主要财务表现 - 2024年营业收入70.03亿元 较上年69.5亿元微增0.76% [1] - 净利润12.19亿元 较上年11.27亿元增长8.16% [1] - 基本每股收益0.579元 较上年0.637元下降9.11% [1] - 每股净资产7.67元 较上年7.59元增长1.05% [1] - 净资产收益率7.48% 较上年8.04%下降6.97个百分点 [1] - 每股公积金3.27元 较上年2.47元大幅增长32.39% [1] - 每股未分配利润3.13元 较上年3.83元下降18.28% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例66.79% 较上期增加10332.03万股 [2] - 广西北部湾国际港务集团持股76203.43万股 占比43.27% 增持43.76万股 [2] - 上海中海码头持股22464.21万股 占比12.75% 大幅增持5056.18万股 [2] - 广西产投资本运营集团持股4091.1万股 占比2.32% 增持2106.74万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股1570.47万股 减持1832.19万股 [2] - 新增四大股东：芜湖信达降杠杆(2808.99万股) 国泰君安资管(1980.16万股) 湖北铁路发展基金(1404.49万股) 深圳君宜私募(1404.49万股) [2] - 退出股东包括：国华人寿(1646.86万股) 广西联合资产(998.44万股) 南方中证1000ETF(778.01万股) 基本养老保险基金一零零二组合(717万股) [2] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利0.47元(含税) [3]

股东大会安排 - 2025年4月23日董事会通过召开2024年度股东大会议案[2] - 现场会议5月15日15:30，网络投票5月15日9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 股东出席登记5月13日9:00至5月15日会议召开时[9] - 登记地点为广西南宁良庆区相关地址及会议现场[9] - 网络投票代码360582，简称为“北港投票”[11] 审议事项 - 审议2024年度财务决算及2025年度财务预算报告[19] - 拟变更会计师事务所[19] - 审议董监高薪酬方案及2024年度薪酬发放方案[19]

业绩总结 - 2024年公司完成吞吐量32,782.43万吨，同比增长5.61%[10] - 2024年度实现营业收入700,325.47万元，同比增加5,364.84万元，增幅0.77%[10] - 2024年度实现利润总额161,562.71万元，同比增加10,675.75万元，同比增长7.08%[10] - 2024年度净利润为134,604.12万元，同比增加10,128.74万元，同比增长8.14%[11] - 2024年归属母公司净利润121,907.97万元，同比增加9,221.65万元，同比增长8.18%[11] - 2024年加权平均净资产收益率7.48%，同比下降0.56%[14] - 2024年经营活动现金流量净额209,067.99万元，同比降3.00%，流入、流出量分别降4.12%、4.57%[22] - 2024年投资活动现金流量净额 -161,444.05万元，流入量24,820.17万元，流出量降40.73%[22][23] - 2024年筹资活动现金流量净额68,637.70万元，同比降30.36%，流入增12.14%，流出增21.26%[22][24] - 2024年现金及现金等价物净增加额116,262.52万元，同比增72,120.39%[22][24] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为3,588,344.68万元，负债总额1,600,243.85万元，资产负债率44.60%[11] - 2024年流动资产合计510,976.90万元，占总资产比重14.24%，同比增长45.02%[13] - 2024年非流动资产合计3,077,367.78万元，占总资产比重85.76%，同比增长3.32%[13] - 2024年股本227,755.32万股，同比增长28.53%[14] - 货币资金期末余额比期初增长54.40%，因向特定对象发行股票募集资金[16] - 其他应收款期末余额比期初增长1044.65%，因处置无形资产相关款项待收回[16] - 流动负债合计期末金额616740.56万元，占比17.19%，较期初下降6.67%[18] - 所有者权益合计期末金额1988100.83万元，占比55.40%，较期初增长25.76%[18] 费用与收益 - 研发费用2024年度为3059.93万元，较2023年度增长62.87%[19] - 投资收益2024年度为20429.43万元，较2023年度增长861.77%[19] - 营业利润2024年度为160659.33万元，较2023年度增长5.96%[20] 未来展望 - 2025年港口吞吐量计划目标33,000万吨，同比增0.66%，集装箱力争1,000万标准箱，增10.92%[25] - 2025年营业收入预算740,000万元，同比增5.67%，利润总额141,000万元，降12.73%，归属母公司净利润100,000万元，降17.97%[26] 人事薪酬 - 独立董事固定董事津贴每人每年8万元（税前）[31] - 2024年度在公司任职董监高税前薪酬及津贴合计654.11万元[33] - 2024年度独立董事津贴按2020年方案执行[34] - 2024年度现任董事、副总经理蒋伟、闻祖毅薪酬均为82万元[36] - 2024年度现任董事、总经理周延薪酬为84.59万元[36] - 2024年度现任董事、副总经理纪懿桓薪酬为64.24万元[36] - 2024年度现任副董事长莫怒薪酬为34.73万元[36] - 2024年度现任职工监事许文薪酬为45.54万元[36] - 2024年度离任原职工监事罗进光薪酬为13.34万元[36] - 2024年度现任财务总监玉会祥薪酬为71.83万元[37] - 2024年度现任副总经理李凯善薪酬为17.9万元[37] - 2024年度离任原董事、副总经理莫启誉薪酬为54.64万元[37] - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬合计536.5万元[37] 其他事项 - 拟变更会计师事务所[30]

