证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-073 宝塔实业股份有限公司 关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公告 三、被担保人基本情况 1.公司名称：西北轴承有限公司 2.成立日期：2015-12-08 3.注册地点：宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏 区六盘山西路 388 号） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日发布了《关于 2023 年度融资计划的公告》（公告编 号 2023-048），该融资计划已经第九届董事会第二十一次会 议和 2022 年年度股东大会审议通过。截至本公告发布日，西 北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）已与宁夏银行股份 有限公司永康支行（以下简称"宁夏银行永康支行"）签订《银 行承兑协议》，协议金额为人民币 5,000,000.00 元，商业汇 票手续费为票面金额 0.5‰，商业汇票期限：2023 年 9 月 19 日-2024 年 3 月 15 日。公司以保证的方式提供连带责任担保， 担保金额为 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 电话: (0951) 6011966 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二三年九月 地 址 ： 宁 夏 银 川 市 金 凤 区 北 京 中 路 1 6 6 号 德 宁 国 际 中 心 2 8 / 2 9 层 T. +86 09516011966 F. +86 0956011012 E. grandallyc@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 邮 编 ： 7 5 0 0 0 2 第 1 页 共 7 页 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）受宝塔实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师杜涛、冯建军出席公 司于 2023 年 9 月 18 日 14:30 在宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中 华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-072 宝塔实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长李昌盛先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一） 14:30。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 9 月 18 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2023 年 9 月 18 日 9:15 至 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-071 宝塔实业股份有限公司 关于总经理离职暨聘任高级管理人员的公告 二、聘任高级管理人员 公司于 2023年 9月 15日召开第九届董事会第二十五次会 议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据 《公司法》《深圳证券交易股票上市规则》《公司章程》等法 1 律法规及规范性文件的规定，经提名，公司提名委员会审查， 董事会同意聘任包小俊先生为公司副总经理（主持经营层工 作），同意聘任李宏滨先生为公司总工程师。（包小俊先生、 李宏滨先生的简历详见附件） 以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日止。 上述高级管理人员具备履行相应职责所具备的专业能力 和从业经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合相 关规则，不存在《公司法》规定禁止任职的情况以及被中国证 监会处以市场禁入或深交所公开认定不适合担任高级管理人 员的情形。 三、备查文件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理离职 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 ...

