公司基本信息 - 公司股票代码为000507[6] - 公司注册地址为珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公[6] - 公司的法定代表人为冯鑫[7] - 公司的股票简称为珠海港[6] - 公司的中文名称为珠海港股份有限公司[6] - 公司的注册地址历史变更包括从广东省珠海市拱北北岭工业区到珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公[7] 公司业务概况 - 公司主营业务变化包括港口航运、物流供应链、能源环保、港城建设等项目投资[8] - 公司主要从事港口的投资运营、船舶运输、物流及港航配套服务等业务，以打造华南国际枢纽大港为目标[19] - 公司在新能源领域主要投资风力发电、光伏发电、管道燃气等清洁能源项目，风电权益总装机容量约41万千瓦[19] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为5,456,054,195.13元，同比增长3.92%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为277,222,171.22元，同比下降9.57%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,189,534,423.09元，同比下降8.62%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.2401元，同比下降27.96%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.33%，同比下降0.71%[10] 公司业务板块表现 - 港口航运物流板块营业收入为2,555,005,033.0元，同比增长9.90%[25] - 新能源板块营业收入为2,357,363,031.7元，占比43.21%，同比增长0.13%[25] - 物流板块2023年同比增长8.84%，主要业务数据为2,357,363,031元[29] - 新能源板块2023年同比增长28.74%，主要业务数据为1.72元[29] 公司发展战略 - 公司发展战略坚持“港航物流和新能源产业”双轮驱动，构建新的发展动力系统和多元业务体系[84] - 公司要持续聚焦高质量发展，深耕港航物流和新能源核心主业[85] - 公司计划在2024年紧抓国家大战略实施和区域大融合的发展机遇，实现更高质量、更可持续的发展[85] 公司治理及内控 - 公司严格按照相关法律法规和监管部门规定，执行公司治理制度，确保公司各项行为合法合规[101] - 公司通过多种形式与投资者沟通，包括定期报告、业绩说明会等，保障投资者知情权和参与权[103] - 公司与控股股东保持独立，资产、人员、财务、机构、业务等方面均具有独立性，不存在干预情况[105] 公司社会责任 - 公司在绿色机遇和能源与资源管理方面取得了成果，风电场实现发电量69,911.7万千瓦时，光伏电站实现发电量3,965.2万千瓦时[181] - 公司购入了混合动力正面吊、电动拖头和电动叉车，以及更换LED照明灯等措施，减少了港口作业的碳排放[178] - 公司安全生产投入达3,019万元，较2022年上升7.94%[183] - 公司员工培训总投入为255.6万元，员工培训覆盖率达100%[185]

财务审计 - 审计认为财务报表公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计对商誉减值测试和收入确认实施多项审计程序，认为管理层假设、方法可接受，收入确认符合会计政策[9][10][12][13] 财务数据 - 2023年营业收入为54.56亿元，较上期增长3.92%；净利润为4.65亿元，略有下降；归属于母公司所有者的净利润为2.77亿元，下降9.57%；基本每股收益为0.24元，下降27.27%[28] - 期末流动资产合计60.55亿元，较期初减少约5.83%；非流动资产合计146.16亿元，较期初增长约0.93%；资产总计206.71亿元，较期初减少约1.15%[24] - 期末流动负债合计58.11亿元，较期初增长约9.25%；非流动负债合计53.47亿元，较期初减少约16.92%；负债合计111.58亿元，较期初减少约5.09%；股东权益合计95.13亿元，较期初增长约3.91%[27] - 期末货币资金为20.05亿元，较期初减少约51.59%；交易性金融资产为5.06亿元，较期初增长约143.55倍；一年内到期的非流动资产为19.53万元，较期初减少约99.64%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为11.90亿元，较上期下降8.69%；投资活动产生的现金流量净额为 - 13.49亿元，净流出增加；筹资活动产生的现金流量净额为2.49亿元，由净流出转为净流入[30] 业务与收入 - 公司营业收入业务类型涵盖港口、物流等不同领域，收入主要来源于港航物流、新能源、玻璃制品销售业务[11][194] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入，不同业务有不同收入确认方式[195] 公司结构与范围 - 公司本期纳入合并范围的子公司共85户，较上期增加1户，减少6户[44] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[69] 会计政策与处理 - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司编制报表时折算为人民币[55] - 对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[104] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足5条件确认为无形资产；商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[166][168]

