融资担保 - 房信供热向齐鲁银行静海支行融资1000万元，滨海水业提供连带责任保证[2] - 公司及子公司未来十二个月内为合并报表内公司累计担保不超9亿元[3] - 公司将渤海宏铄1000万元担保额度调剂至房信供热[5] 业绩数据 - 截至2022年末，房信供热资产42221.39万元，营收27276.26万元，净利润1699.59万元[6] - 截至2023年9月，房信供热资产37595.51万元，1 - 9月营收16079.37万元，净利润1186.14万元[7] 担保情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额118682万元，占净资产56.44%[10] - 对合并报表外单位担保总额7482.34万元，占净资产3.56%[10] - 无逾期、诉讼及败诉担保损失[10]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-013 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）与天津农村商业银行股份有限公司河西支 行（以下简称"天津农商银行河西支行"）签订《流动资金借款合同》（以下简 称"主合同"），融资人民币 1,000 万元，期限为 12 个月，公司全资子公司天津 市滨海水业集团有限公司（以下简称"滨海水业"）与天津农商银行河西支行已 签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，对资产负债 ...

股东回报规划 - 制定2023 - 2025年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次股东分红规划[6] 利润分配规则 - 董事会审议利润分配预案需特定条件同意[7] - 股东大会审议利润分配方案有通过比例要求[7] - 每年现金分配利润有比例要求[12] - 不同发展阶段现金分红比例不同[12] - 盈利且未分配利润为正至少年度分配一次[11] - 可进行中期现金分红由董事会提议[11] 政策调整与执行 - 调整现金分红政策需特定条件同意[16] - 调整利润分配政策需多环节批准[16] - 严格执行现金分红政策及方案[16] - 股东大会决议后2个月内完成派发[17] 其他说明 - 规划未尽事宜依法规和章程执行[18] - 规划由董事会解释并经股东大会通过实施[18]

公司基本信息 - 公司证券代码为000605，证券简称为渤海股份[1] 融资情况 - 公司本次以简易程序向特定对象发行股票[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度，近五年无首发等募资情况[1] 发行相关 - 本次发行无需编制前次募资使用情况报告[1] - 无须聘请会计师对前次募资使用情况出具鉴证报告[1]

关于公司2024年度以简易程序向特定对象 发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 为提升渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的核心竞争力，增强公 司营运能力、优化资产结构，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如 下： 公司代码：000605 公司简称：渤海股份 公告编号：2024-006 渤海水业股份有限公司 1 一、本次发行募集资金投资计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 宝坻新城第二水厂工程（一期）项目 | 37,839.85 | 21,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 46,839.85 | 30,000.00 | 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据经营 ...

渤海水业股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-010 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第 八届董事会第十次（临时）会议和第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过 了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要 求，公司现就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜，承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 ...

公司代码：000605 公司简称：渤海股份 公告编号：2024-004 渤海水业股份有限公司 关于公司2024年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二四年一月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者 自行负责。 本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有权国资监管部门批复、深圳证 券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简 ...

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[8] 项目论证与置换 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证可行性[13] - 超前次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[13] - 可用募集资金置换预先投入项目的自筹资金，在到账后6个月内进行[13] 资金使用期限 - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[13] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超十二个月[15] 专户管理与协议 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[8] - 存在两次以上融资，需独立设置募集资金专户[7] - 超募资金存于募集资金专户管理[7] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] 资金偿还与使用限制 - 每十二个月内累计偿还贷款或补充流动资金不超超募资金总额30%[17] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会等同意可使用；达或超10%，经股东大会审议[20] - 节余资金低于500万或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，年报披露使用情况[21] 投资计划调整 - 投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整计划并披露[25] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 董事会出具半年度及年度募集资金存放与使用专项报告[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次[26] 鉴证报告与资金补充 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告[27] - 募集资金到账超一年等条件满足，可将部分终止项目节余资金永久补充流动资金[23] - 补充流动资金到期前归还至专户并在归还后两交易日内公告[16] 制度修改 - 制度修改经股东大会审议批准后生效[33]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-002 关于第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 12 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 渤海水业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 经审议，董事会一致认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 ...

鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及相应整改的情况 公告如下： 经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-009 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 渤海水业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及相应整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部 控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治 理水平。 2024 年 1 月 12 日 ...