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-070 宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出通 知，于 2023 年 9 月 15 日以现场及通讯方式召开。本次会议应 到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 3 名董事通讯方式表决，其 余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》规定，会议表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、备查文件 第九届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 1 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为112,612,454.85元，上年同期为110,038,728.66元，同比增长2.34%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -30,904,626.20元，上年同期为 -26,538,453.11元，同比减少16.45%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -44,128,014.88元，上年同期为 -39,300,088.76元，同比减少12.28%[20] - 本报告期基本每股收益为 -0.03元/股，上年同期为 -0.02元/股，同比减少50.00%[20] - 本报告期末总资产为1,213,603,209.21元，上年度末为1,244,037,120.77元，同比减少2.45%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为635,301,890.05元，上年度末为666,991,219.50元，同比减少4.75%[20] - 本报告期营业收入112,612,454.85元，同比增长2.34%；营业成本116,470,794.35元，同比增长8.94%[41] - 销售费用5,870,377.01元，同比增长23.49%；管理费用18,155,680.01元，同比下降5.04%[41] - 财务费用2,024,000.38元，同比增长111.59%；所得税费用166,233.63元，同比增长43.08%[41] - 经营活动现金流量净额-44,128,014.88元，同比下降12.28%；投资活动现金流量净额-3,876,566.30元，同比增长36.47%[41][42] - 筹资活动现金流量净额11,338,444.85元，同比增长139.64%；现金及现金等价物净增加额-36,666,136.33元，同比增长50.45%[42] - 2023年半年度营业总收入为112612454.85元，2022年半年度为110038728.66元，同比增长2.34%[130] - 2023年上半年公司营业收入为57011464.72元，2022年上半年为30445776.86元，同比增长87.26%[134] - 2023年上半年营业总成本为146116223.11元，2022年上半年为135976025.03元，同比增长7.45%[131] - 2023年上半年净利润为 - 30732219.17元，2022年上半年为 - 26457960.43元，亏损扩大16.15%[131] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 30904626.20元，2022年上半年为 - 26538453.11元，亏损扩大16.45%[132] - 2023年上半年母公司营业利润为12650418.01元，2022年上半年为 - 9005891.70元，扭亏为盈[135] - 2023年上半年母公司净利润为12126038.76元，2022年上半年为 - 6062659.78元，扭亏为盈[135] - 2023年上半年研发费用为3205962.87元，2022年上半年为1562546.94元，同比增长105.17%[131] - 2023年上半年税金及附加为389408.49元，2022年上半年为2668335.26元，同比下降85.41%[131] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.03元，2022年上半年为 - 0.02元，亏损增加[132] - 2023年上半年母公司投资收益为18750000.00元，2022年上半年无此项收益[135] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流入小计136,725,352.55元，2022年为133,778,817.80元，同比增长2.19%[137] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流出小计180,853,367.43元，2022年为173,078,906.56元，同比增长4.50%[137] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -44,128,014.88元，2022年为 -39,300,088.76元，同比下降12.29%[137] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流入小计9,770.00元，2022年为3,840,331.00元，同比下降99.74%[137][139] - 2023年半年度合并报表投资活动现金流出小计3,886,336.30元，2022年为9,942,597.95元，同比下降60.91%[139] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流入小计60,000,000.00元，2022年无相关数据[139] - 2023年半年度合并报表筹资活动现金流出小计48,661,555.15元，2022年为28,600,915.81元，同比增长70.14%[139] - 2023年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 -4,853,221.46元，2022年为 -10,704,929.69元，同比增长54.66%[140] - 2023年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为19,309,618.66元，2022年为 -52,099,909.47元，同比增长137.06%[141] - 2023年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 -42,321,430.15元，2022年为 -32,465,867.73元，同比下降29.12%[141] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计727,895,716.39元，期末为690,068,089.68元，减少37,827,626.71元[144][147] - 2023年综合收益总额为30,732,219.17元，其中归属于母公司的综合收益为30,904,626.20元[144] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）分配6,250,000.00元[145] - 2023年专项储备本期使用784,703.25元，导致专项储备减少845,407.54元[147] - 2023年少数股东权益期初为60,904,496.89元，期末为54,766,199.05元，减少6,138,297.84元[144][147] - 2023年半年度专项储备本期使用214,483.55元[153] - 2023年半年度未分配利润较期初减少12,126,038.76元[155] - 2022年半年度综合收益总额为 - 32,950,811.46元[158] - 2022年半年度所有者投入和减少资本合计 - 3,124,039.67元[158] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业营业收入90,141,803.94元，占比80.05%，同比增长0.32%；设备制造行业营业收入22,470,650.91元，占比19.95%，同比增长11.35%[43] - 国内市场营业收入111,412,567.35元，占比98.93%，同比增长1.71%；国外市场营业收入1,199,887.50元，占比1.07%，同比增长138.92%[43] - 机械制造行业毛利率-9.14%，同比下降4.71%；设备制造行业毛利率19.49%，同比下降15.36%[44] - 国内市场毛利率-3.48%，同比下降6.25%；国外市场毛利率1.99%，同比下降0.11%[44] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -15,071.09元，系固定资产处置损失[24] - 计入当期损益的政府补助为2,762,529.87元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -498,022.73元[24] 行业整体情况 - 1-6月全国141家主要轴承制造企业累计工业总产值446.29亿元，同比减少0.37%；工业销售产值442.81亿元，同比增加0.77%；工业增加值126.64亿元，同比减少1.45%[29] - 1-6月全国141家主要轴承制造企业生产轴承36.19亿套，较去年同期减少1.11亿套，同比减少2.97%；主营业务收入531.98亿元，同比减少0.03%[29] - 141家主要轴承制造企业中主营业务收入较去年同期增长的企业为58家，占比41.13%；下降的企业为83家，占比58.87%[29] 公司技术研发情况 - 公司拥有技术研发人员170余人，其中教授级高工4人，高级工程师34人，中级职称32人等[34] - 公司每年开发新产品100种以上，近年开发新产品中100多种填补国内空白，180多种达国际先进水平，十余种被评定为国家级重点新产品[34] - 技术中心科研团队共完成国家和自治区重点项目30项，获国家科技进步奖1项，国家技术创新优秀项目奖1项，自治区科技进步奖26项[34] - 公司拥有国家授权专利150项，其中发明专利23项，主持制定了4项行业技术标准[34] - 公司拥有建筑面积5400平方米的科研大楼，装备计算机70余台，各类设备236台，10多台先进仪器处于行业领先水平[35] - 技术研发仪器设备利用率在80%以上[36] 资产项目变化 - 货币资金期末金额为91,368,005.27元，占总资产比例7.53%，较年初下降28.64% [47] - 应收账款期末金额为154,984,962.67元，占总资产比例12.77%，较年初增加1.56% [47] - 存货期末金额为226,294,815.09元，占总资产比例18.65%，较年初增加10.94% [47] - 固定资产期末金额为342,821,274.08元，占总资产比例28.25%，较年初下降4.94% [47] - 在建工程期末金额为20,297,040.13元，占总资产比例1.67%，较年初增加16.80% [47] - 2023年6月30日货币资金为91,368,005.27元，较年初128,034,141.60元减少[123] - 2023年6月30日应收票据为59,969,304.66元，较年初58,452,731.55元增加[123] - 2023年6月30日应收账款为154,984,962.67元，较年初152,605,147.85元增加[123] - 2023年6月30日存货为226,294,815.09元，较年初203,974,725.48元增加[123] - 2023年6月30日流动资产合计594,015,063.62元，较年初607,390,788.04元减少[124] - 2023年6月30日固定资产为342,821,274.08元，较年初360,618,859.89元减少[124] - 2023年6月30日资产总计1,213,603,209.21元，较年初1,244,037,120.77元减少[124] - 2023年6月30日短期借款为60,000,000元，年初无此项[124] - 2023年6月30日货币资金为60364258.33元，较2023年1月1日的88229291.28元有所下降[126] - 2023年6月30日流动负债合计337574846.10元，较期初276962553.71元增长21.89%[125] - 2023年6月30日非流动负债合计185960273.43元，较期初239178850.67元下降22.25%[125] - 2023年6月30日负债合计523535119.53元，较期初516141404.38元增长1.43%[125] - 2023年6月30日所有者权益合计690068089.68元，较期初727895716.39元下降5.2%[125] -

