财务审计 - 审计建投能源公司2024年度财报，2025年4月23日出具报告[2] 控股股东往来资金 - 控股股东期初往来资金余额335万元，累计发生额335万元，期末余额540万元[7] 子公司应收账款 - 固安建投置地应收账款累计发生额155.88万元，期末余额154.73万元[7] - 河北兴泰发电应收账款期初余额5.25万元，累计发生额57.28万元，期末余额62.53万元[8] - 河北建投铁路应收账款期初余额673.92万元，期末余额673.92万元[8] - 隆尧天唯热电应收账款期初余额726.57万元，累计发生额541.68万元，期末余额50.72万元[8] - 青岛世贸海悦大酒店应收账款累计发生额34.31万元，期末余额45.59万元[8] 子公司其他应收款 - 河北西柏坡发电其他应收款期初余额21000万元，累计发生额27000万元，期末余额37613万元[8] - 河北西柏坡第二发电其他应收款期初余额9000万元，期末余额8309万元[8] - 秦皇岛秦热发电其他应收款期初余额9900万元，累计发生额800万元，期末余额798万元[8] - 国泰发电其他应收款2024年期初余额为23500.0[10] - 北建投沙河发电其他应收款2024年期初余额为7302.05[10] - 北建投任丘热电其他应收款2024年期初余额为60300.00[10] - 北建投宣化热电其他应收款2024年期初余额为20000.00[10] - 建投邢台热电其他应收款2024年期初余额为35402.79[10] 外部公司对子公司应收账款 - 石家庄科林电气对公司子公司应收账款2024年期初余额为5.78[12] - 开滦集团实业发展对公司子公司应收账款2024年期初余额为6342.33[12] 关联资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额总计451548.40[12] - 2024年关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计197404.43[12] - 2024年关联资金往来还款累计发生金额总计385477.88[12]

业绩总结 - 2024年度合并利润表营业收入总额为235.172383亿元[6] - 2024年发电业和热力供应收入占收入总额的96.96%[6] - 公司期末资产总计471.39亿美元，较上年年末增长9.45%[17] - 期末所有者权益合计175.80亿美元，较上年年末增长30.00%[18] - 营业总收入本期为235.17亿元，同比增长约19.93%[29] - 净利润本期为6.96亿元，同比增长约225.45%[29] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2003年公司现金收购西柏坡发电60%股权，主营业务转变为发电业[55] 其他新策略 - 2024年2月，公司授予限制性股票17,673,000股[62]

业绩总结 - 2025年4月23日建投能源2024年度财报获无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年在财务公司存款期末余额964,618,295元，获利息21,073,145元[6] - 2024年向财务公司借款期末余额88,625,136元，支付利息1,850,277元[6] - 2024年短期借款期末余额744,116,261.7元，支付利息41,015,220.7元[6] - 2024年长借期末余额4,508,874.9元，支付利息835,056.7元[6] - 2024年与财务公司其他业务期末余额70,000,000元，付手续费402,290元[6] - 2024年与财务公司保函业务期末余额70,000,000元，付手续费402,290元[6] 其他 - 财务公司关联交易信息与审计财报无重大不一致[3] - 财务公司关联交易汇总表2025年4月23日获董事会批准[6]

河北建投能源投资股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10596号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10596 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称建投 能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是建投能源公司董事会的责任。 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，建投能源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的 ...

2024年工作情况 - 独立董事参加定期董事会会议3次、临时会议11次，审议同意44份议案[6] - 召集薪酬与考核委员会会议4次[7] - 参加审计与风险管理委员会会议5次[8] - 参加独立董事专门会议6次[8] - 现场工作时间达15个工作日[16] - 审查多份报告及内部控制评价报告[12] - 审核董事候选人任职资格和聘任程序[13] - 参加2023年年度股东大会，认为会议合规[5] - 审查关联交易，认为定价合理[10] - 改聘立信会计师事务所承担年度审计工作[14] 未来展望 - 新一年履行义务发挥作用，加强沟通协作[17] - 为公司经营发展建言献策，推动治理水平提升[17] - 关注投资者关切问题，维护公司和股东合法权益[17]

会议参与 - 2024年参加3次定期董事会、11次临时董事会会议，审议44份议案[6] - 参加7次董事会战略与ESG管理委员会会议，审核重大投资[7] - 参加6次独立董事专门会议，审核重大关联交易[7] 报告审查 - 2024年审查2023年度报告等定期报告及内控评价报告[10] 审计工作 - 2024年改聘立信会计师事务所承担年度审计[12] 其他事项 - 审核提名王涛、李国栋为董事候选人，认为合规[11]

