1、召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 15:00-16:00 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-060 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 8 月 30 日 发布 2023 年半年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入 了解公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开"2023 年半年度网上 业绩说明会"。 一、业绩说明会安排 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员 董事、总裁冯鑫先生，监事会主席黄志华先生，独立董事陈鼎瑜 先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹女士。 4、参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆网址 （https://board.10jqka.com.cn/ir）或扫描下方二维码进入同花顺 路演平台，或者通过同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索- ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保金 额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，提请投资者充分关注担保 风险。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-057 珠海港股份有限公司 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告 一、授信及担保情况概述 公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称"珠海港物流"） 拟向中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称"中国银行珠海分行"） 申请人民币 2.1 亿元，有效期至 2024 年 6 月 1 日的综合授信额度。同 时，公司拟为上述授信额度中的授信品种银行承兑汇票、非融资性保函 提供连带责任保证担保，担保额度合计为 1 亿元。相关担保协议尚未签 署。 上述事项已经公司于 2023年 8月 18 日召开的第十届董事局第四十 六次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计 担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 5 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-059 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年8月18 日上午10:00召开第十届董事局第四十六次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2023年9月4日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通 过 深 圳证 券 ...

财务数据 - 2022年末珠海港香港资产29.15亿，负债23.43亿，净利润8733.88万[13] - 2023年1 - 3月珠海港香港资产29.39亿，负债23.24亿，净利润865.80万[13] 贷款担保 - 珠海港香港拟申请不超20亿港币境外银团贷款[4] - 本次担保后对外担保总额57.08亿，余额42.08亿，占净资产65.15%[17] 其他信息 - 公司持有珠海港香港100%股权，注册资本2.11亿港币[6] - 贷款期限不超3年，利率以提款日市场报价为准[14] - 担保方式为质押利息储备帐户，公司连带责任保证[15]

授信与担保 - 珠海港物流拟向中行珠海分行申请2.1亿综合授信，公司为1亿担保[3] - 珠海港香港拟向境外银团申请不超20亿港币贷款，公司担保[4] - 公司拟向建行珠海分行申请11亿综合授信，期限2年[7] 会议安排 - 公司拟定2023年9月4日召开第三次临时股东大会[9] 议案表决 - 各项议案表决均8人同意，0人反对，0人弃权[4][5][8][10] 担保情况 - 含本次担保公司累计担保超最近一期经审计净资产50%，需股东大会审议[4][5]