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十四次会议于 2023 年 8 月 14日以电子邮件方式发出通 知，于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应 到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 2 名董事通讯方式表决，其 余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-064 宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于再次延长非公开发行股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 会议由董事长李昌盛先生主持。本次会议的召集、召开和 会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过 的决议合法有效。本次会 ...

上市公司2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2023年初占用资 | | 2023年1-6月占用紧 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月30日占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 资金的利息(如 有) | 还累计发生额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | ...

宝塔实业股份有限公司 关于再次延长非公开发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（证监发）、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》及《宝塔实业股份有限公司章程》的有关规定，本人 作为宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 认真审阅了第九届董事会第二十四次会议的相关议案内容，我 们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，经 审慎分析，特发表如下事前意见： 本次提交董事会审议的《关于再次延长非公开发行股票股 东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，在提交董事会 审议前，均已经过我们事前认可。我们同意将前述议案提交公 司第九届董事会第二十四次会议审议。鉴于公司非公开发行股 票构成公司与实际控制人的关联交易，关联董事应当回避表决 相关议案。 宝塔实业股份有限公司独立董事 刘庆林、徐孔涛、张文君 2023 年 8 月 28日 ...

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》有关规定，作为公司独立董事，本着实事 求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外 担保情况进行了认真核查，核查意见如下： 宝塔实业股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 我们作为宝塔实业股份有限公司（以下简称"宝塔实业"、 或"公司"）独立董事出席了公司第九届董事会第二十四次会议， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定， 基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的各项议案， 现就本次审议的相关事项发表如下独立意见： 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的 专项说明和独立意见 司与宁夏银行永康支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额 30,000,000.00 元。公司与宁夏银行永康支行签订了《保证合同》， 由公司为西北轴承提供连带责任担保。本次实施担保事项未构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无逾 期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保，无被判决败诉而 ...