河北建投能源投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 6、为建投能源及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，河 北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事赵丽 红女士、蔡宁生先生、孙正运先生就各自的独立性情况进行了自查，并 向公司董事会提交了《独立董事独立性年度自查情况报告》。公司董事 会对三名独立董事独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 经自查，公司三名在任独立董事均不存在下列情形： 1、在建投能源或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； 2、直接或者间接持有建投能源已发行股份百分之一以上或者是建 投能源前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有建投能源已发行股份百分之五以上的股东 或者在建投能源前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在建投能源控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"或"建投能 源"）第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》等法律法规、规范性文件以及建投能源《公司章程》《董 事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司内部治理规范的要求，秉持 独立、客观、公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决 策活动，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询职能，对维 护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥了积极的 作用。现将 2024 年履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人赵丽红，女，1970 年 9 月生，中共党员，硕士，高级会计师， 中国注册会计师，中国注册资产评估师，国际注册特许财务策划师，现 任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾任河北大众资 产评估有限公司副总经理；河北众泰会计师事务所有限公司主任会计师， 中审亚太会计师事务所有限公司副总经理。2020 年 9 月至今担任公司独 立董 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.296元，同比增长181.9%，2023年为0.105元，2022年为0.059元 [1] - 每股净资产从5.52元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金2.57元，同比增长3.21%，2023年为2.49元 [1] - 每股未分配利润1.72元，同比增长11.69%，2023年为1.54元 [1] - 营业收入235.17亿元，同比增长20.09%，2023年为195.83亿元 [1] - 净利润5.31亿元，同比增长180.95%，2023年为1.89亿元 [1] - 净资产收益率5.01%，同比上升194.71个百分点，2023年为1.70% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有54574.19万股，占流通股50.07%，较上期减少4616.35万股 [1] - 河北建设投资集团有限责任公司持股47441.03万股，占比43.52%，持股不变 [2] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2359.36万股，占比2.16%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股1630.69万股，占比1.50%，减持2508.61万股 [2] - 新进股东包括交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金（610.51万股）、南方中证1000ETF（598.86万股）、陈瑞钦（523.40万股）等 [2] - 退出股东包括基本养老保险基金一二零四组合（909.64万股）、交银成长混合A（903.05万股）、南方中证1000ETF（864.74万股）等 [2][3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.3元（含税） [4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为235.17亿元，同比增长20.09%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.31亿元，同比增长181.59%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为37.71亿元，同比增长75.25%[20] - 2024年基本每股收益为0.296元/股，同比增长181.90%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为5.01%，同比提高3.16个百分点[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.99亿元，同比增长5,401.22%[20] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1.32亿元[27] - 2024年公司营业收入235.17亿元，同比增长20.09%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.31亿元，同比增长181.59%[49] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的2,151,728,474.33元增至2024年的3,771,005,276.26元，同比增长75.25%[78] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-2,754,255,609.81元降至2024年的-3,859,743,700.83元，同比减少40.14%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的867,510,562.06元降至2024年的480,337,655.77元，同比减少44.63%[78] 业务线表现 - 公司控股运营发电公司累计完成售热量7,166.60万吉焦，同比增加12.83%[52] - 2024年公司控股运营14家火电发电公司完成发电量538.90亿千瓦时，同比增加116.24亿千瓦时[54] - 2024年公司控股运营发电公司完成上网电量500.10亿千瓦时，同比增加107.98亿千瓦时[54] - 2024年公司发电机组平均利用小时为4,579小时，同比增加103小时[54] - 2024年公司平均上网电价438.22元/兆瓦时（含税），同比降低12.57元/兆瓦时[54] - 