公司概况 - 公司1993年3月26日在深交所上市，代码000507[23] - 拥有86家控股企业、27家参股企业、1家合营企业[23] - 以四大战略为引擎开展业务，涵盖港航物流、新能源和投资板块[23] 业绩数据 - 2023年营收54.56亿元，净利润2.77亿元，支付税费2.75亿元[31] - 2023年总资产206.71亿元，员工总数5418人，培训总时数233736小时[31] - 2023年风电装机328.7兆瓦，发电69911.7万千瓦时，上网68037.9万千瓦时[30] - 2023年光伏装机45.8兆瓦，发电3965.2万千瓦时，上网3170.6万千瓦时[30] - 2023年管道燃气用户284460户，销售13164.3万立方米[30] - 2023年总吞吐量5009.5万吨，集装箱67.4万标箱，散杂货4025.2万吨[30] ESG相关 - 2023年发布第四份ESG报告，2024年发布五年战略规划[10][34] - 2023年温室气体排放163088.9吨二氧化碳当量，排放密度0.2989吨/万元营收[31] - 2023年能源消耗53595.4吨标煤，综合能耗密度0.0982吨标煤/万元营收[31] - 2022年设ESG委员会及管理小组，2023年更新细则[44] - 每年邀外部顾问评估，形成2023年16个ESG议题清单[51] 公司治理 - 2023年修订《公司章程》等24个制度[58] - 2023年股东大会6次，审议21个议案；监事会6次，审议15个议案；董事局13次，审议58个议案；专委会11次，审议29个议案[61][66] - 2023年入选公司治理最佳实践案例，蝉联董秘履职评价“5A”评级及“董事会价值创造奖”[64][66] 信息披露 - 2023年定期报告4次，临时公告96次，举办业绩说明会2次[75] - 2023年获深交所信息披露最优A类评级及“金信披奖”[75] - 2023年借助卖方推广，与33家机构投资者交流，业绩说明会观看49864人次[84] 风控法务 - 2023年风控法务部受理业务26项，通过25项，牵头召开评审会11次[117] - 2023年开展2次内控体系更新，更新超600项风险点[125] - 2023年内控评价覆盖50家企业、30类业务循环、超13000个风险点，识别167项缺陷，整改率98.15%[125] 知识产权 - 2023年新增知识产权授权4个，累计申请107个[132][136] 安全生产 - 2023年安委会召开会议22次，安全责任书签署率100%[150][154] - 2023年安全生产投入3019万元，较2022年上升7.94%[158] - 2023年组建检查组116个，查出隐患483条，整改率100%[166] - 2023年职业病危害岗位员工体检覆盖率100%，无疑似病人与病例[174] - 2023年安全生产培训覆盖率100%，参与46770人次，时长15035小时[192]

2023 年度独立董事述职报告 (郑颖) 2023年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑颖:女,44岁,会计学专业博士,副教授,财政部国际化高端 人才,研究工作主要致力于国际国内会计准则制定与实施,多次参与 国际会计准则修订、实施咨询工作。主要工作经历:2008年9月至 今,历任中山大学管理学院助理教授、副教授:2020年12月至2024 年１月,任瑞博奥(广州)生物科技股份有限公司独立董事;2021 年１月至 2023年3月,任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董事: 2021 年 11月至今,任深圳市博铭维技术股份有限公司独立董事;2022 年6月27日至今,任珠海港股份有限公司独立董事;2022年12月 至今,任深圳市 ...

财务数据 - 2023年末珠海港物流资产5.92亿、负债2.23亿[10] - 2024年1 - 3月资产4.91亿、负债1.21亿[10] - 2023年营收8.84亿、净利润312万[11] - 2024年1 - 3月营收1.85亿、净利润29万[11] 担保情况 - 珠海港物流拟申4亿授信，敞口1.5亿，公司拟担保[4] - 本次担保后对外担保总额34.83亿，占净资产52.22%[15] - 本次担保后对外担保余额17.22亿，占净资产25.82%[15] 公司股权 - 公司持有珠海港物流100%股权，其注册资本2.65亿[6]

业绩总结 - 公司拟对2023年末资产计提减值准备8063.33万元[2] - 2023年计提减值准备将减少利润总额8063.33万元[11] 具体减值 - 坏账准备-应收票据计提191.68万元，占2023归母净利润0.69%[2] - 坏账准备-应收账款计提3429.35万元，占2023归母净利润12.37%[2] - 存货跌价准备计提527.70万元，占2023归母净利润1.90%[2]