融资券注册 - 公司拟申请注册及发行不超20亿超短期融资券[1] - 交易商协会接受20亿超短期融资券注册[1] 第四期融资券情况 - 2023年度第四期简称23珠海港股SCP004，代码012382935，期限93日[1][2] - 起息日2023年8月8日，兑付日2023年11月9日[2] - 计划和实际发行总额均为5亿，发行利率2.32%，价格100元/百元[2] - 簿记管理人、主承销商为兴业银行，联席主承销商为广发银行[2] 其他 - 公司不属于失信责任主体[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会 [2] - 参与单位为34家证券公司及机构投资者，包括长江证券、嘉实基金等 [2] - 活动时间为2023年5月12日下午15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在珠海港股份有限公司2010会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士，副总裁朱文胜先生及相关工作人员 [2] 业务板块情况 港口与新能源板块资产及收入占比 - 截至2022年末，总资产方面港口板块占比约38%，新能源占比约42%；营业收入方面两者相当 [2] 港口业务发展情况 - 通过收购兴华港口、港弘码头等，港口板块资产规模、营收和利润提升 [2] - 打通西江至珠海港出海口物流通道，助力打造全程物流体系 [2] - 航运业务有沿海散货船8艘，内河船56艘，自有运力31万吨，控制运力超150万吨，服务沿海、高栏及西江业务 [3] 新能源业务发展情况 - 形成风电、光伏、天然气发电、管道燃气等多元能源业务结构 [3] - 确立风电、平价光伏电站投资运营为主要发展方向 [3] - 借助秀强股份优势，寻求光伏产业链上游突破，推动BIPV玻璃组件开发及应用 [3] 业务成效与展望 西江战略成效 - 西江码头货物吞吐量稳步提升，特色货种业务快速发展，如云浮新港石材、梧州港务粮食市场占有率大幅提升 [3] - 西江码头与高栏母港协同发展 [3] 港口煤炭装卸业务展望 - 2022年煤价高企港口缺货，2023年一季度需求增幅大，二季度增速放缓但整体趋势改善 [3] 新能源板块利润情况及展望 - 2022年珠海港昇归母净利润约1.2亿元，秀强股份约1.8亿元，参股公司天伦燃气约4.4亿元 [3] - 2022年投资收益下降因参股的广珠发电公司效益不佳及天伦燃气收益下滑 [3] - 2023年天伦燃气业绩有望修复，增厚公司投资收益 [3] 公司规划与战略 港口资本开支计划 - 依托高栏母港，在西江、长江沿线寻找优质码头资产，在重要港口物流节点投资布点 [4] 广东港口整合预期与竞争优势 - 港口整合需政府推动，公司持续关注 [4] - 珠海港是西江流域门户港，江海联运和国际海运优势明显，采用差异化竞争，以干散货、石油为突破口 [4] 核心战略方向 - 港口起步阶段通过航运、物流带动业务量提升，成熟后引入社会资源 [4] 新能源板块发展思路与管控 - 具备收购和运营经验，人才储备充足 [4] - 现金流健康，融资成本低，同步推进新能源和港航物流业务，拓展优质光伏项目 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.59亿元，较上年同期减少5.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6091.32万元，较上年同期增长4.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2.08亿元，较上年同期增长1.85%[4] - 本报告期末总资产208.59亿元，较上年度末减少0.25%[4] - 本期营业总收入12.5908143848亿元，上期为13.3550827472亿元[27] - 本期营业总成本11.6248060387亿元，上期为12.2897557792亿元[27] - 本期营业利润1.4433042736亿元，上期为1.4749288092亿元[27] - 本期投资收益4104.522954万元，上期为3551.376888万元[27] - 公司2023年第一季度利润总额为147,629,376.25元，上年同期为147,976,537.21元[28] - 2023年第一季度净利润为113,083,758.61元，上年同期为111,994,517.37元[28] - 归属于母公司所有者的净利润2023年第一季度为60,913,203.89元，上年同期为58,224,820.03元[28] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为207,873,006.64元，上年同期为204,089,890.23元[31] - 投资活动产生的现金流量净额2023年第一季度为 - 552,603,571.66元，上年同期为 - 1,478,390,793.80元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年第一季度为760,637,008.06元，上年同期为1,523,600,773.04元[32] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0663元，上年同期为0.0633元[28] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0663元，上年同期为0.0633元[28] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为414,276,566.63元，上年同期为248,184,778.62元[32] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额1.03亿元，较期初增长2860.54%，因子公司秀强股份购买银行结构性存款[8] - 应收款项融资期末余额1369.39万元，较期初减少74.95%，因收到的承兑汇票减少[9] - 预付款项期末余额1.10亿元，较期初增长77.08%，因预付的材料款增加[9] - 期末流动资产合计65.2629723230亿元，年初为64.3008050018亿元[24] - 期末非流动资产合计143.3228211928亿元，年初为144.8080370650亿元[24] - 期末资产总计208.5857935158亿元，年初为209.1088420668亿元[24] 