内部控制情况 - 公司2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[1] - 公司2024年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[1]

会议情况 - 2024 年监事会共召开 14 次会议[3] - 各议案表决多为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权[3][4][6][7][9][10][11] 资金使用 - 2018 年募投资金累计使用 161,531.18 万元，2024 年未投入[7] - 2021 年可转债募集资金累计使用 298,178.79 万元，2024 年实际使用 67.35 万元[7] - 2024 年定增募集资金累计使用 143,038.62 万元[7] 待审议事项 - 多项报告及预案尚需提交公司股东大会审议[3][4][6][7][9][11] - 董事、监事及高管薪酬方案提交 2024 年年度股东大会审议[14] 审计机构 - 致同会计师事务所 2024 年度审计表现良好[10] - 公司拟聘任天职国际为 2025 年度审计机构[11] 其他事项 - 监事会同意 2025 年度对外捐赠预算事项[12] - 公司将 2025 年北部湾港股份及下属公司对外捐赠支出纳入预算管理[12] - 监事会同意与防城港中港建设关联交易事项[12][14] - 关联交易用于防城港渔澫港区 401 号泊位工程（二期）防风网工程施工[12]

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025014 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）09:00 在南宁市良庆 区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、 胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由副董事长莫怒主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议通过以下议案 （一）《关于审议<2024 年度经理层工作报告>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 — 1 — 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025017 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增 股本的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股 本的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年 度审计报告确认，公司 2024年度实现净利润1,346,041,224.15元， 其中归属于上市公司股东净利润 1,219,079,731.96 元，按《公司 章程》的有关规定按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 — 1 — 86,533,356.88 元后，本年度可分配利润为 1,132,546,375.08 元。 1、现金分红方 ...

资金占用与往来 - 前控股股东等2024年期初占用资金余额50503万元[12] - 2024年期初往来资金余额14000.96万元[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）145119.67万元[13] - 2024年度往来资金利息440.97万元[13] - 2024年度偿还累计发生金额138973.12万元[13] - 2024年期末往来资金余额20588.48万元[13] 关联企业往来 - 西北部湾国际港务集团2024年期初1266.78万元，累计发生6053.81万元，偿还6266.39万元，期末1054.20万元[12] - 北部湾控股(香港)2024年期初448.68万元，累计发生569.02万元，期末1017.70万元[12] 企业借款情况 - 广西钦州保税港区宏港码头借款期初3211.85万元，发生13000.00万元，偿还6000.00万元，期末10267.01万元，利息55.16万元[13] - 广西钦州保税港区盛港码头借款发生5000.00万元，利息6.94万元[13] - 北部湾港防城港码头借款发生35000.00万元，利息191.25万元[13]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 致同会计师事务所注册资本5340万元[10] - 成立日期为2011年12月22日[10] - 批准执业日期为2011年12月13日[11]

华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为北 部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"）的持续督导保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，华泰联合证券对 北部湾港在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，相关核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准，公司由主承销商 招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2018 年 11 月 28 日非公开发 行了普通股（A 股）24,805.1887 万股，发行价格为每股人民币 6.64 元。本次 ...