| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-63 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，公司于 2020 年 12 月通过公开发行方式，发行了 2,800 万张可转换公司债券，债券面值 100 元/张， 共募集资金总额人民币 2,800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会 计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币 30,688,301.89 元 （ 不 含 税 ） ， 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,769,311,698.11 元。 公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币 2,800,0 ...

甘肃能化股份有限公司独立董事 1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资 金占用的情况； 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司存在为子公司提供担保的事项，该事项已 经公司相关会议审议通过，除此之外，公司不存在为控股股东及其他关联方提供 担保的情况，也无其他形式的对外担保事项。 独立董事：田松峰、周一虹、陈建忠、袁济祥、刘新德 2023.8.17 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《股票上市规则》《公司章程》等相关规 定和要求，作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，我们对公司控股股东及 其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查，发表独立意见如 下： ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议于2023 年8月15日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知已于2023年8月10日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议 由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、 部门规章和规范性文件的规定。 1、关于《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》的议案； 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》。 2、关于 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-62 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1、关于《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》的议案； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》。 2、关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案。 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议于2023 年8月15日上午十一点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合 方式召开。本次会议通知已于2023年8月10日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等 方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次现场会议 由公司监事会主席陈虎先生主持，会议 ...

| 附件一 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 上市公司名称。 | | | | | | | | | | 单位:元 | | 非经营性资金占用 | 橙金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年 度占用资金 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 204030911553 | | | | | (不含利息) | 的利息 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属 ...

2023年8月14日，经公司职工代表大会表决通过，选举韩振江先生、李曙红 女士担任公司职工监事，根据公司章程有关规定，韩振江先生、李曙红女士任职 即日起生效，任期与本届监事会相同，至2024年9月12日。 | | | 甘肃能化股份有限公司 关于职工监事辞职及新任职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司于近日收到职工监事曹文华、杨继祯先生递交的辞职报告，因工作调整， 曹文华、杨继祯先生辞去公司职工监事职务，辞职后曹文华、杨继祯先生仍在公 司从事管理工作。 曹文华、杨继祯先生未持有公司股份，根据公司章程有关规定，其辞呈自送 达之日生效。公司对曹文华、杨继祯先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。 韩振江，男，1968年8月出生，会计师。曾担任靖远矿务局红会一矿财务科 会计、副科长、科长，靖煤公司红会一矿计划财务部部长、党支部书记，靖煤集 团红会一矿副总会计师兼计划财务部部长，公司资产财务部会计管理中心驻红会 一矿财务部门负责人（正科级），甘肃刘化（集团）有限责任公司党委委员、财 务总监，公司资产财务部副部长、部长，财务总监、董事 ...

煤炭业务 - 拥有9对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨 [2] - 基建矿区（酒泉肃北红沙梁煤矿和红沙梁露天煤矿）年生产能力600万吨，在建矿井景泰煤业白岩子煤矿年产能90万吨 [2] - 煤种以动力煤和配焦煤为主，各占40%左右 [2][3] - 动力煤采用“综合价=基准价﹢浮动价”定价模式，配焦煤根据市场价格而定 [3] - 受煤炭市场价格波动影响，商品煤价格下降但近期恢复性上涨，通过调整销售结构（降低长协比例）应对市场波动 [3] 电力业务 - 全资子公司白银热电拥有2*350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，单位煤耗较低 [3] - 电力板块发电业务微利，居民供热业务因热价与成本倒挂亏损，正在申请调整供热价格 [3] - 其他电力资产包括：洁能热电瓦斯发电装机容量9MW、窑煤集团4×25MW固废物利用热电厂、油页岩公司1.5万KW混合发电厂及8台低温干馏方炉（年处理油页岩125万吨） [3] 化工业务 - 全资子公司刘化化工推进清洁高效气化气项目，生产合成氨、尿素等产品 [3] - 项目一期预计2023年10月底具备试运行条件，二期部分长周期设备已招标订货 [3][4] 资产重组与融合 - 已完成重大资产重组（收购窑煤集团100%股权），推进管理架构调整、制度修订等融合工作 [4] - 后续将强化安全生产、技术、采购等核心业务整合，降低运行成本并提升重组效应 [4]