收益与收支项目关键指标变化 - 其他收益本期发生额1060.14万元，较上期增长47.83%，因收到的政府补助增加[11] - 营业外收入本期发生额385.72万元，较上期增长363.52%，因子公司卓航航运收到的业务违约金增加[12] - 营业外支出本期发生额55.82万元，较上期增长60.18%，因罚款支出增加[12] - 收到其他与经营活动有关的现金本期46,194,219.06元，上期169,228,010.54元，减少72.70%[14] - 收回投资收到的现金本期420,120.00元，上期10,514,062.02元，减少96.00%[14] - 取得投资收益收到的现金本期16,714,454.90元，上期220,136.95元，增加7492.75%[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期-552,603,571.66元，上期-1,478,390,793.80元，增加62.62%[15] - 取得借款收到的现金本期736,625,734.69元，上期1,972,991,551.66元，减少62.66%[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期1,836,406,498.41元，上期997,800,000.00元，增加84.05%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81,827，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 珠海港控股集团有限公司持股275,747,150股，持股比例29.98%[17] - 珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股32,436,784股，持股比例3.53%[17] - 截至2023年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份4,680,000股，占公司总股本的0.51%[18] 股份变动与回购 - 公司持有秀强股份股份数量由154,681,270股增加至193,405,692股[20] - 公司通过集中竞价交易方式回购A股股份4,680,000股，占公司总股本比例约为0.51%[20] - 回购股份最高价为5.89元/股，最低价为5.51元/股，已使用资金总额为26,705,519元[20] 融资与业务进展 - 公司成功发行了二期超短期融资券[21] - 公司积极推动办理公司债券注册及发行事宜[21] - 截止报告披露日，珠海港物流担保协议尚未签署[21] - 截止报告披露日，工商变更尚未完成[21] - 截止报告披露日，尚未开展外汇衍生品套期保值业务[21] 负债情况 - 期末流动负债合计54.4860464196亿元，年初为53.1872751863亿元[25] - 期末非流动负债合计61.3291180059亿元，年初为64.3751427332亿元[25] - 期末负债合计115.8151644255亿元，年初为117.5624179195亿元[25] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[33]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 珠海港股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观、座谈交流 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00-16:30 | | 地点 | 珠海港股份有限公司 2010 会议室 | | 上市公司接待人 | 董事、总裁冯鑫先生，监事会主席黄志华先生，独立董事陈鼎 | | 员姓名 | 瑜先生，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士，财务总监陈虹 | | | 女士及相关工作人员 | | 投资者关系活动 | 1. 公司为什么要成立 ESG 委员会？未来有什么计划么？ | | 主要内容介绍 | 答：您好，公司于 2022 年 8 月审议通过设立董事局环境、社 | | | 会及管治（ESG）委员会，主要是为进一步 ...

公司基本信息 - 公司股票简称珠海港，代码000507，上市于深圳证券交易所[58] - 公司法定代表人为冯鑫，注册地址为珠海市南水镇榕湾路16号2001 - 2号办公，邮编519050 [58] - 公司董事局秘书为摩檸，证券事务代表为李妮，联系电话0756 - 3292216、3292215 [59] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [60] - 公司总股本为919,734,895股，第一大股东持股275,747,150股，占比29.98%[3] - 公司拥有90家控股企业、27家参股企业、1家合营企业[3] 公司发展历程 - 1999年公司经营范围变更为港口交通运输业务、房地产开发、进出口业务[62] - 2006年公司经营范围变更为玻璃纤维制品的生产和销售、电力项目投资、房地产开发[62] - 2010年公司经营范围变更为港口及其配套设施等多项目投资[62] - 2020年公司经营范围变更为港口航运及其配套设施等多项目投资及股权投资等[62] - 1999年公司控股股东变更为珠海市港口企业集团有限公司[62] - 