中翔资本，潘宇然；首创证券，翟炜、邓睿祺 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-34 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 (参会报名二维码) 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及其 摘要。为使投资者及时了解公司经营情况，公司将于 2023 年 5 月 18 日（星期 四）下午 15:00 至 16:00 通过电话会议方式举行 2022 年度业绩说明会。电话会 议拨入方式如下，请扫描下方二维码报名参会： | 地点 | | 会议拨入号码 | | --- | --- | --- | | 中国内地 | | 400 810 8228 / +86 1058084199 | | 中国香港 | | +852 30051355 | | 参会密码: | 12873957 | | 出席本次说明会的公司人员有：党委副书记、董事、总经理李永华先生，独 立董事王秀丽女士，党委委员、副总经理袁洪泉先生，党委委员、总会计师王文 长先生，董事会秘 ...

公司治理与会议相关 - 2022年公司召开多次董事会会议，如第十届董事会第二十九次会议于2022年3月7日召开、3月8日披露决议[2] - 2022年7月9日、7月26日和7月30日公司披露调整组织架构相关公告[55] - 2022年4月30日、6月22日和10月15日公司披露增加注册资本并完成工商登记变更相关公告[56] - 公司于2022 - 2023年多次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[78] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[135] 人员报酬与持股相关 - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付金额为1062.49万元[1] - 公司部分人员持股情况：杨殿中、李永华等8人合计持股1,754,000股，行权价格均为5.06元/股[7] - 截至2022年12月31日，焦宇持股988.5582万股，李晓飞持股570.5707万股，刘一隆持股370.0076万股等[70][71][72] - 控股股东中海恒实业发展有限公司持有无限售条件股份2.35702593亿股[71] - 杨殿中、李永华等多名股东有不同数量的限售股，部分因离职、岗位调整等取消激励对象资格并回购注销[84] - 报告期末普通股股东总数为58,456，年度报告披露日前上一月末为57,745[87] - 中海恒实业发展有限公司持股比例为26.00%，持股数量为235,702,593[91] - 焦宇持股比例为1.09%，持股数量为9,885,582，为新进股东[91] - 陈航芳持股比例为0.79%，持股数量为7,125,000，为新进股东[91] 激励计划相关 - 2021年8月5日公司修订《限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单》[4] - 报告期内7名激励对象因离职等原因被取消资格，回购注销802,000股限制性股票[5] - 中高层管理人员、核心骨干员工72人获授股份，合计839.3万股，首次授予完成登记之日起36、48、60个月分三个解除限售期[67] - 公司限制性股票激励计划（第一期）已回购注销802,000股[61][63][64] - 2023年4月25日，公司拟注销限制性股票2,650,336股[63] - 2022年9月27日公司拟回购股份80.2万股，占总股本0.09%，拟回购金额40.5812万元，已回购80.2万股，占股权激励计划涉及标的股票的9.56%[76] - 公司限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票后，股份总数由9.07215204亿股减至9.06413204亿股[86] - 回购注销完成前，中海恒实业发展有限公司持股占比25.98%，完成后占比26%，仍为控股股东[86] 内部控制与合规相关 - 内部控制评价报告全文于2023年4月27日在巨潮资讯网披露[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为90.00%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为87.00%[10] - 非财务报告重大缺陷数量、财务报告重要缺陷数量、非财务报告重要缺陷数量均为0个[11] - 报告期内公司及子公司未因重大环境保护违法违规受到处罚[12] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[130] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[131] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[132] - 公司报告期不存在承包情况[140] - 公司托管情况适用[141][142] 股权处置与交易相关 - 公司处置4家子公司股权，处置比例均为100%，分别于2022年1月14日、4月20日、5月19日、11月15日丧失控制权[23] - 公司向特定对象发行股票，支付保荐费用100万元[24] - 国新发展认购国新健康非公开发行股份自发行完成之日起18个月内不得转让[40] - 自2022年9月23日至发行完成之日起6个月内，国新发展及关联方不减持国新健康股票[40] 会计师事务所与费用相关 - 境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬140万元，审计服务连续年限5年[23] 关联交易与担保相关 - 公司全资子公司国新有限与中国国新、国新数据有关联交易事项[79][80] - 公司为北京海协智康科技发展有限公司担保额度为1000万元，实际担保金额1000万元，担保已履行完毕且为关联方担保[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1000万元，实际发生额合计1000万元[102] - 