审计情况 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对珠海港公司2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[5] 往来资金情况 - 通裕重工2023年期初往来资金余额65.50万元，年度累计发生252.00万元，偿还261.50万元，期末余额56.00万元[10] - 禹城宝泰机械2023年期初往来资金余额10.00万元，年度累计发生27.00万元，偿还31.00万元，期末余额6.00万元[10] - 珠海港控股集团2023年期初往来资金余额 - 15.23万元，年度累计发生277.43万元，偿还235.59万元，期末余额26.61万元[10] - 珠海港高栏港务2023年期初往来资金余额2.91万元，年度累计发生52.15万元，偿还25.19万元，期末余额29.86万元[10] - 珠海港开发建设2023年期初往来资金余额2.57万元，年度累计发生13.42万元，偿还15.99万元[10] - 珠海国际货柜码头（高栏）2023年期初往来资金余额162.20万元，年度累计发生994.91万元，偿还958.42万元，期末余额198.69万元[12] - 珠海港龙建设工程2023年期初往来资金余额318.53万元，年度累计发生1049.67万元，偿还1130.85万元，期末余额237.35万元[12] - 珠海港毅建设开发2023年期初往来资金余额540.00万元，年度累计发生235.79万元，偿还135.79万元，期末余额640.00万元[12] - 珠海港航供应链管理集团2023年期初往来资金余额83.44万元，年度累计发生356.48万元，偿还413.62万元，期末余额26.30万元[12] 账款情况 - 通裕重工应收账款100.65万元，期末余额252.00万元，增加73.75万元[14] - 珠海港信息技术预付账款期初48.00万元，期末91.84万元，增加3.42万元[14] - 珠海港高栏港务其他应收款期初6.99万元，期末1.00万元，减少6.99万元[14] - 珠海市航务疏浚打捞工程其他应收款为31.85万元[14] - 珠海国际货柜码头（高栏）其他应收款期初20.05万元，期末20.55万元，增加0.50万元[16] - 珠海港高栏港务合同资产期初58.85万元，期末14.74万元，减少44.11万元[16] - 珠海国际货柜码头（洪湾）合同资产期初0.46万元，期末51.06万元，增加50.59万元[16] - 云浮新港港务应收账款期初30.00万元，期末61.10万元，增加20.06万元[16] - 珠海港(梧州)港务应收账款期初48.91万元，期末68.89万元，增加15.00万元[16] - 珠海富华投资应收账款为10.00万元[16] - 珠海功控集团应收账款为360万元，其他应收款为1000万元[18][20] - 中国珠海外轮代理应收账款为226.48万元，其他应收款为226.48万元[18][20] - 珠海港拖轮应收账款为530万元，其他应收款为2382.18万元[18] - 广西广源物流应收账款为37.59万元，其他应收款为2200万元[18] - 常熟兴华港口应收账款为123.78万元，其他应收款为10600万元[18] - 常熟长江港务其他应收款为20750万元[18] - 宁德珠港拖轮其他应收款为6830.81万元[18] - 衢州风雅新能源其他应收款为500万元[18] - 云浮新港港务其他应收款为1000万元[18] - 浙江科啸风电投资开发其他应收款为5500万元[18] - 中海油珠海天然气应收账款为1.74万元，上期为1.60万元，差值0.14万元为供气款[22] - 常熟威特隆仓储应收账款为1436.96万元，上期为29648.11万元，本期较上期减少28211.15万元，1976.90万元为装卸费[22] - 珠海英力士化工应收账款为297.45万元，上期为2957.95万元，本期较上期减少2660.5万元，586.26万元为运费[22] - 珠海可口可乐饮料应收账款为803.20万元，上期为2180.97万元，本期较上期减少1377.77万元，436.29万元为运费[22] - 总计应收账款为210481.85万元，上期为135586.79万元，差值5720.73万元[22]

审计机构相关 - 2023年10月11日同意聘用大华会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 大华从业人员7781人，合伙人270人，注册会计师1471人[2] 费用相关 - 2023年度财务审计费用146万元，内控审计费30万元[3] 时间安排 - 要求大华确保2024年4月27日披露年报[9] 审计意见 - 大华对2023年度财报出具标准无保留意见[8]

珠海港股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-021 特别提示： 2023 年度珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）拟派发现金股 利人民币 10,867,258.74 元；全年公司已以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 13,780,000 股，回购金额为人民币 78,105,372.31 元（含 交易费用）；合计现金分红总额占 2023 年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润的比例为 32.09%。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事局第五十七次会议审 议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，具体如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海港股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度母公司的净利润为 21,038,487.80 元, 提取法定盈余公积金 2,103,848.78 元，扣除向股东分配 2022 年度现 金分红 64,356,942.65 元，支 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[4] - 发行数量按募资总额除以价格定，不超发行前总股本30%[6] - 限售期6个月，符合规定为18个月[8] 其他安排 - 申请在深交所上市，滚存利润新老股东共享[10] - 发行决议及授权有效期至2024年年度股东大会[10][13] 审议情况 - 2024年4月25日董监事会通过议案并提交2023年年度股东大会[14] - 董监认为议案合规，不损害股东利益[14][15] - 授权事项需股东大会审议，存在不确定性[16]