2006年公司控股股东变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，2010年变更为珠海港控股集团有限公司[62] 公司重大事件 - 2月18日，公司首次成功发行永续中期票据，金额6亿元，期限3+N，票面利率4%，全场倍数4.9倍[12] - 8月12日，梧州粮食物流中转中心二期项目提前投运，拥有6个单筒仓容1500吨的筒仓，年中转能力可达80万吨[12] - 11月11日，公司公告拟斥资不超过1.6亿元回购股份[13] - 10月31日，港达供应链增加保税仓储面积1050平方米，保税仓总面积已近万平方米[16] - 2022年公司旗下秀强股份完成非公开发行股票，募集资金9.24亿元，加码智能玻璃、光伏建筑一体化产业投资布局[80] - 公司收购珠海港弘阿米有限公司100%股权，投资金额为11.8942572013亿元，本期投资盈亏为 - 6118.53565万元[127][129] 公司治理情况 - 股东大会召开7次，审议议案20件；董事局召开18次，审议议案56件；监事会召开6次，审议议案9件[18] - 2022年举行全部七次股东大会均提供网络投票[177] - 公司严格按规定规范运作，内部治理制度有效执行[177] - 董事局下设战略、审计等五个专门委员会[178] - 公司共有三名监事，其中职工代表监事一名[179] - 公司通过多种形式畅通与投资者的沟通渠道[181] - 公司与控股股东在人员、资产等方面做到“五分开”[182] - 公司资产独立完整，与控股股东资产关系明晰[182] - 公司设有独立财务部门，建立独立会计核算体系[182] - 公司拥有独立完整业务体系，能独立经营决策[183] 公司业绩说明会与调研 - 4月28日举行2021年度网上业绩说明会，8月30日举行2022年半年度网上业绩说明会[27] - 9月20 - 21日，机构投资者及分析师进行“西江行”联合调研[27] - 2022年4月28日、8月30日公司分别召开年度、半年度网上业绩说明会[173] - 2022年7月29日、9月15日、9月21日公司分别与银河证券、国投瑞银等3家机构、长江证券等10家机构进行电话沟通或实地调研[173] 公司荣誉 - 7月5日，公司荣获深交所2021年信息披露最优A类评级，连续六年获此殊荣[22] - 公司荣获“2022上市公司董事会秘书履职评价5A评级”等荣誉，信息披露获深交所最优A类评级[96] - 公司获得“中国上市公司ESG百强”等ESG相关奖项，国内ESG评级大幅跃升[96] - 公司2022年9月荣获“中国上市公司ESG百强”奖项，12月荣获“2022年度ESG卓越企业”[40] 公司ESG情况 - 公司中证ESG评级为AAA级，位居中证一级行业分类工业1261家上市公司的第2位[35] - 公司Wind ESG评级由年初的BB级跃升为A级，成为交通基础设施行业44家上市公司中的第1位[37] - 2022年8月公司在董事局下设ESG委员会并制定工作细则[40] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2020 - 2022年总资产分别为154.68亿元、197.32亿元、209.11亿元[42] - 公司2020 - 2022年营业收入分别为36.89亿元、65.52亿元、52.50亿元[42] - 公司2020 - 2022年归母净利润分别为3.07亿元、2.62亿元、4.64亿元[42] - 公司2020 - 2022年净资产收益率分别为4.45%、7.46%、5.04%[42] - 公司2020 - 2022年每股收益分别为0.2812元、0.5039元、0.3333元[42] - 2022年营业收入为52.50亿元，较2021年调整后减少19.87%[64] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3.07亿元，较2021年调整后减少33.96%[64] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为13.02亿元，较2021年调整后增长57.83%[65] - 2022年末总资产为209.11亿元，较2021年末调整后增长5.98%[65] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为64.60亿元，较2021年末调整后增长1.10%[65] - 2022年第一至四季度营业收入分别为13.36亿元、14.55亿元、13.04亿元、11.56亿元[69] - 2022年非流动资产处置损益为 - 2156.63万元，主要是子公司秀强股份处置固定资产损失所致[71] - 2022年计入当期损益的政府补助为1846.14万元，主要是收到物业发展补贴等政府补助所致[71] - 2022年持有交易性金融负债产生的公允价值变动损益为1131.33万元，主要是交易性金融负债产生的公允价值变动损益所致[71] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为90.45万元[71] - 2022年实现营业收入52.50亿元，同比下降19.87%，归属上市公司股东净利润3.07亿元，同比下降33.96%，每股收益0.3333元，净资产收益率5.04%[88] - 2022年累计募集资金超63亿元，获银行综合授信近165亿元，秀强股份募资9.24亿元，公司计划用不超1.6亿元自有资金回购股份[95] - 2022年营业收入52.50亿元，同比下降19.87%，港口航运物流收入23.25亿元，同比降42.22%，新能源收入23.54亿元，同比增21.83%[98] - 