公司基本情况 - 公司股票代码为000605，股票简称为渤海股份[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,844,760,143.76元，同比增长5.21%；归属于上市公司股东的净利润为20,121,787.89元，同比增长22.95%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为305,227,252.29元，同比增长151.09%[8] - 公司基本每股收益为0.0571元，同比增长23.06%；稀释每股收益为0.0571元，同比增长23.06%[8] - 公司总资产为7,986,057,318.47元，较上年末下降1.47%；归属于上市公司股东的净资产为2,115,300,409.98元，较上年末增长0.57%[8] 公司业务情况 - 公司主营业务包括原水开发供应，区域间调水，自来水生产及输送，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理等[16] - 公司提供固废危废处置及资源再利用服务，采用热电联产、相变储能等清洁能源技术[17] 公司市场表现 - 公司主要销售地区为天津和河北，其中天津市场占比最大，达到1,365,444,496.41元，同比增长4.98%[20] 公司财务风险 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[10] 公司治理结构 - 公司董事会围绕公司治理、发展战略提出改革举措，下设专门委员会，确保董事会决策科学公正[39][39] 公司环保情况 - 公司生产经营过程中需遵守的环境保护相关政策主要为《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等[85] - 公司生产经营过程中需遵守的环境保护相关行业标准主要为天津市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015）、天津市《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2020）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）等[85] 公司股东情况 - 公司前10名无限售条件股东中，天津兴津企业管理有限公司持有79,200,321股，天津水务集团有限公司持有45,868,731股[177] 公司对外担保情况 - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为333,690.35亿，实际担保余额合计为116,658.88亿，实际担保总额占公司净资产的比例为55.15%[168]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-028 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有限公司（以下简称"中福天河"） 为渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，为公司合并报表 内的公司，公司持有中福天河 31.96%股权，中福老龄产业开发（天津）有限公司 （简称"中福老龄"）和国家开发基金有限公司（简称"国开基金"）分别持有 中福天河 46.39%和 21.65%股权。中福天河由于业务发展需要，与国家开发银行 天津市分行（以下简称"国开银行天津分行"）签订《人民币资金借款合同》（以 下简称"主合同"），融资人民币 19,800 万元，期限为 20 年，公司与国开银行天 津分行已签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证，本次放款金 额 1,515 万元，中福老龄以其持有的中福天河 46.39%股权向公司提供反担保，中 福天河以其持有的部分资产为上述融资提供抵押担保。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2024 年 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会3月19日决定召开并召集[5] - 4月3日现场会议在天津召开，董事长主持[6] - 4月3日进行网络投票[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东代表142,082,314股，占40.2889%[9] - 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》表决通过[10]

会议信息 - 股东大会于2024年4月3日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 会议地点在天津市南开区红旗南路325号公司会议室[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份142,082,314股，占总股份40.2889%[8] - 中小股东投票3人，代表股份17,013,262股，占总股份4.8243%[9] 提案表决 - 公司及子公司担保额度预计提案，同意票数142,060,314，比例99.9845%[11] - 该提案为特别决议事项，获出席会议股东表决权股份总数2/3以上通过[12]

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-026 渤海水业股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 2024 年 4 月 3 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-025 渤海水业股份有限公司 关于公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的 规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。 二、担保预计情况 单位：万元 | 担保 | 被担 | 持股 | 被担保方最 | 截止目前 | | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 预计额度 | 近一期净资 | 联担保 | | | | | 负债率 | | | 产比例 | | | | | | 为资产负债率低于 | | 70%的公司提供担保 | | | | | 渤海 | - | 30.87% | 15,000.00 | 25,000.00 | 11.88% | 否 | | | 股份 | | | | | | | | 公司 及合 | 滨海 | 100% | 68.56% ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以邮件发出[1] - 会议于2024年3月18日10:00以通讯表决方式召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，无缺席[1] 议案表决 - 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》获通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》获通过[3]

融资担保 - 房信供热融资500万元，滨海水业提供连带责任保证[2] - 龙达水务融资4000万元，滨海水业按比例提供2268.80万元担保[2] - 公司未来十二个月内为合并报表内公司担保累计不超9亿，为龙达水务不超1亿[3] 担保额度 - 调剂后房信供热担保额度增至8500万元，渤海宏铄调减至500万元[5] - 本次担保后为龙达水务担保总额9744.75万元，剩余可用额度255.25万元[4] 财务数据 - 2022年底房信供热资产422213943.13元，营收272762646.01元，净利润16995906.23元[6] - 2023年1 - 9月房信供热资产375955128.39元，营收160793708.09元，净利润11861376.31元[7] 担保情况 - 截至披露日，公司对外担保余额108418.00万元，占净资产51.56%[12] - 对合并报表外单位担保总额7482.34万元，占3.56%[12]

融资与担保 - 公司与工商银行河西支行签订15000万元融资合同，本次放款10000万元[2] - 未来十二个月内为合并报表内公司累计担保不超90000万元，为公司担保不超10000万元[3] - 调剂担保额度，控股子公司为公司担保增至15000万元，为渤海宏铄调减至1000万元[4] 业绩数据 - 2022年末资产总额8077794714.94元，营收1753339336.97元，净利润15604048.37元[5] - 2023年9月末资产总额7847339816.44元，1 - 9月营收1190244484.01元，净利润10033662.80元[6] 担保余额 - 公司及控股子公司对外担保余额106849.20万元，占净资产50.82%[9] - 对合并报表外单位担保总额7482.34万元，占净资产3.56%[9]

股东大会信息 - 公司将于2024年2月19日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2月19日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年2月6日[3] 会议审议内容 - 审议《关于修订<公司章程>部分条款的提案》和《关于日常关联交易预计的提案》[8] - 提案1须三分之二以上表决权通过，提案2关联交易需回避投票[8] 登记及投票信息 - 登记时间为2月7 - 8日，地点为公司证券部[12][13] - 网络投票代码为“360605”，简称为“渤海投票”[26] - 深交所交易系统投票时间为2月19日多个时段[28]