证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-043 2、本次会议于 2024 年 7 月 8 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 同意召开 2024 年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：9 ...

利润分配 - 2023年度利润分配预案2024年5月21日股东大会审议通过[1] - 以2023年末352,658,600股为基数，每10股派0.2元现金（含税），共派7,053,172元[1][3] 权益分派 - 股权登记日2024年7月8日，除权除息日2024年7月9日[4] - 2024年7月9日现金红利划入股东账户[6] 扣税情况 - 深股通香港投资者等每10股派0.18元[3] - 个人股息红利税按持股期限差别化征收[4]

融资与担保 - 滨海水业与浦发天津分行签订29000万元《融资额度协议》，本次放款4300万元[2] - 未来十二个月内为合并报表内公司提供累计不超142470万元担保，对滨海水业不超73800万元[3] - 公司及子公司为滨海水业已提供担保31590万元，剩余额度22410万元[3] 担保数据 - 被担保主债权本金余额最高不超29000万元[5] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额119932.49万元，占净资产56.70%[6] - 对合并报表外单位担保总额7082.34万元，占净资产3.35%[6] 其他情况 - 不涉及逾期、诉讼担保及败诉损失金额[6]

股权结构 - 国兴资本持有兴津公司100%股权，持有水务集团66.45%股权[1] - 兴津公司和水务集团分别持有公司22.46%和13.01%股权且互为一致行动人[1] 股权交易 - 2023年10月26日国兴资本与水务集团签署兴津公司100%股权转让协议[1] - 水务集团收到反垄断审查不予禁止决定书可实施集中[2] - 待条件具备完成交割后，水务集团将取得兴津公司100%股权，国兴资本不再持有[2]

融资情况 - 安达供水与浦发天津分行签订4000万元融资协议，期限12个月[2] 担保情况 - 滨海水业为融资提供连带责任保证[2] - 未来十二个月内累计担保不超142470万元，对安达供水担保不超4000万元[3] - 截至公告披露日，对外担保余额115632.49万元，占净资产54.66%[6] - 对合并报表外单位担保总额7082.34万元，占净资产3.35%[6]

担保进展公告 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-038 渤海水业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津市滨海水业集 团有限公司（以下简称"滨海水业"）由于业务发展需要，与华夏银行股份有限 公司滨海新区支行（以下简称"华夏银行滨海支行"）签订《流动资金借款合同》 （以下简称"主合同"），融资人民币 2,590 万元，期限为 2 年，公司与华夏银 行滨海支行已签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保 额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超 过 142,470 万元人民币的担保，其中，对滨海水业提供不超过 73,800 万元的担 保。详 ...

会议信息 - 会议由公司第八届董事会第十三次会议决定召开，2024年4月30日发布通知[5] - 2024年5月21日现场会议在天津召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）3人，代表股份142,059,914股，占比40.2826%[8] - 多项报告及提案同意股数均为142,059,914股，占比100%[9][10][12][13][14][15][16]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-037 一、担保情况概述 天津龙达水务有限公司（以下简称"龙达水务"）为渤海水业股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称"滨 海水业"）的控股子公司，滨海水业持有龙达水务 56.72%的股权。龙达水务由 于业务发展需要，与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发 天津分行"）签订《融资额度协议》（以下简称"主合同"），融资人民币 6,000 万元，期限为 12 个月，滨海水业按其所持的股权比例为上述融资提供连带责任 保证，即滨海水业为龙达水务提供最高不超过 3,403.20 万元的担保，本次放款金 额为人民币 5,700 万元。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 3 日召开了第八届董事会第十 二次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保 额度预计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超 过 142,470 万元人民币的 ...

会议信息 - 会议于2024年5月21日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东3人，代表股份142,059,914股，占总股份40.2826%[8] - 2023年度9项提案总表决同意票数均为142,059,914股，比例100%[12][14][15][16][17][18][19][20][21] - 向特定对象发行股票提案获出席会议股东表决权股份总数2/3以上通过[21][22]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.97亿元，同比增长4.92%；归属上市公司股东净利润1780.70万元，同比增长30.27%[2] - 2024年第一季度营业总收入5.97亿元，较上期5.69亿元增长4.92%[10] - 2024年第一季度营业总成本5.70亿元，较上期5.45亿元增长4.61%[10] - 2024年第一季度营业利润39053226.67元，上年同期为34346028.96元[11] - 2024年第一季度净利润25751303.09元，上年同期为24089795.33元[11] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润17806974.79元，上年同期为13668949.57元[11] - 2024年第一季度基本每股收益0.0505元，上年同期为0.0388元[12] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产80.05亿元，较上年度末增长0.23%；归属上市公司股东所有者权益21.58亿元，较上年度末增长2.03%[2] - 2024年3月31日公司资产总计80.05亿元，较期初79.86亿元略有增长[8][9] - 2024年3月31日流动资产合计23.18亿元，较期初23.67亿元有所下降[8] - 2024年3月31日非流动资产合计56.87亿元，较期初56.19亿元有所增长[9] - 2024年3月31日流动负债合计30.70亿元，较期初31.71亿元有所下降[9] - 2024年3月31日非流动负债合计21.94亿元，较期初21.67亿元有所增长[9] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计21.58亿元，较期初21.15亿元有所增长[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计736.30万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[3] 财务科目变动 - 应收票据期末数较期初数减少45.36%，主要系应收票据减少所致；预付款项减少71.23%，主要系预付热源费结转成本所致[5] - 销售费用本期数较上年同期减少59.60%，主要系销售费用减少所致；研发费用增加47.98%，主要系研发投入增多所致[5] - 2024年第一季度研发费用381.70万元，较上期257.94万元增长47.98%[10] - 2024年第一季度财务费用2934.30万元，较上期2159.45万元增长35.88%[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3306.60万元，同比增长25.57%；投资活动产生的现金流量净额为 -2760.10万元，同比减少29.47%[5][6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2082.38万元，同比减少107.35%，主要系筹资活动现金流入减少所致[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额33065986.86元，上年同期为26331861.10元[13] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -27600984.98元，上年同期为 -21318393.11元[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -20823805.40元，上年同期为283492074.04元[14] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -15358802.12元，上年同期为288505532.06元[14] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额396712765.07元，上年同期为640486729.20元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19501户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[6] - 前十大股东中，天津兴津企业管理有限公司持股比例22.46%，天津水务集团有限公司持股比例13.01%[6] - 兴津公司与水务集团为一致行动人，李华青与石家庄合力为一致行动人[7] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[14]