港口航运物流毛利率18.10%，同比增5.16%，新能源毛利率27.71%，同比增4.26%，投资及其他毛利率30.49%，同比降2.97%[100] - 国内营业收入44.96亿元，同比降23.99%，毛利率22.74%，同比增5.66%；国外营业收入7.55亿元，同比增18.46%，毛利率29.82%，同比增4.26%[100] - 直接销售营业收入52.50亿元，同比降19.87%，毛利率23.76%，同比增5.85%[100] - 2022年煤炭销售量40.15万吨，同比下降77.66%[101] - 钢材销售量28,383.73（单位不明），同比下降77.81%；库存量774.43（单位不明），同比下降15.34%[102] - 可乐饮料销售量5,087.00万箱，同比下降6.39%；生产量30.14万吨，同比下降4.32%；库存量70.00万箱，同比增长6.06%[102] - 天然气销售量130,378,058.17立方米，同比增长4.05%；库存量2,219,241.28立方米，同比增长34.88%[102] - 风电销售量696,608,510.00十瓦时，同比下降1.00%；生产量717,193,299.80千瓦时，同比下降1.27%[102] - 家电玻璃销售量1,669.91万平方米，同比增长18.42%；生产量1,625.94万平方米，同比增长14.71%；库存量256.10万平方米，同比下降14.65%[102] - 港口航运物流营业成本1,903,863,760.70元，占比47.56%，同比下降45.64%[104] - 新能源营业成本1,701,824,039.92元，占比42.52%，同比增长15.06%[105] - 前五名客户合计销售金额975,202,004.55元，占年度销售总额比例18.57%[107] - 前五名供应商合计采购金额1,084,108,632.87元，占年度采购总额比例27.13%[108] - 销售费用136,765,517.65元，同比增长22.56%；管理费用381,261,585.93元，同比增长12.40%；财务费用261,039,840.00元，同比下降2.00%；研发费用58,688,626.68元，同比下降0.76%[110] - 2022年研发人员数量283人，较2021年的412人减少31.31%；研发人员数量占比5.11%，较2021年的7.35%降低2.24%[112] - 2022年研发投入金额58,688,626.68元，较2021年的64,786,524.88元减少9.41%；研发投入占营业收入比例1.12%，较2021年的0.99%增加0.13%[112] - 2022年研发投入资本化的金额为0元，较2021年的5,649,586.06元减少100%；资本化研发投入占研发投入的比例为0%，较2021年的8.72%降低8.72%[112] - 2022年经营活动现金流入小计5,852,925,532.87元，较2021年的7,210,635,695.99元减少18.83%[115] - 2022年经营活动现金流出小计4,551,192,336.05元，较2021年的6,385,885,150.57元减少28.73%[115] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1,301,733,196.82元，较2021年的824,750,545.42元增加57.83%[115] - 2022年投资活动现金流出小计1,311,054,454.64元，较2021年的2,859,332,830.23元降低54.15%[115] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 819,570,121.60元，较2021年的 - 2,361,280,758.26元增加65.29%[115] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 - 255,264,260.60元，较2021年的1,311,547,686.40元降低119.46%[115] - 2022年现金及现金等价物净增加额262,490,738.67元，较2021年的 - 228,399,596.64元增长214.93%[115] - 2022年末货币资金4134662369.18元，占总资产比例19.77%，较年初比重增加6.31%[120] - 2022年末应收账款1188750070.34元，占总资产比例5.68%，较年初比重减少1.61%[120] - 2022年末长期股权投资2119963035.97元，占总资产比例10.14%，较年初比重增加2.50%[121] - 2022年末固定资产7146059167.00元，占总资产比例34.17%，较年初比重减少2.37%[121] - 2022年末在建工程654509087.31元，占总资产比例3.13%，较年初比重增加1.04%[121] - 2022年末长期借款4017904919.76元，占总资产比例19.21%，较年初比重减少5.75%[121] - 交易性金融资产期初数4046658.15元，本期公允价值变动 - 552299.80元，期末数3494358.35元[123] - 其他权益工具投资期初数2114792909.20元，计入权益的累计公允价值变动430952013.15元，期末数1518353512.69元[123] - 截至报告期末，受限资产合计4600938129.40元，包括货币资金、固定资产等[124][125] - 报告期投资额2169991650.96元，上年同期投资额2295355325.95元，变动幅度 - 5.46%[126] 公司募集资金情况 -