募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA7B0256 泸州老窖股份有限公司 泸州老窖股份有限公司全体股东： 我们对后附的泸州老窖股份有限公司(以下简称泸州老窖公司)关于募集资金 2024 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 泸州老窖公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供 ...

财务数据 - 2024年末公司合并资产总计683.35亿元，较2023年末增长7.96%[1][20] - 2024年末公司合并流动资产合计508.56亿元，较2023年末增长12.12%[1] - 2024年末公司合并非流动资产合计174.78亿元，较2023年末下降2.55%[1] - 2024年末公司合并负债合计208.27亿元，较2023年末下降4.29%[20] - 2024年末公司合并股东权益合计475.08亿元，较2023年末增长14.39%[20] - 2024年末公司货币资金335.78亿元，较2023年末增长29.38%[1] - 2024年末公司存货133.93亿元，较2023年末增长15.24%[1] - 2024年营业总收入为311.96亿元，较2023年增长约3.18%[27] - 2024年营业总成本为130.53亿元，较2023年增长约3.27%[27] - 2024年净利润为134.98亿元，较2023年增长约1.57%[27] - 2024年基本每股收益为9.18元/股，较2023年增长约1.77%[27] - 2024年稀释每股收益为9.18元/股，较2023年增长约1.77%[27] - 2024年综合收益总额为135.20亿元，较2023年增长约3.83%[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为400.36亿元，较2023年增长26.74%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为191.82亿元，较2023年增长80.14%[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 13.83亿元，亏损较2023年扩大9.07%[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 103.29亿元，亏损较2023年大幅扩大748.03%[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额为74.75亿元，较2023年减少8.44%[31] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司股份总数为14.71951503亿股，老窖集团、兴泸集团、泸州市国资委持股比例分别为25.89%、24.86%、0.08%，老窖集团合计表决权比例为50.83%[47] 在建工程 - 智能化包装中心技改项目预算18.86亿元，工程投入占预算比例84.86%，工程进度90.00%[199] - 泸州老窖智能酿造技改项目（一期）预算47.83亿元，工程投入占预算比例23.19%，工程进度30.00%[199] - 泸州老窖智能化包装中心技改项目二期预算1.88亿元，工程投入占预算比例89.22%，工程进度89.00%[199]

财务审计 - 审计泸州老窖公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有局限，推测未来有效性有风险[5]

审计情况 - 信永中和会计师事务所对泸州老窖2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月24日[3] 关联方往来 - 2024年与泸州机场（集团）有限责任公司往来累计发生额1万元，年末余额1万元[10] - 2024年初与泸州老窖集团有限责任公司往来余额352.28万元，年度累计发生额1495.3万元，偿还额929.56万元，年末余额918.02万元[10] - 2024年初与泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司往来余额70.54万元，年度累计发生额811.68万元，偿还额813.09万元，年末余额69.13万元[10] - 2024年初与泸州市公共交通集团有限公司往来余额12.6万元，年度累计发生额113.41万元，偿还额109.89万元，年末余额16.12万元[10] 子公司往来 - 2024年与泸州老窖销售有限公司往来累计发生额1250628.07万元，偿还额1250628.07万元，年末余额0[10] - 2024年与泸州老窖酿酒有限责任公司（应收账款）往来累计发生额27.97万元，偿还额27.97万元，年末余额0[10] - 2024年初与泸州老窖酿酒有限责任公司（其他应收款）往来余额1159310.29万元，年度累计发生额1809070.12万元，利息3393.9万元，偿还额1552457.91万元，年末余额1419316.4万元[10] - 2024年初与泸州老窖进出口贸易有限公司往来余额15710.74万元，年度累计发生额20842.48万元，偿还额16484.08万元，年末余额20069.14万元[10] - 2024年初与泸州老窖新零售有限公司（其他应收款）往来余额14096.26万元，年度累计发生额147155.65万元，偿还额145929.56万元，年末余额15322.35万元[10] 子公司其他应收款 - 2024年初子公司其他应收款往来余额总计1482860.17[11] - 2024年度子公司其他应收款往来累计发生额（不含利息）为7840845.66[11] - 2024年度子公司其他应收款往来资金利息为3393.90[11] - 2024年度子公司其他应收款偿还累计发生额为7865816.79[11] - 2024年末子公司其他应收款往来余额为1461282.94[11] 联营企业应收账款 - 2024年度联营企业应收账款往来累计发生额为14944.19[12] - 2024年度联营企业应收账款偿还累计发生额为14996.08[12] - 2024年末联营企业应收账款往来余额为296.15[12] 所有关联方 - 2024年初所有关联方往来余额总计1483643.63[12] - 2024年度所有关联方往来累计发生额（不含利息）为7858211.24[12]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[4] - 2024年召开2次提名委员会、1次独立董事专门会议[5] 公司决策 - 2024年4月26日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[14] - 聘任信永中和为2024年度财务报告和内部控制审计机构[16] 股权激励 - 董事会审议通过股权激励相关议案[17] 独立董事 - 独立董事现场工作时间不少于十五日[10]

泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉 履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈有安，男，1958 年出生，管理科学与工程专业工学博士，高级 工程师。现任野村东方国际证券有限公司、和谐健康保险股份有限公 司、国联安基金管理有限公司、天邦食品股份有限公司独立董事，自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并将自查报告提交公司董事 会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席股东大会、董事会情况 2024 年，公司共召开 9 次 ...

会议召开 - 2024年召开9次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开6次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议[4] 议案审议 - 2024年4月26日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[13] - 2024年12月24日审议通过管理团队成员薪酬执行方案议案[16] - 报告期内审议通过2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[18] 机构聘任 - 2024年聘任信永中和为财务报告和内部控制审计机构[15] 独立董事意见 - 认为公司定期报告财务信息真实准确完整，内部控制制度健全有效[14] - 认为公司关联交易符合业务需要，价格公允，不损害公司和中小股东利益[13] - 认为公司变更会计师事务所理由恰当，不损害公司和中小股东利益[15] 工作时间 - 独立董事现场工作时间不少于十五日[10]

作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉履 行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 李良琛，男，1974 年出生，工商管理硕士。曾任上海锦天城（杭 州）律师事务所高级合伙人、北京天元（杭州）律师事务所律师。现 任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人，格力地产股份有限公司、思 进智能成形装备股份有限公司、宁波伏尔肯科技股份有限公司（非上 市）、安徽英发睿能科技股份有限公司（非上市）独立董事，自 2024 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并将自查报告提交公司 ...

财务表现 - 2024年营业收入达到311.96亿元，同比增长3.19% [1] - 2024年净利润为134.73亿元，同比增长1.71% [1] - 公司计划每10股派发现金红利45.92元（含税） [1] - 2024年度累计现金分红总额为87.58亿元（含税），占净利润比例约为65.00% [1] 公司战略与业绩 - 公司践行"战略坚定、数字创新、高效协同、全面攻坚"的营销主题 [1] - 市场规模得到巩固拓展，销售业绩实现稳健增长 [1] - 发展韧性和实力进一步凸显 [1]

泸州老窖股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"泸州老窖"或"公司"） 紧紧围绕 "坚定、攻坚、创新、协同"的年度发展主题，锐意进取、奋 勇拼搏，保持了良性稳健的发展势头。现将一年来董事会的工作情况 报告如下： 一、董事会履职情况 （一）董事会会议和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权 力，全年共召开会议 9 次，审议议案 47 项；召集召开股东大会 1 次， 审议议案 11 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项 等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确 保了公司各项生产经营活动有序开展。具体情况如下： | | 时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 董事会会议召开情况 | | 2024 | 年 1 | 月 | 23 日 | | 1.关于回购注销部分限制性股票及调整 | | | | | | 第十届董事会 | 回购价格的议案 | | | | | | 三十八次会议 | 2.关于 ...