煤炭产能与资源储备 - 公司下辖靖远和窑煤两个矿区，拥有9对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨 [2] - 窑煤集团拥有4对生产矿井（570万吨/年）和1个基建矿区（肃北红沙梁煤矿，投产后规划年产能600万吨） [2][3] - 靖远矿区拥有4对生产矿井（核定产能1054万吨/年）和1处在建矿井（景泰煤业白岩子煤矿，规划年产能90万吨） [3] 煤炭销售与定价机制 - 煤种以动力煤（长协价为主）和配焦煤（市场价）为主，动力煤采用"基准价+浮动价"定价模式 [3] - 主要客户为甘肃省内外火电、燃料、供热、建材、冶金、焦化等企业 [3] 电力业务布局 - 白银热电：2×350MW热电联产项目 [3] - 洁能热电：9MW瓦斯发电装机 [3] - 窑煤集团：4×25MW固废物利用热电厂 [3] - 油页岩公司：1.5万KW混合发电厂+8台低温干馏方炉（年处理油页岩125万吨） [3] 公司治理与战略调整 - 2022年完成重大资产重组，收购窑煤集团100%股权并升级为省属监管企业 [3] - 董事会外部董事占绝对多数，管理层专业结构优化 [3] - 通过增量、提质、控本应对市场波动，一季度业绩环比增长 [4] - 推进煤炭资源储备及化工、电力、新能源转型升级项目 [4] 生产成本管理 - 成本构成主要为人工薪酬、折旧、材料，深部开采成本稳定 [3] - 加大安全与智能化投入，推进"四化"建设和"一优三减"以降低用工成本 [4]

煤炭业务 - 公司拥有9对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨 [2] - 窑煤集团拥有4对生产矿井，年产能570万吨，另有600万吨基建矿区（肃北红沙梁煤矿） [2] - 靖远矿区拥有4座矿井，核定产能1054万吨/年，在建矿井年产能90万吨 [2] - 煤炭产品结构：动力煤和配焦煤各占40%左右 [3] - 动力煤采用"基准价+浮动价"长协定价模式，配焦煤随行就市 [3] 电力业务 - 下属电厂总装机容量：白银热电2×350MW、洁能热电9MW瓦斯发电、窑煤集团4×25MW固废电厂 [3] - 油页岩公司拥有1.5万KW混合发电厂和8台低温干馏炉，年处理油页岩125万吨 [3] - 电价执行上网标杆电价 [3] 新能源布局 - 28MW光伏发电项目正在建设，采用自发自用模式 [3][4] - 未来计划结合采煤沉陷区治理，依托控股股东光伏指标优势发展多能互补项目 [4] 煤化工项目 - 清洁高效气化气项目采用粉煤加压气化技术 [4] - 一期工程预计2023年10月合成氨/尿素生产线试生产 [4][5] - 二期工程已开工建设 [5] 公司治理 - 2022年完成收购窑煤集团100%股权 [4] - 2023年完成公司名称变更及管理层改组 [4] - 正在研究股权激励政策，待国资委政策指引 [4] 成本管控 - 煤炭生产成本上升主因：人工成本增加和深部开采安全投入加大 [3] - 将通过矿井"四化"建设、"一优三减"等措施降本增效 [3]

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 甘肃能化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过深交所互动易云访谈平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | 人员姓名 | 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的广大投资者。 | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日（周二）15:00-17:00 | | 地点 | 网络远程方式 | | 上市公司接待人 | 公司董事、总经理张锋刚，独立董事田松峰，财务总监王文建， | | 员姓名 | 董事会秘书滕万军；独立财务顾问主办人许子晶、邓俊。 | | | 1、请问，收购窑煤集团后，目前公司产能是多少，拟建和在 | | | 产矿井情况如何？ | | | 答复：感谢关注，目前，公司核定产能 1624 万吨，下属王家 | | | 山矿、红会一矿、大水头矿、魏家地矿四个生产 ...