公司已投产新能源装机45.71万千瓦，在建项目60万千瓦，备案及储备项目容量216万千瓦[51] - 2024年公司供热覆盖面积达到2.75亿平方米，同比增长0.34亿平方米[52] - 2024年建投电科代理用户216家，完成售电量104.8亿千瓦时[52] - 公司2024年营业收入合计235.17亿元，同比增长20.09%，其中火力发电业占比92.03%[63] - 2024年公司商贸流通收入同比增长5990.46%，达到2.09亿元[63] - 火力发电业营业收入为216.43亿元，同比增长18.50%，毛利率为14.73%，同比提高4.54个百分点[66] - 火力发电电量收入为193.94亿元，同比增长19.09%，毛利率为21.30%，同比提高3.46个百分点[66] - 火力发电热量收入为22.49亿元，毛利率为-41.91%，但同比提高10.85个百分点[66] - 公司发电量为542.55亿千瓦时，同比增长27.70%，上网电量为503.66亿千瓦时，同比增长27.79%[67] - 燃料费占营业成本比重为71.77%，同比下降4.28个百分点[68] - 公司2024年取得辅助服务收入6146万元[56] - 公司2024年高质量完成机组检修30台次，实施技改项目135项[56] - 公司2024年系统实施科技研发项目224项，获得专利授权80项[58] 地区表现 - 河北省内营业收入为188.08亿元，同比增长9.32%，毛利率为14.67%，同比提高4.78个百分点[66] - 内蒙古自治区营业收入为18.24亿元，同比增长185.21%，毛利率为15.86%，同比降低0.58个百分点[66] - 内蒙古自治区营业收入同比增长185.21%，达到18.24亿元[64] - 山西省营业收入同比增长140.60%，达到10.40亿元[64] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年聚焦低碳化、清洁化、灵活化发展方向，推进新能源和临厂经济发展[105] - 公司将高标准推进西柏坡电厂四期和任丘热电二期项目工程建设[106] - 公司计划全面完成火电机组"三改联动"，提升发电机组宽负荷、多煤种适应能力[105] - 公司将持续优化煤炭采购结构，努力压降采购成本[105] - 公司计划积极争取两个联营、"供热+新能源"及能源基地项目落地[106] - 公司将有序开展抽水蓄能、新型储能等灵活性资源布局[106] - 公司计划加强电力市场政策和运行形势研判，增强市场交易能力[108] - 公司将继续严格执行国家和地方各项环保政策，优化环保系统运行性能[109] - 公司计划加强与资本市场投资者互动，提升公司估值水平[107] - 2025年全社会用电量预计增长6%至10.4万亿千瓦时[103] - 2025年全国新增发电装机规模有望超过4.5亿千瓦，其中新能源装机超3亿千瓦[103] - 2025年煤电装机比重将降至三分之一，非化石能源装机比重上升至60%[103] 子公司和参股公司表现 - 西柏坡发电子公司净利润为3,761.19万元，占公司净利润重要部分[99] - 西柏坡第二发电子公司净利润达14,184.68万元，表现突出[99] - 国泰发电子公司营业利润为-197.87万元，净利润为537.02万元，显示亏损但仍有净利[99] - 建投准能发电子公司净利润为10,383.50万元，表现强劲[100] - 邯峰发电参股公司净利润为16,048.77万元，贡献显著[100] - 国能沧东发电参股公司净利润达26,373.07万元，表现优异[100] - 国际能源裕光参股公司净利润为34,257.11万元，表现突出[100] 研发投入 - 研发费用为11.52亿元，同比增长34.13%，主要投入液态空气储能等项目[74][75] - 研发人员数量从2023年的1,083人增至2024年的1,169人，同比增长7.94%[76] - 研发投入金额从2023年的899,698,221.72元增至2024年的1,203,055,754.80元，同比增长33.72%[76] - 研发投入占营业收入比例从2023年的4.59%增至2024年的5.12%，增长0.53个百分点[76] 资产和投资 - 2024年末总资产为471.39亿元，同比增长9.45%[21] - 货币资金占总资产比例从2023年的3.69%增至2024年的4.18%，增长0.49个百分点[80] - 长期股权投资占总资产比例从2023年的9.75%增至2024年的11.16%，增长1.41个百分点[80] - 固定资产占总资产比例从2023年的58.26%降至2024年的55.53%，减少2.73个百分点[80] - 在建工程占总资产比例从2023年的1.67%增至2024年的5.02%，增长3.35个百分点[80] - 公司成功发行类REITs优先级融资规模41.76亿元，成本2.34%[62] - 公司计划参股投资沧东发电三期项目和衡丰电厂扩建项目[156] - 公司计划收购建投国电准格尔旗能源有限公司50%股权和秦皇岛发电有限责任公司50%股权[156] - 公司计划向河北建投海上风电有限公司增资[156] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[179] - 西柏坡发电氮氧化物排放总量474.06吨，核定排放总量1,486.74吨[181] - 国泰发电氮氧化物排放浓度20.60 mg/Nm3，二氧化硫排放浓度11.37 mg/Nm3[181] - 建投准能发电氮氧化物排放总量691.12吨，核定排放总量1,270.50吨[182] - 2024年公司氮氧化物、二氧化硫、烟尘平均排放浓度分别为22.08 mg/Nm3、14.37 mg/Nm3、1.91 mg/Nm3[182] - 2024年公司环保投入资金4,612.50万元，缴纳环境保护税2,828万元[185] - 2024年公司碳排放强度同比降低3.09克/千瓦时[186] - 国泰发电因校准台账记录问题被罚款15万元[187] - 国泰发电因11机组在线监测系统氧探头滤芯更换超限被罚款15万元[188] - 建投邢台热电因不正常运行检测设备被罚款15万元[188] - 建投宣化热电因动态管控仪污染物数据置零被罚款38万元[188] - 建投宣化热电因未按规定建立保存环境管理台账被罚款7万元[188] 公司治理和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.3元（含税）[5] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），总股本1,809,299,376股，合计拟派发现金红利235,208,918.88元[166] - 公司现金分红金额为235,208,918.88元，占可分配利润4,124,322,766.40元的5.70%[165] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[165] - 公司2023年限制性股票激励计划授予416人，授予股票数量17,673,000股，授予价格为3.07元/股[169] - 公司董事及高管获得限制性股票激励，其中王剑峰获得105,000股，其他高管各获得99,000股[170] - 公司制定了2024-2026年股东回报规划，尚需2025年度股东大会批准[164] - 公司2023年度现金分红方案符合公司章程规定，现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[164]