报告期末已审批的对子公司担保额度1000万元，实际担保余额合计1000万元[102] - 报告期末实际担保总额占公司净资产的比例为1.41%[102] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0[102] 公司实际控制人与股东相关 - 公司实际控制人为中国国新控股有限责任公司，其持有新文化控股股份有限公司100%股权，间接持有中国文化产业发展集团有限公司25.02%的股份[30] - 公司控股股东为中海恒实业发展有限公司，法定代表人姜开宏，成立于1995年8月4日[73] - 1996年12月，中海恒实业发展有限公司受让原控股股东股份5000万股，成为第一大股东[156] - 公司报告期实际控制人未发生变更[110] 公司业务合同相关 - 公司全资子公司国新有限签订援建合同，金额150万元[35] - 公司全资子公司北京海协承接项目，合同金额1308.23万元[36] 股份变动相关 - 有限售条件股份变动前数量839.3万股，占比0.93%，变动后数量759.1万股，占比0.84%[39] - 无限售条件股份变动前数量89882.2204万股，占比99.07%，变动后数量89882.2204万股，占比99.16%[39] - 股份总数变动前为90721.5204万股，变动后为90641.3204万股[39] 财务指标变化相关 - 2023年3月31日归属于上市公司股东的净资产为668,058,887.59元，2022年12月31日为711,368,370.48元[65] - 2023年3月31日每股净资产为0.7370元，2022年12月31日为0.7848元[65] - 2023年3月31日基本每股收益为 -0.0484元，2022年12月31日为 -0.0931元[65] - 2023年3月31日稀释每股收益为 -0.0484元，2022年12月31日为 -0.0931元[65] - 2022年营业收入311,079,455.60元，较2021年增长23.19%[162] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 84,471,751.01元，较2021年增长51.96%[162] - 2022年扣除非经常性损益的净利润为 - 117,812,040.66元，较2021年增长37.77%[162] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 160,204,210.35元，较2021年减少52.84%[162] - 2022年末总资产1,104,696,713.12元，较2021年末减少7.35%[162] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产711,368,370.48元，较2021年末减少9.45%[162] - 2022年非经常性损益合计33,340,289.65元[167] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为37,951,381.37元、44,451,152.04元、52,143,726.47元、176,533,195.72元[164] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 49,423,957.16元、 - 22,537,087.46元、 - 44,553,621.74元、32,042,915.35元[164] - 2022年营业收入为311,079,455.60元，2021年为252,515,004.56元[173] - 2022年营业收入扣除金额为188,571.37元，2021年为187,142.82元[173] - 2022年营业收入扣除后金额为310,890,884.23元，2021年为252,327,861.74元[173] 公司业务板块相关 - 公司主营业务分为数字医保、数字医疗、数字医药和健康服务四大板块[181] 数字医保业务相关 - 公司数字医保业务围绕医保支付方式改革和医保基金综合监管，提供信息化支撑和服务体系[184] - 公司开展疾病诊断分组（DRG）付费服务，助力各地实现激励约束机制[185][187] - 公司提供大数据病种分值（DIP）付费服务，支撑医保与医疗机构按DIP结算[188] - 公司引入多种技术对医疗费用明细自动审核，构建欺诈风险识别模型[189] - 公司建立医保信用监管体系，形成差异化监管机制[190] - 公司医保基金稽核管理系统可协助医保部门监管不合理医疗费用支出，保障医保基金安全[192] - 公司为各级医保局提供医疗保障基金飞行检查工作，创新总结“飞检十二步工作法”[192] 数字医疗业务相关 - 公司数字医疗业务面向医疗卫生管理部门提供区域医疗服务质量监管服务，面向医疗机构提供大数据医疗质量与运营管控解决方案[193] - 公司为医院用户构建复合付费改革政策下的均衡精细化管理方案，助力提升医院精细化管理水平[194] - 医院诊间辅助服务可在医保费用发生前对医生处方进行实时审核和事前提醒，实现院内事前风险防控[194] - DRG/DIP分组智能检测预警系统能帮助医疗机构实现诊间管理、风险预测等，提升运营管控效率[195] - DRG/DIP/APG医院智能管理系统可辅助医院进行院内总体管理，提升自主管理和数字化智能管理水平[197] 数字医药业务相关 - 公司在药械智慧监管领域基于三大监管服务体系提供一体化协同服务，推进药械安全治理现代化[198] - 公司“互联网 + 质量追溯”服务围绕药械全链条追溯提供信息化服务[199] - 药品及医疗器械进销存应用管理系统涵盖零售企业经营多方面功能[200] 其他财务事项相关 - 应付中国国新基金管理有限公司债务期初余额和期末余额均为16424万元，本期新增和归还金额为0，利率0.00%，本期利息为0[120] - 公司以现金方式对中资医疗医药增资1200万元，增资后持股比例为8%，已支付首期投资款600万元[128] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[127]

财务表现 - 2023年第一季度，国新健康保障服务集团营业收入达到55.77亿元，同比增长46.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-43.87亿元，同比增长11.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.35亿元，同比增长17.97%[4] - 公司预付款项增加至5.85亿元，同比增长300.05%[9] - 税金及附加金额增长至26.60万元，同比增长665.35%[9] - 研发费用减少至96.79万元，同比减少52.61%[10] - 投资收益增长至33.53万元，同比增长162.35%[10] - 公司对应收账款计提减值损失金额为-1202.73万元，同比减少56.49%[11] 股东情况 - 股东中海恒实业发展有限公司持有公司26.00%的股份[16] - 股东焦宇持有公司1.03%的股份[16] 资产情况 - 中海恒实业发展有限公司截至2023年3月31日的流动资产合计为733,217,518.89元，较年初余额减少43,067,250.31元[18] - 国新健康保障服务集团股份有限公司2023年第一季度资产总计为1,063,525,048.13元，较上一季度末减少41,171,664.99元[20] 负债情况 - 公司2023年第一季度负债合计为393,847,260.24元，较上一季度末增加2,139,483.85元[21] 公司经营情况 - 2023年第一季度，国新健康保障服务集团股份有限公司营业总收入为55.77亿元，较上期增长47.1%[22] - 2023年第一季度，公司营业总成本为99.79亿元，较上期增长23.6%[22] - 2023年第一季度，公司研发费用为0.97亿元，较上期下降52.6%[22] - 2023年第一季度，公司净利润为-43.87亿元，较上期改善11.4%[23] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-83.50亿元，较上期改善18.0%[23] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-8.42亿元，较上期增加30.0%[24] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为43.87亿元，较上期改善6207.6%[25]

业务进展情况 - 公司已在20个省/直辖市的百余地市开展医保控费业务试点工作 [2] - 医保审核系统及医疗质量控制系统已在杭州市、苏州市的医保端及部分医院端成功并行 [2] - 上半年业务范畴向商业保险服务、医疗机构服务、患者群服务等全面健康服务体系延伸，商业模式进一步完善 [2][3] 新健康业务情况 - 海虹新健康官方网站及移动端app已重新设计改版，在北京、上海和广州等地区开展针对儿童及成人的预约就诊服务，其他地区陆续开通 [3] - 该业务以预约就医为切入点，提供家庭配送、医保助手、寻医问药及特需服务等全方位综合服务管理 [3] - 通过与湛江签署协议，尝试建立医保个人健康档案，提供采购数据支持及第三方采购代理服务 [3] 商保合作模式及发展前景 - 公司与多家保险机构结成战略合作伙伴，在北京市、广东省及青岛市开展合作试点 [4] - 与泰康人寿签署合作协议，共同开发创新型健康保险产品，探索创新运营管理模式，公司提供数据及技术支持等服务 [4] - 与中国再保险、通用再保险达成合作意向，在健康管理、核保理赔及产品开发方面合作，挖掘潜在客户 [4]

业务进展情况 - 公司已在20个省/直辖市的百余地市开展医保控费业务试点工作 [2] - 医保审核系统及医疗质量控制系统已在杭州市、苏州市的医保端及部分医院端成功并行 [2] - 上半年业务范畴由基本医疗保险服务向商业保险服务、医疗机构服务、患者群服务等全面健康服务体系延伸，商业模式进一步完善 [2][3] 新健康业务情况 - 海虹新健康官方网站及移动端app已重新设计改版，在北京、上海和广州等地区开展针对儿童及成人的预约就诊服务，其他地区陆续开通 [3] - 该业务以预约就医为切入点，提供家庭配送、医保助手、寻医问药及特需服务等全方位综合服务管理 [3] - 通过与湛江签署协议，尝试建立医保个人健康档案，提供采购数据支持及第三方采购代理服务，提升医保基金使用效率和服务水平 [3] 商保合作模式及发展前景 - 公司与多家保险机构结成战略合作伙伴，在北京市、广东省及青岛市开展合作试点 [4] - 昨日与泰康人寿签署合作协议，共同开发创新型健康保险产品，探索创新运营管理模式 [4] - 近期与中国再保险、通用再保险达成合作意向，在健康管理、核保理赔及产品开发方面合作，挖掘潜在客户 [4] - 公司管理层保证信息披露合规，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

业务进展情况 - 公司已在20个省/直辖市的百余地市开展医保控费业务试点工作 [2] - 医保审核系统及医疗质量控制系统已在杭州市、苏州市的医保端及部分医院端成功并行 [2] - 上半年公司业务范畴向全面健康服务体系延伸，商业模式进一步完善 [2][3] 新健康业务情况 - 海虹新健康官方网站及移动端app已重新设计改版，在北京、上海和广州等地区开展预约就诊服务，其他地区陆续开通 [3] - 该业务以预约就医为切入点，提供家庭配送、医保助手等全方位综合服务管理 [3] - 通过与湛江合作，尝试建立医保个人健康档案，提供采购数据支持及第三方采购代理服务 [3] 商保合作模式及发展前景 - 公司与多家保险机构结成战略合作伙伴，在北京市、广东省及青岛市开展合作试点 [4] - 与泰康人寿签署合作协议，共同开发创新型健康保险产品，探索运营管理模式 [4] - 与中国再保险、通用再保险达成合作意向，在健康管理等方面展开合作 [4] 信息披露与合规 - 公司管理层严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露 [4] - 已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]